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公牛集团 (603195)

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+0.16+0.41%

延时15分钟行情已收盘 09/11 15:00 (北京)

699.56亿总市值16.81市盈率TTM

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

公牛集团 (603195) 现金流量表

单季报·全部

显示同比

隐藏空行

币种： CNY

2026/H1

2026/Q1

2025/FY

2025/Q9

2025/H1

2025/Q1

2024/FY

2024/Q9

2024/H1

2024/Q1

2023/FY

2023/Q9

2023/H1

2023/Q1

2022/FY

2022/Q9

2022/H1

2022/Q1

2021/FY

2021/Q9

经营活动产生的现金流量净额

-5.97%22.36亿

+20.30%16.99亿

+27.16%47.44亿

+20.12%36.21亿

+0.71%23.78亿

-7.00%14.12亿

-22.72%37.30亿

-25.01%30.15亿

-20.75%23.61亿

+5.52%15.19亿

+57.86%48.27亿

+102.93%40.20亿

+160.20%29.79亿

+231.88%14.39亿

+1.45%30.58亿

-8.85%19.81亿

-28.07%11.45亿

+21.83%4.34亿

-12.30%30.14亿

-9.50%21.74亿

经营活动现金流入小计

+2.28%99.73亿

+13.21%59.31亿

+0.39%190.46亿

+2.00%147.11亿

+0.03%97.51亿

+0.66%52.39亿

+3.47%189.72亿

+3.78%144.22亿

+4.66%97.48亿

+17.20%52.04亿

+14.33%183.36亿

+14.78%138.96亿

+19.41%93.14亿

+13.88%44.40亿

+8.94%160.37亿

+11.07%121.07亿

+13.19%78.00亿

+24.15%38.99亿

+25.25%147.21亿

+29.93%109.00亿

销售商品、提供劳务收到的现金

+2.96%98.31亿

+14.37%58.17亿

+0.17%186.34亿

+1.80%144.33亿

-0.58%95.48亿

+0.08%50.86亿

+4.29%186.01亿

+4.87%141.77亿

+6.23%96.05亿

+18.25%50.82亿

+14.03%178.36亿

+13.81%135.19亿

+18.87%90.41亿

+12.71%42.98亿

+10.39%156.41亿

+14.11%118.78亿

+12.31%76.06亿

+22.74%38.13亿

+23.08%141.69亿

+25.82%104.09亿

收到的税费返还

+56.62%1443.30万

-16.82%234.26万

-27.82%1139.39万

-10.86%1366.89万

-11.87%921.52万

--281.62万

+2.67%1578.65万

+80.46%1533.46万

+89.69%1045.70万

----

-39.90%1537.59万

-61.34%849.75万

-69.19%551.27万

-71.82%280.32万

-0.86%2558.30万

+28.11%2198.21万

+97.80%1789.00万

+148.96%994.74万

+49.29%2580.41万

+5.18%1715.82万

收到其他与经营活动有关的现金

-33.97%1.28亿

-25.71%1.11亿

+12.87%4.01亿

+15.35%2.65亿

+44.91%1.93亿

+22.74%1.50亿

-26.69%3.55亿

-37.77%2.29亿

-50.13%1.33亿

-12.92%1.22亿

+30.93%4.84亿

+78.85%3.69亿

+51.81%2.67亿

+83.61%1.40亿

-29.57%3.70亿

-56.43%2.06亿

+60.74%1.76亿

+154.21%7622.32万

+135.13%5.25亿

+375.96%4.73亿

经营活动现金流出小计

+4.94%77.37亿

+10.60%42.31亿

-6.16%143.02亿

-2.78%110.90亿

-0.19%73.73亿

+3.82%38.26亿

+12.83%152.42亿

+15.50%114.07亿

+16.61%73.87亿

+22.79%36.85亿

+4.08%135.09亿

-2.46%98.76亿

-4.81%63.35亿

-13.39%30.01亿

+10.87%129.79亿

+16.04%101.25亿

+25.58%66.55亿

+24.45%34.65亿

+40.78%117.06亿

+45.75%87.26亿

购买商品、接受劳务支付的现金

+7.11%47.76亿

+15.86%28.08亿

-6.47%90.97亿

-2.75%67.54亿

+2.47%44.59亿

+0.95%24.24亿

+13.72%97.27亿

+16.49%69.46亿

+15.75%43.52亿

+44.41%24.01亿

+4.54%85.53亿

-7.32%59.62亿

-8.79%37.59亿

-19.16%16.63亿

+7.80%81.82亿

+17.01%64.33亿

+23.83%41.22亿

+19.53%20.57亿

+48.78%75.90亿

+52.54%54.98亿

支付给职工以及为职工支付的现金

-2.21%12.43亿

-7.28%6.70亿

-4.15%23.23亿

-1.58%17.93亿

+0.79%12.71亿

-1.68%7.23亿

+16.64%24.24亿

+15.25%18.22亿

+15.04%12.61亿

+22.76%7.35亿

+9.24%20.78亿

+8.76%15.81亿

+8.72%10.96亿

+11.91%5.99亿

+9.27%19.02亿

+14.74%14.54亿

+17.03%10.08亿

+15.65%5.35亿

+11.95%17.41亿

+9.28%12.67亿

支付的各项税费

+9.02%10.51亿

+6.99%5.30亿

-1.89%18.20亿

+12.31%14.95亿

+5.26%9.64亿

+17.05%4.95亿

+10.77%18.55亿

+2.31%13.31亿

+9.41%9.16亿

-2.60%4.23亿

-6.10%16.75亿

-5.23%13.01亿

-14.55%8.37亿

-27.07%4.34亿

+53.55%17.84亿

+29.47%13.73亿

+32.24%9.79亿

+37.29%5.96亿

+41.73%11.62亿

+52.89%10.60亿

支付其他与经营活动有关的现金

-1.69%6.68亿

+21.07%2.23亿

-14.14%10.61亿

-19.98%10.47亿

-20.94%6.79亿

+45.99%1.84亿

+2.76%12.36亿

+26.83%13.09亿

+33.70%8.59亿

-58.66%1.26亿

+8.21%12.03亿

+19.18%10.32亿

+17.70%6.43亿

+9.83%3.06亿

-8.43%11.11亿

-3.91%8.66亿

+48.05%5.46亿

+65.94%2.78亿

+44.60%12.14亿

+70.02%9.01亿

投资活动产生的现金流量净额

+523.07%16.12亿

+13.61%-12.90亿

-191.98%-20.62亿

-536.23%-17.34亿

-77.48%2.59亿

-373.85%-14.94亿

+79.43%-7.06亿

+118.58%3.97亿

+204.47%11.49亿

+56.91%-3.15亿

-96.69%-34.34亿

-782.70%-21.39亿

-295.70%-11.00亿

-990.07%-7.32亿

-9.89%-17.46亿

+86.46%-2.42亿

+505.71%5.62亿

-72.78%8219.11万

+62.61%-15.89亿

+38.80%-17.89亿

投资活动现金流入小计

+27.47%122.81亿

+61.73%46.99亿

-4.41%186.14亿

-11.40%129.25亿

-8.47%96.34亿

+14.64%29.05亿

+109.98%194.72亿

+108.91%145.88亿

+149.27%105.26亿

+13.45%25.34亿

-6.40%92.73亿

-18.28%69.83亿

-15.19%42.23亿

-33.95%22.34亿

-13.91%99.07亿

-7.96%85.46亿

-28.83%49.79亿

-17.62%33.82亿

-53.88%115.07亿

-55.40%92.84亿

取得投资收益收到的现金

+38.85%2.57亿

+41.05%8443.22万

-27.73%3.91亿

-43.68%2.51亿

-43.09%1.85亿

-34.56%5985.87万

+178.70%5.41亿

+180.69%4.45亿

+310.03%3.25亿

+123.14%9147.35万

-33.09%1.94亿

-39.00%1.59亿

-35.68%7933.37万

-43.56%4099.39万

+42.48%2.90亿

+73.18%2.60亿

+15.89%1.23亿

+10.55%7263.75万

+69.93%2.04亿

+78.76%1.50亿

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

+39.73%17.46万

-14.47%7.34万

-17.87%681.44万

-96.48%20.00万

-96.67%12.50万

-90.51%8.58万

+213.23%829.73万

-26.89%567.46万

+614.51%375.78万

+159.55%90.43万

-23.51%264.89万

+97.54%776.17万

-85.03%52.59万

-72.50%34.84万

-84.46%346.29万

-44.96%392.91万

+43.25%351.32万

-81.27%126.69万

+874.18%2228.53万

+251.68%713.91万

收到其他与投资活动有关的现金

+27.25%120.23亿

+62.17%46.14亿

-3.74%182.16亿

-10.35%126.74亿

-7.33%94.49亿

+16.53%28.45亿

+108.48%189.23亿

+107.39%141.37亿

+146.14%101.97亿

+11.37%24.42亿

-5.59%90.77亿

-17.69%68.17亿

-14.62%41.43亿

-33.73%21.93亿

-14.78%96.14亿

-9.26%82.82亿

-29.54%48.52亿

-17.97%33.08亿

-54.55%112.82亿

-55.95%91.27亿

投资活动现金流出小计

+13.79%106.69亿

+36.15%59.89亿

+2.46%206.76亿

+3.29%146.59亿

-0.01%93.76亿

+54.38%43.99亿

+58.79%201.79亿

+55.57%141.91亿

+76.17%93.77亿

-3.91%28.50亿

+9.05%127.08亿

+3.80%91.22亿

+20.50%53.22亿

-10.14%29.65亿

-11.02%116.53亿

-20.64%87.88亿

-36.01%44.17亿

-13.24%33.00亿

-55.15%130.96亿

-53.35%110.73亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-50.79%1.65亿

-18.57%2.40亿

-46.71%5.00亿

-42.11%4.13亿

-4.81%3.35亿

-0.54%2.94亿

+43.24%9.39亿

+49.57%7.13亿

+3.71%3.52亿

+49.40%2.96亿

-35.69%6.55亿

-42.42%4.76亿

-21.93%3.40亿

-35.43%1.98亿

+114.32%10.19亿

+204.26%8.27亿

+194.19%4.35亿

+333.37%3.07亿

+13.47%4.75亿

-1.24%2.72亿

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

----

--3130.86万

----

--1910.75万

--1965.85万

--1055.85万

--277.70万

----

支付其他与投资活动有关的现金

+16.19%105.04亿

+40.08%57.50亿

+5.03%201.76亿

+5.94%142.46亿

+0.18%90.40亿

+60.74%41.05亿

+59.38%192.09亿

+55.54%134.47亿

+81.11%90.24亿

-7.73%25.53亿

+13.54%120.53亿

+8.87%86.46亿

+25.46%49.83亿

-7.46%27.67亿

-15.89%106.16亿

-26.48%79.41亿

-41.21%39.72亿

-19.89%29.91亿

-56.15%126.21亿

-53.97%108.02亿

融资活动产生的现金流量净额

-57.31%-35.03亿

-44.61%2.49亿

+20.54%-27.99亿

+35.93%-23.22亿

+34.10%-22.27亿

+385.85%4.49亿

-77.26%-35.22亿

-109.52%-36.25亿

-106.30%-33.79亿

+536.67%9236.45万

-2.14%-19.87亿

-2.67%-17.30亿

+3.61%-16.38亿

-97.02%1450.74万

-177.60%-19.45亿

-242.71%-16.85亿

-281.02%-16.99亿

+14.68%4.87亿

-136.39%-7.01亿

-124.06%-4.92亿

融资活动现金流入小计

+50.92%20.93亿

-22.22%3.50亿

+160.21%18.35亿

+204.26%13.89亿

+258.67%13.87亿

+80.00%4.50亿

-54.81%7.05亿

-66.43%4.57亿

-56.07%3.87亿

-35.06%2.50亿

-12.35%15.60亿

-23.15%13.60亿

-35.76%8.80亿

-55.23%3.85亿

+38.14%17.80亿

+42.91%17.70亿

+10.61%13.70亿

+98.55%8.60亿

-71.52%12.88亿

-71.64%12.38亿

吸收投资收到的现金

+0.23%1.17亿

----

+1.49%1.22亿

-0.71%1.19亿

-2.90%1.17亿

----

+8.20%1.20亿

----

+17.20%1.11亿

----

+60.73%9470.35万

----

-98.35%5891.95万

-子公司吸收少数股东投资收到的现金

----

--380.00万

----

取得借款收到的现金

+55.58%19.76亿

-22.22%3.50亿

+345.71%17.13亿

+277.41%12.70亿

+376.54%12.70亿

+80.00%4.50亿

-73.48%3.84亿

-73.06%3.37亿

-65.34%2.67亿

-35.06%2.50亿

-14.01%14.49亿

-25.43%12.49亿

-39.69%7.69亿

-55.23%3.85亿

+37.05%16.85亿

+42.02%16.75亿

+8.10%12.75亿

+98.55%8.60亿

+28.51%12.29亿

+47.43%11.79亿

收到其他与融资活动有关的现金

----

--2.01亿

----

融资活动现金流出小计

+54.86%55.96亿

+8100.43%1.01亿

+9.61%46.33亿

-9.06%37.12亿

-4.05%36.14亿

-99.22%123.70万

+19.18%42.27亿

+32.08%40.81亿

+49.56%37.66亿

-57.45%1.58亿

-4.78%35.47亿

-10.56%30.90亿

-17.95%25.18亿

-0.66%3.70亿

+87.27%37.25亿

+99.69%34.55亿

+82.21%30.69亿

+4315.71%3.73亿

-23.44%19.89亿

-25.53%17.30亿

偿还债务支付的现金

+635.95%18.30亿

--9995.00万

+13.17%12.28亿

-66.04%3.28亿

-62.03%2.49亿

----

-17.32%10.85亿

-10.17%9.65亿

+27.40%6.55亿

-58.45%1.50亿

-34.73%13.12亿

-38.59%10.74亿

-62.73%5.14亿

+0.28%3.61亿

+174.16%20.10亿

+249.80%17.49亿

+175.80%13.79亿

--3.60亿

+144.38%7.33亿

+400.00%5.00亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

+10.85%34.41亿

+20.60%149.18万

+11.87%31.09亿

+11.83%31.08亿

+11.88%31.04亿

-80.10%123.70万

+38.12%27.79亿

+38.64%27.79亿

+38.90%27.74亿

-17.42%621.48万

+36.08%20.12亿

+36.42%20.05亿

+36.87%19.97亿

-16.54%752.56万

+19.66%14.79亿

+20.23%14.69亿

+23.98%14.59亿

+65.03%901.71万

-45.95%12.36亿

-44.75%12.22亿

支付其他与融资活动有关的现金

+24.73%3.26亿

----

-18.34%2.97亿

-18.18%2.76亿

-22.52%2.61亿

----

+63.00%3.64亿

+2867.29%3.37亿

+4957.41%3.37亿

-27.77%142.07万

-5.75%2.23亿

-95.19%1136.91万

-97.11%666.11万

-50.10%196.70万

+1060.72%2.37亿

+2900.28%2.36亿

+3078.07%2.31亿

+32.19%394.23万

+67.28%2038.81万

-30.15%787.63万

期末现金及现金等价物余额

-15.20%10.58亿

+14.16%13.76亿

-13.78%7.21亿

-63.95%4.04亿

-14.77%12.48亿

-62.58%12.06亿

-37.22%8.36亿

-46.04%11.22亿

-32.46%14.64亿

+21.68%32.22亿

-30.81%13.32亿

-20.42%20.79亿

-15.46%21.68亿

-25.52%26.48亿

-24.58%19.25亿

+51.66%26.12亿

-16.38%25.65亿

+22.10%35.55亿

+39.53%25.53亿

-23.14%17.22亿

现金及现金等价物净增加额

-18.07%3.37亿

+77.45%6.55亿

+76.75%-1.15亿

-105.25%-4.32亿

+211.28%4.12亿

-71.51%3.69亿

+16.40%-4.96亿

-237.15%-2.10亿

-45.53%1.32亿

+79.48%12.96亿

+5.45%-5.93亿

+158.70%1.53亿

+1927.46%2.43亿

-27.93%7.22亿

-186.75%-6.27亿

+155.27%5931.27万

-99.03%1198.17万

-7.37%10.02亿

-34.86%7.23亿

-107.05%-1.07亿

期初现金及现金等价物余额

-13.78%7.21亿

-37.22%8.36亿

-56.56%8.36亿

-30.81%13.32亿

+0.00%19.25亿

-24.58%19.25亿

+39.53%25.53亿

+154.34%18.30亿

汇率变动影响

-402.99%-709.88万

-218.83%-203.55万

-9.23%217.49万

+30.69%249.95万

+35.73%234.29万

+217.35%171.30万

+141.88%239.61万

+4.71%191.26万

-5.50%172.62万

+204.16%53.98万

-84.15%99.06万

-67.00%182.66万

-58.80%182.65万

+128.54%17.75万

+557.94%625.19万

+2548.06%553.42万

+573.47%443.34万

-10.73%-62.17万

+54.23%-136.52万

+77.34%-22.61万

截止日期

2026/06/30

2026/03/31

2025/12/31

2025/09/30

2025/06/30

2025/03/31

2024/12/31

2024/09/30

2024/06/30

2024/03/31

2023/12/31

2023/09/30

2023/06/30

2023/03/31

2022/12/31

2022/09/30

2022/06/30

2022/03/31

2021/12/31

2021/09/30

会计准则

新会计准则(2007)

	2026/H1	2026/Q1	2025/FY	2025/Q9	2025/H1	2025/Q1	2024/FY	2024/Q9	2024/H1	2024/Q1	2023/FY	2023/Q9	2023/H1	2023/Q1	2022/FY	2022/Q9	2022/H1	2022/Q1	2021/FY	2021/Q9

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。