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4
中国石油股份
00857
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
神驰机电 (603109)
- 19.58
- +0.21+1.08%
未开盘 05/28 15:00 (北京)
40.89亿总市值46.73市盈率TTM
19.82最高价19.05最低价2.70万手成交量19.37今开19.37昨收5253.05万成交额1.29%换手率30.55市盈率(静)2.09亿总股本41.3752周最高2.07市净率40.89亿流通值19.0552周最低21.31涨停价2.09亿流通股41.37历史最高17.43跌停价3.98%振幅9.70历史最低0.30股息TTM19.44平均价1.30万手内盘1.53%股息率TTM100股每手1.26万手外盘
神驰机电 (603109) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -0.13%5.88亿 | 12.02%26.17亿 | 17.49%20.1亿 | 23.98%12.23亿 | 26.95%5.88亿 | 2.44%23.36亿 | -2.21%17.11亿 | -21.30%9.86亿 | -32.91%4.63亿 | -7.58%22.81亿 |
| 收到的税费返还 | 27.17%5,317.4万 | -4.91%1.55亿 | 24.37%1.47亿 | 32.26%1亿 | -1.19%4,181.42万 | -13.03%1.63亿 | -15.63%1.18亿 | -10.69%7,578.47万 | -1.43%4,231.68万 | -28.72%1.88亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 向中央银行借款净增加额 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 回购业务资金净增加额 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 收到再保业务现金净额 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 保户储金及投资款净增加额 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 拆入资金净增加额 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -68.45%627.42万 | 1.70%3,840.3万 | 139.98%5,103.98万 | 140.52%4,399.38万 | -33.22%1,988.59万 | 7.33%3,776.26万 | -85.03%2,126.83万 | -18.83%1,829.1万 | 4.12%2,977.84万 | -46.14%3,518.3万 |
| 经营活动现金流入调整项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 经营活动现金流入小计 | -0.46%6.47亿 | 10.78%28.11亿 | 19.34%22.08亿 | 26.53%13.67亿 | 21.39%6.5亿 | 1.35%25.37亿 | -8.93%18.5亿 | -20.60%10.8亿 | -29.75%5.36亿 | -10.47%25.04亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -2.74%4.75亿 | 19.10%20.07亿 | 32.61%16.18亿 | 45.66%11.1亿 | 24.61%4.88亿 | -2.25%16.85亿 | -14.85%12.2亿 | -28.71%7.62亿 | -25.05%3.92亿 | -0.84%17.24亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12.21%1.35亿 | 19.78%3.93亿 | 17.80%2.94亿 | 19.77%2.07亿 | 21.87%1.21亿 | 8.74%3.28亿 | 7.15%2.5亿 | 0.87%1.73亿 | -0.78%9,896.77万 | 10.62%3.02亿 |
| 支付的各项税费 | 14.98%1,524.02万 | -3.18%6,552.31万 | -11.38%4,916.59万 | -31.30%3,043.74万 | -8.96%1,325.52万 | -52.93%6,767.69万 | -47.07%5,547.95万 | -38.17%4,430.48万 | -59.89%1,455.91万 | 17.95%1.44亿 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 拆出资金净增加额 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 支付手续费及佣金的现金 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 支付保单红利的现金 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -35.83%5,568.14万 | 2.39%1.77亿 | -8.75%1.53亿 | 23.18%1.23亿 | 31.33%8,676.92万 | 4.04%1.73亿 | 1.01%1.68亿 | -37.25%9,961.53万 | -31.72%6,606.81万 | -25.72%1.66亿 |
| 经营活动现金流出调整项目 | ---- | ---- | ---- | --0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 经营活动现金流出小计 | -3.92%6.81亿 | 17.25%26.43亿 | 24.89%21.14亿 | 36.28%14.71亿 | 24.06%7.09亿 | -3.50%22.54亿 | -12.59%16.93亿 | -26.65%10.79亿 | -24.37%5.71亿 | -0.90%23.36亿 |
| 经营活动现金流量净额调整项目 | ---- | ---- | ---0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 42.18%-3,394.07万 | -40.73%1.68亿 | -40.40%9,369.17万 | -7,585.08%-1.03亿 | -64.13%-5,869.63万 | 68.97%2.83亿 | 65.81%1.57亿 | 101.25%138.11万 | -617.85%-3,576.32万 | -61.85%1.68亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | --0 | -68.11%1.7亿 | -89.24%6,671.39万 | -91.07%2,500万 | -79.88%2,500万 | 43.83%5.32亿 | 226.32%6.2亿 | 211.11%2.8亿 | --1.24亿 | -30.29%3.7亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | --0 | -34.34%409.17万 | -49.88%268.98万 | -84.41%56.3万 | -20.93%12.35万 | 22.56%623.2万 | 133.17%536.65万 | 323.23%361.17万 | 341.05%15.62万 | -5.90%508.47万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 360.93%14.97万 | -85.41%281.46万 | -99.13%14.16万 | -99.14%13.96万 | -98.83%3.25万 | 3,297.24%1,929.33万 | 5,144.26%1,628.12万 | 61,835.73%1,626.31万 | 34,234.74%278.11万 | -67.23%56.79万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | --1,353.58万 | ---- | -77.06%164.9万 | --0 | --0 | --0 | --718.87万 | --0 | --0 | --0 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 81.45%1.81亿 | 344.98%8.9亿 | --5.8亿 | --2.7亿 | --1亿 | 98.98%2亿 | --0 | --0 | --0 | --1.01亿 |
| 投资活动现金流入小计 | 55.92%1.95亿 | 40.76%10.67亿 | 0.36%6.51亿 | -1.39%2.96亿 | -1.59%1.25亿 | 59.13%7.58亿 | 236.86%6.49亿 | 229.97%3亿 | 11,117.31%1.27亿 | -11.48%4.76亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -13.54%4,131.1万 | -25.44%2.29亿 | -29.92%1.47亿 | -50.28%7,933.8万 | -45.95%4,778.03万 | 62.89%3.07亿 | 115.76%2.1亿 | 140.78%1.6亿 | 384.31%8,839.66万 | 106.49%1.88亿 |
| 投资支付的现金 | --299.64万 | -45.94%1.73亿 | -71.79%1.73亿 | --0 | --0 | -47.54%3.2亿 | 39.37%6.13亿 | -23.53%2.6亿 | -53.58%1.16亿 | 165.22%6.1亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 质押贷款净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 70.00%1.7亿 | 146.51%8.87亿 | --5.9亿 | --2.7亿 | --1亿 | 1,787.90%3.6亿 | --0 | --0 | --0 | 385.77%1,906.88万 |
| 投资活动现金流出小计 | 45.02%2.14亿 | 30.66%12.89亿 | 10.55%9.1亿 | -16.74%3.49亿 | -27.72%1.48亿 | 20.72%9.87亿 | 38.76%8.23亿 | -9.24%4.2亿 | -23.79%2.04亿 | 83.64%8.17亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 15.27%-1,916.9万 | 2.80%-2.22亿 | -48.41%-2.59亿 | 55.19%-5,363.54万 | 70.72%-2,262.43万 | 32.91%-2.29亿 | 56.44%-1.75亿 | 67.77%-1.2亿 | 71.08%-7,726.1万 | -467.33%-3.41亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 取得借款收到的现金 | -10.02%7,078.04万 | 63.33%5.13亿 | 28.55%3.86亿 | 346.77%2.23亿 | 57.33%7,866.6万 | -33.92%3.14亿 | -20.00%3亿 | -86.67%5,000万 | -64.29%5,000万 | -0.51%4.75亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | --0 | -43.80%1.85亿 | -21.98%1.85亿 | -59.78%5,968.53万 | --0 | -37.05%3.29亿 | -37.06%2.37亿 | -56.04%1.48亿 | 65.37%2.58亿 | 385.14%5.23亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | -10.02%7,078.04万 | 8.50%6.98亿 | 6.25%5.71亿 | 42.68%2.83亿 | -74.49%7,866.6万 | -35.56%6.43亿 | -28.55%5.37亿 | -72.16%1.98亿 | 4.10%3.08亿 | 70.50%9.98亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 6,109.61%6,209.61万 | 12.05%3.64亿 | -34.21%2.15亿 | 51.99%1.14亿 | -43.65%100万 | -31.29%3.25亿 | -12.39%3.27亿 | -79.89%7,500万 | -96.99%177.45万 | 16.02%4.73亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -55.70%91.65万 | -14.19%7,032.2万 | -12.35%6,980.34万 | -15.66%6,564.97万 | -66.81%206.88万 | 11.81%8,195.1万 | 13.80%7,963.8万 | 14.86%7,784.29万 | 237.52%623.39万 | 4.98%7,329.32万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 250.00%3,500万 | -8.47%2.37亿 | 33.48%2.33亿 | -31.60%9,790.4万 | -95.10%1,000万 | -56.48%2.59亿 | -55.41%1.74亿 | -41.73%1.43亿 | 132.05%2.04亿 | 470.17%5.95亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 649.98%9,801.26万 | 0.84%6.72亿 | -10.88%5.18亿 | -6.23%2.78亿 | -93.83%1,306.88万 | -41.66%6.66亿 | -30.38%5.81亿 | -56.88%2.96亿 | 42.49%2.12亿 | 96.20%11.42亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -141.51%-2,723.22万 | 211.96%2,590.14万 | 220.60%5,289.62万 | 105.66%552.16万 | -32.00%6,559.72万 | 83.93%-2,313.41万 | 46.98%-4,385.99万 | -474.14%-9,759.55万 | -34.61%9,646.56万 | -4,480.51%-1.44亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -304.77%-1,324.14万 | -21.35%727.71万 | 179.27%989.41万 | 275.15%632.49万 | 396.68%646.65万 | 36.25%925.3万 | -2.85%354.29万 | -51.48%168.6万 | 60.79%-217.96万 | -70.20%679.13万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -910.95%-9,358.32万 | -153.20%-2,146.81万 | -77.86%-1.03亿 | 32.23%-1.45亿 | 50.60%-925.69万 | 112.99%4,035.66万 | 85.02%-5,769.95万 | 52.62%-2.14亿 | 84.15%-1,873.82万 | -155.68%-3.11亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -3.26%6.36亿 | 6.54%6.58亿 | 6.54%6.58亿 | 6.54%6.58亿 | 6.54%6.58亿 | -33.48%6.17亿 | -33.48%6.17亿 | -33.48%6.17亿 | -33.90%6.17亿 | 150.79%9.28亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -16.31%5.43亿 | -3.26%6.36亿 | -0.82%5.55亿 | 27.13%5.13亿 | 8.32%6.48亿 | 6.54%6.58亿 | 3.06%5.6亿 | -15.30%4.03亿 | -26.61%5.99亿 | -33.48%6.17亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
