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4
上海石油化工股份
00338
5
昆仑能源
00135
沪深市场个股详情
海星股份 (603115)
- 111.97
- -4.34-3.73%
交易中 05/25 14:08 (北京)
270.84亿总市值121.31市盈率TTM
122.00最高价104.68最低价15.29万手成交量121.11今开116.31昨收17.20亿成交额6.32%换手率131.27市盈率(静)2.42亿总股本122.0052周最高12.51市净率270.84亿流通值13.2852周最低127.94涨停价2.42亿流通股122.00历史最高104.68跌停价14.89%振幅7.73历史最低0.60股息TTM112.48平均价7.23万手内盘0.54%股息率TTM100股每手6.78万手外盘
海星股份 (603115) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 16.02%4.17亿 | 18.34%17.49亿 | 10.73%11.71亿 | 10.63%8.17亿 | 2.10%3.6亿 | -2.70%14.78亿 | 3.94%10.58亿 | 10.71%7.39亿 | 9.38%3.52亿 | 11.44%15.19亿 |
| 收到的税费返还 | ---- | -79.46%178.53万 | -98.85%8.87万 | -98.57%8.87万 | -97.52%8.87万 | -66.59%869.1万 | -3.64%770.36万 | 0.03%620.43万 | 4.43%357.18万 | 237.48%2,601.3万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 64.33%1,464.74万 | 141.57%4,736.16万 | 245.23%4,779.22万 | 36.65%1,248.94万 | 23.08%891.36万 | -22.79%1,960.57万 | -17.64%1,384.34万 | -18.91%913.99万 | -7.50%724.2万 | -41.24%2,539.24万 |
| 经营活动现金流入调整项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---0.01 | ---- |
| 经营活动现金流入小计 | 17.16%4.32亿 | 19.38%17.98亿 | 12.96%12.19亿 | 10.05%8.3亿 | 1.54%3.69亿 | -4.08%15.07亿 | 3.53%10.79亿 | 10.12%7.54亿 | 8.94%3.63亿 | 11.06%15.71亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14.93%3.18亿 | 14.24%13.31亿 | 16.74%8.91亿 | 11.69%5.85亿 | -1.67%2.77亿 | 4.04%11.65亿 | -0.24%7.63亿 | -2.54%5.24亿 | 3.53%2.82亿 | 15.71%11.2亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20.10%7,103.27万 | 24.03%1.79亿 | 22.15%1.35亿 | 24.02%9,348.87万 | 29.79%5,914.64万 | 5.12%1.44亿 | 2.26%1.11亿 | -0.26%7,538.33万 | -4.80%4,556.99万 | 5.25%1.37亿 |
| 支付的各项税费 | 17.43%2,062.33万 | 35.44%7,247.78万 | 37.03%5,465.07万 | 39.87%3,879.68万 | -5.70%1,756.24万 | -5.06%5,351.37万 | 13.23%3,988.15万 | 38.65%2,773.69万 | 31.22%1,862.45万 | -23.64%5,636.28万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 6.21%2,605.52万 | 5.72%8,734.33万 | 9.86%7,629.27万 | 7.56%4,858.56万 | 20.31%2,453.15万 | 7.20%8,262.02万 | 9.63%6,944.42万 | 11.38%4,516.9万 | -10.28%2,039.02万 | 15.44%7,706.86万 |
| 经营活动现金流出小计 | 15.29%4.36亿 | 15.51%16.69亿 | 17.69%11.57亿 | 13.95%7.66亿 | 3.26%3.78亿 | 3.95%14.45亿 | 1.17%9.83亿 | -0.22%6.72亿 | 2.63%3.66亿 | 12.25%13.9亿 |
| 经营活动现金流量净额调整项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 55.13%-441.04万 | 110.49%1.29亿 | -35.42%6,213.07万 | -22.06%6,373.87万 | -184.61%-982.86万 | -66.00%6,130.45万 | 35.91%9,621.28万 | 647.50%8,178.44万 | 85.51%-345.34万 | 2.65%1.8亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | --7,382.32万 | 22.40%7.28亿 | 22.15%7.15亿 | 6.06%4.88亿 | ---- | -52.33%5.94亿 | -41.32%5.85亿 | -33.14%4.6亿 | -55.00%9,000万 | -38.11%12.47亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 667.18%101.53万 | -83.00%153.6万 | -59.47%170.87万 | -79.83%81.91万 | -116.34%-17.9万 | 17.28%903.32万 | -34.90%421.55万 | -11.55%406.15万 | -31.13%109.55万 | -45.36%770.23万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --25.05万 | -42.25%409.07万 | 889.67%86.52万 | ---- | ---- | 2,883.05%708.37万 | -95.27%8.74万 | 37.20%8.74万 | ---- | 650.04%23.75万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 21.48%6,151.41万 | -10.87%2.26亿 | 105.22%1.68亿 | 10.01%1.07亿 | 6,934.67%5,063.82万 | 78.81%2.54亿 | 912.86%8,187.47万 | 229.06%9,716.57万 | 23.58%71.98万 | 3.36%1.42亿 |
| 投资活动现金流入小计 | 170.72%1.37亿 | 11.00%9.59亿 | 31.88%8.85亿 | 6.11%5.96亿 | -45.04%5,045.92万 | -38.13%8.64亿 | -33.77%6.71亿 | -22.28%5.61亿 | -54.60%9,181.53万 | -35.52%13.97亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 121.25%1.21亿 | 69.98%2.67亿 | 79.93%2.01亿 | 52.80%1亿 | 80.35%5,467.26万 | 2.14%1.57亿 | -15.56%1.12亿 | -18.05%6,574.35万 | 34.25%3,031.4万 | 1.96%1.54亿 |
| 投资支付的现金 | 37.84%3,554.4万 | 115.61%8.07亿 | 101.72%7.55亿 | 44.41%5.3亿 | -74.21%2,578.6万 | -69.97%3.74亿 | -61.70%3.74亿 | -53.25%3.67亿 | -76.47%1亿 | -25.99%12.47亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -42.30%3,106.13万 | 13.28%2亿 | -21.88%1.74亿 | -17.03%1.14亿 | 151.57%5,383.13万 | 3.76%1.77亿 | 251.73%2.23亿 | 61.37%1.38亿 | 132.78%2,139.85万 | -14.13%1.7亿 |
| 投资活动现金流出小计 | 39.68%1.88亿 | 79.95%12.75亿 | 59.43%11.3亿 | 30.52%7.45亿 | -11.48%1.34亿 | -54.92%7.08亿 | -39.56%7.09亿 | -39.97%5.71亿 | -66.79%1.52亿 | -22.76%15.71亿 |
| 投资活动现金流量净额调整项目 | ---- | ---- | --0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---0.01 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 39.20%-5,096.72万 | -302.26%-3.15亿 | -549.75%-2.45亿 | -1,494.70%-1.49亿 | -39.96%-8,383.07万 | 189.39%1.56亿 | 76.35%-3,770.81万 | 95.90%-936万 | 76.47%-5,989.72万 | -232.03%-1.74亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | --2,206.13万 | --2,206.13万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | 336.76%1.09亿 | --3.78亿 | --3.17亿 | --2.41亿 | --2,500万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | 336.76%1.09亿 | --4亿 | --3.39亿 | --2.41亿 | --2,500万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 偿还债务支付的现金 | --39.57万 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | --230.15万 | 23.63%1.48亿 | 21.78%1.46亿 | 20.30%1.44亿 | ---- | -33.33%1.2亿 | -33.33%1.2亿 | --1.2亿 | ---- | -1.93%1.79亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | --269.71万 | 23.63%1.48亿 | 21.78%1.46亿 | 20.30%1.44亿 | ---- | -33.33%1.2亿 | -33.33%1.2亿 | --1.2亿 | ---- | -15.74%1.79亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 325.97%1.06亿 | 311.20%2.53亿 | 261.99%1.94亿 | 181.22%9,713.64万 | --2,500万 | 33.33%-1.2亿 | 33.33%-1.2亿 | ---1.2亿 | ---- | 15.74%-1.79亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,109.88%-524.88万 | -221.19%-266.67万 | 218.19%77.11万 | 32.92%205.78万 | 50.64%51.97万 | -50.12%220.04万 | -109.77%-65.24万 | -79.58%154.81万 | 114.79%34.5万 | -55.57%441.11万 |
| 影响现金及现金等价物的调整项目 | ---- | ---- | ---0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 200.00%0.01 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 167.31%4,586.56万 | -36.23%6,364.94万 | 118.85%1,163.73万 | 129.96%1,366.93万 | -8.15%-6,813.96万 | 159.02%9,980.69万 | 76.38%-6,174.78万 | 78.27%-4,562.74万 | 77.55%-6,300.56万 | -261.45%-1.69亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14.40%5.06亿 | 29.17%4.42亿 | 29.17%4.42亿 | 29.17%4.42亿 | 29.17%4.42亿 | -33.08%3.42亿 | -33.08%3.42亿 | -33.08%3.42亿 | -33.08%3.42亿 | 25.76%5.11亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 47.52%5.51亿 | 14.40%5.06亿 | 61.77%4.54亿 | 53.66%4.56亿 | 33.92%3.74亿 | 29.17%4.42亿 | 12.23%2.8亿 | -1.57%2.97亿 | 21.08%2.79亿 | -33.08%3.42亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
