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4
中国海洋石油
00883
5
上海石油化工股份
00338
沪深市场个股详情
爱丽家居 (603221)
- 12.29
- -0.55-4.28%
休市中 05/29 15:00 (北京)
30.05亿总市值-151.73市盈率TTM
12.91最高价12.15最低价3.71万手成交量12.85今开12.84昨收4598.38万成交额1.53%换手率175.57市盈率(静)2.45亿总股本17.6052周最高1.91市净率29.77亿流通值10.2652周最低14.12涨停价2.42亿流通股24.14历史最高11.56跌停价5.92%振幅5.82历史最低0.18股息TTM12.41平均价2.31万手内盘1.46%股息率TTM100股每手1.22万手外盘
爱丽家居 (603221) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -21.42%2.82亿 | -9.88%12.45亿 | 1.70%9.11亿 | -7.54%6.18亿 | 10.58%3.58亿 | 33.12%13.82亿 | 30.89%8.96亿 | 71.90%6.68亿 | 147.39%3.24亿 | 23.88%10.38亿 |
| 收到的税费返还 | -71.63%627.69万 | -35.93%6,428.33万 | -33.53%5,221.37万 | -22.07%3,959.99万 | -12.16%2,212.77万 | 7.92%1亿 | 29.03%7,854.71万 | 29.48%5,081.31万 | 25.10%2,519万 | 5.54%9,297.19万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -6.36%489.84万 | 68.22%1,844.09万 | 77.06%1,178.05万 | 99.36%734.42万 | 216.31%523.1万 | 2.30%1,096.22万 | -16.06%665.34万 | -35.02%368.4万 | -38.21%165.38万 | -76.52%1,071.59万 |
| 经营活动现金流入小计 | -24.09%2.93亿 | -11.05%13.28亿 | -0.61%9.75亿 | -8.02%6.65亿 | 9.92%3.86亿 | 30.78%14.93亿 | 30.24%9.81亿 | 66.67%7.23亿 | 128.15%3.51亿 | 17.51%11.42亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9.23%2.56亿 | 3.62%10.02亿 | 14.35%6.77亿 | -4.85%4.34亿 | 12.34%2.34亿 | 14.88%9.67亿 | 10.54%5.92亿 | 56.90%4.56亿 | 36.21%2.08亿 | 15.26%8.42亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -1.83%5,762.8万 | 13.58%1.92亿 | 13.37%1.41亿 | 9.21%9,888.26万 | 11.09%5,870.27万 | 20.49%1.69亿 | 26.84%1.24亿 | 36.17%9,054.44万 | 40.34%5,284.32万 | 2.63%1.4亿 |
| 支付的各项税费 | -56.14%697.28万 | 44.78%3,813.78万 | 70.05%3,425.89万 | 83.02%3,009.63万 | 264.95%1,589.86万 | 124.90%2,634.24万 | 144.79%2,014.65万 | 248.26%1,644.47万 | 126.12%435.64万 | 42.49%1,171.29万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -9.78%1,308.88万 | -9.49%5,384.29万 | -14.45%4,240.89万 | 25.97%2,670.18万 | 53.76%1,450.82万 | 35.26%5,949.11万 | 40.06%4,957.34万 | -32.78%2,119.64万 | -5.41%943.58万 | 27.32%4,398.34万 |
| 经营活动现金流出小计 | 3.15%3.33亿 | 5.25%12.86亿 | 13.80%8.95亿 | 0.92%5.9亿 | 17.53%3.23亿 | 17.74%12.22亿 | 16.07%7.87亿 | 48.50%5.84亿 | 35.78%2.75亿 | 14.06%10.38亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -164.66%-4,048.25万 | -84.46%4,217.33万 | -58.83%8,015.32万 | -45.63%7,548.88万 | -17.59%6,261万 | 160.68%2.71亿 | 157.07%1.95亿 | 243.41%1.39亿 | 256.11%7,597.67万 | 68.06%1.04亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --17.93万 | --13.56万 | ---- | ---- | ---- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -31.77%7.52万 | -66.17%50.55万 | 40.93%49.6万 | 347.80%49.04万 | 29.77%11.02万 | 204.53%149.42万 | 262.57%35.2万 | 12.82%10.95万 | 28.00%8.5万 | 951.80%49.07万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | --24.75万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | -31.77%7.52万 | -69.80%50.55万 | 52.51%74.36万 | 347.80%49.04万 | 29.77%11.02万 | 241.07%167.35万 | 402.26%48.76万 | 12.82%10.95万 | 28.00%8.5万 | -93.34%49.07万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -49.97%2,808.7万 | -50.11%8,240.84万 | -38.25%8,282.14万 | 16.56%7,336.01万 | 46.26%5,614.42万 | 51.19%1.65亿 | 29.06%1.34亿 | -25.75%6,293.96万 | -39.18%3,838.66万 | -65.55%1.09亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --877.29万 |
| 投资活动现金流出小计 | -49.97%2,808.7万 | -50.11%8,240.84万 | -38.25%8,282.14万 | 16.56%7,336.01万 | 46.26%5,614.42万 | 39.95%1.65亿 | 28.03%1.34亿 | -25.93%6,293.96万 | -39.18%3,838.66万 | -62.78%1.18亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 50.01%-2,801.17万 | 49.91%-8,190.29万 | 38.58%-8,207.78万 | -15.98%-7,286.97万 | -46.30%-5,603.4万 | -39.11%-1.64亿 | -27.68%-1.34亿 | 25.97%-6,283.01万 | 39.25%-3,830.16万 | 62.05%-1.18亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -43.98%2,497.46万 | -43.98%2,497.46万 | -43.98%2,497.46万 | -18.78%2,497.46万 | -42.64%4,458.14万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.04%42.58万 | -99.04%42.58万 | -99.04%42.58万 | -98.62%42.58万 | -42.64%4,458.14万 |
| 取得借款收到的现金 | -46.53%3,850万 | -28.93%2.64亿 | -18.03%2.01亿 | -10.31%1.38亿 | 1.19%7,200万 | -10.62%3.72亿 | -0.49%2.46亿 | 12.39%1.54亿 | -16.66%7,115.5万 | 174.67%4.16亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | -46.53%3,850万 | -33.40%2.64亿 | -25.60%2.01亿 | -22.80%1.38亿 | -25.10%7,200万 | -13.85%3.97亿 | -7.14%2.7亿 | -1.42%1.79亿 | -17.22%9,612.96万 | 100.99%4.61亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 101.68%8,300万 | 12.24%2.92亿 | 15.18%2.32亿 | 5.96%1.17亿 | 95.98%4,115.5万 | -11.69%2.6亿 | -6.92%2.01亿 | 198.39%1.1亿 | --2,100万 | 119.20%2.95亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -16.09%234.8万 | 63.04%5,435.64万 | -13.37%2,672.05万 | 74.57%4,932.48万 | 44.50%279.84万 | 430.98%3,333.96万 | 576.42%3,084.31万 | 857.39%2,825.58万 | 61.87%193.65万 | -42.76%627.89万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 132.67%753.95万 | 72.23%2,160.36万 | 351.15%4,239.37万 | 3.53%648.52万 | 3.53%324.05万 | -41.78%1,254.35万 | 2.09%939.68万 | 2.41%626.43万 | 1.11%312.99万 | 136.27%2,154.57万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 96.82%9,288.75万 | 20.23%3.68亿 | 24.60%3.01亿 | 19.23%1.73亿 | 81.05%4,719.38万 | -5.08%3.06亿 | 5.00%2.42亿 | 214.58%1.45亿 | 507.34%2,606.65万 | 108.72%3.23亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -319.25%-5,438.75万 | -214.63%-1.04亿 | -446.46%-9,986.07万 | -200.20%-3,441万 | -64.59%2,480.62万 | -34.35%9,064.13万 | -52.85%2,882.3万 | -74.71%3,434.2万 | -37.35%7,006.31万 | 84.98%1.38亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5,449.06%-352.35万 | -126.24%-338.98万 | -102.33%-11.44万 | -80.48%176.63万 | -101.71%-6.35万 | 20.97%1,291.82万 | -21.81%492.01万 | 92.56%904.91万 | 631.74%371.81万 | -27.52%1,067.91万 |
| 影响现金及现金等价物的调整项目 | ---- | ---- | --0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -503.61%-1.26亿 | -169.56%-1.47亿 | -207.48%-1.02亿 | -125.14%-3,002.46万 | -71.90%3,131.87万 | 56.24%2.11亿 | 146.21%9,480.73万 | 24.31%1.19亿 | 19,417.16%1.11亿 | 185.37%1.35亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -28.59%3.67亿 | 69.79%5.14亿 | 69.79%5.14亿 | 69.79%5.14亿 | 69.79%5.14亿 | 80.73%3.03亿 | 80.73%3.03亿 | 80.73%3.03亿 | 80.73%3.03亿 | -48.60%1.68亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -55.86%2.41亿 | -28.59%3.67亿 | 3.69%4.12亿 | 14.67%4.84亿 | 31.67%5.46亿 | 69.79%5.14亿 | 92.97%3.98亿 | 60.17%4.22亿 | 148.10%4.14亿 | 80.73%3.03亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
