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4
上海石油化工股份
00338
5
昆仑能源
00135
沪深市场个股详情
顶点软件 (603383)
- 32.67
- -0.13-0.40%
交易中 05/25 11:08 (北京)
67.10亿总市值33.00市盈率TTM
33.40最高价32.43最低价2.83万手成交量32.85今开32.80昨收9297.96万成交额1.38%换手率37.64市盈率(静)2.05亿总股本49.0752周最高4.33市净率67.10亿流通值27.7652周最低36.08涨停价2.05亿流通股72.22历史最高29.52跌停价2.96%振幅5.54历史最低0.80股息TTM32.89平均价1.56万手内盘2.45%股息率TTM100股每手1.17万手外盘
顶点软件 (603383) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -12.42%6,488.76万 | -2.67%7亿 | -11.29%2.61亿 | -15.69%1.44亿 | 31.45%7,409.07万 | -7.69%7.19亿 | -11.26%2.94亿 | -14.89%1.71亿 | -21.23%5,636.46万 | 14.65%7.79亿 |
| 收到的税费返还 | 12.79%539.47万 | -42.36%1,596.3万 | -16.56%1,227.95万 | 55.19%1,003.51万 | -15.07%478.3万 | -9.06%2,769.32万 | -24.59%1,471.59万 | -55.96%646.65万 | -9.87%563.15万 | 66.20%3,045.34万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -56.57%248.73万 | -45.30%1,238.38万 | -55.28%834.31万 | -49.58%705.34万 | -26.53%572.7万 | -4.58%2,264.14万 | -1.45%1,865.77万 | -2.39%1,398.87万 | -0.41%779.51万 | -7.26%2,372.92万 |
| 经营活动现金流入小计 | -13.98%7,276.96万 | -5.35%7.28亿 | -14.03%2.81亿 | -15.77%1.61亿 | 21.22%8,460.07万 | -7.65%7.69亿 | -11.46%3.27亿 | -16.73%1.91亿 | -18.50%6,979.13万 | 15.19%8.33亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 146.45%843.37万 | -11.76%1,840.15万 | -31.09%989.78万 | -19.17%750.55万 | -43.92%342.21万 | -28.44%2,085.36万 | -31.44%1,436.33万 | -26.01%928.6万 | 9.94%610.27万 | 69.55%2,914.2万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -3.72%1.16亿 | -12.89%3.35亿 | -14.20%2.64亿 | -15.17%1.93亿 | -13.82%1.2亿 | 2.47%3.85亿 | 6.57%3.08亿 | 8.63%2.28亿 | 8.04%1.4亿 | 7.57%3.75亿 |
| 支付的各项税费 | 7.20%2,063.58万 | -13.60%6,498.63万 | -11.93%4,445.05万 | -15.78%3,197.64万 | -17.49%1,924.92万 | -10.05%7,521.53万 | -12.17%5,047.01万 | -12.41%3,796.71万 | -7.21%2,333.01万 | 24.20%8,362万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -16.25%2,740.15万 | -11.52%8,445.22万 | -8.27%7,257.94万 | -17.58%5,542.82万 | -33.69%3,271.64万 | -15.93%9,544.9万 | -9.21%7,912.62万 | 3.59%6,725.46万 | 11.40%4,933.65万 | 21.76%1.14亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -1.93%1.72亿 | -12.72%5.03亿 | -13.44%3.91亿 | -15.82%2.88亿 | -19.54%1.76亿 | -4.24%5.76亿 | -0.58%4.52亿 | 3.57%3.42亿 | 6.94%2.18亿 | 14.23%6.02亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9.28%-9,947.15万 | 16.64%2.25亿 | 11.89%-1.1亿 | 15.88%-1.27亿 | 38.70%-9,102.49万 | -16.52%1.93亿 | -46.85%-1.25亿 | -49.96%-1.51亿 | -25.32%-1.48亿 | 17.75%2.31亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 125.07%4.31亿 | 36.22%17.21亿 | 40.73%12.01亿 | 83.19%5.01亿 | 59.58%1.91亿 | -33.13%12.64亿 | -41.75%8.54亿 | -72.07%2.74亿 | -73.33%1.2亿 | 47.69%18.9亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 964.32%709.03万 | 26.70%1,797.86万 | 27.81%1,333.5万 | 34.03%411.31万 | 30.07%66.62万 | -1.62%1,419.04万 | 11.01%1,043.34万 | -50.04%306.89万 | -86.20%51.22万 | 37.14%1,442.44万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,816.67%19.17万 | --16.17万 | --15.67万 | --15.67万 | --1万 |
| 投资活动现金流入小计 | 127.98%4.38亿 | 36.10%17.39亿 | 40.55%12.15亿 | 82.55%5.06亿 | 59.25%1.92亿 | -32.89%12.78亿 | -41.40%8.64亿 | -71.91%2.77亿 | -73.40%1.21亿 | 47.57%19.04亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 177.64%181.33万 | -42.46%334.27万 | -1.95%257.84万 | -30.87%146.08万 | -51.20%65.31万 | -84.69%580.89万 | -92.31%262.98万 | -93.74%211.29万 | -95.93%133.83万 | 631.28%3,793.11万 |
| 投资支付的现金 | 6.25%4.25亿 | 42.64%21.11亿 | 44.98%15.15亿 | 213.46%8.15亿 | 110.53%4亿 | -27.80%14.8亿 | -32.83%10.45亿 | -78.43%2.6亿 | -56.82%1.9亿 | 54.14%20.5亿 |
| 投资活动现金流出小计 | 6.53%4.27亿 | 42.30%21.14亿 | 44.86%15.18亿 | 211.49%8.16亿 | 109.39%4.01亿 | -28.84%14.86亿 | -34.11%10.48亿 | -78.85%2.62亿 | -59.54%1.91亿 | 56.38%20.88亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 105.41%1,127.7万 | -80.50%-3.75亿 | -65.18%-3.03亿 | -2,191.36%-3.11亿 | -195.02%-2.08亿 | -13.18%-2.08亿 | -59.64%-1.83亿 | 105.87%1,486.35万 | -269.25%-7,066.94万 | -310.52%-1.83亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ---- | -28.37%1.64亿 | -34.56%1.23亿 | -34.56%1.23亿 | ---- | 67.41%2.29亿 | 37.43%1.88亿 | 37.43%1.88亿 | ---- | 45.76%1.37亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | --854.49 | -98.54%8.1万 | ---- | ---- | ---- | 522.73%552.97万 | -15.22%52.13万 | ---- | ---- | -69.69%88.8万 |
| 筹资活动现金流出小计 | --854.49 | -30.02%1.64亿 | -34.74%1.23亿 | -34.56%1.23亿 | ---- | 70.34%2.35亿 | 37.20%1.89亿 | 36.82%1.88亿 | ---- | 42.27%1.38亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | ---854.49 | 30.02%-1.64亿 | 34.74%-1.23亿 | 34.56%-1.23亿 | ---- | -70.34%-2.35亿 | -37.20%-1.89亿 | -36.82%-1.88亿 | ---- | -56.43%-1.38亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 现金及现金等价物净增加额 | 70.55%-8,819.53万 | -25.86%-3.14亿 | -7.86%-5.36亿 | -72.99%-5.61亿 | -36.66%-3亿 | -176.72%-2.5亿 | -47.27%-4.97亿 | 34.02%-3.24亿 | -59.23%-2.19亿 | -242.01%-9,018.87万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -45.60%3.75亿 | -26.60%6.89亿 | -26.60%6.89亿 | -26.60%6.89亿 | -26.60%6.89亿 | -8.77%9.38亿 | -8.77%9.38亿 | -8.77%9.38亿 | -8.77%9.38亿 | 6.58%10.29亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -26.40%2.87亿 | -45.60%3.75亿 | -65.34%1.53亿 | -79.17%1.28亿 | -45.87%3.89亿 | -26.60%6.89亿 | -36.11%4.42亿 | 14.34%6.14亿 | -19.27%7.19亿 | -8.77%9.38亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
