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4
上海石油化工股份
00338
5
昆仑能源
00135
沪深市场个股详情
ST东时 (603377)
- 3.54
- +0.03+0.85%
休市中 05/22 15:00 (北京)
25.33亿总市值-3.31市盈率TTM
3.57最高价3.50最低价3.86万手成交量3.51今开3.51昨收1360.84万成交额0.54%换手率亏损市盈率(静)7.15亿总股本4.6452周最高-1770.00市净率25.33亿流通值2.4752周最低3.69涨停价7.15亿流通股32.43历史最高3.33跌停价1.99%振幅0.89历史最低--股息TTM3.53平均价2.45万手内盘--股息率TTM100股每手1.32万手外盘
ST东时 (603377) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -16.83%1.25亿 | -23.05%5.77亿 | -26.95%4.54亿 | -26.63%3.16亿 | -28.98%1.5亿 | -29.75%7.49亿 | -25.29%6.21亿 | -24.81%4.31亿 | -22.72%2.11亿 | 4.74%10.67亿 |
| 收到的税费返还 | ---- | ---- | 11,803.51%309.37万 | --57.39万 | ---- | ---- | -98.31%2.6万 | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -46.47%1,870.38万 | 2,188.40%4.63亿 | 161.66%5.2亿 | -83.55%3,088.26万 | -47.41%3,493.87万 | -94.44%2,021.35万 | -40.97%1.99亿 | -48.32%1.88亿 | -70.84%6,643.56万 | -70.57%3.63亿 |
| 经营活动现金流入小计 | -22.43%1.43亿 | 35.03%10.39亿 | 19.17%9.77亿 | -43.80%3.48亿 | -33.40%1.85亿 | -46.18%7.7亿 | -29.90%8.2亿 | -34.01%6.19亿 | -44.60%2.77亿 | -36.67%14.3亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -16.19%1,756.37万 | -13.51%8,518.71万 | -15.51%6,537.28万 | -13.41%4,264.17万 | -3.68%2,095.65万 | -28.23%9,848.82万 | -27.19%7,737.63万 | -24.34%4,924.76万 | -18.38%2,175.63万 | -69.67%1.37亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -2.27%7,067.6万 | -7.35%3.06亿 | -9.13%2.28亿 | -12.59%1.44亿 | -12.74%7,232.06万 | -9.99%3.3亿 | -10.77%2.51亿 | -5.74%1.65亿 | 8.60%8,288.25万 | -0.68%3.66亿 |
| 支付的各项税费 | -19.26%557.47万 | -16.15%3,097.94万 | -32.36%2,443.56万 | -42.66%1,431.38万 | -16.42%690.44万 | -52.53%3,694.83万 | -46.20%3,612.86万 | -21.29%2,496.33万 | -15.09%826.06万 | 8.03%7,783.25万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -42.30%2,892.39万 | 326.86%4.75亿 | 102.61%5.48亿 | -59.98%8,889.13万 | -41.42%5,013.08万 | -80.47%1.11亿 | -54.44%2.7亿 | -57.57%2.22亿 | -72.81%8,558.29万 | -52.91%5.69亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -18.34%1.23亿 | 55.50%8.96亿 | 36.35%8.66亿 | -37.14%2.9亿 | -24.27%1.5亿 | -49.90%5.76亿 | -39.43%6.35亿 | -42.01%4.61亿 | -53.56%1.98亿 | -45.27%11.51亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -40.24%2,060.96万 | -26.00%1.43亿 | -39.70%1.12亿 | -63.19%5,819.29万 | -56.33%3,448.57万 | -30.86%1.93亿 | 52.11%1.85亿 | 10.37%1.58亿 | 7.54%7,897.42万 | 79.23%2.8亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,683.90%125.49万 | -97.14%61.22万 | -99.07%12.47万 | -99.34%4.73万 | -95.91%3.32万 | 899.27%2,140.76万 | 633.26%1,340.06万 | 315.06%718.13万 | 130.26%81.11万 | -17.87%214.23万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | 5.05%551.92万 | 31.04%688.48万 | 31.04%688.48万 | ---- | -34.33%525.4万 | --525.4万 | --525.4万 | --491.22万 | --800万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --303.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | 3,683.90%125.49万 | -79.35%613.14万 | -62.42%700.95万 | -44.25%693.21万 | -99.42%3.32万 | 192.82%2,969.85万 | 920.75%1,865.46万 | 618.73%1,243.53万 | 1,524.66%572.33万 | -31.24%1,014.23万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -55.17%183.85万 | -76.92%939.86万 | -75.03%883.18万 | -78.70%663.08万 | -84.67%410.12万 | -61.70%4,072.72万 | -59.73%3,537.45万 | -2.01%3,113.15万 | 138.61%2,674.85万 | -68.21%1.06亿 |
| 投资支付的现金 | ---- | --50万 | --50万 | --50万 | --50万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --300万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --300万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | -60.04%183.85万 | -77.36%989.86万 | -73.62%933.18万 | -77.09%713.08万 | -82.80%460.12万 | -60.01%4,372.72万 | -61.90%3,537.45万 | -2.01%3,113.15万 | 138.61%2,674.85万 | -67.32%1.09亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 87.23%-58.36万 | 73.15%-376.72万 | 86.11%-232.22万 | 98.94%-19.86万 | 78.27%-456.81万 | 85.86%-1,402.87万 | 81.63%-1,671.99万 | 37.76%-1,869.62万 | -93.64%-2,102.51万 | 68.98%-9,919.29万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | --280万 | --280万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -92.14%33万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | --280万 | --280万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -92.14%33万 |
| 取得借款收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -47.76%2.38亿 | -53.93%2.38亿 | -49.33%2.38亿 | -74.80%1.04亿 | -52.82%4.55亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | -98.33%220万 | -82.23%220万 | -72.08%220万 | -63.50%200万 | -53.04%1.32亿 | -91.88%1,238万 | -94.79%788万 | 265.33%548万 | 53.11%2.81亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | ---- | -98.65%500万 | -98.00%500万 | -99.10%220万 | -98.17%200万 | -49.80%3.7亿 | -62.60%2.5亿 | -60.44%2.45亿 | -73.57%1.1亿 | -36.08%7.36亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -96.02%6.86万 | -98.89%388.33万 | -99.22%265.22万 | -99.27%228.27万 | -98.62%172.13万 | -31.60%3.48亿 | -20.91%3.41亿 | -14.76%3.15亿 | -64.16%1.24亿 | -24.92%5.09亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -96.84%1.73万 | -86.51%507.39万 | -85.76%467.6万 | -83.69%456.48万 | -96.91%54.71万 | -2.05%3,760.68万 | -13.33%3,282.61万 | 8.79%2,799.08万 | 27.25%1,767.84万 | -40.36%3,839.48万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --552万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 104.95%2,514.45万 | -78.82%4,662.5万 | -79.92%2,123万 | -81.20%1,517.1万 | -74.61%1,226.87万 | -50.41%2.2亿 | -59.56%1.06亿 | -62.11%8,069.73万 | -60.28%4,832.48万 | 40.95%4.44亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 73.56%2,523.04万 | -90.83%5,558.21万 | -94.04%2,855.82万 | -94.80%2,201.85万 | -92.36%1,453.7万 | -38.88%6.06亿 | -34.36%4.79亿 | -30.35%4.23亿 | -60.55%1.9亿 | -6.24%9.92亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -101.25%-2,523.04万 | 78.62%-5,058.21万 | 89.73%-2,355.82万 | 88.86%-1,981.85万 | 84.49%-1,253.7万 | 7.41%-2.37亿 | -270.69%-2.29亿 | -1,509.07%-1.78亿 | -18.72%-8,081.4万 | -372.01%-2.55亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 现金及现金等价物净增加额 | -129.94%-520.44万 | 254.81%8,868.59万 | 241.22%8,585.31万 | 199.18%3,817.57万 | 176.01%1,738.06万 | 23.71%-5,728.85万 | -95.71%-6,079.26万 | -130.59%-3,849.1万 | -316.44%-2,286.49万 | -7.51%-7,509.43万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 269.49%1.27亿 | -59.70%3,867.9万 | -59.70%3,867.9万 | -59.70%3,867.9万 | -64.11%3,447.07万 | -43.90%9,596.75万 | -43.90%9,596.75万 | -43.90%9,596.75万 | -49.79%9,604.31万 | -28.99%1.71亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 135.60%1.22亿 | 229.29%1.27亿 | 254.04%1.25亿 | 33.71%7,685.48万 | -29.14%5,185.13万 | -59.70%3,867.9万 | -74.88%3,517.49万 | -80.64%5,747.65万 | -60.61%7,317.82万 | -43.90%9,596.75万 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 否定意见 | -- | -- | -- | 否定意见 |
| 会计师事务所 | -- | 北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
