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4
上海石油化工股份
00338
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
永臻股份 (603381)
- 23.78
- -0.54-2.22%
休市中 05/15 15:00 (北京)
56.42亿总市值-25.24市盈率TTM
24.58最高价23.09最低价10.72万手成交量24.12今开24.32昨收2.55亿成交额7.55%换手率亏损市盈率(静)2.37亿总股本32.2252周最高1.69市净率33.80亿流通值19.5552周最低26.75涨停价1.42亿流通股44.43历史最高21.89跌停价6.13%振幅17.44历史最低0.56股息TTM23.78平均价4.94万手内盘2.35%股息率TTM100股每手5.15万手外盘
永臻股份 (603381) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -9.69%19.09亿 | 83.64%97.53亿 | 99.69%72.86亿 | 96.92%44.67亿 | 77.56%21.14亿 | 29.64%53.11亿 | 17.31%36.49亿 | 22.10%22.69亿 | 29.57%11.9亿 | 3.68%40.97亿 |
| 收到的税费返还 | 168.64%335.14万 | 6.88%6,171.62万 | 14.71%6,097.63万 | -0.02%3,526.73万 | -54.93%124.76万 | 336.38%5,774.4万 | 424.97%5,315.49万 | 471.24%3,527.5万 | -33.95%276.82万 | -54.55%1,323.24万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 228.81%4,788.1万 | -68.41%9,039.06万 | -63.67%8,722.03万 | -85.67%2,867.81万 | -90.46%1,456.18万 | 25.70%2.86亿 | 16.27%2.4亿 | 10.70%2亿 | 25.51%1.53亿 | 19.18%2.28亿 |
| 经营活动现金流入小计 | -7.95%19.6亿 | 75.16%99.05亿 | 88.59%74.35亿 | 80.96%45.31亿 | 58.23%21.29亿 | 30.37%56.55亿 | 18.49%39.42亿 | 22.45%25.04亿 | 28.84%13.46亿 | 3.98%43.38亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -24.29%22.64亿 | 39.44%122.13亿 | 41.29%95.18亿 | 40.97%58.7亿 | 71.11%29.91亿 | 71.17%87.58亿 | 87.06%67.36亿 | 82.74%41.64亿 | 31.42%17.48亿 | 2.98%51.17亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -21.25%7,125.4万 | 3.83%3.92亿 | -2.26%2.56亿 | 9.02%1.85亿 | 20.50%9,047.64万 | 53.89%3.77亿 | 48.88%2.62亿 | 49.95%1.69亿 | 39.82%7,508.13万 | 9.06%2.45亿 |
| 支付的各项税费 | 3.12%1,605.1万 | -20.11%7,843.81万 | -19.91%5,845.51万 | -16.58%4,081.64万 | -18.31%1,556.6万 | -33.22%9,818.32万 | -42.39%7,298.37万 | -38.65%4,892.7万 | -38.73%1,905.53万 | 70.65%1.47亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -8.58%2,340.24万 | -41.23%1.06亿 | -64.03%8,947.5万 | -34.39%1亿 | -74.10%2,559.96万 | 173.21%1.8亿 | 875.07%2.49亿 | 611.48%1.52亿 | 698.41%9,883.66万 | -41.40%6,571.98万 |
| 经营活动现金流出小计 | -23.94%23.75亿 | 35.86%127.89亿 | 35.54%99.21亿 | 36.62%61.96亿 | 60.88%31.22亿 | 68.86%94.13亿 | 86.29%73.2亿 | 81.91%45.35亿 | 36.00%19.41亿 | 3.39%55.75亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 58.21%-4.15亿 | 23.28%-28.83亿 | 26.38%-24.87亿 | 18.06%-16.64亿 | -66.88%-9.93亿 | -203.82%-37.58亿 | -460.98%-33.78亿 | -353.35%-20.31亿 | -55.53%-5.95亿 | -1.39%-12.37亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | --2,500万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --281.26万 | --194.58万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | 708.26%53.05万 | -63.97%27.71万 | -64.02%27.67万 | -54.12%12.07万 | -99.45%6.56万 | --76.91万 | --76.91万 | --26.3万 | 110.02%1,186.11万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | --1,843.36万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | --842.83万 | 458.65%5,651.55万 | -78.40%1,157.22万 | -59.80%520.52万 | ---- | --1,011.65万 | --5,357.2万 | --1,294.75万 | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | 6,885.35%842.83万 | 886.82%1亿 | -78.19%1,184.93万 | -60.03%548.19万 | -96.08%12.07万 | -26.25%1,018.21万 | --5,434.1万 | --1,371.66万 | --307.56万 | 144.47%1,380.69万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -49.86%5,269.44万 | -46.13%3.32亿 | -50.27%2.81亿 | -42.52%2.08亿 | -58.90%1.05亿 | -60.05%6.16亿 | -49.74%5.66亿 | -39.00%3.62亿 | 90.01%2.56亿 | 730.25%15.42亿 |
| 投资支付的现金 | ---- | ---- | --1,250万 | ---- | ---- | --5,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | --750万 | --1,179.86万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | --993.63万 | 284.92%7,712.22万 | -97.16%698.94万 | -56.77%542.83万 | ---- | --2,003.6万 | --2.46亿 | --1,255.74万 | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | -33.27%7,013.07万 | -38.67%4.21亿 | -62.94%3.01亿 | -43.00%2.14亿 | -58.90%1.05亿 | -55.51%6.86亿 | -27.88%8.12亿 | -36.89%3.75亿 | 90.01%2.56亿 | 730.25%15.42亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 41.22%-6,170.23万 | 52.61%-3.2亿 | 61.85%-2.89亿 | 42.35%-2.08亿 | 58.45%-1.05亿 | 55.77%-6.76亿 | 32.71%-7.58亿 | 39.20%-3.61亿 | -87.73%-2.53亿 | -748.62%-15.28亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --13.3亿 | --13.3亿 | --13.3亿 | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | -0.97%5.11亿 | 65.50%43.16亿 | 45.23%35.23亿 | 17.43%18.99亿 | 6.41%5.16亿 | 13.85%26.08亿 | 14.22%24.26亿 | -0.24%16.18亿 | 39.38%4.85亿 | 61.92%22.91亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -20.71%20.72亿 | 54.60%94.22亿 | 69.97%76.31亿 | 51.28%45.12亿 | 178.23%26.13亿 | 225.43%60.94亿 | 303.03%44.9亿 | 232.44%29.83亿 | 157.30%9.39亿 | 150.31%18.73亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | -17.46%25.83亿 | 36.95%137.38亿 | 35.28%111.54亿 | 8.13%64.12亿 | 119.73%31.29亿 | 140.95%100.32亿 | 154.66%82.45亿 | 135.43%59.3亿 | 99.76%14.24亿 | 92.49%41.63亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 63.27%3.91亿 | 46.59%39.92亿 | 5.49%29.28亿 | 40.29%16.58亿 | -45.84%2.39亿 | 126.52%27.24亿 | 131.29%27.75亿 | 31.34%11.82亿 | 5.25%4.42亿 | 95.53%12.02亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 62.00%2,084.36万 | 269.72%2.72亿 | 167.60%1.77亿 | 344.58%1.57亿 | -19.64%1,286.63万 | 33.95%7,369.71万 | 88.00%6,597.75万 | 91.08%3,522.34万 | 123.11%1,600.99万 | 64.71%5,501.69万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 37.03%20.34亿 | 129.82%59.61亿 | 294.29%48.35亿 | 185.65%22.88亿 | 952.03%14.85亿 | 645.39%25.94亿 | 397.34%12.26亿 | 451.84%8.01亿 | 8.06%1.41亿 | 41.02%3.48亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 40.83%24.46亿 | 89.69%102.26亿 | 95.18%79.39亿 | 103.29%41.03亿 | 189.88%17.37亿 | 235.83%53.91亿 | 174.53%40.68亿 | 89.77%20.18亿 | 7.42%5.99亿 | 79.35%16.05亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -90.18%1.37亿 | -24.32%35.12亿 | -23.04%32.15亿 | -40.98%23.08亿 | 68.77%13.92亿 | 81.41%46.41亿 | 137.89%41.77亿 | 168.81%39.11亿 | 431.73%8.25亿 | 101.77%25.58亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 283.54%248.53万 | -1,217.10%-858.31万 | 80.92%-247.32万 | 89.25%-145.46万 | 112.30%64.8万 | 107.24%76.83万 | -424.87%-1,296.41万 | -288.61%-1,353.15万 | -253.91%-526.71万 | -315.98%-1,060.58万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -214.42%-3.37亿 | 44.60%3亿 | 1,399.41%4.37亿 | -71.14%4.35亿 | 1,153.24%2.95亿 | 195.15%2.07亿 | -8.47%2,914.3万 | 258.41%15.06亿 | 92.30%-2,800.02万 | -70.82%-2.18亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 45.92%9.52亿 | 46.53%6.52亿 | 46.53%6.52亿 | 46.53%6.52亿 | 46.53%6.52亿 | -32.84%4.45亿 | -32.84%4.45亿 | -32.84%4.45亿 | -32.84%4.45亿 | -16.13%6.63亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -35.13%6.14亿 | 45.92%9.52亿 | 129.65%10.89亿 | -44.29%10.87亿 | 127.06%9.47亿 | 46.53%6.52亿 | -31.73%4.74亿 | 80.14%19.51亿 | 39.33%4.17亿 | -32.84%4.45亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
