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4
中国石油化工股份
00386
5
中国石油股份
00857
沪深市场个股详情
浙江鼎力 (603338)
- 50.75
- +0.11+0.22%
已收盘 06/02 15:00 (北京)
256.97亿总市值13.36市盈率TTM
51.28最高价50.35最低价3.78万手成交量51.21今开50.64昨收1.92亿成交额0.75%换手率13.53市盈率(静)5.06亿总股本64.6052周最高2.17市净率256.97亿流通值42.1152周最低55.70涨停价5.06亿流通股137.20历史最高45.58跌停价1.84%振幅2.43历史最低1.00股息TTM50.85平均价1.89万手内盘1.97%股息率TTM100股每手1.63万手外盘
浙江鼎力 (603338) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 37.71%18.38亿 | -1.98%75.11亿 | -16.03%53.81亿 | -18.99%31.78亿 | -14.49%13.35亿 | 20.65%76.63亿 | 21.32%64.09亿 | 20.43%39.22亿 | -4.71%15.61亿 | 26.73%63.51亿 |
| 收到的税费返还 | 62.51%1.09亿 | 38.30%3.86亿 | 32.23%3.08亿 | 22.34%2.12亿 | -17.83%6,711.42万 | 3.70%2.79亿 | 12.52%2.33亿 | 3.74%1.74亿 | -0.02%8,167.45万 | -20.80%2.69亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 28.81%1.28亿 | 22.62%3.33亿 | 64.35%2.8亿 | 6.26%1.57亿 | 18.30%9,960.81万 | -5.67%2.72亿 | -35.00%1.7亿 | -18.01%1.48亿 | 71.58%8,420.19万 | 69.76%2.88亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 38.23%20.76亿 | 0.21%82.31亿 | -12.38%59.69亿 | -16.42%35.47亿 | -13.05%15.02亿 | 18.89%82.14亿 | 18.44%68.12亿 | 17.74%42.44亿 | -2.38%17.27亿 | 25.13%69.09亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 18.16%17.74亿 | 7.62%51.47亿 | 13.50%44.34亿 | 4.20%26.9亿 | 16.81%15.01亿 | 32.31%47.82亿 | 13.25%39.06亿 | 17.45%25.81亿 | 3.60%12.85亿 | -4.38%36.15亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -7.94%2.34亿 | 9.86%6.76亿 | 54.74%5.26亿 | 75.02%3.95亿 | 116.30%2.54亿 | 80.50%6.16亿 | 37.62%3.4亿 | 27.77%2.26亿 | 26.57%1.17亿 | 18.07%3.41亿 |
| 支付的各项税费 | 13.78%1.64亿 | 26.90%7.09亿 | -36.71%5.68亿 | 17.67%4.44亿 | 16.43%1.44亿 | 47.80%5.59亿 | 237.77%8.97亿 | 48.61%3.77亿 | -16.59%1.24亿 | 45.78%3.78亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 21.54%8,939.19万 | 13.37%3.86亿 | 9.46%2.21亿 | -16.67%1.52亿 | -11.00%7,355.02万 | -2.04%3.4亿 | -17.93%2.01亿 | 44.11%1.82亿 | 70.65%8,264.53万 | 35.60%3.47亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 14.61%22.61亿 | 9.86%69.18亿 | 7.54%57.48亿 | 9.33%36.8亿 | 22.61%19.73亿 | 34.52%62.97亿 | 27.04%53.45亿 | 22.20%33.66亿 | 5.16%16.09亿 | 2.11%46.81亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 60.61%-1.86亿 | -31.52%13.12亿 | -84.93%2.21亿 | -115.22%-1.34亿 | -501.04%-4.72亿 | -13.96%19.17亿 | -4.97%14.67亿 | 3.26%8.77亿 | -50.72%1.18亿 | 137.79%22.27亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 213.66%8.01亿 | -0.98%23.03亿 | 21.18%17.03亿 | 13.75%13.02亿 | 7.33%2.55亿 | 173.81%23.26亿 | 35.37%14.06亿 | 47.85%11.45亿 | -52.79%2.38亿 | -14.28%8.49亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | -49.08%64.69万 | 6.86%443.12万 | 123.80%535.82万 | 65.07%179.63万 | --127.03万 | -47.70%414.67万 | -86.44%239.42万 | -93.81%108.82万 | ---- | -21.01%792.89万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --78.94万 | 1,412.57%150.48万 | 46,672.42%561.27万 | --191.89万 | ---- | 70.85%9.95万 | -78.72%1.2万 | ---- | ---- | -76.03%5.82万 |
| 投资活动现金流入小计 | 212.67%8.02亿 | -0.91%23.09亿 | 21.76%17.14亿 | 13.97%13.06亿 | 7.86%2.57亿 | 171.76%23.3亿 | 33.33%14.08亿 | 44.71%11.46亿 | -54.36%2.38亿 | -14.36%8.57亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -25.35%7,576.99万 | 85.65%6.62亿 | 43.44%2.33亿 | 60.60%1.44亿 | 174.73%1.01亿 | -4.02%3.56亿 | -49.37%1.63亿 | -64.59%8,976.72万 | -74.01%3,694.46万 | -54.72%3.71亿 |
| 投资支付的现金 | 375.65%5.74亿 | 26.34%24.34亿 | 63.49%15.24亿 | 55.35%9.43亿 | -77.20%1.21亿 | 42.82%19.26亿 | -32.16%9.32亿 | -22.51%6.07亿 | 51.27%5.29亿 | -1.28%13.49亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.26亿 | --2.61亿 | --2.61亿 | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | 192.50%6.5亿 | 23.39%30.95亿 | 29.62%17.57亿 | 13.53%10.88亿 | -60.76%2.22亿 | 45.85%25.09亿 | -20.03%13.56亿 | -7.64%9.58亿 | 15.09%5.66亿 | -22.62%17.2亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 342.97%1.52亿 | -340.48%-7.86亿 | -182.61%-4,309.41万 | 16.21%2.18亿 | 110.47%3,439.73万 | 79.30%-1.79亿 | 108.16%5,216.78万 | 176.56%1.88亿 | -1,223.86%-3.28亿 | 29.38%-8.63亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的现金 | 21.57%2.69亿 | -14.34%10.06亿 | 97.01%9.16亿 | 119.78%6.55亿 | 199.30%2.21亿 | -26.08%11.74亿 | -66.47%4.65亿 | -55.40%2.98亿 | -80.37%7,400万 | -16.42%15.88亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | 21.57%2.69亿 | -14.34%10.06亿 | 97.01%9.16亿 | 119.78%6.55亿 | 199.30%2.21亿 | -26.08%11.74亿 | -66.47%4.65亿 | -55.40%2.98亿 | -80.37%7,400万 | -16.42%15.88亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 7.13%2.08亿 | -15.21%12.65亿 | 39.94%10.11亿 | 4.76%5.46亿 | -37.69%1.94亿 | -16.71%14.92亿 | -26.09%7.22亿 | -17.84%5.21亿 | 7.30%3.11亿 | 9.59%17.91亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -29.82%916万 | -18.98%5.39亿 | -13.20%5.45亿 | -14.06%5.28亿 | -8.47%1,305.23万 | 114.17%6.65亿 | 112.10%6.28亿 | 1,948.42%6.15亿 | 40.41%1,425.98万 | 42.37%3.1亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --45.87万 | --36.32万 | ---- | ---- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 196.14%585.89万 | 17.66%1,685.1万 | 133.95%844.62万 | 159.53%486.23万 | 133.59%197.84万 | 94.94%1,432.16万 | 6,185.05%361.02万 | 7,416.91%187.35万 | 3,298.18%84.69万 | 113.58%734.66万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 6.61%2.23亿 | -16.15%18.2亿 | 15.55%15.64亿 | -5.16%10.79亿 | -35.97%2.09亿 | 2.95%21.71亿 | 6.31%13.54亿 | 71.35%11.38亿 | 8.70%3.27亿 | 13.63%21.09亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 273.56%4,635.01万 | 18.28%-8.15亿 | 27.07%-6.48亿 | 49.50%-4.24亿 | 104.91%1,240.78万 | -91.53%-9.97亿 | -885.20%-8.89亿 | -19,634.32%-8.4亿 | -429.81%-2.53亿 | -1,268.63%-5.2亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -228.20%-4,897.95万 | 594.20%2,816.56万 | 1,294.13%6,212.78万 | 438.47%8,563.32万 | 158.21%3,820.69万 | -117.77%-569.93万 | -110.69%-520.28万 | -80.38%1,590.31万 | 222.97%1,479.69万 | -87.24%3,206.6万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 90.68%-3,603.42万 | -135.39%-2.6亿 | -165.25%-4.08亿 | -204.95%-2.54亿 | 13.81%-3.87亿 | -16.07%7.36亿 | -41.37%6.25亿 | -64.97%2.42亿 | -234.96%-4.49亿 | 7,921.84%8.76亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -5.07%48.72亿 | 16.73%51.32亿 | 16.73%51.32亿 | 16.73%51.32亿 | 16.73%51.32亿 | 24.90%43.97亿 | 24.90%43.97亿 | 24.90%43.97亿 | 24.90%43.97亿 | 0.31%35.2亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 1.90%48.36亿 | -5.07%48.72亿 | -5.93%47.24亿 | 5.18%48.79亿 | 20.20%47.46亿 | 16.73%51.32亿 | 9.49%50.22亿 | 10.17%46.38亿 | 2.48%39.48亿 | 24.90%43.97亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
