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4
上海石油化工股份
00338
5
昆仑能源
00135
沪深市场个股详情
技源集团 (603262)
- 28.06
- +0.26+0.94%
交易中 05/22 09:50 (北京)
112.24亿总市值98.46市盈率TTM
28.15最高价27.38最低价7983.03手成交量27.79今开27.80昨收2214.71万成交额2.00%换手率84.01市盈率(静)4.00亿总股本51.8052周最高7.15市净率11.23亿流通值23.8052周最低30.58涨停价4000.80万流通股51.80历史最高25.02跌停价2.77%振幅23.80历史最低--股息TTM27.74平均价3181.17手内盘--股息率TTM100股每手4305.86手外盘
技源集团 (603262) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 11.99%2.58亿 | 2.84%10.77亿 | 11.97%8.18亿 | 18.56%5.21亿 | 2.67%2.3亿 | 18.92%10.48亿 | --7.31亿 | --4.4亿 | --2.24亿 | -14.33%8.81亿 |
| 收到的税费返还 | -18.68%1,266.38万 | 6.18%5,314.09万 | 21.38%4,265.22万 | 25.79%2,799.84万 | 47.49%1,557.27万 | 4.01%5,004.93万 | --3,514.06万 | --2,225.87万 | --1,055.83万 | -20.64%4,811.93万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1.76%816.56万 | -56.29%3,750.05万 | -48.74%2,648.44万 | -40.22%2,437.16万 | -72.65%802.44万 | -0.93%8,580.22万 | --5,166.36万 | --4,077.11万 | --2,933.42万 | -10.53%8,660.74万 |
| 经营活动现金流入小计 | 9.78%2.78亿 | -1.31%11.68亿 | 8.53%8.87亿 | 14.12%5.74亿 | -3.91%2.54亿 | 16.52%11.84亿 | --8.17亿 | --5.03亿 | --2.64亿 | -14.34%10.16亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4.76%1.51亿 | 6.47%6.21亿 | 16.17%5.05亿 | 20.37%3.21亿 | 21.44%1.45亿 | 16.61%5.84亿 | --4.35亿 | --2.66亿 | --1.19亿 | -25.99%5亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -10.39%5,345.12万 | 39.56%2.13亿 | 52.34%1.49亿 | 51.41%9,995万 | 27.47%5,964.95万 | 10.41%1.53亿 | --9,759.34万 | --6,601.22万 | --4,679.46万 | 13.30%1.38亿 |
| 支付的各项税费 | -15.64%969.27万 | 10.58%5,547.29万 | -11.34%4,321.77万 | 3.47%2,968.98万 | 8.90%1,148.91万 | 3.05%5,016.4万 | --4,874.75万 | --2,869.41万 | --1,055.06万 | 21.32%4,867.76万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 14.39%3,738.06万 | -24.20%1.31亿 | -20.31%9,237.9万 | -31.91%6,636.31万 | -45.63%3,267.88万 | 8.57%1.73亿 | --1.16亿 | --9,745.73万 | --6,010.13万 | -2.52%1.59亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 1.44%2.52亿 | 6.42%10.21亿 | 13.24%7.89亿 | 12.67%5.17亿 | 5.02%2.48亿 | 13.31%9.59亿 | --6.97亿 | --4.59亿 | --2.36亿 | -15.48%8.47亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 403.10%2,647.79万 | -34.41%1.47亿 | -18.75%9,772.08万 | 29.06%5,718.54万 | -80.83%526.29万 | 32.64%2.24亿 | --1.2亿 | --4,431万 | --2,745.91万 | -8.11%1.69亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 218.67%9.99亿 | 60.23%14.52亿 | 16.68%8.54亿 | 17.74%5.81亿 | -17.54%3.13亿 | 280.53%9.06亿 | --7.32亿 | --4.94亿 | --3.8亿 | -68.89%2.38亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 205.02%234.37万 | 106.76%509万 | -2.38%218.04万 | -17.34%144.1万 | -35.79%76.84万 | 284.17%246.18万 | --223.36万 | --174.33万 | --119.66万 | -37.91%64.08万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -99.06%700 | -79.93%28.62万 | -84.78%18.45万 | -85.40%17.7万 | --7.44万 | -27.64%142.62万 | --121.18万 | --121.18万 | ---- | -57.42%197.09万 |
| 投资活动现金流入小计 | 218.56%10.01亿 | 60.14%14.57亿 | 16.45%8.56亿 | 17.37%5.83亿 | -17.58%3.14亿 | 278.01%9.1亿 | --7.35亿 | --4.97亿 | --3.81亿 | -68.78%2.41亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 57.13%5,769.64万 | 74.05%1.82亿 | 18.09%9,319.18万 | 40.59%6,453.77万 | 107.44%3,671.81万 | 99.81%1.05亿 | --7,891.45万 | --4,590.56万 | --1,770.08万 | -36.07%5,238.35万 |
| 投资支付的现金 | 222.37%8.59亿 | 93.81%18.4亿 | 76.51%12.43亿 | 31.58%5.54亿 | -13.54%2.66亿 | 173.62%9.49亿 | --7.04亿 | --4.21亿 | --3.08亿 | -55.12%3.47亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | --107.46万 | --107.46万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | 202.36%9.17亿 | 91.95%20.23亿 | 70.76%13.37亿 | 32.46%6.19亿 | -6.97%3.03亿 | 163.94%10.54亿 | --7.83亿 | --4.67亿 | --3.26亿 | -54.16%3.99亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 665.60%8,409.39万 | -293.18%-5.66亿 | -900.36%-4.81亿 | -221.20%-3,582.09万 | -80.14%1,098.41万 | 9.26%-1.44亿 | ---4,811.54万 | --2,955.5万 | --5,529.8万 | -58.81%-1.59亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | --25万 | --5.06亿 | --5.06亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | --25万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | ---- | -70.64%1,027.53万 | -59.69%1,000万 | -13.26%1,000万 | -1.99%1,014.08万 | -26.87%3,500.32万 | --2,480.81万 | --1,152.88万 | --1,034.67万 | -73.86%4,786.22万 |
| 筹资活动现金流入小计 | -97.53%25万 | 1,375.79%5.17亿 | 1,981.18%5.16亿 | -13.26%1,000万 | -1.99%1,014.08万 | -26.87%3,500.32万 | --2,480.81万 | --1,152.88万 | --1,034.67万 | -79.12%4,786.22万 |
| 偿还债务支付的现金 | ---- | -66.87%2,028.51万 | -72.98%1,000万 | -63.96%1,000万 | -63.22%1,013.82万 | -38.28%6,123.29万 | --3,701.62万 | --2,774.87万 | --2,756.15万 | -58.77%9,920.59万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -57.40%6万 | -54.65%48.09万 | -51.15%41.42万 | -52.60%27.62万 | -59.47%14.08万 | -37.85%106.06万 | --84.78万 | --58.27万 | --34.74万 | -87.26%170.65万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12.01%279.74万 | 172.37%2,808.7万 | 91.92%1,478.23万 | -5.67%345.38万 | 76.21%249.75万 | 28.22%1,031.22万 | --770.22万 | --366.13万 | --141.73万 | -30.23%804.24万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -77.64%285.74万 | -32.71%4,885.31万 | -44.70%2,519.65万 | -57.08%1,373万 | -56.43%1,277.65万 | -33.36%7,260.56万 | --4,556.63万 | --3,199.27万 | --2,932.63万 | -58.97%1.09亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1.07%-260.74万 | 1,343.86%4.68亿 | 2,465.84%4.91亿 | 81.77%-373万 | 86.11%-263.57万 | 38.45%-3,760.24万 | ---2,075.81万 | ---2,046.39万 | ---1,897.96万 | -68.00%-6,109.26万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -21.71%-231.29万 | 96.56%249.61万 | 171.56%762.01万 | 34.17%532.94万 | -499.92%-190.03万 | -81.49%126.99万 | --280.6万 | --397.19万 | --47.52万 | -38.44%686.21万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 802.15%1.06亿 | 17.33%5,159.44万 | 112.38%1.15亿 | -59.97%2,296.39万 | -81.77%1,171.1万 | 200.43%4,397.19万 | --5,420.43万 | --5,737.31万 | --6,425.27万 | -174.39%-4,378.47万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 32.64%2.1亿 | 38.54%1.58亿 | 38.54%1.58亿 | 38.54%1.58亿 | 38.54%1.58亿 | -27.73%1.14亿 | --1.14亿 | --1.14亿 | --1.14亿 | 59.43%1.58亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 85.72%3.15亿 | 32.64%2.1亿 | 62.32%2.73亿 | 5.58%1.81亿 | -4.80%1.7亿 | 38.54%1.58亿 | --1.68亿 | --1.71亿 | --1.78亿 | -27.73%1.14亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
