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4
中国海洋石油
00883
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
江苏华辰 (603097)
- 27.45
- +0.37+1.37%
已收盘 05/06 15:00 (北京)
45.34亿总市值90.89市盈率TTM
27.69最高价27.08最低价3.68万手成交量27.38今开27.08昨收1.01亿成交额2.30%换手率64.44市盈率(静)1.65亿总股本42.6152周最高4.20市净率43.92亿流通值21.0352周最低29.79涨停价1.60亿流通股42.61历史最高24.37跌停价2.25%振幅9.69历史最低0.20股息TTM27.39平均价1.65万手内盘0.73%股息率TTM100股每手1.90万手外盘
江苏华辰 (603097) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -6.23%3.57亿 | 35.95%16.19亿 | 48.52%11.47亿 | 57.01%6.99亿 | 78.26%3.8亿 | 28.56%11.91亿 | 21.05%7.73亿 | 6.30%4.45亿 | -4.68%2.13亿 | 25.55%9.26亿 |
| 收到的税费返还 | -78.50%1.36万 | ---- | --11.27万 | --6.69万 | --6.31万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,596.46%740.77万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 23.48%6,943.9万 | 57.31%2.61亿 | 28.44%1.74亿 | 18.88%1.19亿 | 19.61%5,623.7万 | 38.22%1.66亿 | 69.65%1.36亿 | 139.97%9,987万 | 203.54%4,701.77万 | -4.22%1.2亿 |
| 经营活动现金流入小计 | -2.41%4.26亿 | 38.56%18.8亿 | 45.53%13.22亿 | 50.03%8.18亿 | 67.69%4.36亿 | 28.75%13.57亿 | 25.16%9.08亿 | 16.51%5.45亿 | 8.80%2.6亿 | 22.03%10.54亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 58.42%3.64亿 | 61.29%12.63亿 | 48.30%9.25亿 | 29.72%5.58亿 | 21.08%2.3亿 | 2.58%7.83亿 | 12.99%6.24亿 | 35.45%4.3亿 | 19.34%1.9亿 | 11.25%7.63亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.36%5,635.89万 | 16.80%2.2亿 | 13.84%1.57亿 | 16.39%1.06亿 | 5.00%5,400.36万 | 32.85%1.88亿 | 41.47%1.38亿 | 41.38%9,140.73万 | 45.02%5,143.44万 | 43.78%1.42亿 |
| 支付的各项税费 | -39.06%532.47万 | -42.45%2,573.64万 | -47.37%2,259.74万 | -49.35%1,982.07万 | -66.14%873.82万 | 109.51%4,472.16万 | 228.97%4,293.44万 | 362.33%3,913.16万 | 312.99%2,581.06万 | 0.94%2,134.56万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -26.72%6,216.86万 | 38.13%3.42亿 | 54.50%2.55亿 | 52.28%1.58亿 | 109.82%8,483.22万 | 26.10%2.48亿 | 24.41%1.65亿 | 44.57%1.04亿 | 23.20%4,043.11万 | 44.28%1.97亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 29.29%4.88亿 | 46.45%18.51亿 | 40.22%13.6亿 | 26.75%8.42亿 | 22.74%3.77亿 | 12.55%12.64亿 | 21.93%9.7亿 | 43.68%6.64亿 | 31.64%3.07亿 | 19.20%11.23亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -204.75%-6,192.32万 | -69.40%2,828.12万 | 38.22%-3,799.3万 | 79.53%-2,444.05万 | 225.31%5,911.65万 | 232.87%9,242.74万 | 11.77%-6,150.17万 | -2,335.21%-1.19亿 | -934.14%-4,717.51万 | 11.79%-6,956.31万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得投资收益收到的现金 | 8.27%47.75万 | 99.91%138.8万 | 74.19%102.59万 | 73.29%76.68万 | 13.22%44.1万 | -55.48%69.43万 | -40.30%58.89万 | -34.92%44.25万 | 140.47%38.95万 | -18.82%155.95万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | 268.65%97.85万 | -72.68%4.77万 | -99.62%666.14 | ---- | -86.83%26.54万 | -31.61%17.46万 | -28.82%17.46万 | -10.26%14.19万 | 2,269.97%201.57万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 48.91%4.46亿 | 194.05%12.3亿 | 183.44%9.64亿 | 75.78%4.7亿 | 61.32%3亿 | -32.53%4.18亿 | -23.85%3.4亿 | -10.16%2.67亿 | 87.96%1.86亿 | 0.84%6.2亿 |
| 投资活动现金流入小计 | 48.85%4.47亿 | 193.95%12.32亿 | 183.12%9.65亿 | 75.66%4.71亿 | 61.09%3亿 | -32.77%4.19亿 | -23.89%3.41亿 | -10.23%2.68亿 | 87.89%1.86亿 | 1.09%6.24亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -41.33%3,934.75万 | -40.30%1.83亿 | -12.26%1.39亿 | -26.15%8,482.46万 | 158.00%6,706.73万 | 286.56%3.06亿 | 176.50%1.59亿 | 133.03%1.15亿 | 1.34%2,599.49万 | -13.31%7,911.27万 |
| 投资支付的现金 | --521.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.44%2万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 27.55%3.64亿 | 233.12%12.93亿 | 216.25%9.95亿 | 96.92%4.35亿 | 108.97%2.86亿 | -43.25%3.88亿 | -31.89%3.15亿 | -37.99%2.21亿 | -32.91%1.37亿 | 10.87%6.84亿 |
| 投资活动现金流出小计 | 15.93%4.09亿 | 112.64%14.76亿 | 139.67%11.35亿 | 54.81%5.2亿 | 116.80%3.53亿 | -9.05%6.94亿 | -8.87%4.73亿 | -17.20%3.36亿 | -29.08%1.63亿 | 7.56%7.63亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 171.87%3,780.37万 | 11.40%-2.43亿 | -27.87%-1.69亿 | 27.66%-4,902.19万 | -322.83%-5,260.29万 | -96.86%-2.75亿 | -85.05%-1.32亿 | 36.66%-6,776.39万 | 118.13%2,360.64万 | -50.68%-1.4亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | 546.21%6,397.45万 | 457.73%5,521.58万 | --5,521.58万 | --5,521.58万 | 230.00%990万 | 230.00%990万 | ---- | ---- | -98.98%300万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 230.00%990万 | ---- | ---- | ---- | --300万 |
| 取得借款收到的现金 | -59.87%2,079.37万 | 63.72%7.69亿 | 126.56%7.47亿 | 207.54%7.11亿 | -39.83%5,181.36万 | 51.75%4.7亿 | 49.65%3.3亿 | 116.18%2.31亿 | 115.01%8,611万 | 10.17%3.1亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --126万 | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | -80.57%2,079.37万 | 73.68%8.33亿 | 136.21%8.02亿 | 231.41%7.67亿 | 22.50%1.07亿 | 53.46%4.8亿 | 52.08%3.4亿 | 110.29%2.31亿 | 118.15%8,737万 | -45.66%3.13亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -97.98%287.53万 | 94.64%5.65亿 | 262.27%5.47亿 | 224.86%2.24亿 | 215.31%1.43亿 | 72.29%2.9亿 | 7.49%1.51亿 | -23.20%6,885万 | 83.57%4,525万 | -11.57%1.69亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -42.74%133.76万 | 304.20%4,195.29万 | 412.05%3,894.26万 | 735.52%3,721.41万 | 20.29%233.6万 | -64.26%1,037.92万 | -72.16%760.53万 | -82.92%445.4万 | 80.22%194.2万 | -20.80%2,903.68万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -11.69%79.27万 | -43.66%475.19万 | -27.22%469.66万 | -21.99%462.86万 | -20.55%89.76万 | 140.40%843.44万 | 145.22%645.31万 | 151.47%593.36万 | --112.98万 | -84.66%350.85万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -96.57%500.56万 | 97.90%6.12亿 | 257.85%5.91亿 | 235.08%2.66亿 | 201.96%1.46亿 | 53.76%3.09亿 | -3.14%1.65亿 | -32.90%7,923.76万 | 87.82%4,832.17万 | -19.61%2.01亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 140.60%1,578.81万 | 29.74%2.21亿 | 21.09%2.11亿 | 229.50%5.01亿 | -199.58%-3,888.38万 | 52.91%1.7亿 | 230.29%1.75亿 | 1,982.00%1.52亿 | 172.64%3,904.83万 | -65.71%1.11亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -470.06%-5.15万 | 202.80%10.54万 | 692.16%19.5万 | 405.18%18.88万 | -2,627.13%-9,029.2 | 482.67%3.48万 | 564.70%2.46万 | 1,594.85%3.74万 | 107.61%357.29 | -226.56%-9,092.35 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 74.11%-838.29万 | 151.05%606.57万 | 121.08%410.09万 | 1,320.34%4.28亿 | -309.17%-3,237.93万 | 87.84%-1,188.24万 | 78.01%-1,945.48万 | 68.05%-3,505.83万 | 114.04%1,547.99万 | -163.63%-9,769.21万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8.22%7,984.83万 | -13.87%7,378.26万 | -13.87%7,378.26万 | -13.87%7,378.26万 | -13.87%7,378.26万 | -53.28%8,566.51万 | -53.28%8,566.51万 | -53.28%8,566.51万 | -53.61%8,566.51万 | 514.96%1.83亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 72.61%7,146.54万 | 8.22%7,984.83万 | 17.63%7,788.36万 | 891.20%5.02亿 | -59.07%4,140.33万 | -13.87%7,378.26万 | -30.22%6,621.02万 | -31.27%5,060.68万 | 35.95%1.01亿 | -53.28%8,566.51万 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
