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4
上海石油化工股份
00338
5
昆仑能源
00135
沪深市场个股详情
红四方 (603395)
- 25.08
- +0.09+0.36%
休市中 05/22 15:00 (北京)
65.21亿总市值127.96市盈率TTM
25.26最高价24.90最低价1.68万手成交量25.00今开24.99昨收4204.28万成交额2.58%换手率127.31市盈率(静)2.60亿总股本40.5552周最高4.57市净率16.30亿流通值24.9052周最低27.49涨停价6500.00万流通股144.50历史最高22.49跌停价1.44%振幅24.90历史最低0.12股息TTM25.07平均价7123.20手内盘0.46%股息率TTM100股每手8955.67手外盘
红四方 (603395) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 0.15%10.11亿 | 9.25%37.75亿 | 9.63%26.74亿 | 2.49%17.63亿 | 45.88%10.1亿 | -9.84%34.56亿 | -16.35%24.39亿 | 2.93%17.2亿 | --6.92亿 | -17.93%38.33亿 |
| 收到的税费返还 | -99.80%5.32万 | 20.36%3,257.43万 | 20.38%3,236.95万 | 20.02%3,227.46万 | 21.43%2,613.85万 | -39.76%2,706.42万 | -32.84%2,689.03万 | -29.03%2,689.02万 | --2,152.54万 | -5.70%4,492.69万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -22.24%347.38万 | 41.33%1,694.17万 | 235.38%3,774.67万 | 796.05%3,569.14万 | 288.36%446.72万 | -21.52%1,198.7万 | 123.16%1,125.5万 | 17.14%398.32万 | --115.03万 | -58.81%1,527.35万 |
| 经营活动现金流入小计 | -2.45%10.15亿 | 9.44%38.25亿 | 10.77%27.44亿 | 4.56%18.31亿 | 45.53%10.4亿 | -10.23%34.95亿 | -16.34%24.77亿 | 2.25%17.51亿 | --7.15亿 | -18.13%38.93亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -2.71%8.72亿 | 11.43%34.15亿 | 14.77%25.08亿 | 11.21%16.58亿 | 32.91%8.97亿 | -7.26%30.65亿 | -7.14%21.85亿 | -0.42%14.91亿 | --6.75亿 | -18.14%33.05亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.42%6,114万 | -2.24%1.87亿 | -2.20%1.45亿 | -2.15%1.04亿 | -10.11%6,028.45万 | 5.99%1.91亿 | 10.00%1.48亿 | 10.14%1.07亿 | --6,706.52万 | 3.88%1.8亿 |
| 支付的各项税费 | -39.85%506.92万 | -14.07%5,013.08万 | -20.26%3,830.59万 | -6.22%2,913.89万 | -37.96%842.74万 | -6.34%5,834.08万 | -1.97%4,803.89万 | 0.18%3,107.14万 | --1,358.32万 | -29.41%6,228.78万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -53.71%1,288.58万 | -10.08%7,419.33万 | 50.95%8,082.73万 | 70.89%5,891.34万 | 103.96%2,783.81万 | -19.13%8,250.85万 | -21.02%5,354.43万 | -26.04%3,447.47万 | --1,364.86万 | 1.60%1.02亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -4.21%9.52亿 | 9.70%37.26亿 | 13.85%27.72亿 | 11.27%18.51亿 | 29.17%9.93亿 | -6.92%33.97亿 | -6.52%24.35亿 | -0.51%16.63亿 | --7.69亿 | -17.04%36.49亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 34.57%6,328.96万 | 0.65%9,889.45万 | -165.22%-2,776.2万 | -122.51%-1,976.02万 | 186.81%4,703.11万 | -59.71%9,825.69万 | -88.06%4,256.46万 | 115.84%8,777.85万 | ---5,417.59万 | -31.51%2.44亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -78.38%19.94万 | -88.72%10.4万 | -80.13%10.4万 | --10.4万 | 60.17%92.22万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | -31.89%4.21万 | -89.39%4,200 | ---- | ---- | -72.94%6.18万 | -77.12%3.96万 | -67.59%3.96万 | ---- | -58.42%22.83万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --941.51万 |
| 投资活动现金流入小计 | ---- | -83.89%4.21万 | -97.08%4,200 | ---- | ---- | -97.53%26.12万 | -98.63%14.36万 | -98.57%14.36万 | --10.4万 | 839.29%1,056.56万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 77.80%1,565.32万 | -58.25%4,454.79万 | -66.04%3,733.68万 | -71.75%2,002.14万 | -68.02%880.38万 | -10.48%1.07亿 | 42.83%1.1亿 | -24.98%7,087.61万 | --2,752.96万 | 134.81%1.19亿 |
| 投资活动现金流出小计 | 77.80%1,565.32万 | -58.25%4,454.79万 | -66.04%3,733.68万 | -71.75%2,002.14万 | -68.02%880.38万 | -10.48%1.07亿 | 42.83%1.1亿 | -24.98%7,087.61万 | --2,752.96万 | 134.81%1.19亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -77.80%-1,565.32万 | 58.19%-4,450.58万 | 65.99%-3,733.26万 | 71.69%-2,002.14万 | 67.90%-880.38万 | 2.02%-1.06亿 | -65.21%-1.1亿 | 16.21%-7,073.25万 | ---2,742.55万 | -118.85%-1.09亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.81亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | -52.94%8,000万 | -19.69%2.57亿 | -19.69%2.57亿 | -35.31%2.07亿 | -46.88%1.7亿 | 10.34%3.2亿 | 10.34%3.2亿 | 10.34%3.2亿 | --3.2亿 | -28.33%2.9亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | -52.94%8,000万 | -63.33%2.57亿 | -19.69%2.57亿 | -35.31%2.07亿 | -46.88%1.7亿 | 141.66%7.01亿 | 10.34%3.2亿 | 10.34%3.2亿 | --3.2亿 | -28.33%2.9亿 |
| 偿还债务支付的现金 | ---- | -14.71%2.9亿 | 15.79%2.2亿 | 21.43%1.7亿 | -14.29%1.2亿 | -14.84%3.4亿 | -31.72%1.9亿 | --1.4亿 | --1.4亿 | -40.75%3.99亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6.32%79.05万 | 252.51%3,371.6万 | 345.75%3,286.13万 | 551.43%3,184.78万 | -68.06%74.35万 | -35.53%956.46万 | -41.57%737.22万 | -46.10%488.89万 | --232.74万 | -21.38%1,483.6万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.00%30.74万 | -88.49%157.57万 | -67.85%98.23万 | -73.51%67.49万 | 0.00%30.74万 | 204.63%1,369.02万 | 28.19%305.52万 | 29.40%254.77万 | --30.74万 | -34.85%449.41万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -99.09%109.79万 | -10.45%3.25亿 | 26.65%2.54亿 | 37.36%2.03亿 | -15.13%1.21亿 | -13.22%3.63亿 | -31.65%2亿 | 1,235.55%1.47亿 | --1.43亿 | -40.17%4.19亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 61.19%7,890.21万 | -120.23%-6,829.17万 | -97.36%315.64万 | -97.41%447.73万 | -72.40%4,894.91万 | 362.53%3.38亿 | 3,777.50%1.2亿 | -38.14%1.73亿 | --1.77亿 | 56.41%-1.29亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -71.00%0.29 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 45.15%1.27亿 | -104.22%-1,390.3万 | -218.31%-6,193.82万 | -118.62%-3,530.42万 | -8.97%8,717.64万 | 4,852.92%3.29亿 | -81.74%5,235.29万 | -19.39%1.9亿 | --9,576.37万 | -41.76%665万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -3.15%4.27亿 | 294.32%4.41亿 | 294.32%4.41亿 | 294.32%4.41亿 | 294.32%4.41亿 | 6.32%1.12亿 | 6.32%1.12亿 | 6.32%1.12亿 | --1.12亿 | 12.17%1.05亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 4.82%5.54亿 | -3.15%4.27亿 | 130.94%3.79亿 | 34.64%4.06亿 | 154.47%5.28亿 | 294.32%4.41亿 | -58.09%1.64亿 | -11.44%3.02亿 | --2.08亿 | 6.32%1.12亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
