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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
百合股份 (603102)
- 40.83
- -0.46-1.11%
未开盘 05/13 15:00 (北京)
26.13亿总市值21.40市盈率TTM
41.59最高价40.74最低价8041.05手成交量41.54今开41.29昨收3308.11万成交额1.26%换手率20.34市盈率(静)6400.00万总股本53.7552周最高1.55市净率26.13亿流通值37.3352周最低45.42涨停价6400.00万流通股78.20历史最高37.16跌停价2.06%振幅27.33历史最低0.75股息TTM41.14平均价4573.00手内盘1.84%股息率TTM100股每手3112.05手外盘
百合股份 (603102) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 8.52%2.48亿 | 22.19%9.74亿 | 15.88%6.95亿 | 8.26%4.37亿 | 23.05%2.29亿 | -11.13%7.97亿 | -9.80%6亿 | -14.12%4.04亿 | -17.31%1.86亿 | 10.38%8.97亿 |
| 收到的税费返还 | --91.58万 | --61.13万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 141.74%50.37万 | -32.10%789.65万 | -7.85%920.83万 | -23.95%203.04万 | -36.47%20.84万 | -27.75%1,163.01万 | -41.39%999.29万 | -82.06%266.99万 | -74.89%32.8万 | 102.82%1,609.77万 |
| 经营活动现金流入小计 | 9.04%2.5亿 | 21.49%9.82亿 | 15.49%7.04亿 | 8.05%4.39亿 | 22.94%2.29亿 | -11.42%8.08亿 | -10.59%6.1亿 | -16.21%4.06亿 | -17.65%1.86亿 | 11.27%9.13亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 30.19%1.5亿 | 20.01%5.02亿 | 11.76%3.57亿 | 12.51%2.36亿 | 21.75%1.15亿 | -8.90%4.18亿 | -6.51%3.19亿 | -15.31%2.1亿 | -32.53%9,455.29万 | -2.37%4.59亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 36.97%4,690.35万 | 14.96%1.35亿 | 1.02%9,220.37万 | 2.62%6,395.37万 | -3.45%3,424.47万 | 1.55%1.17亿 | 5.44%9,127.46万 | -0.38%6,232.34万 | -2.59%3,546.82万 | 14.69%1.15亿 |
| 支付的各项税费 | 65.93%1,740.4万 | 0.63%5,916.98万 | -0.97%4,338.3万 | -9.87%2,596.2万 | -8.14%1,048.85万 | -8.66%5,880.08万 | -18.64%4,380.72万 | -19.35%2,880.47万 | -33.14%1,141.79万 | 54.87%6,437.67万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 38.96%2,358.7万 | 15.87%1亿 | 19.30%6,845.61万 | -3.61%3,887.74万 | -5.34%1,697.4万 | 8.25%8,663.81万 | -5.00%5,737.96万 | 9.42%4,033.39万 | -18.99%1,793.15万 | 45.52%8,003.33万 |
| 经营活动现金流出小计 | 34.46%2.38亿 | 16.94%7.96亿 | 9.60%5.61亿 | 6.91%3.65亿 | 10.95%1.77亿 | -5.29%6.81亿 | -5.64%5.12亿 | -10.86%3.41亿 | -26.14%1.59亿 | 7.72%7.19亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -77.35%1,178.09万 | 45.73%1.86亿 | 46.23%1.43亿 | 14.02%7,422.99万 | 94.32%5,202.37万 | -34.15%1.28亿 | -29.79%9,809.93万 | -36.25%6,510.32万 | 160.91%2,677.16万 | 26.78%1.94亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | --1,000万 | 10.45%5,522.39万 | ---- | ---- | ---- | 0.00%5,000万 | ---- | ---- | ---- | 150.00%5,000万 |
| 取得投资收益收到的现金 | --6万 | -21.08%99.6万 | ---- | ---- | ---- | 14.18%126.2万 | ---- | ---- | ---- | 161.23%110.52万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | -92.26%2.17万 | --1.35万 | ---- | ---- | 11.55%28万 | ---- | ---- | ---- | -58.82%25.1万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 18.56%9万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -47.06%204.13万 | -0.96%1,335.94万 | 11.86%1,093.92万 | 14.59%775.25万 | 10.17%385.58万 | -6.30%1,348.95万 | -9.55%977.94万 | -8.29%676.53万 | 73.08%349.99万 | 69.61%1,439.65万 |
| 投资活动现金流入小计 | 213.85%1,210.13万 | 7.03%6,960.09万 | 12.00%1,095.27万 | 14.59%775.25万 | 10.17%385.58万 | -1.23%6,503.14万 | -10.38%977.94万 | -8.95%676.53万 | 71.13%349.99万 | 122.47%6,584.27万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -39.15%1,341.62万 | -41.36%5,566.23万 | -30.82%4,478.98万 | -14.89%3,658.83万 | -10.86%2,204.75万 | -1.66%9,491.72万 | -24.86%6,474.77万 | -31.13%4,299.05万 | 38.18%2,473.33万 | 87.26%9,652.2万 |
| 投资支付的现金 | 0.00%5,000万 | 30.45%6,522.39万 | 0.00%5,000万 | 0.00%5,000万 | 0.00%5,000万 | 0.00%5,000万 | 0.00%5,000万 | 0.00%5,000万 | 0.00%5,000万 | 150.00%5,000万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | --5,841.33万 | --5,841.33万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | -11.98%6,341.62万 | 23.73%1.79亿 | 33.51%1.53亿 | -6.88%8,658.83万 | -3.59%7,204.75万 | -1.10%1.45亿 | -15.73%1.15亿 | -17.28%9,299.05万 | 10.07%7,473.33万 | 104.80%1.47亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 24.75%-5,131.49万 | -37.32%-1.1亿 | -35.52%-1.42亿 | 8.57%-7,883.58万 | 4.27%-6,819.17万 | 0.98%-7,988.58万 | 16.20%-1.05亿 | 17.87%-8,622.52万 | -8.17%-7,123.33万 | -92.34%-8,067.93万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | --475万 | 520.67%475万 | 520.67%475万 | --475万 | ---- | --76.53万 | --76.53万 | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | ---- | --475万 | 520.67%475万 | 520.67%475万 | --475万 | ---- | --76.53万 | --76.53万 | ---- | ---- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ---- | -1.12%4,670.54万 | -2.70%4,670.54万 | ---- | ---- | 23.01%4,723.47万 | 25.00%4,800万 | 25.00%4,800万 | ---- | 20.00%3,840万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -42.14%197.87万 | 1,053.75%3,212.09万 | 3,299.17%3,041.82万 | 298.24%356.37万 | 433.39%341.95万 | -92.97%278.4万 | --89.49万 | 1,268.31%89.49万 | --64.11万 | 144.82%3,961.6万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -42.14%197.87万 | 57.59%7,882.63万 | 57.73%7,712.37万 | -92.71%356.37万 | 433.39%341.95万 | -35.89%5,001.87万 | 27.33%4,889.49万 | 27.11%4,889.49万 | --64.11万 | 61.92%7,801.6万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -248.71%-197.87万 | -48.10%-7,407.63万 | -50.37%-7,237.37万 | 102.46%118.63万 | 307.55%133.05万 | 35.89%-5,001.87万 | -25.34%-4,812.96万 | -25.12%-4,812.96万 | ---64.11万 | -113.74%-7,801.6万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,693.50%-223.22万 | -349.32%-313.12万 | -112.06%-206.91万 | -270.78%-56.15万 | -250.20%-12.45万 | 59.06%125.59万 | -176.39%-97.57万 | -74.21%32.88万 | 149.10%8.29万 | -88.15%78.96万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -192.37%-4,374.5万 | 11.91%-88.16万 | -30.84%-7,323.89万 | 94.22%-398.12万 | 66.77%-1,496.2万 | -102.78%-100.08万 | -146.96%-5,597.43万 | -72.06%-6,892.27万 | 19.26%-4,501.99万 | -94.76%3,594.52万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -0.08%11.34亿 | -0.09%11.35亿 | -0.09%11.35亿 | -0.09%11.35亿 | -0.09%11.35亿 | 3.27%11.36亿 | 3.27%11.36亿 | 3.27%11.36亿 | 3.27%11.36亿 | 165.51%11亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -2.65%10.9亿 | -0.08%11.34亿 | -1.69%10.61亿 | 5.99%11.31亿 | 2.66%11.2亿 | -0.09%11.35亿 | 0.24%10.8亿 | 0.67%10.67亿 | 4.47%10.91亿 | 3.27%11.36亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
