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4
中国海洋石油
00883
5
上海石油化工股份
00338
沪深市场个股详情
彩蝶实业 (603073)
- 17.82
- -0.55-2.99%
休市中 05/29 15:00 (北京)
20.67亿总市值34.47市盈率TTM
18.65最高价17.72最低价1.76万手成交量18.54今开18.37昨收3182.56万成交额3.45%换手率29.70市盈率(静)1.16亿总股本21.7452周最高1.49市净率9.07亿流通值15.2052周最低20.21涨停价5089.28万流通股30.10历史最高16.53跌停价5.06%振幅11.70历史最低0.30股息TTM18.12平均价8921.34手内盘1.68%股息率TTM100股每手7051.06手外盘
彩蝶实业 (603073) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2.31%1.82亿 | -6.04%7.96亿 | 9.73%5.36亿 | 14.24%3.61亿 | 14.81%1.78亿 | 36.16%8.47亿 | 5.88%4.88亿 | 6.66%3.16亿 | -7.25%1.55亿 | -8.28%6.22亿 |
| 收到的税费返还 | -43.98%803.93万 | 258.43%4,498.21万 | 192.80%2,882.98万 | 185.50%1,901.91万 | 375.47%1,435.18万 | -41.55%1,254.96万 | -32.95%984.62万 | -26.74%666.16万 | -5.50%301.84万 | -13.51%2,146.9万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -20.85%519.46万 | -10.97%2,666.43万 | 6.40%2,216.8万 | -16.33%1,297.92万 | -0.00%656.31万 | -33.51%2,994.88万 | -41.08%2,083.4万 | -27.90%1,551.21万 | 122.11%656.33万 | 98.98%4,504.59万 |
| 经营活动现金流入小计 | -1.80%1.95亿 | -2.47%8.68亿 | 13.07%5.87亿 | 16.21%3.93亿 | 20.84%1.99亿 | 29.18%8.9亿 | 1.51%5.19亿 | 3.45%3.38亿 | -5.01%1.64亿 | -5.11%6.89亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 22.76%1.31亿 | -5.76%5.7亿 | 25.96%3.79亿 | 27.65%2.54亿 | 10.67%1.07亿 | 77.40%6.05亿 | 28.27%3.01亿 | 26.21%1.99亿 | 32.79%9,663.52万 | -18.39%3.41亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15.79%4,464.79万 | 9.46%1.41亿 | 7.56%1.05亿 | 4.15%7,119.86万 | -3.59%3,856.02万 | 15.41%1.29亿 | 15.66%9,769.87万 | 14.11%6,836.37万 | 22.49%3,999.76万 | -0.28%1.11亿 |
| 支付的各项税费 | -32.01%1,200.91万 | 81.57%4,422.59万 | 18.82%2,750.82万 | 49.19%2,277.96万 | 105.18%1,766.27万 | -9.91%2,435.7万 | 12.45%2,315.17万 | 14.04%1,526.89万 | 0.55%860.83万 | -20.98%2,703.58万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 34.31%944.2万 | -8.42%3,236.57万 | -11.01%2,261.11万 | -22.43%1,337.99万 | 11.35%703.02万 | 25.08%3,534.1万 | 21.21%2,540.91万 | 26.44%1,724.87万 | -9.50%631.33万 | 52.72%2,825.4万 |
| 经营活动现金流出小计 | 15.97%1.97亿 | -0.73%7.87亿 | 19.47%5.34亿 | 20.51%3.61亿 | 12.30%1.7亿 | 56.24%7.93亿 | 24.00%4.47亿 | 22.60%3亿 | 25.29%1.52亿 | -12.81%5.08亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -108.22%-233.58万 | -16.78%8,034.92万 | -26.71%5,265.35万 | -17.70%3,132.23万 | 121.89%2,841.95万 | -46.68%9,655.02万 | -52.30%7,184.08万 | -53.62%3,805.87万 | -75.40%1,280.8万 | 26.10%1.81亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | 155.58%749.57万 | 73.88%509.96万 | 98.12%439.38万 | -40.23%132.55万 | --293.28万 | --293.28万 | --221.77万 | --221.77万 | ---- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | -61.64%380.88万 | -55.34%80.46万 | 3,040.91%69.1万 | 5.32%54.8万 | 82.36%992.94万 | -65.62%180.16万 | -99.52%2.2万 | 89.90%52.03万 | -84.71%544.5万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | 211.22%6.1亿 | 134.69%4.6亿 | 275.00%3.6亿 | 77.08%1.7亿 | 645.14%1.96亿 | 645.14%1.96亿 | 264.96%9,600万 | --9,600万 | 497.82%2,630.39万 |
| 投资活动现金流入小计 | ---- | 197.47%6.21亿 | 132.10%4.66亿 | 271.63%3.65亿 | 74.07%1.72亿 | 557.86%2.09亿 | 536.34%2.01亿 | 217.78%9,823.97万 | 35,935.79%9,873.81万 | -20.67%3,174.89万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -65.90%1,973.9万 | 8.54%1.8亿 | -6.86%1.2亿 | 17.85%7,442.97万 | 67.24%5,789.09万 | 27.85%1.66亿 | 31.36%1.29亿 | 11.16%6,315.68万 | 239.15%3,461.55万 | 251.90%1.3亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | 19.07%5亿 | -30.95%2.9亿 | -44.00%1.4亿 | --1.4亿 | 337.50%4.2亿 | 337.50%4.2亿 | 160.42%2.5亿 | ---- | 403.51%9,600万 |
| 投资活动现金流出小计 | -90.03%1,973.9万 | 16.09%6.8亿 | -25.29%4.1亿 | -31.53%2.14亿 | 471.68%1.98亿 | 159.61%5.86亿 | 182.71%5.49亿 | 104.92%3.13亿 | 239.15%3,461.55万 | 303.62%2.26亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 24.13%-1,973.9万 | 84.44%-5,863.4万 | 116.02%5,578.11万 | 170.10%1.51亿 | -140.57%-2,601.74万 | -94.39%-3.77亿 | -114.12%-3.48亿 | -76.30%-2.15亿 | 745.59%6,412.25万 | -1,121.14%-1.94亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.96%546万 | -99.93%36万 | -99.97%16万 | ---- | --5.27亿 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --36万 | --16万 | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | -51.56%4,000万 | -21.89%1.84亿 | -14.65%1.44亿 | 30.42%1.44亿 | 235.07%8,257.46万 | 21.01%2.35亿 | -6.22%1.68亿 | -33.60%1.1亿 | -29.59%2,464.4万 | -13.61%1.94亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | -51.56%4,000万 | -23.66%1.84亿 | -14.83%1.44亿 | 30.23%1.44亿 | 235.07%8,257.46万 | -66.64%2.4亿 | -76.12%1.69亿 | -84.08%1.1亿 | -95.61%2,464.4万 | 220.62%7.21亿 |
| 偿还债务支付的现金 | ---- | 157.59%3.59亿 | 103.57%2.51亿 | 31.52%1.06亿 | --5,206.88万 | -21.31%1.39亿 | -6.75%1.23亿 | -38.93%8,080.11万 | ---- | -40.26%1.77亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -88.93%22.07万 | 10.84%4,043.54万 | 11.10%4,026.83万 | 9.65%3,704.21万 | 229.68%199.42万 | -6.51%3,647.96万 | -5.12%3,624.43万 | -2.93%3,378.33万 | -23.40%60.49万 | 689.24%3,901.93万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ---- | 753.57%578万 | 596.42%366.07万 | -73.23%14.07万 | ---- | -97.86%67.71万 | -98.34%52.56万 | -98.26%52.56万 | ---- | 11,265.71%3,159.46万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -99.59%22.07万 | 129.52%4.05亿 | 84.26%2.95亿 | 24.62%1.43亿 | 8,837.78%5,406.3万 | -28.75%1.76亿 | -20.79%1.6亿 | -41.69%1.15亿 | -98.23%60.49万 | -17.86%2.48亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 39.52%3,977.93万 | -445.09%-2.21亿 | -1,895.88%-1.51亿 | 102.53%12.31万 | 18.61%2,851.16万 | -86.45%6,410.49万 | -98.33%843.57万 | -100.98%-486.4万 | -95.44%2,403.91万 | 718.50%4.73亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -722.67%-223.09万 | -414.92%-1,797.17万 | -270.20%-412.09万 | -169.25%-149.47万 | -148.86%-27.12万 | 116.71%570.67万 | -125.07%-111.32万 | -47.92%215.85万 | 142.72%55.5万 | -45.79%263.34万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -49.50%1,547.36万 | -3.32%-2.17亿 | 82.47%-4,718.19万 | 200.58%1.81亿 | -69.82%3,064.25万 | -145.45%-2.1亿 | -154.23%-2.69亿 | -139.10%-1.8亿 | -82.13%1.02亿 | 726.21%4.63亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -54.58%1.81亿 | -34.57%3.98亿 | -34.57%3.98亿 | -34.57%3.98亿 | -34.57%3.98亿 | 317.51%6.09亿 | 317.51%6.09亿 | 317.51%6.09亿 | 317.51%6.09亿 | 62.41%1.46亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -54.22%1.96亿 | -54.58%1.81亿 | 3.36%3.51亿 | 34.86%5.79亿 | -39.60%4.29亿 | -34.57%3.98亿 | -47.06%3.4亿 | -29.04%4.29亿 | -0.50%7.1亿 | 317.51%6.09亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
