(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 31.42%5.12亿 | 70.44%25.01亿 | 44.25%16.49亿 | 67.29%10.53亿 | 34.53%3.9亿 | 39.01%14.67亿 | 46.30%11.43亿 | 25.54%6.29亿 | --2.9亿 | 32.60%10.56亿 |
收到的税费返还 | 15,541.44%2,919.34万 | 173.03%2,084.76万 | 174.89%1,683.75万 | -88.06%34.05万 | -88.83%18.66万 | -76.67%763.56万 | -81.28%612.51万 | -89.39%285.09万 | --167.17万 | 624.28%3,272.73万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 299.11%4,615.33万 | 26.76%8,311.13万 | 26.16%7,781.1万 | 13.42%6,670.49万 | -77.43%1,156.41万 | 56.28%6,556.7万 | 108.31%6,167.86万 | 90.16%5,881.18万 | --5,122.75万 | 9.35%4,195.46万 |
经营活动现金流入小计 | 46.35%5.87亿 | 69.09%26.05亿 | 43.99%17.44亿 | 62.06%11.2亿 | 17.18%4.01亿 | 36.30%15.41亿 | 43.53%12.11亿 | 23.59%6.91亿 | --3.42亿 | 34.72%11.3亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 29.95%6.05亿 | 45.08%17.75亿 | 45.38%13.29亿 | 56.32%8.36亿 | 92.20%4.66亿 | 44.41%12.24亿 | 53.47%9.14亿 | 42.89%5.35亿 | --2.42亿 | 35.12%8.47亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 40.76%6,885.09万 | 22.97%1.45亿 | 22.16%1.14亿 | 20.24%8,302.15万 | 7.05%4,891.33万 | 26.83%1.18亿 | 32.07%9,301.88万 | 32.52%6,904.89万 | --4,569.18万 | 37.13%9,306.84万 |
支付的各项税费 | -22.06%1,519.5万 | -12.70%4,100.06万 | -6.34%3,474.59万 | -23.91%2,079.48万 | 199.21%1,949.65万 | -7.19%4,696.74万 | 0.43%3,709.89万 | -5.54%2,733.07万 | --651.6万 | 63.89%5,060.78万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 132.89%7,605.3万 | -1.11%1.3亿 | 15.25%1.17亿 | 19.61%9,411.17万 | -40.98%3,265.64万 | 11.01%1.31亿 | 3.36%1.01亿 | 33.01%7,868.24万 | --5,533.47万 | 42.74%1.18亿 |
经营活动现金流出小计 | 35.03%7.66亿 | 37.59%20.91亿 | 39.15%15.94亿 | 45.65%10.34亿 | 62.01%5.67亿 | 37.02%15.2亿 | 43.01%11.46亿 | 37.98%7.1亿 | --3.5亿 | 37.17%11.09亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -7.60%-1.78亿 | 2,350.57%5.14亿 | 128.65%1.5亿 | 552.32%8,578.41万 | -2,110.00%-1.66亿 | -1.31%2,097.76万 | 53.19%6,539.59万 | -142.54%-1,896.54万 | ---749.74万 | -30.21%2,125.66万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6,303.24万 |
取得投资收益收到的现金 | ---- | 0.00%17.8万 | 0.00%17.8万 | 0.00%17.8万 | ---- | -8.88%17.8万 | -8.88%17.8万 | -8.88%17.8万 | ---- | 15.23%19.53万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --871.56万 | -96.60%6,205 | 21,233.33%480万 | --480万 | ---- | -54.38%18.25万 | -94.38%2.25万 | ---- | ---- | -92.01%40万 |
收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -95.59%290万 |
投资活动现金流入小计 | --871.56万 | -48.91%18.42万 | 2,383.33%497.8万 | 2,697.31%497.8万 | ---- | -99.46%36.05万 | -99.70%20.05万 | -99.73%17.8万 | ---- | -6.13%6,652.77万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 150.41%3,513.51万 | 96.37%1.11亿 | 54.49%6,526.17万 | -19.66%2,024.56万 | -8.41%1,403.11万 | 0.07%5,645.1万 | -5.75%4,224.25万 | 1,141.38%2,519.94万 | --1,531.88万 | 82.66%5,641.14万 |
投资支付的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.23%3,200万 |
投资活动现金流出小计 | 150.41%3,513.51万 | 96.37%1.11亿 | 54.49%6,526.17万 | -19.66%2,024.56万 | -8.41%1,403.11万 | -36.15%5,645.1万 | -45.01%4,224.25万 | -25.95%2,519.94万 | --1,531.88万 | 42.64%8,841.14万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -88.29%-2,641.95万 | -97.31%-1.11亿 | -43.39%-6,028.38万 | 38.98%-1,526.76万 | 8.41%-1,403.11万 | -156.31%-5,609.05万 | -308.50%-4,204.2万 | -176.99%-2,502.15万 | ---1,531.88万 | -346.14%-2,188.37万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | --6.89亿 | --6.89亿 | --6.89亿 | --6.89亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的现金 | ---- | -20.69%1.61亿 | -42.08%1.06亿 | -53.66%7,600万 | -35.06%5,000万 | 58.59%2.03亿 | 69.44%1.83亿 | 355.56%1.64亿 | --7,700万 | 72.97%1.28亿 |
筹资活动现金流入小计 | ---- | 318.63%8.5亿 | 334.32%7.95亿 | 366.35%7.65亿 | 859.50%7.39亿 | 58.59%2.03亿 | 69.44%1.83亿 | 355.56%1.64亿 | --7,700万 | 72.97%1.28亿 |
偿还债务支付的现金 | ---- | 130.25%2.74亿 | 81.51%2.16亿 | 65.68%1.59亿 | 271.88%1.19亿 | 29.49%1.19亿 | 95.40%1.19亿 | 167.41%9,600万 | --3,200万 | 3.14%9,190万 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -79.69%32.22万 | 13.15%2,626.76万 | 15.72%2,570.51万 | 17.58%2,500.07万 | -92.02%158.61万 | 746.42%2,321.45万 | 1,249.63%2,221.33万 | 2,152.84%2,126.28万 | --1,987.31万 | -15.35%274.27万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -99.12%21.76万 | 2,109.77%2,528.31万 | 1,785.08%2,524.94万 | 2,501.84%2,503.18万 | 4,283.83%2,481.41万 | -78.76%114.42万 | -72.22%133.94万 | -70.28%96.21万 | --56.6万 | -59.33%538.63万 |
筹资活动现金流出小计 | -99.63%53.98万 | 127.09%3.26亿 | 87.27%2.67亿 | 76.85%2.09亿 | 177.27%1.45亿 | 43.32%1.43亿 | 111.61%1.43亿 | 194.97%1.18亿 | --5,243.92万 | -5.26%1亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -100.09%-53.98万 | 779.02%5.24亿 | 1,205.05%5.28亿 | 1,114.04%5.56亿 | 2,316.09%5.93亿 | 113.23%5,964.14万 | -0.46%4,044.73万 | 1,221.72%4,577.51万 | --2,456.08万 | 188.56%2,797.1万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,110.82%176.64万 | 545.99%644.99万 | 6,500.56%325.43万 | 270.65%379.76万 | 97.82%-4.4万 | 60.35%-144.62万 | 102.64%4.93万 | -100.06%-222.54万 | ---202.15万 | -132.15%-364.72万 |
现金及现金等价物净增加额 | -149.19%-2.03亿 | 3,946.89%9.34亿 | 871.57%6.2亿 | 144,229.84%6.3亿 | 149,476.38%4.14亿 | -2.59%2,308.22万 | -10.28%6,385.05万 | -100.61%-43.71万 | ---27.69万 | 282.63%2,369.67万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 158.60%10.13亿 | 41.03%7,934.57万 | 41.03%7,934.57万 | 41.03%7,934.57万 | 596.54%3.92亿 | 72.76%5,626.35万 | 72.76%5,626.35万 | 72.76%5,626.35万 | --5,626.35万 | 23.48%3,256.67万 |
期末现金及现金等价物余额 | 0.55%8.1亿 | 1,177.27%10.13亿 | 482.53%7亿 | 1,170.71%7.09亿 | 1,338.81%8.06亿 | 41.03%7,934.57万 | 15.79%1.2亿 | -46.55%5,582.63万 | --5,598.65万 | 72.76%5,626.35万 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据