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4
上海石油化工股份
00338
5
昆仑能源
00135
沪深市场个股详情
旭升集团 (603305)
- 16.89
- -0.22-1.29%
休市中 05/22 15:00 (北京)
195.20亿总市值49.53市盈率TTM
17.28最高价16.54最低价49.11万手成交量17.21今开17.11昨收8.28亿成交额4.25%换手率53.45市盈率(静)11.56亿总股本22.4552周最高2.09市净率195.20亿流通值11.7352周最低18.82涨停价11.56亿流通股34.02历史最高15.40跌停价4.33%振幅5.78历史最低0.38股息TTM16.86平均价24.26万手内盘2.25%股息率TTM100股每手23.05万手外盘
旭升集团 (603305) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 25.45%13.31亿 | -2.38%46.65亿 | -5.48%34.23亿 | -16.25%21.11亿 | -17.21%10.61亿 | -3.07%47.79亿 | -0.86%36.21亿 | 9.82%25.21亿 | 2.01%12.81亿 | 12.09%49.31亿 |
| 收到的税费返还 | -39.70%2,845.19万 | 68.57%6,613.7万 | 113.80%6,307.22万 | 204.22%6,307.22万 | 623.95%4,718.3万 | -46.95%3,923.45万 | -44.10%2,950万 | -43.76%2,073.23万 | -76.55%651.74万 | -68.96%7,395.55万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -75.41%464.62万 | -63.59%8,338.25万 | -26.34%8,584.31万 | -26.07%4,663.71万 | -3.28%1,889.08万 | 20.04%2.29亿 | -30.64%1.17亿 | -59.57%6,308.16万 | -60.30%1,953.17万 | 243.60%1.91亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 21.03%13.64亿 | -4.60%48.15亿 | -5.19%35.72亿 | -14.73%22.21亿 | -13.81%11.27亿 | -2.85%50.47亿 | -2.75%37.67亿 | 4.67%26.05亿 | -1.93%13.07亿 | 10.71%51.95亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 50.47%8.9亿 | 5.84%31.65亿 | 0.62%22.55亿 | 2.27%14.09亿 | -10.17%5.92亿 | -9.56%29.91亿 | -11.71%22.41亿 | -10.43%13.78亿 | -11.73%6.58亿 | -9.73%33.07亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10.18%1.52亿 | 2.25%6.59亿 | -1.73%4.91亿 | -3.49%3.38亿 | -7.54%1.38亿 | 1.73%6.44亿 | 5.88%5亿 | 9.82%3.51亿 | -1.06%1.5亿 | 20.42%6.34亿 |
| 支付的各项税费 | 38.53%8,112.19万 | 75.22%1.8亿 | 54.01%1.6亿 | 106.95%1.14亿 | 20.56%5,855.94万 | -35.78%1.02亿 | 13.07%1.04亿 | -25.21%5,521.47万 | -3.90%4,857.28万 | 460.29%1.6亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -20.83%3,182.79万 | 46.58%1.38亿 | 9.81%9,382.51万 | -20.78%5,876.42万 | -10.23%4,020.07万 | -19.79%9,424.8万 | -6.60%8,544.31万 | 34.74%7,417.66万 | 39.05%4,478.29万 | 17.97%1.18亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 39.44%11.55亿 | 8.10%41.42亿 | 2.38%30亿 | 3.37%19.2亿 | -8.08%8.29亿 | -9.14%38.32亿 | -8.25%29.3亿 | -6.47%18.58亿 | -8.01%9.01亿 | -2.32%42.17亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -30.13%2.08亿 | -44.64%6.73亿 | -31.69%5.72亿 | -59.75%3.01亿 | -26.54%2.98亿 | 24.27%12.16亿 | 23.15%8.37亿 | 48.76%7.47亿 | 14.93%4.06亿 | 160.58%9.78亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 252.36%3.52亿 | 189.00%14.45亿 | --13.69亿 | --2.45亿 | --1亿 | -49.49%5亿 | ---- | ---- | ---- | -64.09%9.9亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 5,704.16%478.64万 | 344.24%1,761.1万 | --1,837.4万 | --192.82万 | --8.25万 | -59.98%396.43万 | ---- | ---- | ---- | -70.96%990.58万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -33.59%7万 | 18.36%112.28万 | 1,773.57%321.61万 | 138,523.89%321.61万 | 447.16%10.54万 | 27.70%94.86万 | -68.77%17.17万 | -99.57%2,320 | -75.92%1.93万 | 88.26%74.28万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 190.69%3,174.93万 |
| 投资活动现金流入小计 | 256.55%3.57亿 | 189.90%14.64亿 | 809,728.89%13.9亿 | 10,781,978.65%2.5亿 | 519,997.92%1亿 | -51.09%5.05亿 | -99.97%17.17万 | -100.00%2,320 | -99.97%1.93万 | -63.16%10.32亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -32.64%1.56亿 | 9.04%6.19亿 | 42.71%5.91亿 | 25.71%3.89亿 | -9.07%2.32亿 | -57.04%5.67亿 | -50.36%4.14亿 | -45.45%3.1亿 | -17.66%2.55亿 | 4.70%13.21亿 |
| 投资支付的现金 | -32.11%1.5亿 | -51.55%16.24亿 | 18.57%13.04亿 | --3.04亿 | --2.21亿 | 257.36%33.52亿 | 17.45%11亿 | ---- | ---- | -59.16%9.38亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,224.93万 |
| 投资活动现金流出小计 | -32.38%3.06亿 | -42.78%22.43亿 | 25.17%18.96亿 | 123.94%6.94亿 | 77.58%4.53亿 | 70.33%39.2亿 | -16.50%15.14亿 | -77.82%3.1亿 | -71.55%2.55亿 | -35.33%23.01亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 114.48%5,106.04万 | 77.19%-7.79亿 | 66.62%-5.06亿 | -43.18%-4.43亿 | -38.30%-3.53亿 | -169.13%-34.15亿 | -33.33%-15.14亿 | 67.47%-3.1亿 | 69.47%-2.55亿 | -67.79%-12.69亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的现金 | ---- | -90.78%4亿 | -94.82%2亿 | -94.22%2亿 | -70.10%2亿 | 333.71%43.37亿 | 286.21%38.62亿 | 246.21%34.62亿 | 234.50%6.69亿 | -4.76%10亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -6.06%5.17亿 | 14.46%22.79亿 | 68.69%18.82亿 | -2.38%9.33亿 | 42.82%5.5亿 | 102.24%19.91亿 | 31.01%11.16亿 | 229.18%9.56亿 | 171.08%3.85亿 | -22.10%9.85亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | -31.11%5.17亿 | -57.66%26.79亿 | -58.17%20.82亿 | -74.35%11.33亿 | -28.85%7.5亿 | 218.87%63.29亿 | 168.82%49.78亿 | 242.37%44.18亿 | 208.16%10.54亿 | -14.65%19.85亿 |
| 偿还债务支付的现金 | ---- | -19.70%13.16亿 | -3.80%12.73亿 | 56.83%6.65亿 | 47.21%3.96亿 | 445.90%16.39亿 | 341.27%13.24亿 | 41.33%4.24亿 | 34.50%2.69亿 | -54.12%3亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -62.58%289.31万 | 51.10%3.93亿 | 53.50%3.94亿 | 55.38%3.83亿 | -33.47%773.14万 | 115.98%2.6亿 | 150.86%2.57亿 | 168.66%2.46亿 | 126.85%1,162.13万 | 74.59%1.2亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 109.95%9.28亿 | 70.24%21.04亿 | 227.89%12.68亿 | 40.77%5.44亿 | 40.54%4.42亿 | -13.06%12.36亿 | -67.64%3.87亿 | -25.76%3.86亿 | 83.31%3.15亿 | 41.46%14.22亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 10.07%9.31亿 | 21.63%38.13亿 | 49.22%29.36亿 | 50.62%15.91亿 | 42.11%8.46亿 | 70.15%31.35亿 | 23.16%19.67亿 | 15.86%10.57亿 | 57.99%5.95亿 | 6.60%18.42亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -332.66%-4.14亿 | -135.50%-11.34亿 | -128.34%-8.53亿 | -113.63%-4.58亿 | -120.86%-9,573.61万 | 2,144.60%31.94亿 | 1,083.52%30.11亿 | 788.12%33.61亿 | 1,425.24%4.59亿 | -76.17%1.42亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -294.69%-2,422.6万 | 237.60%2,634.39万 | 2,225.89%5,099.64万 | 8,227.98%4,859.27万 | 2,228.29%1,244.32万 | -173.71%-1,914.51万 | -111.17%-239.88万 | -97.90%58.35万 | -127.05%-58.47万 | -53.14%2,597.28万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -30.00%-1.79亿 | -224.45%-12.14亿 | -131.58%-7.36亿 | -114.54%-5.52亿 | -122.61%-1.38亿 | 896.40%9.75亿 | 1,393.24%23.31亿 | 8,806.52%37.99亿 | 218.43%6.09亿 | -145.08%-1.22亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -41.65%17亿 | 50.31%29.13亿 | 50.31%29.13亿 | 50.31%29.13亿 | 50.31%29.13亿 | -5.94%19.38亿 | -5.94%19.38亿 | -5.94%19.38亿 | -5.94%19.38亿 | 15.18%20.61亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -45.21%15.21亿 | -41.65%17亿 | -49.00%21.77亿 | -58.85%23.61亿 | 8.96%27.76亿 | 50.31%29.13亿 | 127.03%42.69亿 | 184.45%57.37亿 | 64.76%25.48亿 | -5.94%19.38亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
