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4
中海油田服务
02883
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
众源新材 (603527)
- 11.46
- -0.13-1.12%
未开盘 04/24 15:00 (北京)
36.32亿总市值123.23市盈率TTM
11.57最高价11.20最低价11.80万手成交量11.48今开11.59昨收1.34亿成交额3.72%换手率57.59市盈率(静)3.17亿总股本13.1252周最高1.71市净率36.32亿流通值9.2852周最低12.75涨停价3.17亿流通股24.05历史最高10.43跌停价3.19%振幅5.88历史最低0.16股息TTM11.37平均价4.99万手内盘1.40%股息率TTM100股每手6.54万手外盘
众源新材 (603527) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 52.32%38.27亿 | 19.03%115.12亿 | 21.69%86.88亿 | 26.12%54.29亿 | 38.74%25.13亿 | 18.59%96.71亿 | 19.22%71.4亿 | 11.33%43.04亿 | 11.50%18.11亿 | 5.28%81.55亿 |
| 收到的税费返还 | ---- | -99.29%44.15万 | ---- | ---- | ---- | -19.02%6,232.07万 | -31.90%3,900.67万 | -41.13%2,493.54万 | -50.31%1,034.78万 | -44.47%7,695.46万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -41.16%1,764.23万 | 109.57%1.66亿 | 252.55%1.12亿 | 320.70%7,863.2万 | 1,394.55%2,998.38万 | 25.21%7,912.37万 | -42.33%3,179.4万 | -43.73%1,869.06万 | 238.17%200.62万 | 121.94%6,319.38万 |
| 经营活动现金流入小计 | 51.22%38.45亿 | 19.01%116.78亿 | 22.05%88亿 | 26.66%55.07亿 | 39.44%25.43亿 | 18.29%98.13亿 | 18.19%72.11亿 | 10.30%43.48亿 | 10.80%18.23亿 | 4.83%82.95亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 64.25%38.9亿 | 12.94%112.51亿 | 12.45%84.26亿 | 11.38%50.23亿 | 21.46%23.68亿 | 19.55%99.62亿 | 20.24%74.93亿 | 14.70%45.09亿 | 14.81%19.5亿 | 16.18%83.32亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11.48%5,830.75万 | 25.89%1.92亿 | 27.15%1.32亿 | 33.39%9,321.02万 | 33.91%5,230.4万 | 24.13%1.52亿 | 18.73%1.04亿 | 15.12%6,987.75万 | 13.16%3,906万 | 14.50%1.23亿 |
| 支付的各项税费 | -64.27%2,453.89万 | 44.15%2.5亿 | 95.01%2.14亿 | 165.72%1.41亿 | 324.16%6,868.68万 | 160.16%1.74亿 | 116.57%1.1亿 | 38.84%5,305.45万 | 2.96%1,619.37万 | -13.11%6,673.6万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 233.33%1.14亿 | 85.44%2.84亿 | 53.74%1.46亿 | 26.78%7,887.66万 | 18.82%3,424.31万 | 22.29%1.53亿 | 1.27%9,487.27万 | -13.30%6,221.72万 | 1.16%2,881.98万 | 9.91%1.25亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 61.96%40.87亿 | 14.71%119.76亿 | 14.31%89.19亿 | 13.66%53.36亿 | 24.07%25.24亿 | 20.74%104.4亿 | 20.70%78.02亿 | 14.44%46.95亿 | 14.45%20.34亿 | 15.76%86.47亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,374.04%-2.42亿 | 52.47%-2.98亿 | 80.01%-1.18亿 | 149.42%1.71亿 | 109.03%1,901.56万 | -78.64%-6.28亿 | -62.88%-5.91亿 | -116.47%-3.47亿 | -60.11%-2.11亿 | -179.21%-3.51亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | --1,190万 | --6,850万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5,574.45%80万 | ---- | ---- | ---- | -99.37%1.41万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -99.97%4,140.19 | 5,155.16%966.21万 | 27,692.73%1,344.68万 | 30,177.98%1,339.56万 | 34,782.07%1,329.25万 | -77.86%18.39万 | -61.46%4.84万 | -2.88%4.42万 | 641.35%3.81万 | -36.90%83.05万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -79.31%23.71万 | -80.80%23.68万 | -48.92%23.62万 | 5.25%24.22万 | -59.77%114.62万 |
| 投资活动现金流入小计 | -10.44%1,190.41万 | 6,301.58%7,816.21万 | 4,615.58%1,344.68万 | 4,677.19%1,339.56万 | 4,642.37%1,329.25万 | -38.67%122.1万 | -79.01%28.52万 | -44.80%28.04万 | 19.14%28.03万 | -68.99%199.08万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -79.65%961.05万 | 10.16%1.64亿 | -18.41%1.4亿 | -9.70%1.07亿 | -27.16%4,722.36万 | -54.86%1.49亿 | -44.63%1.72亿 | -36.62%1.18亿 | -19.32%6,483.37万 | 11.44%3.31亿 |
| 投资支付的现金 | --490万 | --9,350万 | 0.00%1,500万 | ---- | ---- | ---- | --1,500万 | ---- | ---- | 140.00%360万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | --2,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | -69.27%1,451.05万 | 72.80%2.58亿 | -6.21%1.75亿 | -9.70%1.07亿 | -27.16%4,722.36万 | -55.34%1.49亿 | -39.79%1.87亿 | -36.62%1.18亿 | -19.32%6,483.37万 | 12.09%3.34亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 92.32%-260.64万 | -21.43%-1.8亿 | 13.28%-1.62亿 | 20.86%-9,323.22万 | 47.44%-3,393.11万 | 55.44%-1.48亿 | 39.62%-1.86亿 | 36.60%-1.18亿 | 19.43%-6,455.34万 | -13.87%-3.32亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | 476.53%9,801万 | 206.28%9,801万 | ---- | ---- | -97.64%1,700万 | -95.56%3,200万 | ---- | ---- | 3,066.05%7.2亿 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | 476.53%9,801万 | 206.28%9,801万 | ---- | ---- | --1,700万 | --3,200万 | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | 115.16%5.05亿 | 27.74%17.11亿 | 39.41%15.08亿 | 4.95%6.24亿 | 74.47%2.35亿 | 35.22%13.39亿 | 27.29%10.82亿 | 10.20%5.95亿 | -44.43%1.35亿 | 40.53%9.9亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 25.00%4,573.22万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 115.16%5.05亿 | 33.37%18.09亿 | 44.21%16.06亿 | 4.95%6.24亿 | 74.47%2.35亿 | -22.78%13.56亿 | -30.27%11.14亿 | 4.87%5.95亿 | -44.43%1.35亿 | 129.83%17.56亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 21.89%1.8亿 | 66.43%11.89亿 | 131.24%9.88亿 | 125.88%4.71亿 | 37.29%1.47亿 | -12.41%7.14亿 | -35.98%4.27亿 | -5.75%2.09亿 | 65.11%1.07亿 | -0.22%8.16亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 22.08%1,142.56万 | 12.81%9,182.91万 | 14.85%7,941.1万 | 16.38%7,015.72万 | 84.27%935.88万 | -4.88%8,140.23万 | 316.63%6,914.58万 | 465.02%6,028.16万 | 0.20%507.89万 | 18.60%8,557.85万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ---- | -32.06%177.45万 | 1.12%195.62万 | 19.17%153.71万 | 14.45%73.81万 | -48.78%261.18万 | -3.44%193.46万 | 0.00%128.98万 | 0.00%64.49万 | 97.66%509.87万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 21.33%1.91亿 | 60.64%12.83亿 | 114.58%10.69亿 | 100.94%5.43亿 | 39.27%1.57亿 | -11.91%7.98亿 | -27.36%4.98亿 | 15.81%2.7亿 | 59.87%1.13亿 | 1.58%9.06亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 305.92%3.14亿 | -5.67%5.26亿 | -12.78%5.37亿 | -74.94%8,137.01万 | 258.76%7,744.71万 | -34.37%5.58亿 | -32.47%6.15亿 | -2.77%3.25亿 | -87.42%2,158.76万 | 762.87%8.5亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -32.87%-79.66万 | -141.59%-169.87万 | -135.32%-122.51万 | -124.34%-79.97万 | -144.53%-59.95万 | 169.40%408.39万 | 259.71%346.81万 | 4,155.25%328.59万 | 171.57%134.63万 | -65.91%151.6万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 10.93%6,870.44万 | 121.58%4,619.82万 | 261.07%2.56亿 | 216.23%1.59亿 | 124.56%6,193.21万 | -227.74%-2.14亿 | -166.01%-1.59亿 | -1,041.62%-1.37亿 | -501.16%-2.52亿 | 495.42%1.68亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 27.14%2.16亿 | -55.70%1.7亿 | -55.70%1.7亿 | -55.70%1.7亿 | -55.70%1.7亿 | 77.31%3.84亿 | 77.31%3.84亿 | 77.31%3.84亿 | 77.31%3.84亿 | 14.92%2.17亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 22.81%2.85亿 | 27.14%2.16亿 | 88.94%4.26亿 | 32.77%3.29亿 | 75.80%2.32亿 | -55.70%1.7亿 | -50.69%2.25亿 | 20.99%2.48亿 | -24.44%1.32亿 | 77.31%3.84亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
