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4
快手-W
01024
5
携程集团-S
09961
沪深市场个股详情
海天味业 (603288)
- 38.32
- +0.43+1.13%
未开盘 01/12 15:00 (北京)
2242.42亿总市值32.72市盈率TTM
38.56最高价37.80最低价17.69万手成交量37.89今开37.89昨收6.77亿成交额0.32%换手率35.35市盈率(静)58.52亿总股本44.6352周最高5.67市净率2130.82亿流通值35.9452周最低41.68涨停价55.61亿流通股124.42历史最高34.10跌停价2.01%振幅2.43历史最低1.12股息TTM38.28平均价7.73万手内盘2.92%股息率TTM100股每手9.12万手外盘
海天味业 (603288) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 10.06%216.14亿 | 13.15%140.08亿 | 8.00%62.26亿 | 2.84%303.83亿 | -2.04%196.38亿 | -8.93%123.8亿 | -19.02%57.65亿 | 10.41%295.43亿 | 3.53%200.46亿 | 2.17%135.93亿 |
| 收到的税费返还 | 29.51%2,057.06万 | 59.68%1,718.06万 | 29.95%657.02万 | -13.05%1,877.48万 | 5.27%1,588.33万 | 9.62%1,075.92万 | 356.41%505.59万 | 36.47%2,159.31万 | 4.33%1,508.82万 | 36.03%981.5万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3.30%9,654.89万 | 4.74%7,083.55万 | -14.85%4,831.24万 | 54.71%2.08亿 | -14.43%9,346.87万 | -1.79%6,762.77万 | 71.63%5,674万 | -22.95%1.34亿 | -18.21%1.09亿 | -17.94%6,886.03万 |
| 经营活动现金流入小计 | 10.04%217.31亿 | 13.15%140.96亿 | 7.79%62.81亿 | 3.06%306.09亿 | -2.10%197.48亿 | -8.88%124.58亿 | -18.54%58.27亿 | 10.21%296.99亿 | 3.38%201.71亿 | 2.06%136.72亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4.81%131.17亿 | 8.04%89.94亿 | 1.65%48.82亿 | 2.81%170.96亿 | 2.25%125.14亿 | 4.36%83.24亿 | 8.93%48.02亿 | -3.72%166.28亿 | -7.84%122.39亿 | -10.28%79.76亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13.23%16.12亿 | 19.53%11.62亿 | 31.42%7.52亿 | 16.10%18.2亿 | 16.44%14.24亿 | 13.47%9.72亿 | 0.77%5.72亿 | 4.92%15.68亿 | 2.30%12.23亿 | -0.72%8.57亿 |
| 支付的各项税费 | 30.73%21.66亿 | 21.20%13.35亿 | 18.05%6.31亿 | 13.28%26.23亿 | -9.07%16.57亿 | -12.06%11.02亿 | -22.38%5.34亿 | -7.64%23.16亿 | -11.01%18.23亿 | -6.65%12.53亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 20.53%16.87亿 | 17.87%11.01亿 | 0.33%4.74亿 | 21.51%22.27亿 | -2.11%14亿 | -6.51%9.34亿 | 11.21%4.72亿 | -0.75%18.32亿 | -8.84%14.3亿 | -5.19%9.99亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 9.34%185.83亿 | 11.12%125.91亿 | 5.60%67.38亿 | 6.36%237.66亿 | 1.68%169.95亿 | 2.23%113.31亿 | 4.79%63.81亿 | -3.35%223.43亿 | -7.61%167.15亿 | -8.76%110.85亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14.38%31.48亿 | 33.56%15.05亿 | 17.48%-4.58亿 | -6.96%68.44亿 | -20.36%27.53亿 | -56.45%11.27亿 | -152.14%-5.54亿 | 92.04%73.56亿 | 143.59%34.56亿 | 107.49%25.87亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 17.80%123.63亿 | 20.05%85.42亿 | -36.66%17.58亿 | -2.02%140.04亿 | -2.64%104.95亿 | -16.46%71.16亿 | 33.22%27.75亿 | 20.17%142.93亿 | 12.48%107.8亿 | 62.03%85.18亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 8.19%1.81亿 | 37.57%1.36亿 | 42.00%7,379.54万 | -26.06%1.26亿 | 30.42%1.67亿 | -12.27%9,910.34万 | 96.09%5,196.68万 | 7.99%1.7亿 | -2.91%1.28亿 | 195.61%1.13亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 157.07%935.78万 | -93.37%23.4万 | -77.35%16.33万 | 817.06%1,662.87万 | -17.79%364.01万 | 292.03%352.77万 | 75.46%72.11万 | -64.21%181.33万 | -70.73%442.79万 | -53.43%89.98万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -25.97%3.8亿 | -48.78%2.24亿 | 11.76%1.95亿 | 60.89%6.38亿 | 79.63%5.13亿 | 107.88%4.37亿 | 244.43%1.75亿 | -32.50%3.96亿 | -40.85%2.86亿 | -47.21%2.1亿 |
| 投资活动现金流入小计 | 15.69%129.32亿 | 16.29%89.03亿 | -32.49%20.27亿 | -0.52%147.84亿 | -0.17%111.78亿 | -13.42%76.55亿 | 38.97%30.03亿 | 17.54%148.62亿 | 9.64%111.98亿 | 55.25%88.42亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -17.95%9.81亿 | -31.18%5.5亿 | -29.32%2.38亿 | -18.11%15.76亿 | -16.56%11.95亿 | -22.95%7.99亿 | -4.20%3.36亿 | 26.76%19.24亿 | 39.77%14.32亿 | 55.29%10.37亿 |
| 投资支付的现金 | 51.06%222.87亿 | 6.47%96.24亿 | 69.27%47.39亿 | 24.99%169.85亿 | 42.42%147.54亿 | 34.03%90.39亿 | 97.04%28亿 | -13.39%135.89亿 | 34.70%103.6亿 | 11.93%67.44亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -80.00%1,890万 | -80.00%1,890万 | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.5亿 | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | 45.89%232.68亿 | 3.42%101.74亿 | 58.69%49.77亿 | 18.36%185.6亿 | 35.04%159.49亿 | 26.44%98.38亿 | 76.99%31.36亿 | -9.37%156.82亿 | 34.06%118.11亿 | 14.64%77.81亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -116.65%-103.35亿 | 41.74%-12.72亿 | -2,106.53%-29.5亿 | -360.51%-37.76亿 | -678.53%-47.7亿 | -305.70%-21.83亿 | -134.40%-1.34亿 | 82.40%-8.2亿 | -143.66%-6.13亿 | 197.18%10.61亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | --95.78亿 | --91.8亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | -59.40%1.31亿 | -65.78%9,700万 | -70.21%7,400万 | -31.17%3.57亿 | -32.45%3.22亿 | 138.75%2.83亿 | 575.49%2.48亿 | 106.34%5.18亿 | 215.35%4.76亿 | 21.06%1.19亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 163.82%31.49亿 | 107.73%18.7亿 | 275.57%11.27亿 | 41.57%14.86亿 | 32.64%11.94亿 | 50.00%9亿 | --3亿 | 50.00%10.5亿 | 28.57%9亿 | 0.00%6亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | 748.52%128.58亿 | 841.81%111.46亿 | 118.95%12.01亿 | 17.54%18.43亿 | 10.13%15.15亿 | 64.66%11.83亿 | 1,391.31%5.48亿 | 64.87%15.68亿 | 61.70%13.76亿 | 2.96%7.19亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -26.68%3.05亿 | 212.00%2.78亿 | 508.05%2.69亿 | 56.81%4.65亿 | 235.92%4.17亿 | -16.98%8,923.64万 | 107.25%4,418.5万 | 14.37%2.97亿 | -46.48%1.24亿 | -46.01%1.07亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 68.94%62.29亿 | 29.87%47.83亿 | -29.40%886.72万 | 13.41%36.9亿 | 13.39%36.87亿 | 13.38%36.83亿 | 460.27%1,256.03万 | 1.22%32.53亿 | 1.24%32.52亿 | 1.29%32.48亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 40.20%19.35亿 | -16.42%6.33亿 | -42.66%3.19亿 | 94.64%16.9亿 | 12,857.30%13.8亿 | 10,241.12%7.58亿 | 15,261.87%5.56亿 | -41.92%8.68亿 | -97.88%1,065.36万 | -98.49%732.81万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 54.44%84.7亿 | 25.71%56.95亿 | -2.65%5.96亿 | 32.29%58.45亿 | 61.94%54.84亿 | 34.70%45.3亿 | 2,153.44%6.12亿 | -11.07%44.19亿 | -14.16%33.87亿 | -13.60%33.63亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 210.55%43.88亿 | 262.92%54.52亿 | 1,043.41%6.05亿 | -40.40%-40.02亿 | -97.39%-39.69亿 | -26.55%-33.46亿 | -767.94%-6,407.67万 | 29.05%-28.51亿 | 35.03%-20.11亿 | 17.22%-26.44亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 222,799.29%2,929.61万 | 9,182.59%3,252.01万 | --22.35万 | -85.59%58万 | ---1.32万 | --35.03万 | ---- | 244.48%402.56万 | ---- | ---- |
| 现金及现金等价物净增加额 | 53.73%-27.7亿 | 229.89%57.18亿 | -272.61%-28.03亿 | -125.32%-9.34亿 | -818.94%-59.87亿 | -538.32%-44.02亿 | -151.46%-7.52亿 | 176.08%36.89亿 | 405.90%8.33亿 | 133.04%10.04亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -7.28%119.07亿 | -7.28%119.07亿 | -7.28%119.07亿 | 40.31%128.41亿 | 40.31%128.41亿 | 40.31%128.41亿 | 40.31%128.41亿 | -34.63%91.52亿 | -34.63%91.52亿 | -34.63%91.52亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 33.30%91.37亿 | 108.84%176.24亿 | -24.69%91.04亿 | -7.28%119.07亿 | -31.35%68.54亿 | -16.91%84.39亿 | 13.90%120.89亿 | 40.31%128.41亿 | -27.27%99.85亿 | -7.35%101.56亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
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