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4
中国石油化工股份
00386
5
中国石油股份
00857
沪深市场个股详情
中贝通信 (603220)
- 22.68
- -0.33-1.43%
已收盘 06/02 15:00 (北京)
121.64亿总市值193.85市盈率TTM
23.30最高价22.21最低价20.27万手成交量23.18今开23.01昨收4.59亿成交额4.67%换手率149.21市盈率(静)5.36亿总股本34.5952周最高3.16市净率98.49亿流通值19.8952周最低25.31涨停价4.34亿流通股38.72历史最高20.71跌停价4.74%振幅6.51历史最低0.11股息TTM22.66平均价9.93万手内盘0.49%股息率TTM100股每手9.32万手外盘
中贝通信 (603220) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -16.60%7.57亿 | 19.32%34.01亿 | 28.71%25.34亿 | 40.41%17.31亿 | 25.38%9.08亿 | -0.47%28.5亿 | 5.61%19.69亿 | 2.95%12.33亿 | 23.62%7.24亿 | 7.00%28.64亿 |
| 收到的税费返还 | ---- | ---- | -94.74%67.43万 | -93.90%19.67万 | -95.82%13.4万 | ---- | 104.02%1,281.88万 | -10.58%322.5万 | 36,209.82%320.47万 | 266.02%484.25万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 264.74%9,240.58万 | -22.25%3,999.16万 | 291.77%5,662.18万 | -5.94%4,096.91万 | 117.32%2,533.44万 | -31.77%5,143.53万 | -85.33%1,445.29万 | 6.82%4,355.69万 | -63.34%1,165.78万 | 297.98%7,538.1万 |
| 经营活动现金流入小计 | -8.98%8.5亿 | 18.59%34.41亿 | 29.82%25.91亿 | 38.49%17.73亿 | 26.31%9.34亿 | -1.43%29.02亿 | 1.37%19.96亿 | 3.04%12.8亿 | 19.66%7.39亿 | 9.17%29.44亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 31.60%11.17亿 | -8.26%20.24亿 | 4.09%19.61亿 | 8.81%14.9亿 | -11.23%8.49亿 | -2.50%22.06亿 | 1.73%18.84亿 | 3.69%13.7亿 | 16.17%9.56亿 | 9.78%22.63亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6.41%1.01亿 | -7.63%2.87亿 | -7.44%2.45亿 | -5.52%1.72亿 | -4.00%9,450.72万 | -10.53%3.11亿 | -8.49%2.64亿 | -7.40%1.82亿 | -13.75%9,844.13万 | -9.91%3.47亿 |
| 支付的各项税费 | -31.70%1,170.52万 | 1.22%5,531.83万 | 27.09%4,607.1万 | 56.80%3,590.1万 | 57.28%1,713.77万 | -26.48%5,464.99万 | -38.67%3,625.02万 | -49.18%2,289.54万 | -60.13%1,089.63万 | -24.86%7,433.01万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -73.98%1,747.39万 | 44.84%2.16亿 | 98.85%1.76亿 | 49.27%1.08亿 | 251.19%6,715.83万 | 26.78%1.49亿 | 12.18%8,826.99万 | -17.45%7,247.36万 | -61.33%1,912.29万 | 16.96%1.17亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 21.33%12.47亿 | -5.09%25.82亿 | 6.80%24.27亿 | 9.67%18.06亿 | -5.26%10.27亿 | -2.90%27.2亿 | -0.25%22.73亿 | -0.20%16.47亿 | 6.96%10.85亿 | 5.89%28.02亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -322.66%-3.97亿 | 373.82%8.59亿 | 159.20%1.64亿 | 90.79%-3,381.79万 | 72.81%-9,389.26万 | 27.43%1.81亿 | 10.58%-2.77亿 | 10.06%-3.67亿 | 12.83%-3.45亿 | 179.39%1.42亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | --1亿 | ---- | --586.72万 | --500万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得投资收益收到的现金 | --10.03万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 14,898.93%235.75万 | 13.63%489.77万 | -20.14%64.84万 | -59.15%23.61万 | 114.08%1.57万 | -11.55%431.03万 | -39.21%81.19万 | 11.60%57.79万 | -94.15%7,342 | 362.24%487.33万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | 113.01%1,065.07万 | --108.35万 | --108.35万 | --108.35万 | --500万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | 9,221.03%1.02亿 | 67.00%1,554.84万 | 835.94%759.92万 | 993.55%631.95万 | 14,871.54%109.92万 | 91.05%931.03万 | -39.21%81.19万 | 11.60%57.79万 | -94.15%7,342 | -98.27%487.33万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 59.93%3.21亿 | -64.21%7.56亿 | -81.68%3.55亿 | -82.06%2.63亿 | -73.96%2.01亿 | 146.42%21.14亿 | 236.62%19.36亿 | 1,223.79%14.66亿 | 1,180.58%7.71亿 | 400.75%8.58亿 |
| 投资支付的现金 | --13.09亿 | -60.48%800万 | -65.06%800万 | -78.16%500万 | ---- | -82.55%2,024.41万 | -85.72%2,289.8万 | -74.56%2,289.8万 | -80.39%2,500万 | -54.69%1.16亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -96.10%289.8万 | ---- | ---- | ---- | 395.13%7,427.02万 |
| 投资活动现金流出小计 | 711.72%16.3亿 | -64.22%7.64亿 | -81.48%3.63亿 | -82.00%2.68亿 | -74.77%2.01亿 | 103.89%21.37亿 | 166.34%19.58亿 | 641.67%14.89亿 | 324.02%7.96亿 | 136.95%10.48亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -664.87%-15.27亿 | 64.80%-7.49亿 | 81.86%-3.55亿 | 82.42%-2.62亿 | 74.91%-2亿 | -103.95%-21.27亿 | -166.71%-19.58亿 | -643.30%-14.88亿 | -324.30%-7.96亿 | -549.65%-10.43亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | --18.94亿 | 709.36%4,046.79万 | 700.00%4,000万 | ---- | ---- | --500万 | --500万 | --500万 | --500万 | ---- |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | 709.36%4,046.79万 | 700.00%4,000万 | ---- | ---- | --500万 | --500万 | --500万 | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | -13.18%7.15亿 | -29.01%21.74亿 | -43.81%15.28亿 | -32.20%12.48亿 | 22.96%8.24亿 | 64.28%30.62亿 | 161.33%27.19亿 | 309.25%18.41亿 | 235.40%6.7亿 | 218.76%18.64亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | 216.71%26.09亿 | -27.80%22.14亿 | -42.45%15.68亿 | -32.39%12.48亿 | 22.05%8.24亿 | 64.54%30.67亿 | 161.81%27.24亿 | 310.36%18.46亿 | 237.91%6.75亿 | 218.76%18.64亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 9.76%7.54亿 | 38.49%18.67亿 | 28.28%14.91亿 | 114.24%11.41亿 | 144.37%6.87亿 | 137.96%13.48亿 | 149.10%11.63亿 | 205.25%5.33亿 | 229.03%2.81亿 | 101.48%5.67亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -18.23%2,862.51万 | 24.46%1.95亿 | 51.02%1.54亿 | 249.44%1.2亿 | 229.84%3,500.79万 | 85.32%1.57亿 | 49.97%1.02亿 | 185.34%3,421.16万 | 75.87%1,061.36万 | 1.28%8,465.26万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ---- | 528.05%1.46亿 | 573.25%1.18亿 | 2,848.76%5,856.22万 | ---- | -53.37%2,326.94万 | -56.46%1,759.44万 | -95.08%198.6万 | ---- | 221.10%4,990.17万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 8.40%7.82亿 | 44.50%22.09亿 | 37.57%17.64亿 | 131.92%13.19亿 | 147.48%7.22亿 | 117.99%15.28亿 | 122.92%12.82亿 | 150.70%5.69亿 | 218.92%2.92亿 | 84.35%7.01亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,689.98%18.27亿 | -99.62%581.62万 | -113.60%-1.96亿 | -105.57%-7,113.34万 | -73.38%1.02亿 | 32.32%15.39亿 | 209.88%14.42亿 | 472.85%12.77亿 | 253.93%3.83亿 | 468.82%11.63亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -154.38%-157.62万 | -532.91%-2,338.81万 | 48.45%412.07万 | 62.36%328.7万 | 650.93%289.85万 | 286.49%540.26万 | 151.42%277.58万 | 242.73%202.44万 | 77.62%-52.61万 | -93.70%139.78万 |
| 影响现金及现金等价物的调整项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 现金及现金等价物净增加额 | 47.67%-9,868.5万 | 123.06%9,269.39万 | 51.47%-3.83亿 | 36.97%-3.63亿 | 75.13%-1.89亿 | -252.62%-4.02亿 | -35.31%-7.9亿 | -48.96%-5.76亿 | -58.73%-7.58亿 | 125.17%2.63亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12.54%8.32亿 | -35.23%7.39亿 | -35.23%7.39亿 | -35.23%7.39亿 | -35.28%7.39亿 | 30.01%11.41亿 | 30.01%11.41亿 | 30.01%11.41亿 | 30.11%11.42亿 | 15.38%8.78亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 33.16%7.33亿 | 12.54%8.32亿 | 1.24%3.56亿 | -33.44%3.76亿 | 43.46%5.51亿 | -35.23%7.39亿 | 19.49%3.52亿 | 15.07%5.65亿 | -4.06%3.84亿 | 30.01%11.41亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
