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4
中国海洋石油
00883
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
华设集团 (603018)
- 7.62
- +0.10+1.33%
已收盘 05/06 15:00 (北京)
52.11亿总市值18.32市盈率TTM
7.78最高价7.57最低价12.47万手成交量7.57今开7.52昨收9542.88万成交额1.82%换手率19.00市盈率(静)6.84亿总股本9.4752周最高0.96市净率52.11亿流通值7.1052周最低8.27涨停价6.84亿流通股13.89历史最高6.77跌停价2.79%振幅4.28历史最低0.10股息TTM7.65平均价6.51万手内盘1.31%股息率TTM100股每手5.76万手外盘
华设集团 (603018) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -5.42%10.36亿 | -4.02%43.4亿 | -3.16%26.12亿 | -12.22%16.8亿 | -17.13%10.96亿 | -9.63%45.23亿 | -12.12%26.97亿 | -16.78%19.14亿 | -10.19%13.22亿 | -2.52%50.04亿 |
| 收到的税费返还 | 36.69%15.96万 | --58.68万 | -23.48%39.35万 | -49.60%14.24万 | --11.68万 | ---- | -3.33%51.43万 | -17.50%28.25万 | ---- | 305.86%67.82万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -60.69%7,681.4万 | -7.79%1.33亿 | 64.58%2.39亿 | 96.47%2.1亿 | 220.23%1.95亿 | -51.18%1.45亿 | 48.64%1.45亿 | 18.49%1.07亿 | 17.13%6,102.7万 | 89.34%2.96亿 |
| 经营活动现金流入小计 | -13.78%11.13亿 | -4.13%44.74亿 | 0.29%28.51亿 | -6.47%18.91亿 | -6.64%12.91亿 | -11.96%46.67亿 | -10.24%28.43亿 | -15.44%20.21亿 | -9.27%13.83亿 | 0.21%53.01亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -30.65%5.06亿 | 9.74%19.08亿 | 10.77%15.16亿 | 5.12%10.68亿 | 11.66%7.3亿 | -13.57%17.38亿 | -5.64%13.69亿 | 1.24%10.16亿 | -7.93%6.54亿 | -0.09%20.11亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -14.09%5.24亿 | -11.55%15.58亿 | -10.98%12.63亿 | -14.56%9.5亿 | -10.12%6.1亿 | -8.23%17.61亿 | -3.10%14.18亿 | -1.52%11.12亿 | -5.53%6.79亿 | -2.47%19.19亿 |
| 支付的各项税费 | 10.09%9,985.46万 | -21.45%2.94亿 | -25.91%2.33亿 | -34.95%1.77亿 | -28.94%9,070.65万 | -5.11%3.74亿 | -6.67%3.14亿 | -1.82%2.72亿 | -10.76%1.28亿 | -2.68%3.94亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -28.61%9,239.81万 | -29.77%3.42亿 | -24.06%2.69亿 | -29.54%1.81亿 | -16.30%1.29亿 | 1.99%4.87亿 | -3.11%3.54亿 | 6.97%2.57亿 | -0.93%1.55亿 | 14.99%4.77亿 |
| 经营活动现金流出调整项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---0.01 |
| 经营活动现金流出小计 | -21.63%12.23亿 | -5.95%41.01亿 | -5.06%32.8亿 | -10.57%23.76亿 | -3.39%15.6亿 | -9.19%43.61亿 | -4.45%34.55亿 | 0.26%26.57亿 | -6.53%16.15亿 | 0.02%48.02亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 59.37%-1.09亿 | 21.74%3.73亿 | 29.92%-4.29亿 | 23.62%-4.85亿 | -16.06%-2.69亿 | -38.60%3.07亿 | -36.42%-6.12亿 | -145.05%-6.35亿 | -14.01%-2.32亿 | 2.03%4.99亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -16.44%2.09亿 | 190.17%5.8亿 | 288.67%5.83亿 | 152.04%3.8亿 | 66.67%2.5亿 | 299.80%2亿 | 1,499,900.00%1.5亿 | --1.51亿 | --1.5亿 | -48.28%5,002.5万 |
| 取得投资收益收到的现金 | -1.63%279.49万 | 31.10%1,283.57万 | -15.63%620.21万 | --363.25万 | 267.85%284.13万 | 313.61%979.04万 | 259.10%735.09万 | ---- | 7.83%77.24万 | -72.86%236.71万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -77.39%7.01万 | 24.17%207.71万 | 324.79%33.94万 | 370.13%31.93万 | 6,499.16%31.02万 | -93.01%167.28万 | -99.64%7.99万 | -99.70%6.79万 | -99.98%4,700.4 | 978.32%2,392.97万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | --137.5万 | --137.5万 | --137.5万 | ---9,971.13 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | -16.80%2.12亿 | 181.51%5.95亿 | 275.35%5.91亿 | 155.45%3.85亿 | 68.81%2.55亿 | 177.06%2.11亿 | 542.35%1.57亿 | 556.22%1.51亿 | 555.97%1.51亿 | -29.11%7,632.18万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 68.01%2,891.32万 | 34.35%1.05亿 | 8.36%5,441.69万 | 26.18%2,842.29万 | 8.66%1,720.95万 | 67.01%7,826.72万 | 48.48%5,021.71万 | 0.25%2,252.49万 | 164.21%1,583.76万 | -24.42%4,686.35万 |
| 投资支付的现金 | 19.66%4.43亿 | -28.25%3.6亿 | 58.63%3.75亿 | 911.15%3.7亿 | 1,613.60%3.7亿 | 91.25%5.02亿 | 10.35%2.37亿 | 152.64%3,659.19万 | 297.73%2,159.19万 | 14.49%2.63亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | --8,373.63万 | ---- | -92.79%69.91万 | --69.91万 | ---- | --174.25万 | --970万 | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | 43.43%5.55亿 | -20.05%4.65亿 | 45.17%4.31亿 | 575.14%3.99亿 | 934.50%3.87亿 | 88.14%5.82亿 | 19.45%2.97亿 | 59.98%5,911.68万 | 227.66%3,742.95万 | 6.21%3.09亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -158.98%-3.44亿 | 135.00%1.3亿 | 215.20%1.6亿 | -115.04%-1,379.53万 | -217.06%-1.33亿 | -59.03%-3.71亿 | 37.81%-1.39亿 | 756.80%9,172.35万 | 880.31%1.13亿 | -26.91%-2.33亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | -11.89%759.19万 | -21.18%535.99万 | 0.00%340万 | ---- | 75.84%861.62万 | 38.78%680万 | -30.61%340万 | ---- | -93.34%490万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 38.78%680万 | -30.61%340万 | ---- | -77.41%490万 |
| 取得借款收到的现金 | 287.20%1,936.02万 | -20.12%2.99亿 | -22.09%2.92亿 | 7.22%1.77亿 | 90.89%500万 | -42.89%3.75亿 | -44.09%3.75亿 | -24.68%1.65亿 | -97.38%261.93万 | 103.81%6.56亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2,519.13%1,204.8万 | --1,204.8万 | --1,204.8万 | ---- | 25.90%46万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 287.20%1,936.02万 | -22.37%3.07亿 | -24.45%2.98亿 | -0.06%1.81亿 | 90.89%500万 | -40.23%3.95亿 | -41.71%3.94亿 | -19.44%1.81亿 | -97.50%261.93万 | 67.13%6.62亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,982.17%1.07亿 | 6.18%3.42亿 | 31.80%2.13亿 | -8.38%9,983.08万 | -94.98%262.36万 | 4.12%3.22亿 | -20.10%1.61亿 | -28.36%1.09亿 | 10.92%5,224.18万 | -26.60%3.09亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -15.22%107.02万 | -62.73%8,493.74万 | -65.26%7,707.89万 | 823.86%7,554.26万 | 12.53%126.24万 | 15.38%2.28亿 | 17.15%2.22亿 | -95.61%817.68万 | -48.48%112.18万 | -5.24%1.97亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | ---- | -91.15%47.79万 | ---- | ---- | ---- | -14.21%539.84万 | -3.56%539.84万 | ---- | -24.78%1,409.07万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 77.70%554.76万 | -48.96%4,888.97万 | -46.94%2,926.45万 | -54.23%1,944.72万 | -89.04%312.2万 | 118.74%9,577.77万 | 1,391.08%5,515.34万 | --4,248.5万 | 3,252.77%2,847.27万 | -25.08%4,378.68万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,522.69%1.14亿 | -26.33%4.75亿 | -27.21%3.19亿 | 22.05%1.95亿 | -91.44%700.8万 | 17.28%6.45亿 | 10.96%4.38亿 | -52.85%1.6亿 | 63.26%8,183.64万 | -20.00%5.5亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,599.17%-9,435.76万 | 32.61%-1.68亿 | 51.74%-2,139.43万 | -166.98%-1,416.07万 | 97.47%-200.8万 | -324.39%-2.5亿 | -115.78%-4,433.24万 | 118.52%2,114.31万 | -244.63%-7,921.71万 | 138.14%1.11亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4,716.56%-16.52万 | -572.18%-49.32万 | -747.23%-21.29万 | -588.73%-7.18万 | -12.76%3,577.41 | 165.81%10.44万 | -135.06%-2.51万 | -83.11%1.47万 | 113.25%4,100.55 | -80.45%3.93万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -35.65%-5.47亿 | 206.46%3.34亿 | 63.52%-2.9亿 | 1.75%-5.13亿 | -104.34%-4.03亿 | -183.11%-3.14亿 | -103.27%-7.96亿 | -34.90%-5.22亿 | -44.31%-1.97亿 | 2,587.90%3.78亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18.92%21.01亿 | -15.09%17.66亿 | -15.09%17.66亿 | -15.09%17.66亿 | -15.09%17.66亿 | 22.18%20.8亿 | 22.18%20.8亿 | 22.18%20.8亿 | 22.18%20.8亿 | 0.83%17.03亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 13.97%15.53亿 | 18.92%21.01亿 | 14.90%14.76亿 | -19.56%12.53亿 | -27.61%13.63亿 | -15.09%17.66亿 | -2.03%12.85亿 | 18.44%15.58亿 | 20.25%18.83亿 | 22.18%20.8亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
