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4
中国石油股份
00857
5
昆仑能源
00135
沪深市场个股详情
莱克电气 (603355)
- 27.40
- +0.35+1.29%
未开盘 06/12 15:00 (北京)
157.11亿总市值26.68市盈率TTM
27.60最高价25.96最低价4.50万手成交量27.00今开27.05昨收1.21亿成交额0.78%换手率19.66市盈率(静)5.73亿总股本38.9252周最高2.78市净率157.11亿流通值21.3052周最低29.76涨停价5.73亿流通股74.86历史最高24.35跌停价6.06%振幅8.37历史最低--股息TTM26.92平均价2.08万手内盘--股息率TTM100股每手2.08万手外盘
莱克电气 (603355) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -5.54%21.96亿 | 3.16%95.9亿 | 6.05%71.61亿 | 6.93%47.98亿 | 10.01%23.25亿 | 12.74%92.96亿 | 11.47%67.53亿 | 7.06%44.87亿 | -0.08%21.13亿 | -18.98%82.45亿 |
| 收到的税费返还 | -11.92%1.09亿 | -15.51%4.11亿 | -8.75%3.07亿 | -2.03%2.16亿 | 7.85%1.23亿 | 37.56%4.86亿 | 29.38%3.36亿 | 29.78%2.2亿 | 27.05%1.14亿 | -10.11%3.54亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 13.73%4,930.29万 | -52.69%2.84亿 | -42.26%2.06亿 | -17.08%1.09亿 | -84.17%4,335.21万 | 146.05%6亿 | 117.00%3.57亿 | -6.92%1.32亿 | 344.36%2.74亿 | 42.06%2.44亿 |
| 经营活动现金流入小计 | -5.52%23.54亿 | -0.94%102.85亿 | 3.06%76.74亿 | 5.87%51.23亿 | -0.40%24.91亿 | 17.41%103.82亿 | 14.87%74.46亿 | 7.48%48.39亿 | 10.36%25.01亿 | -17.68%88.43亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -5.93%16.35亿 | 0.93%63.95亿 | 11.82%51.95亿 | 11.97%33.56亿 | 17.91%17.38亿 | 16.90%63.36亿 | 14.30%46.46亿 | 10.50%29.97亿 | 4.52%14.74亿 | -28.96%54.2亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.57%4.38亿 | 3.25%14.89亿 | 8.90%10.94亿 | 9.42%7.6亿 | 13.30%4.36亿 | 11.40%14.43亿 | 7.62%10.05亿 | 8.86%6.95亿 | 4.61%3.84亿 | 0.02%12.95亿 |
| 支付的各项税费 | -50.24%4,623万 | -11.56%2.03亿 | -1.75%1.73亿 | 17.03%1.66亿 | 60.06%9,290.61万 | -4.16%2.29亿 | -5.26%1.76亿 | 16.16%1.42亿 | 3.11%5,804.52万 | 19.92%2.39亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -13.37%1.8亿 | -5.49%7.22亿 | -6.88%6.19亿 | -5.31%4.25亿 | -18.49%2.08亿 | -27.14%7.64亿 | -0.83%6.65亿 | -0.53%4.48亿 | 13.64%2.55亿 | 37.63%10.48亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -7.07%22.99亿 | 0.42%88.09亿 | 9.09%70.81亿 | 9.91%47.07亿 | 13.95%24.74亿 | 9.61%87.72亿 | 10.88%64.91亿 | 9.15%42.82亿 | 5.49%21.71亿 | -19.05%80.02亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 217.07%5,457.61万 | -8.36%14.76亿 | -37.90%5.93亿 | -25.22%4.16亿 | -94.79%1,721.25万 | 91.72%16.11亿 | 52.04%9.55亿 | -3.81%5.57亿 | 58.45%3.3亿 | -1.79%8.4亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | -98.03%2,000万 | ---- | ---- | --3.26亿 | 10.33%10.15亿 | 10.33%10.15亿 | 10.33%10.15亿 | ---- | --9.2亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | -56.51%455.05万 | 1,217.14%1.12亿 | 2,983.10%6,033.26万 | 997.48%624.16万 | --1,046.39万 | 76.42%847.28万 | -59.25%195.69万 | -88.16%56.87万 | ---- | --480.26万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | 11.46%1,513.8万 | -20.90%569.57万 | -36.77%424.21万 | 591.98%3,741.74万 | 172.20%1,358.1万 | 308.25%720.08万 | 463.56%670.88万 | 426.70%540.73万 | 362.50%498.93万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --7,355.54 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 162,425.86%17.85亿 | 2,306.39%31.13亿 | 433.72%11.92亿 | 51.41%3.32亿 | -11.28%109.84万 | 962.70%1.29亿 | 1,990.41%2.23亿 | 2,258.88%2.19亿 | -80.49%123.8万 | 5.19%1,217.3万 |
| 投资活动现金流入小计 | 377.45%17.9亿 | 179.46%32.6亿 | 0.84%12.58亿 | -72.42%3.42亿 | 5,540.68%3.75亿 | 23.83%11.66亿 | 33.10%12.47亿 | 32.74%12.41亿 | -99.27%664.53万 | 7,345.85%9.42亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -67.17%3,541.8万 | 7.52%5.41亿 | 3.03%2.91亿 | -15.89%1.88亿 | -8.12%1.08亿 | 34.90%5.03亿 | 18.70%2.82亿 | 52.14%2.24亿 | 50.27%1.17亿 | -9.36%3.73亿 |
| 投资支付的现金 | --2.19亿 | -95.07%5,000万 | ---- | ---- | ---- | 46.56%10.15亿 | 256.67%14.98亿 | 141.67%10.15亿 | ---- | 38.51%6.93亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 108,616.13%21.64亿 | 317.97%79.11亿 | 4,721.51%5.99亿 | 576.74%6,667.28万 | -98.54%199.06万 | 4,349.16%18.93亿 | 25.23%1,241.41万 | 36.49%985.2万 | 23,316.76%1.37亿 | 170.47%4,254.18万 |
| 投资活动现金流出小计 | 2,100.85%24.18亿 | 149.25%85.02亿 | -50.39%8.89亿 | -79.58%2.55亿 | -56.77%1.1亿 | 207.80%34.11亿 | 168.06%17.93亿 | 117.41%12.49亿 | -49.03%2.54亿 | 19.49%11.08亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -337.33%-6.29亿 | -133.55%-52.43亿 | 167.58%3.68亿 | 1,308.85%8,740.34万 | 207.03%2.65亿 | -1,250.06%-22.45亿 | -303.10%-5.45亿 | -102.00%-723.03万 | -159.88%-2.48亿 | 81.82%-1.66亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | --345.26万 | --1,200万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | 45.84%29.13亿 | 34.60%67.14亿 | 25.25%43.57亿 | 24.20%33.9亿 | -11.03%19.97亿 | 61.06%49.88亿 | 16.08%34.79亿 | 33.99%27.29亿 | 398.84%22.45亿 | 15.55%30.97亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 22.67%3.68亿 | -7.77%22.64亿 | -42.44%12.23亿 | -41.38%8.21亿 | --3亿 | 102.91%24.55亿 | 2,025.00%21.25亿 | --14亿 | ---- | -29.65%12.1亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | 42.96%32.84亿 | 20.79%89.9亿 | -0.42%55.81亿 | 1.97%42.11亿 | 2.33%22.97亿 | 72.82%74.43亿 | 80.95%56.04亿 | 102.72%41.29亿 | 398.84%22.45亿 | -24.99%43.07亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 70.21%19.85亿 | 1.40%44.53亿 | -13.02%31.72亿 | 0.19%21.61亿 | -8.91%11.66亿 | 226.55%43.92亿 | 46.17%36.47亿 | 9.77%21.57亿 | 1,500.00%12.8亿 | -61.84%13.45亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 91.82%3,511.79万 | -86.44%1.32亿 | 7.24%7,460.2万 | -7.55%4,019.51万 | -7.31%1,830.81万 | 19.87%9.73亿 | -91.09%6,956.6万 | 101.47%4,347.55万 | 120.24%1,975.2万 | 25.95%8.12亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -56.94%3.72亿 | -26.96%18.57亿 | -39.89%12.72亿 | -44.24%11.66亿 | 20,768.06%8.65亿 | 46.84%25.42亿 | 11,941.83%21.16亿 | 17,930.60%20.91亿 | -17.77%414.56万 | 600.32%17.31亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 16.73%23.92亿 | -18.53%64.43亿 | -22.53%45.19亿 | -21.54%33.67亿 | 57.18%20.49亿 | 103.37%79.08亿 | 77.10%58.33亿 | 114.78%42.92亿 | 1,286.98%13.04亿 | -11.96%38.88亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 259.97%8.92亿 | 648.24%25.48亿 | 563.44%10.62亿 | 619.64%8.43亿 | -73.67%2.48亿 | -211.04%-4.65亿 | -16.48%-2.29亿 | -518.10%-1.62亿 | 164.30%9.41亿 | -68.43%4.19亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -879.64%-4,748.87万 | -193.15%-1.3亿 | -206.10%-4,874.98万 | -91.92%606.46万 | -79.13%609.11万 | 64.54%1.4亿 | -69.17%4,594.55万 | -56.89%7,506.88万 | 161.48%2,919.04万 | -70.66%8,494.85万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -49.63%2.7亿 | -40.67%-13.49亿 | 772.04%19.74亿 | 192.65%13.53亿 | -49.08%5.36亿 | -181.45%-9.59亿 | -73.33%2.26亿 | -59.89%4.62亿 | 13.16%10.53亿 | -24.33%11.77亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -28.39%34.01亿 | -16.80%47.49亿 | -16.80%47.49亿 | -16.80%47.49亿 | -16.80%47.49亿 | 25.99%57.08亿 | 25.99%57.08亿 | 25.99%57.08亿 | 25.99%57.08亿 | 52.30%45.31亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -30.55%36.71亿 | -28.40%34亿 | 13.30%67.23亿 | -1.10%61.03亿 | -21.83%52.85亿 | -16.80%47.49亿 | 10.32%59.34亿 | 8.57%61.71亿 | 23.80%67.61亿 | 25.99%57.08亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
