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4
中国石油股份
00857
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
福鞍股份 (603315)
- 16.44
- +0.63+3.98%
已收盘 05/28 15:00 (北京)
52.67亿总市值127.44市盈率TTM
17.06最高价15.47最低价17.05万手成交量15.81今开15.81昨收2.77亿成交额5.32%换手率110.34市盈率(静)3.20亿总股本20.6052周最高3.03市净率52.67亿流通值11.6752周最低17.39涨停价3.20亿流通股57.52历史最高14.23跌停价10.06%振幅7.10历史最低0.08股息TTM16.25平均价6.98万手内盘0.50%股息率TTM100股每手9.43万手外盘
福鞍股份 (603315) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -10.88%2.87亿 | -10.45%10.51亿 | 20.77%10.6亿 | 7.05%5.52亿 | 22.90%3.22亿 | 10.88%11.74亿 | 2.56%8.78亿 | -6.34%5.15亿 | -4.41%2.62亿 | 7.07%10.59亿 |
| 收到的税费返还 | -53.34%700.57万 | -24.19%2,514.26万 | 25.83%2,443.17万 | 21.26%2,125.33万 | 71.00%1,501.41万 | 89.10%3,316.72万 | 142.43%1,941.58万 | 129.13%1,752.67万 | 85.14%878万 | -38.52%1,753.93万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 29.73%1,240.49万 | -51.62%2,657.03万 | 261.12%1.45亿 | -1.45%2,585.2万 | -63.65%956.2万 | -24.28%5,492.35万 | 23.09%4,020.11万 | -15.10%2,623.32万 | 39.11%2,630.79万 | -15.66%7,253.93万 |
| 经营活动现金流入小计 | -11.60%3.07亿 | -12.60%11.03亿 | 31.19%12.3亿 | 7.09%5.99亿 | 16.66%3.47亿 | 9.85%12.62亿 | 4.56%9.37亿 | -5.04%5.59亿 | -0.22%2.97亿 | 4.12%11.49亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -16.20%2.15亿 | -14.39%7.92亿 | -1.56%7.43亿 | -10.79%4亿 | 10.08%2.56亿 | 11.56%9.26亿 | 21.05%7.55亿 | 22.31%4.49亿 | 22.39%2.33亿 | 1.32%8.3亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -11.63%2,961.17万 | 20.24%1.38亿 | 27.40%1.02亿 | 34.65%6,872.74万 | 32.34%3,351万 | 18.51%1.14亿 | 11.30%8,042.79万 | 16.35%5,104.17万 | 2.27%2,532.08万 | 18.15%9,660.78万 |
| 支付的各项税费 | 35.92%2,143.73万 | -0.09%5,510.47万 | 14.37%3,912.96万 | 9.58%2,451.66万 | 66.21%1,577.18万 | -12.25%5,515.62万 | -41.13%3,421.23万 | -56.52%2,237.42万 | -71.23%948.93万 | 41.31%6,285.82万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -60.42%1,074.82万 | -59.59%3,576.85万 | 511.64%2.46亿 | 4.63%3,665.71万 | 75.95%2,715.4万 | -24.02%8,850.44万 | -44.38%4,014.72万 | -20.34%3,503.51万 | 8.78%1,543.29万 | 17.28%1.16亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -16.88%2.77亿 | -13.76%10.21亿 | 24.25%11.3亿 | -4.84%5.3亿 | 17.55%3.33亿 | 7.07%11.84亿 | 10.11%9.1亿 | 10.07%5.57亿 | 7.97%2.83亿 | 5.86%11.06亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 114.60%2,988.47万 | 4.86%8,212.74万 | 258.61%9,942.29万 | 3,241.11%6,870.51万 | -1.13%1,392.58万 | 81.15%7,831.95万 | -60.58%2,772.46万 | -97.51%205.64万 | -60.49%1,408.47万 | -26.64%4,323.4万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | 1,245.71%2,307.9万 | 5,035.80%8,807.9万 | ---- | ---- | --171.5万 | --171.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | --25.78万 | --25.78万 | --3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | ---- | 1,260.75%2,333.68万 | 5,050.83%8,833.68万 | --3万 | ---- | --171.5万 | --171.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -76.29%922.65万 | -81.58%450.25万 | 386.59%4,084.41万 | 518.15%3,927.47万 | 2,711.83%3,891.52万 | -84.88%2,444.18万 | -94.34%839.4万 | -95.15%635.36万 | -98.13%138.4万 | 191.55%1.62亿 |
| 投资支付的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -8.07%6,300万 |
| 投资活动现金流出小计 | -76.29%922.65万 | -81.58%450.25万 | 386.59%4,084.41万 | 518.15%3,927.47万 | 2,711.83%3,891.52万 | -89.12%2,444.18万 | -95.42%839.4万 | -95.93%635.36万 | -98.36%138.4万 | 81.21%2.25亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 76.29%-922.65万 | 182.87%1,883.43万 | 811.07%4,749.27万 | -517.67%-3,924.47万 | -2,711.83%-3,891.52万 | 89.88%-2,272.68万 | 96.36%-667.9万 | 95.93%-635.36万 | 98.36%-138.4万 | -137.09%-2.25亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | --2,320万 | --180万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --7,718.4万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | --180万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | 26.80%1.22亿 | -5.81%5.83亿 | -10.91%4.4亿 | -32.66%1.88亿 | -36.86%9,595.36万 | 6.94%6.19亿 | 0.82%4.94亿 | -5.99%2.79亿 | -2.36%1.52亿 | 18.24%5.79亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | --9,720万 | --1,500万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -89.70%987.75万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 50.98%1.45亿 | 10.17%6.82亿 | -7.87%4.55亿 | -32.66%1.88亿 | -36.86%9,595.36万 | -7.03%6.19亿 | -1.17%4.94亿 | -9.02%2.79亿 | -2.36%1.52亿 | 13.74%6.66亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 73.70%1.91亿 | 20.50%6.57亿 | 0.66%4.65亿 | -23.14%2.1亿 | -29.11%1.1亿 | 16.98%5.45亿 | 5.87%4.62亿 | -6.13%2.73亿 | -7.10%1.55亿 | 16.20%4.66亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -6.89%636.84万 | 17.11%5,421.18万 | 185.63%1.13亿 | 27.83%1,400.36万 | 18.49%683.97万 | 77.01%4,629.33万 | 99.04%3,959.17万 | -6.69%1,095.47万 | -6.45%577.23万 | 26.72%2,615.25万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -0.99%1,743.96万 | -23.85%6,169.74万 | -28.35%4,239.05万 | -21.89%2,927.97万 | -7.15%1,761.41万 | -28.63%8,101.76万 | -25.34%5,916.6万 | -36.58%3,748.63万 | -12.95%1,897.1万 | 95.79%1.14亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 59.82%2.15亿 | 14.92%7.73亿 | 10.65%6.21亿 | -21.26%2.53亿 | -25.27%1.35亿 | 11.02%6.72亿 | 4.71%5.61亿 | -11.11%3.22亿 | -7.73%1.8亿 | 26.27%6.06亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -81.80%-7,015.72万 | -70.39%-9,036.29万 | -147.01%-1.66亿 | -51.99%-6,587.08万 | -37.54%-3,859.04万 | -187.50%-5,303.17万 | -86.42%-6,706.73万 | 22.57%-4,333.83万 | 28.92%-2,805.83万 | -42.90%6,060.72万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -291.51%-143.25万 | -76.14%86.66万 | -61.83%114.42万 | -62.40%96.88万 | -34.76%74.8万 | 211.29%363.16万 | 819.13%299.76万 | 17,826.13%257.62万 | 1,859.88%114.66万 | 14,765.30%116.66万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 18.94%-5,093.15万 | 85.15%1,146.53万 | 59.08%-1,760.47万 | 21.34%-3,544.16万 | -342.13%-6,283.18万 | 105.18%619.25万 | 71.06%-4,302.41万 | 65.17%-4,505.93万 | 83.84%-1,421.1万 | -270.18%-1.2亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17.62%7,653.33万 | 10.52%6,506.8万 | 10.52%6,506.8万 | 10.52%6,506.8万 | 10.52%6,506.8万 | -67.02%5,887.55万 | -67.02%5,887.55万 | -67.02%5,887.55万 | -67.02%5,887.55万 | 64.97%1.79亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 1,044.87%2,560.19万 | 17.62%7,653.33万 | 199.43%4,746.33万 | 114.43%2,962.64万 | -94.99%223.62万 | 10.52%6,506.8万 | -46.88%1,585.14万 | -71.89%1,381.62万 | -50.71%4,466.45万 | -67.02%5,887.55万 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
