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4
中国石油化工股份
00386
5
昆仑能源
00135
沪深市场个股详情
天元智能 (603273)
- 16.89
- -0.47-2.71%
已收盘 05/20 15:00 (北京)
36.20亿总市值130.93市盈率TTM
17.33最高价16.81最低价2.01万手成交量17.33今开17.36昨收3411.26万成交额3.58%换手率141.93市盈率(静)2.14亿总股本23.9452周最高4.08市净率9.47亿流通值16.0652周最低19.10涨停价5605.84万流通股53.67历史最高15.62跌停价3.00%振幅13.31历史最低0.08股息TTM16.99平均价9502.00手内盘0.44%股息率TTM100股每手9303.00手外盘
天元智能 (603273) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4.87%1.53亿 | -15.71%5.5亿 | -13.11%4.11亿 | -9.52%2.64亿 | -3.14%1.46亿 | -3.70%6.53亿 | -6.47%4.73亿 | -22.81%2.91亿 | -17.81%1.51亿 | 3.97%6.78亿 |
| 收到的税费返还 | ---- | --641.47万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -81.90%44.56万 | -26.07%1.68亿 | -92.46%442.64万 | -93.89%343.23万 | -3.10%246.14万 | 57.27%2.28亿 | -17.06%5,873.51万 | -15.03%5,615.95万 | -93.73%254.02万 | -28.05%1.45亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 3.43%1.54亿 | -17.66%7.25亿 | -21.87%4.15亿 | -23.15%2.67亿 | -3.14%1.49亿 | 7.02%8.81亿 | -7.77%5.32亿 | -21.65%3.48亿 | -31.54%1.53亿 | -3.58%8.23亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -43.29%8,911.99万 | 5.09%5.29亿 | 4.26%4.21亿 | -2.42%2.87亿 | 0.48%1.57亿 | -0.19%5.04亿 | 0.96%4.04亿 | 2.17%2.94亿 | 5.19%1.56亿 | 6.82%5.05亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 51.07%2,390.19万 | 0.66%7,515.45万 | 3.92%5,787.48万 | 4.51%4,090.17万 | -22.11%1,582.17万 | 3.35%7,466.35万 | 0.03%5,569.39万 | -0.33%3,913.79万 | -10.39%2,031.42万 | -0.35%7,224.61万 |
| 支付的各项税费 | 117.85%591.51万 | -59.01%1,254.78万 | -59.91%931.37万 | -68.86%529.7万 | -74.12%271.52万 | -24.92%3,060.86万 | -39.43%2,323.41万 | -35.06%1,700.86万 | -27.68%1,049.24万 | 5.13%4,077万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -98.70%221.56万 | 83.34%3.39亿 | -0.48%1.79亿 | -0.72%1.74亿 | 2,534.98%1.7亿 | 22.89%1.85亿 | 224.88%1.79亿 | 303.21%1.75亿 | -44.70%645.84万 | -2.20%1.51亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -64.97%1.21亿 | 20.44%9.56亿 | 0.70%6.67亿 | -3.49%5.07亿 | 78.60%3.46亿 | 3.35%7.94亿 | 20.55%6.63亿 | 32.40%5.26亿 | -1.97%1.94亿 | 4.15%7.68亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 116.46%3,247.99万 | -366.90%-2.31亿 | -92.49%-2.52亿 | -34.92%-2.4亿 | -389.44%-1.97亿 | 58.70%8,661.23万 | -585.24%-1.31亿 | -480.90%-1.78亿 | -252.45%-4,031.79万 | -52.83%5,457.7万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -70.00%1.14亿 | -27.10%8.67亿 | -27.25%6.92亿 | -39.94%5.4亿 | 94.87%3.8亿 | 680.86%11.89亿 | 851.24%9.51亿 | 1,698.20%8.99亿 | --1.95亿 | 142.14%1.52亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 11.11%124.75万 | -27.13%654.59万 | -24.86%371.34万 | -60.49%187.45万 | -9.53%112.27万 | 876.21%898.33万 | 639.25%494.21万 | 1,367.25%474.4万 | --124.1万 | -69.12%92.02万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | 374.24%31.93万 | ---- | ---- | ---- | --6.73万 | --5.6万 | --2.55万 | --2.25万 | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --174.42万 |
| 投资活动现金流入小计 | -69.76%1.15亿 | -27.08%8.74亿 | -27.25%6.96亿 | -40.05%5.42亿 | 94.19%3.81亿 | 673.28%11.98亿 | 833.71%9.56亿 | 1,635.96%9.04亿 | 25,016.90%1.96亿 | 135.04%1.55亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 14.15%211.12万 | -53.51%1,538.43万 | -70.52%816.97万 | -91.08%240.82万 | -91.03%184.95万 | 286.12%3,309.03万 | 253.06%2,771.09万 | 312.24%2,701.21万 | 363.93%2,061.07万 | -73.66%856.99万 |
| 投资支付的现金 | -42.42%1.19亿 | -50.93%6.63亿 | -41.89%5.31亿 | -54.33%3.7亿 | 6.15%2.07亿 | 178.93%13.52亿 | 490.98%9.14亿 | 691.03%8.09亿 | 290.00%1.95亿 | 758.32%4.85亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | --40万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --200万 | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | -41.91%1.21亿 | -50.99%6.79亿 | -42.74%5.39亿 | -55.47%3.72亿 | -4.03%2.09亿 | 180.79%13.85亿 | 479.48%9.42亿 | 668.23%8.36亿 | 299.71%2.18亿 | 443.56%4.93亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -103.52%-606.37万 | 204.60%1.95亿 | 971.81%1.56亿 | 150.26%1.7亿 | 907.00%1.72亿 | 44.85%-1.87亿 | 124.30%1,460.1万 | 219.36%6,775.74万 | 60.22%-2,134.73万 | -1,263.63%-3.38亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.69%630万 | --450万 | ---- | ---- | --4.8亿 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --630万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | ---- | --50万 | --50万 | --50万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | ---- | -92.06%50万 | -88.89%50万 | --50万 | ---- | -98.69%630万 | --450万 | ---- | ---- | 9,493.39%4.8亿 |
| 偿还债务支付的现金 | ---- | --50万 | --50万 | --50万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -50.00%500万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | --428.63万 | -59.26%1,178.77万 | -45.00%1,178.77万 | --750.14万 | ---- | 13,589.35%2,893.23万 | 10,383.72%2,143.13万 | ---- | ---- | -58.65%21.13万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ---- | -95.17%55万 | -95.98%43.55万 | -95.56%49.21万 | ---- | -8.96%1,138.86万 | --1,083.86万 | --1,109万 | --820.75万 | --1,250.88万 |
| 筹资活动现金流出小计 | --428.63万 | -68.16%1,283.77万 | -60.57%1,272.32万 | -23.41%849.35万 | ---- | 127.54%4,032.09万 | 520.05%3,226.99万 | 6,843.57%1,109万 | 17,646.04%820.75万 | 68.58%1,772.01万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | ---428.63万 | 63.73%-1,233.77万 | 55.98%-1,222.32万 | 27.92%-799.35万 | ---- | -107.36%-3,402.09万 | -433.58%-2,776.99万 | -6,843.57%-1,109万 | -17,646.04%-820.75万 | 8,482.13%4.62亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ---104.81万 | -144.31%-16.5万 | --29.74万 | --95.33万 | ---- | --37.22万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 现金及现金等价物净增加额 | 184.13%2,108.17万 | 63.65%-4,855.91万 | 25.54%-1.07亿 | 36.05%-7,755.42万 | 64.14%-2,505.97万 | -174.92%-1.34亿 | -275.54%-1.44亿 | -1,087.33%-1.21亿 | -156.32%-6,987.27万 | 108.82%1.78亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -14.87%2.78亿 | -29.04%3.26亿 | -29.04%3.26亿 | -29.04%3.26亿 | -29.04%3.26亿 | 63.28%4.6亿 | 34.81%4.6亿 | 63.28%4.6亿 | 63.28%4.6亿 | 43.48%2.82亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -0.80%2.99亿 | -14.87%2.78亿 | -30.63%2.19亿 | -26.53%2.49亿 | -22.75%3.01亿 | -29.04%3.26亿 | 4.35%3.16亿 | 24.76%3.39亿 | 53.31%3.9亿 | 63.28%4.6亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
