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4
中国石油股份
00857
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
今世缘 (603369)
- 29.19
- -0.63-2.11%
已收盘 05/28 15:00 (北京)
363.94亿总市值15.53市盈率TTM
30.02最高价29.09最低价17.81万手成交量29.20今开29.82昨收5.26亿成交额1.43%换手率13.98市盈率(静)12.47亿总股本45.6052周最高2.03市净率363.94亿流通值25.3452周最低32.80涨停价12.47亿流通股64.03历史最高26.84跌停价3.12%振幅2.68历史最低1.20股息TTM29.50平均价8.19万手内盘4.11%股息率TTM100股每手8.49万手外盘
今世缘 (603369) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2.37%47.88亿 | -7.26%113.83亿 | -5.87%87.44亿 | 7.63%67亿 | 25.40%46.77亿 | 1.77%122.74亿 | 4.65%92.89亿 | 8.15%62.25亿 | 8.84%37.3亿 | 24.83%120.61亿 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | -87.80%4.58万 | -56.77%1,058.55 | 40.65%47.4万 | 42.34%39.07万 | 332.28%37.58万 | -99.90%2,448.39 | -73.35%33.7万 | -74.87%27.45万 | -88.74%8.69万 | -27.08%244.8万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 116.95%1.52亿 | 130.60%6.41亿 | 19.08%2.19亿 | 4.86%1.6亿 | 22.81%7,002.33万 | 25.70%2.78亿 | 26.27%1.84亿 | 48.73%1.53亿 | 27.30%5,701.79万 | 35.94%2.21亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 4.05%49.4亿 | -4.21%120.23亿 | -5.38%89.64亿 | 7.57%68.61亿 | 25.37%47.47亿 | 2.18%125.52亿 | 4.99%94.73亿 | 8.85%63.78亿 | 9.06%37.87亿 | 24.99%122.84亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -12.88%9.31亿 | 29.51%39.94亿 | 42.23%29.39亿 | 37.57%18.58亿 | 59.98%10.69亿 | -0.96%30.84亿 | -5.91%20.66亿 | -16.19%13.5亿 | -10.45%6.68亿 | 43.03%31.14亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -5.85%2.73亿 | 3.12%8.97亿 | 1.94%6.64亿 | 0.73%4.78亿 | 10.96%2.9亿 | 15.37%8.7亿 | 15.71%6.51亿 | 14.21%4.75亿 | 8.53%2.61亿 | 38.32%7.54亿 |
| 支付的各项税费 | -15.02%10.8亿 | -7.85%35.55亿 | -4.61%28.9亿 | 2.61%23.69亿 | -1.36%12.71亿 | 7.85%38.58亿 | 10.27%30.3亿 | 15.48%23.09亿 | 26.13%12.89亿 | 15.00%35.77亿 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 14.91%-41.57万 | 39.50%-156.67万 | 5.29%-131.94万 | 19.91%-80.86万 | 36.29%-48.86万 | 27.78%-258.93万 | 56.03%-139.31万 | 61.90%-100.96万 | -1.33%-76.69万 | 26.49%-358.52万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -21.54%5.41亿 | 10.37%20.71亿 | 4.52%15.65亿 | 8.29%10.82亿 | 21.61%6.9亿 | -8.13%18.76亿 | -2.66%14.97亿 | -3.75%9.99亿 | 0.13%5.67亿 | 67.35%20.42亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -14.88%28.26亿 | 8.57%105.15亿 | 11.22%80.57亿 | 12.74%57.86亿 | 19.20%33.2亿 | 2.12%96.85亿 | 2.86%72.44亿 | 1.39%51.32亿 | 8.17%27.85亿 | 34.56%94.84亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 48.10%21.14亿 | -47.39%15.08亿 | -59.33%9.07亿 | -13.75%10.75亿 | 42.50%14.27亿 | 2.37%28.67亿 | 12.55%22.3亿 | 56.09%12.47亿 | 11.62%10.02亿 | 0.74%28亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 27.62%4.21亿 | 138.54%32.85亿 | 280.68%26.3亿 | 221.83%19.89亿 | -23.95%3.3亿 | -11.15%13.77亿 | -50.49%6.91亿 | -51.92%6.18亿 | -13.09%4.34亿 | -62.05%15.5亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 174.02%2,035.15万 | 155.27%1.39亿 | 32.34%5,441.77万 | -38.32%2,392.52万 | -85.23%742.7万 | -60.07%5,439.83万 | -40.04%4,111.9万 | -35.93%3,879.13万 | 220.00%5,027.09万 | -38.25%1.36亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | -85.67%5.76万 | -95.06%1.14万 | --9,400 | ---- | -31.16%40.18万 | 723.75%23.06万 | ---- | ---- | 322.99%58.38万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,500万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | 30.84%4.42亿 | 131.83%34.24亿 | 266.61%26.84亿 | 206.46%20.13亿 | -30.31%3.38亿 | -12.44%14.77亿 | -49.99%7.32亿 | -51.20%6.57亿 | -5.99%4.84亿 | -60.82%16.87亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -48.90%3.21亿 | 0.83%18.32亿 | 8.27%13.62亿 | 11.79%8.77亿 | 0.13%6.27亿 | -17.22%18.17亿 | -22.08%12.58亿 | -14.56%7.85亿 | 47.56%6.27亿 | 91.31%21.94亿 |
| 投资支付的现金 | -53.89%3.5亿 | 28.11%24.58亿 | 104.58%18.41亿 | 2,643.55%15.91亿 | 9,387.50%7.59亿 | 178.12%19.19亿 | 72.08%9亿 | -63.75%5,800万 | -92.00%800万 | -83.87%6.9亿 |
| 投资活动现金流出小计 | -51.63%6.71亿 | 14.84%42.9亿 | 48.45%32.03亿 | 192.97%24.68亿 | 118.48%13.86亿 | 29.51%37.36亿 | 0.96%21.58亿 | -21.86%8.43亿 | 20.96%6.35亿 | -46.84%28.84亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 78.17%-2.29亿 | 61.64%-8.66亿 | 63.59%-5.19亿 | -145.19%-4.55亿 | -598.08%-10.49亿 | -88.60%-22.59亿 | -111.75%-14.26亿 | -169.27%-1.86亿 | -1,491.20%-1.5亿 | -6.83%-11.98亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的现金 | 88.05%10.95亿 | 71.67%31.27亿 | 108.69%25.29亿 | 145.16%14.59亿 | 96.08%5.82亿 | 7.16%18.22亿 | 35.94%12.12亿 | -24.85%5.95亿 | 50.85%2.97亿 | 187.36%17亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | 88.05%10.95亿 | 71.67%31.27亿 | 108.69%25.29亿 | 145.16%14.59亿 | 96.08%5.82亿 | 7.16%18.22亿 | 35.94%12.12亿 | -24.85%5.95亿 | 50.85%2.97亿 | 187.36%17亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 28.38%9.5亿 | 99.33%29.9亿 | 95.00%23.4亿 | 71.11%15.4亿 | 640.00%7.4亿 | 7.14%15亿 | 200.00%12亿 | 125.00%9亿 | --1亿 | --14亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | --262.58万 | 20.39%15.02亿 | 20.42%14.94亿 | 20.19%14.91亿 | ---- | 35.12%12.47亿 | 36.98%12.4亿 | 36.98%12.4亿 | ---- | 25.48%9.23亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ---- | -46.67%31.55万 | -43.47%33.45万 | -43.47%33.45万 | ---- | 36.97%59.16万 | 36.97%59.16万 | 36.97%59.16万 | ---- | 23.31%43.19万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 28.73%9.53亿 | 63.47%44.92亿 | 57.07%38.34亿 | 41.58%30.31亿 | 640.00%7.4亿 | 18.26%27.48亿 | 86.91%24.41亿 | 63.94%21.41亿 | --1亿 | 215.71%23.23亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 190.42%1.43亿 | -47.34%-13.64亿 | -6.18%-13.05亿 | -1.69%-15.72亿 | -180.01%-1.58亿 | -48.53%-9.26亿 | -196.49%-12.29亿 | -200.72%-15.46亿 | 0.06%1.97亿 | -331.85%-6.23亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -722.43%-16.46万 | -4,380.81%-6.33万 | 157.53%2.52万 | 1,374.73%7.21万 | 700.29%2.64万 | -93.61%1,478.66 | -123.05%-4.39万 | --4,887.75 | --3,304.75 | -84.21%2.31万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 817.82%20.27亿 | -127.19%-7.23亿 | -115.83%-9.17亿 | -96.29%-9.52亿 | -78.93%2.21亿 | -132.49%-3.18亿 | -147.57%-4.25亿 | -187.77%-4.85亿 | -3.36%10.48亿 | -35.34%9.79亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -12.01%52.95亿 | -5.02%60.18亿 | -5.02%60.18亿 | -5.02%60.18亿 | -5.02%60.18亿 | 18.28%63.36亿 | 18.28%63.36亿 | 18.28%63.36亿 | 18.28%63.36亿 | 39.41%53.57亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 17.37%73.22亿 | -12.01%52.95亿 | -13.71%51.01亿 | -13.42%50.66亿 | -15.51%62.39亿 | -5.02%60.18亿 | -5.43%59.11亿 | -0.99%58.51亿 | 14.64%73.85亿 | 18.28%63.36亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
