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4
中海油田服务
02883
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
索通发展 (603612)
- 25.35
- +0.66+2.67%
休市中 04/24 15:00 (北京)
126.27亿总市值17.81市盈率TTM
25.58最高价24.60最低价15.13万手成交量24.65今开24.69昨收3.80亿成交额3.04%换手率16.91市盈率(静)4.98亿总股本36.3552周最高2.14市净率126.27亿流通值15.2652周最低27.16涨停价4.98亿流通股53.86历史最高22.22跌停价3.97%振幅5.62历史最低0.21股息TTM25.13平均价6.37万手内盘0.83%股息率TTM100股每手8.05万手外盘
索通发展 (603612) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6.65%41.33亿 | 35.92%173.4亿 | 33.17%125.11亿 | 22.67%76.04亿 | 46.28%38.75亿 | -4.45%127.57亿 | -12.72%93.95亿 | -6.41%61.98亿 | -28.45%26.49亿 | -40.10%133.52亿 |
| 收到的税费返还 | --43.17万 | -25.58%950.52万 | 124.92%464.41万 | -29.25%54.63万 | ---- | -85.26%1,277.22万 | -95.36%206.48万 | -97.89%77.21万 | ---- | -36.13%8,665.31万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -49.76%2,310.2万 | -40.22%1.17亿 | -23.71%9,691.88万 | 72.06%7,557.95万 | 66.16%4,598.35万 | 18.81%1.96亿 | 15.48%1.27亿 | -37.32%4,392.54万 | -52.32%2,767.45万 | 192.28%1.65亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 6.00%41.56亿 | 34.71%174.66亿 | 32.43%126.12亿 | 23.02%76.8亿 | 46.49%39.21亿 | -4.69%129.66亿 | -12.78%95.24亿 | -7.23%62.43亿 | -29.21%26.77亿 | -39.49%136.04亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6.93%46.98亿 | 33.63%150.99亿 | 28.55%111.2亿 | 34.89%73.21亿 | 74.54%43.93亿 | 6.96%112.99亿 | -7.47%86.51亿 | -11.61%54.27亿 | -32.12%25.17亿 | -50.88%105.63亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13.92%2.28亿 | 25.14%7.36亿 | 18.46%5.47亿 | 22.68%3.81亿 | 35.10%2亿 | -2.97%5.88亿 | -1.83%4.62亿 | -4.83%3.11亿 | 1.20%1.48亿 | 25.87%6.06亿 |
| 支付的各项税费 | 71.73%1.61亿 | 49.69%6.52亿 | 62.62%4.73亿 | 47.25%2.66亿 | 17.84%9,400.66万 | -24.21%4.35亿 | -30.12%2.91亿 | -36.07%1.81亿 | -43.38%7,977.52万 | -17.98%5.75亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 144.15%6,414.35万 | 23.20%2.68亿 | 53.29%1.48亿 | 56.92%6,877.03万 | 38.06%2,627.22万 | 4.23%2.18亿 | 11.33%9,681.83万 | -7.57%4,382.4万 | -33.60%1,903.01万 | 50.61%2.09亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 9.29%51.51亿 | 33.61%167.55亿 | 29.35%122.88亿 | 34.79%80.36亿 | 70.54%47.14亿 | 4.91%125.4亿 | -7.96%95亿 | -12.27%59.62亿 | -31.32%27.64亿 | -47.63%119.53亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -25.53%-9.95亿 | 66.94%7.12亿 | 1,241.51%3.24亿 | -227.16%-3.57亿 | -806.66%-7.93亿 | -74.17%4.26亿 | -95.95%2,415.33万 | 517.95%2.81亿 | 64.08%-8,744.21万 | 582.73%16.51亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | --249.94万 | --1,249.94万 | --1,000万 | --1,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得投资收益收到的现金 | --386.84万 | --44.47万 | --277.87万 | --277.87万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 50.13%36.34万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --9.2万 | -85.24%49.1万 | 2,926.14%138.9万 | 2,732.24%130万 | ---- | 281.43%332.71万 | -77.24%4.59万 | -77.24%4.59万 | -77.24%4.59万 | -94.50%87.23万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 42.45%3,615.48万 | 17.89%5,172.35万 | 209.30%4,181.91万 | 215.28%3,758.58万 | 247.21%2,538.12万 | -8.48%4,387.43万 | -71.54%1,352.04万 | -62.36%1,192.14万 | -91.18%731万 | -23.38%4,793.95万 |
| 投资活动现金流入小计 | 67.90%4,261.46万 | 38.04%6,515.86万 | 312.69%5,598.68万 | 331.71%5,166.45万 | 245.05%2,538.12万 | -4.01%4,720.14万 | -71.56%1,356.63万 | -62.46%1,196.73万 | -91.14%735.59万 | -37.49%4,917.52万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -9.04%1.74亿 | -6.77%6.47亿 | 12.27%6.19亿 | 3.98%3.89亿 | -26.12%1.91亿 | -46.58%6.94亿 | -43.13%5.51亿 | -45.03%3.75亿 | -15.34%2.59亿 | 34.45%12.99亿 |
| 投资支付的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5万 | -99.91%5万 | -99.91%5万 | ---- | ---- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.47亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -75.94%333.7万 | 54.62%8,040.28万 | 10.20%3,970.8万 | 80.62%3,087万 | 94.24%1,387万 | 73.00%5,200.01万 | -32.16%3,603.4万 | -59.73%1,709.1万 | -79.52%714.06万 | -95.77%3,005.85万 |
| 投资活动现金流出小计 | -13.56%1.77亿 | -2.50%7.27亿 | 12.13%6.59亿 | 7.31%4.2亿 | -22.89%2.05亿 | -49.46%7.46亿 | -49.09%5.87亿 | -54.16%3.92亿 | -21.90%2.66亿 | -12.16%14.76亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 25.05%-1.35亿 | 5.24%-6.62亿 | -5.02%-6.03亿 | 2.91%-3.69亿 | 30.50%-1.8亿 | 51.03%-6.99亿 | 48.12%-5.74亿 | 53.84%-3.8亿 | -0.40%-2.59亿 | 10.92%-14.27亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | -55.73%1,545.45万 | -23.81%5,291.28万 | 50.02%5,291.28万 | 50.02%5,291.28万 | 42.50%3,491.28万 | -92.58%6,944.94万 | -95.97%3,527万 | -95.37%3,527万 | -70.09%2,450万 | -4.78%9.36亿 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -55.73%1,545.45万 | -23.81%5,291.28万 | 50.02%5,291.28万 | 50.02%5,291.28万 | 42.50%3,491.28万 | -72.41%6,944.94万 | -81.95%3,527万 | -56.94%3,527万 | -70.09%2,450万 | -74.16%2.52亿 |
| 取得借款收到的现金 | 8.49%36.51亿 | 19.60%68.56亿 | 14.82%59.92亿 | 16.63%46.01亿 | 41.02%33.65亿 | -4.47%57.33亿 | -3.25%52.19亿 | -9.11%39.45亿 | -20.60%23.86亿 | -19.90%60.01亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -53.44%1.25亿 | -25.56%3.95亿 | 11.70%4.87亿 | 51.32%3.9亿 | 37.84%2.69亿 | -71.67%5.3亿 | -76.73%4.36亿 | -83.78%2.58亿 | 80.58%1.95亿 | 111.15%18.71亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | 3.34%37.91亿 | 15.34%73.04亿 | 14.80%65.32亿 | 19.02%50.44亿 | 40.79%36.69亿 | -28.10%63.33亿 | -30.11%56.9亿 | -36.66%42.38亿 | -18.45%26.06亿 | -5.90%88.08亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 12.38%22.29亿 | 23.97%61.87亿 | 27.47%54.45亿 | 31.85%36.33亿 | 7.05%19.83亿 | -27.21%49.91亿 | -27.33%42.72亿 | -40.73%27.55亿 | 0.29%18.53亿 | 42.22%68.57亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -29.44%7,396.15万 | 11.21%4.02亿 | 21.08%3.65亿 | 3.62%1.7亿 | 68.82%1.05亿 | -61.74%3.62亿 | -44.69%3.01亿 | -53.95%1.64亿 | -8.32%6,208.76万 | 97.79%9.46亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | -54.80%5,020.97万 | -42.31%5,818.06万 | -38.81%2,279.79万 | --2,279.79万 | -22.26%1.11亿 | -22.96%1.01亿 | --3,725.7万 | ---- | 168.07%1.43亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -69.00%2.53亿 | 0.69%12.12亿 | 145.11%11.25亿 | 197.23%10.01亿 | 205.57%8.15亿 | 244.92%12.04亿 | 5.49%4.59亿 | -19.31%3.37亿 | -25.98%2.67亿 | -78.32%3.49亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | -11.97%25.55亿 | 18.99%78.02亿 | 37.82%69.35亿 | 47.53%48.03亿 | 33.07%29.03亿 | -19.56%65.57亿 | -26.63%50.32亿 | -39.95%32.56亿 | -4.12%21.81亿 | 17.98%81.51亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 61.34%12.36亿 | -121.88%-4.98亿 | -161.26%-4.03亿 | -75.43%2.41亿 | 80.51%7.66亿 | -134.20%-2.25亿 | -48.75%6.58亿 | -22.64%9.83亿 | -53.87%4.24亿 | -73.22%6.57亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -173.04%-484.89万 | -70.53%718.06万 | 160.96%1,027.21万 | 6.14%972.97万 | 212.88%663.9万 | 277.98%2,436.85万 | -655.27%-1,685.16万 | 10.48%916.68万 | 122.74%212.19万 | -627.27%-1,369.17万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 150.66%1.01亿 | 6.60%-4.41亿 | -834.82%-6.72亿 | -153.12%-4.74亿 | -348.93%-2亿 | -154.55%-4.73亿 | -88.25%9,139.26万 | 129.54%8.93亿 | -80.40%8,029.6万 | 71.53%8.67亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -24.73%13.44亿 | -20.93%17.85亿 | -20.93%17.85亿 | -20.93%17.85亿 | -20.93%17.85亿 | 62.27%22.58亿 | 62.27%22.58亿 | 62.27%22.58亿 | 62.27%22.58亿 | 57.00%13.92亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -8.85%14.45亿 | -24.73%13.44亿 | -52.59%11.14亿 | -58.38%13.11亿 | -32.20%15.85亿 | -20.93%17.85亿 | 8.31%23.49亿 | 76.96%31.51亿 | 29.83%23.38亿 | 62.27%22.58亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
