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4
中国石油股份
00857
5
上海石油化工股份
00338
沪深市场个股详情
水发燃气 (603318)
- 9.33
- -0.35-3.62%
交易中 05/26 11:23 (北京)
51.75亿总市值-55.87市盈率TTM
9.68最高价9.27最低价17.71万手成交量9.68今开9.68昨收1.66亿成交额3.86%换手率亏损市盈率(静)5.55亿总股本15.1052周最高2.75市净率42.83亿流通值6.2352周最低10.65涨停价4.59亿流通股33.60历史最高8.71跌停价4.24%振幅2.82历史最低0.07股息TTM9.40平均价9.40万手内盘0.73%股息率TTM100股每手7.95万手外盘
水发燃气 (603318) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -4.96%5.75亿 | -1.94%24.26亿 | -6.27%17.29亿 | -5.49%11.41亿 | -3.60%6.05亿 | -26.47%24.74亿 | -30.39%18.44亿 | -28.21%12.07亿 | -30.47%6.28亿 | -18.83%33.65亿 |
| 收到的税费返还 | -7.39%557.82万 | 46.12%1,189.27万 | 88.46%1,060.31万 | 82.50%873.4万 | 109.05%602.36万 | -57.01%813.91万 | -68.99%562.61万 | -65.62%478.59万 | -59.56%288.15万 | -65.97%1,893.12万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 21.92%1,121.6万 | 31.62%6,010.65万 | -70.23%3,177.97万 | -62.74%2,632.83万 | -66.38%919.91万 | -80.98%4,566.69万 | 1.33%1.07亿 | -29.03%7,065.23万 | -15.15%2,736.56万 | 12.08%2.4亿 |
| 经营活动现金流入小计 | -4.59%5.92亿 | -1.18%24.98亿 | -9.49%17.71亿 | -8.32%11.76亿 | -5.72%6.2亿 | -30.24%25.28亿 | -29.43%19.56亿 | -28.55%12.82亿 | -30.17%6.58亿 | -17.92%36.24亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11.48%5.23亿 | 3.11%19.39亿 | -4.69%14.27亿 | -16.96%8.78亿 | -19.21%4.69亿 | -35.55%18.8亿 | -29.45%14.97亿 | -28.64%10.57亿 | -25.05%5.81亿 | -18.67%29.17亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.20%3,471.74万 | 5.66%1.67亿 | 11.56%1.25亿 | 11.02%8,894.48万 | 5.40%3,464.73万 | -11.55%1.58亿 | 3.57%1.12亿 | -1.51%8,011.61万 | -21.98%3,287.14万 | 59.56%1.78亿 |
| 支付的各项税费 | -24.09%2,742.11万 | -13.34%1.2亿 | -11.45%9,887.25万 | -8.22%7,312.31万 | -17.23%3,612.31万 | -14.38%1.39亿 | -18.81%1.12亿 | -23.23%7,966.79万 | -29.95%4,364.44万 | 16.85%1.62亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -15.14%2,675.44万 | 52.44%9,276.85万 | -15.20%6,344.5万 | -6.69%4,376.2万 | -6.22%3,152.71万 | -65.21%6,085.45万 | -32.06%7,481.83万 | -21.17%4,689.8万 | 104.83%3,361.8万 | -16.72%1.75亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 7.08%6.12亿 | 3.61%23.18亿 | -4.53%17.14亿 | -14.25%10.83亿 | -17.29%5.71亿 | -34.81%22.37亿 | -27.53%17.95亿 | -26.77%12.63亿 | -22.86%6.91亿 | -15.20%34.32亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -141.19%-2,010.09万 | -38.09%1.8亿 | -64.72%5,679.62万 | 389.83%9,222.77万 | 247.99%4,879.53万 | 51.80%2.91亿 | -45.40%1.61亿 | -72.80%1,882.86万 | -171.04%-3,297.25万 | -47.94%1.91亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | --2.22亿 | --2.22亿 | --2.22亿 | --2.22亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | 542.86%4,050万 |
| 取得投资收益收到的现金 | --150万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -4.21%1,764.07万 | -94.69%50万 | -94.69%50万 | --50万 | 93.00%1,841.58万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -99.76%834 | -96.38%11.54万 | -75.20%5.06万 | 1,329.22%4.71万 | --34.35万 | 3,955.56%319.09万 | 1,455.66%20.38万 | -74.68%3,292 | ---- | -90.43%7.87万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | --65.36 | --65.36 | --65.36 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 491.28%2,394.58万 |
| 投资活动现金流入小计 | -99.32%150.08万 | 965.25%2.22亿 | 31,421.25%2.22亿 | 43,977.89%2.22亿 | 44,327.37%2.22亿 | -74.88%2,083.16万 | -99.05%70.38万 | -99.15%50.33万 | --50万 | 130.96%8,294.03万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 220.53%3,764.88万 | 109.84%1.63亿 | 115.88%1.06亿 | 23.22%4,362.57万 | -36.07%1,174.6万 | 10.44%7,775.14万 | -8.79%4,901.94万 | -14.07%3,540.42万 | -15.44%1,837.25万 | -41.15%7,040.05万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | --54.39万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -67.19%3,998.77万 | --998.77万 | --998.77万 | --998.77万 | 1,352.04%1.22亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.49%35.5万 |
| 投资活动现金流出小计 | 225.16%3,819.27万 | 38.57%1.63亿 | 79.34%1.06亿 | -3.89%4,362.57万 | -58.58%1,174.6万 | -38.87%1.18亿 | 9.80%5,900.72万 | 10.18%4,539.2万 | 30.54%2,836.02万 | -56.70%1.93亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -117.44%-3,669.19万 | 160.63%5,875.62万 | 298.99%1.16亿 | 497.02%1.78亿 | 855.17%2.1亿 | 11.64%-9,690.75万 | -381.90%-5,830.34万 | -346.32%-4,488.87万 | -28.23%-2,786.02万 | 73.18%-1.1亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | --5亿 | --932.8万 | --932.8万 | --687.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | --932.8万 | --932.8万 | --687.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | -83.16%1.66亿 | 46.33%27.54亿 | 115.40%21.02亿 | 204.08%15.53亿 | 368.29%9.83亿 | -32.76%18.82亿 | -39.48%9.76亿 | -46.72%5.11亿 | -59.38%2.1亿 | 56.95%27.99亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | --4,991.11万 | -59.75%1.52亿 | -59.67%9,982.22万 | --4,991.11万 | ---- | 31.68%3.77亿 | 978,160.87%2.48亿 | ---- | ---- | 450.60%2.86亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | -27.24%7.15亿 | 29.04%29.15亿 | 80.74%22.11亿 | 215.20%16.1亿 | 368.29%9.83亿 | -26.78%22.59亿 | -24.12%12.23亿 | -46.72%5.11亿 | -59.38%2.1亿 | 59.71%30.86亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -46.05%4.06亿 | -2.71%23.01亿 | 35.84%17.08亿 | 126.38%13.7亿 | 197.92%7.52亿 | -4.94%23.65亿 | -23.72%12.57亿 | -37.37%6.05亿 | -52.87%2.52亿 | 54.77%24.88亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -31.85%1,780.52万 | -16.14%1.12亿 | -27.50%8,312.64万 | -22.39%4,437.78万 | 5.61%2,612.6万 | 14.01%1.34亿 | 18.87%1.15亿 | 3.48%5,718.07万 | -3.87%2,473.81万 | -24.20%1.18亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | 43.09%2,590.64万 | 34.36%1,400万 | -13.63%900万 | --700万 | -10.31%1,810.54万 | -42.83%1,042万 | 115.89%1,042万 | ---- | -27.08%2,018.65万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -79.97%7,243.17万 | 312.09%5.59亿 | 2,272.46%5.05亿 | 2,022.55%4.52亿 | 1,840.59%3.62亿 | -64.90%1.36亿 | -91.57%2,127.42万 | 332.40%2,127.42万 | 301.52%1,863.46万 | 881.27%3.87亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | -56.49%4.96亿 | 12.82%29.72亿 | 64.79%22.95亿 | 172.94%18.66亿 | 285.36%11.39亿 | -11.94%26.35亿 | -30.24%13.93亿 | -33.40%6.84亿 | -47.73%2.96亿 | 66.04%29.92亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 240.87%2.2亿 | 84.83%-5,694.01万 | 50.18%-8,453.81万 | -48.06%-2.56亿 | -82.08%-1.56亿 | -500.72%-3.75亿 | 55.89%-1.7亿 | -155.28%-1.73亿 | -76.11%-8,566.34万 | -27.99%9,369.23万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -347.78%-68.59万 | -24.29%39.59万 | 300.12%45.28万 | 521.93%54.34万 | 5,979.83%27.68万 | -59.13%52.29万 | -87.63%11.32万 | -85.15%8.74万 | 102.31%4,553.05 | 60.44%127.95万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 56.78%1.62亿 | 200.43%1.82亿 | 232.63%8,872.97万 | 107.58%1,507.46万 | 170.64%1.03亿 | -202.61%-1.81亿 | 1.94%-6,689.9万 | -1,078.32%-1.99亿 | -506.58%-1.46亿 | 97.30%1.77亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 85.78%3.94亿 | -46.07%2.12亿 | -46.07%2.12亿 | -46.07%2.12亿 | -46.07%2.12亿 | 81.47%3.94亿 | 81.47%3.94亿 | 81.47%3.94亿 | 81.47%3.94亿 | 70.33%2.17亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 76.28%5.57亿 | 85.78%3.94亿 | -7.86%3.01亿 | 16.73%2.27亿 | 27.80%3.16亿 | -46.07%2.12亿 | 119.75%3.27亿 | -17.90%1.95亿 | 28.20%2.47亿 | 81.47%3.94亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
