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4
中国海洋石油
00883
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
嘉环科技 (603206)
- 17.22
- +0.62+3.73%
未开盘 05/06 15:00 (北京)
52.56亿总市值110.38市盈率TTM
17.24最高价16.70最低价6.59万手成交量16.80今开16.60昨收1.13亿成交额2.16%换手率98.97市盈率(静)3.05亿总股本19.6052周最高2.30市净率52.56亿流通值14.7352周最低18.26涨停价3.05亿流通股30.00历史最高14.94跌停价3.25%振幅10.63历史最低--股息TTM17.11平均价2.31万手内盘--股息率TTM100股每手4.05万手外盘
嘉环科技 (603206) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -5.67%13.97亿 | 32.88%63.1亿 | 27.05%44.49亿 | 31.59%29.75亿 | 35.13%14.81亿 | 2.72%47.49亿 | 9.19%35.02亿 | 11.90%22.61亿 | 4.97%10.96亿 | 18.71%46.23亿 |
| 收到的税费返还 | ---- | --447.6万 | --446万 | --381.06万 | --36.08万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,108.02万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -27.34%2,673.6万 | 11.78%1.7亿 | -42.37%1.34亿 | -51.97%8,786.74万 | -74.45%3,679.45万 | 9.66%1.52亿 | 114.03%2.32亿 | 207.05%1.83亿 | 299.36%1.44亿 | 60.05%1.39亿 |
| 经营活动现金流入小计 | -6.22%14.24亿 | 32.32%64.85亿 | 22.86%45.87亿 | 25.49%30.66亿 | 22.43%15.18亿 | 2.68%49.01亿 | 12.24%37.34亿 | 16.87%24.44亿 | 14.80%12.4亿 | 19.88%47.73亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 31.59%18.92亿 | 3.97%41.26亿 | 7.66%38.62亿 | 7.61%29.48亿 | -19.98%14.38亿 | 30.00%39.69亿 | 24.34%35.87亿 | 40.95%27.4亿 | 53.66%17.97亿 | 8.21%30.53亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.55%3.39亿 | 5.69%14.1亿 | 5.91%10.63亿 | 6.55%7.19亿 | 6.20%3.34亿 | 9.55%13.34亿 | 10.06%10.03亿 | 10.70%6.75亿 | 8.72%3.14亿 | 8.38%12.18亿 |
| 支付的各项税费 | -37.40%4,442.79万 | -10.70%2.2亿 | -38.05%1.17亿 | -33.30%9,453.78万 | -8.02%7,097.51万 | 39.80%2.46亿 | 38.98%1.89亿 | 55.26%1.42亿 | 32.11%7,716.51万 | -9.08%1.76亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -54.09%4,174.54万 | -14.90%2.78亿 | 16.06%2.05亿 | 27.53%1.34亿 | 52.17%9,092.65万 | 35.60%3.27亿 | 13.31%1.77亿 | 6.79%1.05亿 | -4.64%5,975.24万 | 71.36%2.41亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 19.84%23.17亿 | 2.69%60.34亿 | 5.86%52.47亿 | 6.40%38.96亿 | -13.99%19.33亿 | 25.34%58.76亿 | 21.22%49.56亿 | 33.47%36.62亿 | 42.32%22.48亿 | 9.55%46.88亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -115.22%-8.93亿 | 146.19%4.5亿 | 46.03%-6.6亿 | 31.90%-8.3亿 | 58.82%-4.15亿 | -1,247.50%-9.75亿 | -60.42%-12.23亿 | -86.68%-12.18亿 | -101.89%-10.08亿 | 128.51%8,498.27万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -15.30%3.82亿 | -22.94%11.76亿 | 1.91%11.76亿 | 3.37%7.98亿 | 18.06%4.51亿 | 86.55%15.26亿 | 44.97%11.54亿 | 66.74%7.72亿 | 210.57%3.82亿 | -13.53%8.18亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 17.90%260.32万 | -43.06%502.37万 | -24.47%502.37万 | -28.30%296.94万 | -20.66%220.8万 | 7.91%882.23万 | -17.07%665.11万 | -24.50%414.14万 | 175.81%278.29万 | 11.52%817.55万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -57.32%2.2万 | -89.87%6.1万 | 44.02%6.04万 | 24.37%5.22万 | 22.83%5.15万 | 102.38%60.24万 | -39.20%4.2万 | 67.81%4.2万 | --4.2万 | -49.12%29.77万 |
| 投资活动现金流入小计 | -15.14%3.85亿 | -23.08%11.81亿 | 1.76%11.81亿 | 3.20%8.01亿 | 17.78%4.53亿 | 85.78%15.35亿 | 44.35%11.61亿 | 65.67%7.76亿 | 210.32%3.85亿 | -13.36%8.26亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -49.83%189.59万 | 80.62%4,122.18万 | 52.27%2,375.25万 | 77.63%2,045.48万 | 144.55%377.88万 | 96.18%2,282.23万 | 139.51%1,559.94万 | 180.82%1,151.54万 | -2.21%154.52万 | -16.11%1,163.32万 |
| 投资支付的现金 | -42.36%2亿 | -19.26%12.07亿 | 5.52%12.07亿 | 6.87%8.25亿 | -11.03%3.47亿 | 96.71%14.95亿 | 55.01%11.44亿 | 116.85%7.72亿 | 217.07%3.9亿 | -45.17%7.6亿 |
| 投资活动现金流出小计 | -42.44%2.02亿 | -17.76%12.48亿 | 6.14%12.31亿 | 7.91%8.45亿 | -10.41%3.51亿 | 96.70%15.18亿 | 55.75%11.6亿 | 117.58%7.84亿 | 214.29%3.92亿 | -44.88%7.72亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 78.31%1.83亿 | -481.98%-6,723.7万 | -4,650.34%-4,976.83万 | -506.01%-4,443.32万 | 1,624.93%1.02亿 | -67.90%1,760.24万 | -98.16%109.37万 | -106.76%-733.21万 | -1,076.73%-672.04万 | 112.30%5,484万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | -89.63%244万 | 397.96%244万 | 397.96%244万 | --244万 | 2,301.02%2,353万 | -50.00%49万 | -50.00%49万 | ---- | -99.91%98万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | -89.63%244万 | 397.96%244万 | 397.96%244万 | --244万 | 2,301.02%2,353万 | -50.00%49万 | -50.00%49万 | ---- | --98万 |
| 取得借款收到的现金 | -9.62%6.26亿 | 13.85%19.25亿 | 14.70%15.77亿 | 18.68%12.82亿 | 27.29%6.93亿 | 49.23%16.91亿 | 33.30%13.75亿 | 36.34%10.8亿 | 65.03%5.45亿 | 25.65%11.33亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | -9.94%6.26亿 | 12.43%19.28亿 | 14.83%15.79亿 | 18.85%12.84亿 | 27.73%6.96亿 | 51.18%17.15亿 | 33.22%13.75亿 | 36.23%10.8亿 | 65.03%5.45亿 | -41.87%11.34亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 75.58%6.12亿 | 43.38%15.81亿 | 52.75%8.56亿 | 92.85%6.01亿 | 230.51%3.49亿 | 18.71%11.03亿 | 12.60%5.61亿 | -21.67%3.12亿 | -40.88%1.05亿 | 1.31%9.29亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5.40%722.53万 | -60.09%3,488.12万 | -69.21%2,447.33万 | -79.01%1,474.05万 | 30.25%685.51万 | 3.96%8,740.84万 | 2.55%7,947.3万 | 2.45%7,022.31万 | 208.41%526.3万 | 13.57%8,408.15万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -24.82%206.44万 | 4.53%1,047.7万 | 9.74%912.9万 | 28.33%511.59万 | 54.99%274.58万 | -13.41%1,002.32万 | 6.01%831.87万 | -12.49%398.66万 | -25.68%177.16万 | -52.20%1,157.49万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 73.46%6.21亿 | 35.52%16.26亿 | 37.25%8.9亿 | 60.90%6.21亿 | 218.37%3.58亿 | 17.14%12亿 | 11.18%6.48亿 | -18.07%3.86亿 | -38.35%1.13亿 | 0.93%10.24亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -98.48%514.27万 | -41.41%3.02亿 | -5.16%6.89亿 | -4.51%6.63亿 | -21.91%3.37亿 | 369.02%5.15亿 | 61.86%7.27亿 | 115.64%6.94亿 | 192.93%4.32亿 | -88.28%1.1亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ---3.18万 | ---2.67万 | ---121.16 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -2,924.17%-7.05亿 | 254.57%6.85亿 | 95.87%-2,045.81万 | 60.29%-2.11亿 | 104.29%2,497.02万 | -277.50%-4.43亿 | -95.12%-4.95亿 | -139.12%-5.31亿 | -65.35%-5.82亿 | 30.01%2.5亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 221.29%9.94亿 | -58.88%3.09亿 | -58.88%3.09亿 | -58.88%3.09亿 | -58.88%3.09亿 | 49.63%7.52亿 | 49.63%7.52亿 | 49.63%7.52亿 | 49.63%7.52亿 | 61.74%5.03亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -13.61%2.89亿 | 221.29%9.94亿 | 12.28%2.89亿 | -55.48%9,851.61万 | 96.72%3.34亿 | -58.88%3.09亿 | 3.31%2.57亿 | -21.17%2.21亿 | 12.87%1.7亿 | 49.63%7.52亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
