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4
中国石油股份
00857
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
腾龙股份 (603158)
- 15.09
- -0.16-1.05%
已收盘 05/28 15:00 (北京)
74.06亿总市值123.69市盈率TTM
15.50最高价14.93最低价21.21万手成交量15.08今开15.25昨收3.21亿成交额4.32%换手率142.36市盈率(静)4.91亿总股本16.5052周最高3.26市净率74.06亿流通值7.5352周最低16.78涨停价4.91亿流通股20.73历史最高13.73跌停价3.74%振幅4.34历史最低0.16股息TTM15.13平均价10.72万手内盘1.06%股息率TTM100股每手9.61万手外盘
腾龙股份 (603158) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -21.10%4.95亿 | -5.81%28.03亿 | -5.08%21.39亿 | 1.54%14.56亿 | -7.82%6.28亿 | 21.97%29.76亿 | 18.76%22.53亿 | 4.34%14.34亿 | -2.98%6.81亿 | 18.32%24.4亿 |
| 收到的税费返还 | 162.63%2,179.48万 | -14.64%4,980.85万 | -9.69%4,000.48万 | -17.34%3,008.17万 | -31.76%829.87万 | 20.84%5,835.2万 | -7.03%4,429.53万 | 19.39%3,639.39万 | 7.61%1,216.11万 | 46.08%4,828.99万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 112.95%2,762.58万 | -51.12%7,327.75万 | -45.25%6,786.78万 | -6.18%1.04亿 | -9.91%1,297.3万 | 328.22%1.5亿 | 329.83%1.24亿 | 517.01%1.11亿 | 36.52%1,439.97万 | 17.71%3,500.52万 |
| 经营活动现金流入小计 | -16.08%5.45亿 | -8.11%29.26亿 | -7.23%22.46亿 | 0.56%15.9亿 | -8.28%6.49亿 | 26.20%31.84亿 | 22.68%24.21亿 | 11.12%15.81亿 | -2.24%7.08亿 | 18.74%25.23亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -31.51%2.38亿 | -25.25%14.71亿 | -19.85%11.51亿 | -17.46%7.92亿 | -15.12%3.47亿 | 45.74%19.68亿 | 36.09%14.37亿 | 20.39%9.59亿 | 0.18%4.09亿 | 6.71%13.5亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.29%1.73亿 | 9.09%6.46亿 | 10.18%4.5亿 | 13.01%3.17亿 | 8.60%1.66亿 | 14.06%5.92亿 | 19.71%4.08亿 | 21.34%2.8亿 | 30.46%1.53亿 | 14.83%5.19亿 |
| 支付的各项税费 | 4.72%4,074.96万 | -9.45%1.65亿 | 3.21%1.14亿 | -0.71%7,515.08万 | 5.75%3,891.42万 | 14.50%1.82亿 | -0.35%1.1亿 | -7.86%7,568.9万 | -3.50%3,679.89万 | 60.53%1.59亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 24.63%5,996.78万 | -3.26%2.11亿 | -22.84%1.58亿 | 45.05%1.06亿 | 26.52%4,811.51万 | 3.06%2.18亿 | 9.30%2.04亿 | -59.87%7,324.58万 | -64.56%3,802.93万 | 29.33%2.11亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -14.75%5.11亿 | -15.79%24.93亿 | -13.28%18.73亿 | -7.10%12.89亿 | -5.72%6亿 | 32.15%29.6亿 | 27.46%21.6亿 | 7.43%13.88亿 | -5.09%6.36亿 | 13.13%22.4亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -32.24%3,340.03万 | 93.29%4.33亿 | 42.74%3.74亿 | 55.49%3.01亿 | -31.01%4,928.89万 | -20.86%2.24亿 | -6.31%2.62亿 | 47.53%1.94亿 | 33.55%7,144.5万 | 95.42%2.83亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 88.31%6,300万 | -8.09%3.04亿 | -39.79%1.52亿 | -42.61%1.39亿 | -71.34%3,345.57万 | -46.84%3.3亿 | -34.49%2.53亿 | -15.93%2.43亿 | -20.89%1.17亿 | -46.58%6.22亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | -53.27%11.23万 | -49.24%173.92万 | -60.14%96.43万 | -60.78%79.24万 | -60.25%24.04万 | -45.58%342.63万 | -42.01%241.91万 | -18.74%202.05万 | -63.13%60.47万 | -15.68%629.64万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 218.77%8.08万 | -98.44%88.29万 | -98.55%86.15万 | -95.77%56.37万 | -99.60%2.54万 | 168.47%5,646.24万 | 149.22%5,921.98万 | -48.64%1,332.18万 | -75.31%631.71万 | -23.49%2,103.1万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -67.03%3,626.4万 |
| 投资活动现金流入小计 | 87.40%6,319.32万 | -21.52%3.06亿 | -51.00%1.54亿 | -45.49%1.41亿 | -72.73%3,372.15万 | -43.03%3.9亿 | -24.03%3.15亿 | -18.62%2.58亿 | -29.25%1.24亿 | -47.64%6.85亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 658.58%7,037.53万 | 8.19%2.32亿 | -25.20%1.66亿 | -14.11%1.24亿 | -88.12%927.72万 | -34.49%2.14亿 | -8.35%2.21亿 | -13.01%1.44亿 | 16.37%7,810.06万 | 45.38%3.27亿 |
| 投资支付的现金 | 248.25%8,810.89万 | 0.79%2.77亿 | 4.35%2.13亿 | -36.80%1.15亿 | -79.41%2,530.07万 | -53.53%2.75亿 | -49.60%2.04亿 | -37.37%1.82亿 | -33.51%1.23亿 | -43.63%5.91亿 |
| 投资活动现金流出小计 | 358.34%1.58亿 | 4.03%5.09亿 | -11.02%3.79亿 | -26.79%2.39亿 | -82.79%3,457.79万 | -46.74%4.89亿 | -34.19%4.26亿 | -28.53%3.27亿 | -20.22%2.01亿 | -31.51%9.18亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,026.05%-9,529.1万 | -105.22%-2.02亿 | -102.54%-2.25亿 | -44.11%-9,823.3万 | 98.89%-85.65万 | 57.67%-9,854.19万 | 52.31%-1.11亿 | 51.10%-6,816.44万 | -0.27%-7,730.06万 | -630.20%-2.33亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | 57.89%60万 | 93.48%89万 | 8,800.00%89万 | --38万 | --38万 | -82.80%46万 | -99.40%1万 | ---- | ---- | 59.70%267.5万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 57.89%60万 | 93.48%89万 | 8,800.00%89万 | --38万 | --38万 | -82.80%46万 | --1万 | ---- | ---- | 59.70%267.5万 |
| 取得借款收到的现金 | -27.06%2.96亿 | 0.80%13.2亿 | 20.47%10.2亿 | 25.86%4.45亿 | 29.65%4.06亿 | 12.46%13.1亿 | 22.79%8.47亿 | -30.88%3.54亿 | -18.02%3.13亿 | 24.57%11.65亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1万 | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | -26.98%2.97亿 | 0.83%13.21亿 | 20.57%10.21亿 | 25.97%4.46亿 | 29.77%4.06亿 | 12.24%13.1亿 | 22.49%8.47亿 | -30.98%3.54亿 | -18.15%3.13亿 | 20.62%11.67亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -35.60%2.55亿 | -9.86%11.4亿 | 6.20%8.34亿 | 53.94%4.02亿 | 78.20%3.96亿 | 10.68%12.65亿 | 10.63%7.85亿 | -49.86%2.61亿 | -43.29%2.22亿 | 44.73%11.43亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 43.10%970.91万 | -1.04%1.15亿 | 0.58%1.09亿 | 598.07%9,979.05万 | -9.92%678.48万 | 40.78%1.16亿 | 46.86%1.08亿 | -76.84%1,429.51万 | -4.85%753.2万 | 0.39%8,262.05万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | --262.05万 | 0.00%920万 | 0.00%920万 | --920万 | ---- | 0.00%920万 | 0.00%920万 | ---- | ---- | -42.86%920万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 416.23%3,308.03万 | 21.94%6,047.45万 | -90.85%470.88万 | -90.93%445.16万 | 14.45%640.81万 | 24.60%4,959.43万 | 238.09%5,144.1万 | 191.43%4,906.67万 | -66.00%559.89万 | -66.75%3,980.39万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -27.21%2.98亿 | -8.04%13.16亿 | 0.28%9.47亿 | 56.00%5.06亿 | 73.86%4.09亿 | 13.08%14.31亿 | 18.30%9.45亿 | -45.86%3.24亿 | -43.46%2.35亿 | 27.59%12.65亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 61.10%-108.94万 | 104.67%562.04万 | 174.79%7,341.43万 | -302.08%-5,998.21万 | -103.60%-280.02万 | -23.06%-1.2亿 | 8.66%-9,815.8万 | 134.48%2,968.23万 | 330.98%7,776.44万 | -311.50%-9,784.32万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -114.39%-86.5万 | 37.64%204.81万 | -104.88%-10.97万 | 100.35%585.36万 | 318.63%601.08万 | -78.84%148.81万 | -54.51%224.68万 | -86.72%292.17万 | 27.99%-274.93万 | 51.78%703.38万 |
| 影响现金及现金等价物的调整项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%-0.01 | ---- | ---- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -223.63%-6,384.51万 | 3,445.71%2.39亿 | 304.71%2.22亿 | -5.96%1.49亿 | -25.33%5,164.3万 | 116.71%673.44万 | 198.70%5,493.05万 | 318.44%1.58亿 | 213.22%6,915.94万 | -142.91%-4,030.79万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 85.72%5.17亿 | 2.48%2.79亿 | 2.48%2.79亿 | 2.48%2.79亿 | 3.84%2.79亿 | -12.91%2.72亿 | -12.91%2.72亿 | -12.91%2.72亿 | -14.06%2.68亿 | 43.05%3.12亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 37.34%4.54亿 | 85.71%5.17亿 | 53.28%5.01亿 | -0.62%4.27亿 | -2.14%3.3亿 | 2.48%2.79亿 | 27.40%3.27亿 | 79.20%4.3亿 | 34.40%3.37亿 | -12.91%2.72亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
