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4
中国石油化工股份
00386
5
中国石油股份
00857
沪深市场个股详情
红蜻蜓 (603116)
- 7.40
- +0.11+1.51%
已收盘 06/02 15:00 (北京)
42.64亿总市值-31.62市盈率TTM
7.49最高价7.12最低价13.43万手成交量7.41今开7.29昨收9837.45万成交额2.33%换手率亏损市盈率(静)5.76亿总股本8.5252周最高1.69市净率42.64亿流通值5.1952周最低8.02涨停价5.76亿流通股32.97历史最高6.56跌停价5.08%振幅3.49历史最低0.25股息TTM7.33平均价6.11万手内盘3.38%股息率TTM100股每手6.86万手外盘
红蜻蜓 (603116) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -4.27%6.01亿 | 15.96%27.9亿 | -6.65%16.89亿 | -6.14%12.26亿 | -2.97%6.27亿 | -8.53%24.06亿 | -8.95%18.09亿 | -1.69%13.06亿 | 5.27%6.47亿 | 17.69%26.3亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -19.39%2,640.84万 | -22.88%1.02亿 | -17.18%8,049.78万 | -5.86%6,298.51万 | 24.37%3,275.88万 | -29.43%1.33亿 | -15.68%9,719.59万 | -26.10%6,690.74万 | -20.91%2,633.95万 | 32.03%1.88亿 |
| 经营活动现金流入小计 | -5.02%6.27亿 | 13.93%28.92亿 | -7.19%17.7亿 | -6.13%12.89亿 | -1.90%6.6亿 | -9.93%25.38亿 | -9.32%19.07亿 | -3.25%13.73亿 | 3.93%6.73亿 | 17.62%28.18亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4.54%4.29亿 | 9.31%17.44亿 | -21.27%10.91亿 | -20.57%7.41亿 | -15.34%4.1亿 | 9.62%15.95亿 | 3.34%13.86亿 | 9.05%9.33亿 | 27.03%4.85亿 | 12.49%14.55亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.23%1.21亿 | -2.49%3.82亿 | -2.49%2.91亿 | -1.90%2.04亿 | 4.56%1.16亿 | -1.47%3.92亿 | -0.38%2.99亿 | -1.02%2.08亿 | 4.59%1.11亿 | -0.56%3.98亿 |
| 支付的各项税费 | -40.30%1,666.66万 | -9.84%1.04亿 | -0.58%8,203.48万 | 4.37%6,602.6万 | -22.27%2,791.57万 | -0.39%1.15亿 | 4.94%8,251.44万 | 8.12%6,326.3万 | 36.07%3,591.36万 | 25.99%1.16亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 15.66%4,768.58万 | 17.79%4.16亿 | 18.04%2.08亿 | 6.31%1.64亿 | 0.05%4,122.9万 | -24.66%3.53亿 | 3.67%1.76亿 | -0.42%1.54亿 | -8.95%4,120.92万 | -6.18%4.68亿 |
| 经营活动现金流出调整项目 | ---- | ---- | -200.00%-0.01 | ---- | ---0.01 | ---- | 0.00%0.01 | ---- | ---- | ---- |
| 经营活动现金流出小计 | 3.15%6.14亿 | 7.75%26.46亿 | -13.95%16.72亿 | -13.50%11.75亿 | -11.49%5.95亿 | 0.75%24.56亿 | 2.84%19.44亿 | 6.21%13.59亿 | 20.29%6.73亿 | 6.67%24.37亿 |
| 经营活动现金流量净额调整项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%-0.01 | ---- |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -80.08%1,291.48万 | 196.98%2.46亿 | 363.52%9,715.84万 | 675.39%1.14亿 | 17,672.95%6,481.86万 | -78.23%8,293.72万 | -117.32%-3,686.9万 | -89.51%1,470.3万 | -99.59%36.47万 | 242.73%3.81亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -72.57%9,600万 | 81.18%6.57亿 | 131.22%5.44亿 | 821.91%4.33亿 | 900.00%3.5亿 | -45.34%3.63亿 | -56.00%2.35亿 | -83.63%4,700万 | -64.02%3,500万 | -64.89%6.64亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | -36.08%96.26万 | ---- | 194.03%345.45万 | 658.98%285.67万 | 449.92%150.59万 | ---- | -88.72%117.49万 | -94.10%37.64万 | --27.38万 | ---- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -34.08%3.99万 | 23.61%907.68万 | 32.26%845.08万 | 14,712.63%843.53万 | 140.56%6.05万 | 143.18%734.28万 | 3,295.88%638.98万 | -50.29%5.69万 | -71.91%2.51万 | -58.44%301.95万 |
| 投资活动现金流入小计 | -72.41%9,700.24万 | 80.04%6.66亿 | 128.92%5.56亿 | 837.30%4.45亿 | 895.97%3.52亿 | -44.49%3.7亿 | -55.47%2.43亿 | -83.85%4,743.33万 | -63.74%3,529.9万 | -64.87%6.67亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 65.90%1,356.52万 | -53.11%2,742.71万 | -42.93%1,814.21万 | -22.38%1,346.37万 | -45.88%817.68万 | -22.44%5,848.91万 | -37.19%3,179.18万 | -38.66%1,734.6万 | -10.61%1,510.75万 | 16.85%7,541.13万 |
| 投资支付的现金 | -6.46%1.5亿 | -8.49%5.69亿 | 8.61%4.53亿 | 130.64%3.78亿 | 94.85%1.6亿 | 66.49%6.22亿 | 18.10%4.17亿 | -43.42%1.64亿 | 116.58%8,230万 | -71.27%3.73亿 |
| 投资活动现金流出小计 | -2.95%1.64亿 | -12.33%5.96亿 | 4.95%4.71亿 | 115.98%3.91亿 | 73.02%1.69亿 | 51.55%6.8亿 | 11.16%4.48亿 | -43.00%1.81亿 | 77.42%9,740.75万 | -67.11%4.49亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -136.37%-6,656.28万 | 122.50%6,980.61万 | 141.60%8,550.44万 | 140.09%5,356.94万 | 394.69%1.83亿 | -242.48%-3.1亿 | -244.60%-2.06亿 | -457.20%-1.34亿 | -246.28%-6,210.85万 | -59.15%2.18亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | 16,406.78%165.07万 | -99.81%1.25万 | -99.67%1万 | --1万 | --1万 | --646.73万 | --300万 | ---- | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 16,406.78%165.07万 | -99.81%1.25万 | -99.67%1万 | --1万 | --1万 | --646.73万 | --300万 | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | -33.33%4,000万 | -21.32%2.52亿 | -11.88%2.82亿 | -32.67%2.02亿 | -79.31%6,000万 | -39.05%3.2亿 | -36.63%3.2亿 | -18.92%3亿 | 61.11%2.9亿 | 14.38%5.25亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -80.01%164.85万 | ---- | ---- | ---- | -87.87%824.63万 |
| 筹资活动现金流入小计 | -30.59%4,165.07万 | -23.26%2.52亿 | -12.69%2.82亿 | -32.66%2.02亿 | -79.31%6,001万 | -38.47%3.28亿 | -36.04%3.23亿 | -18.92%3亿 | 61.11%2.9亿 | 1.19%5.33亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 250.00%7,000万 | -55.65%2.02亿 | -58.24%1.9亿 | -72.88%8,000万 | -71.43%2,000万 | -41.59%4.55亿 | 5.81%4.55亿 | -20.27%2.95亿 | -53.33%7,000万 | 608.18%7.79亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ---- | 21.38%1.42亿 | 22.49%1.43亿 | 175.50%1.42亿 | -94.08%9.96万 | -44.92%1.17亿 | -44.83%1.17亿 | 871.82%5,166.75万 | 4.15%168.32万 | 39.81%2.12亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -66.51%1,027.15万 | -56.70%6,700.2万 | -36.27%8,015.35万 | -56.88%4,027.3万 | -32.09%3,066.94万 | 41.27%1.55亿 | 52.70%1.26亿 | 77.48%9,340.41万 | 35.10%4,516.07万 | 4.22%1.1亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 58.11%8,027.15万 | -43.51%4.1亿 | -40.78%4.13亿 | -40.32%2.63亿 | -56.55%5,076.9万 | -33.98%7.26亿 | -3.64%6.97亿 | 2.83%4.4亿 | -36.86%1.17亿 | 200.21%11亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -517.93%-3,862.08万 | 60.19%-1.59亿 | 65.02%-1.31亿 | 56.73%-6,060.82万 | -94.66%924.1万 | 29.76%-3.98亿 | -71.18%-3.74亿 | -141.73%-1.4亿 | 3,532.89%1.73亿 | -453.17%-5.67亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4,417.25%-12.15万 | -2,813.90%-8.84万 | 62.52%-9,303.84 | -1,720.69%-9,832.09 | ---2,690.78 | -65.60%-3,032.46 | ---2.48万 | --606.66 | ---- | ---1,831.25 |
| 影响现金及现金等价物的调整项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0.01 | ---- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -135.94%-9,239.03万 | 125.18%1.57亿 | 108.38%5,170.67万 | 141.30%1.07亿 | 130.75%2.57亿 | -2,073.18%-6.25亿 | -552.60%-6.17亿 | -544.69%-2.59亿 | -11.43%1.11亿 | -96.06%3,169.76万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15.14%11.98亿 | -37.55%10.4亿 | -37.55%10.4亿 | -37.55%10.4亿 | -37.55%10.4亿 | 1.94%16.66亿 | 1.94%16.66亿 | 1.94%16.66亿 | 1.94%16.66亿 | 97.00%16.34亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -14.80%11.05亿 | 15.14%11.98亿 | 4.10%10.92亿 | -18.45%11.47亿 | -27.00%12.97亿 | -37.55%10.4亿 | -40.75%10.49亿 | -16.87%14.07亿 | 0.98%17.77亿 | 1.94%16.66亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
