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4
中国海洋石油
00883
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
清源股份 (603628)
- 12.48
- +0.08+0.65%
未开盘 05/06 15:00 (北京)
34.08亿总市值113.45市盈率TTM
12.55最高价12.41最低价5.72万手成交量12.43今开12.40昨收7148.05万成交额2.10%换手率59.43市盈率(静)2.73亿总股本17.4752周最高2.60市净率33.97亿流通值11.3352周最低13.64涨停价2.72亿流通股43.57历史最高11.16跌停价1.13%振幅6.10历史最低0.07股息TTM12.49平均价2.76万手内盘0.53%股息率TTM100股每手2.90万手外盘
清源股份 (603628) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -24.80%3.49亿 | 11.84%18.18亿 | 12.48%14.13亿 | 12.53%8.89亿 | 16.81%4.63亿 | -9.97%16.26亿 | 0.18%12.56亿 | 5.94%7.9亿 | 2.94%3.97亿 | 32.53%18.06亿 |
| 收到的税费返还 | -25.60%1,090.58万 | -10.59%4,141.21万 | 17.69%4,236.7万 | 25.59%2,761.7万 | 46.74%1,465.88万 | -20.42%4,631.79万 | -46.66%3,599.91万 | -52.45%2,199.02万 | -59.57%998.99万 | -29.56%5,820.31万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3.78%3,244.35万 | 29.79%8,029.31万 | 20.87%5,484.38万 | -6.98%4,039.44万 | 21.71%3,126.26万 | 34.28%6,186.6万 | -26.57%4,537.27万 | 4.75%4,342.44万 | 372.40%2,568.66万 | -4.33%4,607.38万 |
| 经营活动现金流入小计 | -23.07%3.92亿 | 11.88%19.4亿 | 12.90%15.1亿 | 11.87%9.58亿 | 17.79%5.09亿 | -9.23%17.34亿 | -3.30%13.37亿 | 2.64%8.56亿 | 4.05%4.32亿 | 27.91%19.1亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -23.89%3.19亿 | 59.12%16.64亿 | 41.17%12.18亿 | 36.82%8.53亿 | 28.35%4.19亿 | -31.28%10.46亿 | -14.58%8.63亿 | 4.65%6.23亿 | 25.29%3.27亿 | 35.75%15.22亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11.59%6,539.28万 | 1.88%2.17亿 | 10.12%1.65亿 | 9.07%1.12亿 | 10.46%5,860.14万 | 26.60%2.13亿 | 33.75%1.5亿 | 40.72%1.03亿 | 35.04%5,305.07万 | 46.54%1.68亿 |
| 支付的各项税费 | 48.97%2,581.66万 | 13.14%9,470.97万 | 2.49%8,487.35万 | -7.29%5,380.91万 | -32.04%1,733.05万 | 44.54%8,370.96万 | -8.08%8,280.9万 | 7.47%5,803.91万 | 8.09%2,550.04万 | -18.73%5,791.64万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -7.31%3,787.41万 | -38.21%1.28亿 | -22.31%1.38亿 | 14.96%9,620.71万 | 14.01%4,086.3万 | 92.24%2.07亿 | 18.98%1.77亿 | -18.58%8,369万 | -39.39%3,584.02万 | 67.89%1.08亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -16.40%4.48亿 | 35.77%21.04亿 | 26.14%16.06亿 | 28.47%11.15亿 | 21.55%5.36亿 | -16.50%15.5亿 | -6.49%12.73亿 | 5.14%8.68亿 | 15.24%4.41亿 | 35.32%18.56亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -110.17%-5,643.41万 | -189.20%-1.64亿 | -249.12%-9,591.24万 | -1,189.95%-1.58亿 | -207.41%-2,685.14万 | 240.64%1.84亿 | 197.60%6,431.75万 | -249.35%-1,223.07万 | -126.66%-873.46万 | -55.62%5,405.02万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | --208.11万 | --200万 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 取得投资收益收到的现金 | 73.30%222.44万 | -13.44%371.01万 | -3.15%250.9万 | -35.11%135.45万 | -11.02%128.36万 | -37.57%428.6万 | 182.75%259.07万 | 147.98%208.74万 | --144.26万 | 69.30%686.48万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --0 | 18.40%323.69万 | 10,555.13%159.83万 | 31,835.40%159.68万 | -86.00%700 | 420.41%273.38万 | -85.18%1.5万 | -85.64%5,000 | 368.69%5,000 | 2,452.39%52.53万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | --145.92万 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | --1.02亿 | --1.25亿 | --2,400万 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | 8,128.82%1.06亿 | 1,806.24%1.34亿 | 1,055.45%3,010.72万 | 41.05%295.12万 | -11.28%128.43万 | -5.01%701.98万 | 156.10%260.57万 | 138.70%209.24万 | 135,596.15%144.76万 | 77.00%739.01万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -34.79%1,033.37万 | -40.10%9,893万 | -39.35%6,490.68万 | -50.91%4,024.92万 | -60.26%1,584.58万 | -32.15%1.65亿 | 62.71%1.07亿 | 243.11%8,199.65万 | 361.45%3,987.06万 | 322.41%2.43亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | --5,000万 | --2.78亿 | --1.54亿 | --3,000万 | --0 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | 280.76%6,033.37万 | 128.52%3.77亿 | 104.56%2.19亿 | -14.33%7,024.92万 | -60.26%1,584.58万 | -32.15%1.65亿 | 62.71%1.07亿 | 243.11%8,199.65万 | 361.45%3,987.06万 | 308.24%2.43亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 411.44%4,534.99万 | -54.04%-2.44亿 | -80.83%-1.89亿 | 15.78%-6,729.79万 | 62.10%-1,456.15万 | 33.00%-1.58亿 | -61.25%-1.04亿 | -247.08%-7,990.41万 | -344.75%-3,842.3万 | -325.66%-2.36亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | --2,219.13万 | --4.95亿 | --4.95亿 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | -70.17%1,930万 | 33.46%6.89亿 | -64.32%1.55亿 | -65.74%1.3亿 | -61.28%6,470万 | 78.41%5.16亿 | 131.44%4.33亿 | 286.37%3.78亿 | 457.00%1.67亿 | -44.75%2.89亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | --664.62万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --1,060.54万 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 筹资活动现金流入小计 | -59.90%2,594.62万 | 34.99%7.11亿 | 49.98%6.5亿 | 65.18%6.25亿 | -61.28%6,470万 | 82.08%5.27亿 | 131.44%4.33亿 | 286.37%3.78亿 | 457.00%1.67亿 | -44.79%2.89亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -93.01%493.84万 | -38.71%2.31亿 | -40.68%1.73亿 | -36.41%1.07亿 | -49.05%7,062.21万 | 80.49%3.77亿 | 60.62%2.92亿 | 13.36%1.68亿 | 41.29%1.39亿 | -50.61%2.09亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -14.44%374.21万 | -14.62%4,960.02万 | -29.65%3,510.56万 | -9.04%3,155.32万 | 43.99%437.36万 | 50.00%5,809.13万 | 52.32%4,989.95万 | 19.19%3,468.97万 | 26.90%303.73万 | 29.20%3,872.7万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | 12.50%20.25万 | ---- | ---- | ---- | -10.00%18万 | ---- | ---- | ---- | -20.00%20万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 250.78%306.84万 | -61.79%1,299.33万 | 161.90%752.13万 | 183.08%611.98万 | -4.36%87.47万 | 443.58%3,400.57万 | -3.15%287.19万 | -6.61%216.19万 | -0.75%91.46万 | -94.16%625.59万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -84.51%1,174.89万 | -37.40%2.93亿 | -37.39%2.16亿 | -29.47%1.45亿 | -46.78%7,587.04万 | 84.79%4.69亿 | 58.50%3.44亿 | 14.04%2.05亿 | 40.57%1.43亿 | -54.67%2.54亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 227.10%1,419.74万 | 620.87%4.17亿 | 388.02%4.34亿 | 177.28%4.8亿 | -145.52%-1,117.04万 | 62.74%5,790.58万 | 396.50%8,898.44万 | 311.33%1.73亿 | 134.36%2,453.86万 | 199.86%3,558.17万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -228.68%-317.63万 | 205.78%2,017.44万 | 141.16%794.23万 | 2,636.30%831.49万 | 290.37%246.84万 | -208.26%-1,907.2万 | 74.83%329.34万 | -89.09%30.39万 | 57.05%-129.66万 | 8.71%1,761.66万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 99.87%-6.32万 | -54.04%2,979.07万 | 201.78%1.57亿 | 223.85%2.63亿 | -109.55%-5,011.49万 | 150.33%6,481.91万 | 173.23%5,218.75万 | 186.54%8,133.3万 | 52.47%-2,391.56万 | -374.48%-1.29亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15.50%2.22亿 | 50.89%1.92亿 | 50.89%1.92亿 | 50.89%1.92亿 | 50.89%1.92亿 | -50.27%1.27亿 | -50.27%1.27亿 | -50.27%1.27亿 | -50.27%1.27亿 | 22.42%2.56亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 56.20%2.22亿 | 15.50%2.22亿 | 94.74%3.5亿 | 118.29%4.56亿 | 37.33%1.42亿 | 50.89%1.92亿 | -2.88%1.8亿 | 28.70%2.09亿 | -49.74%1.03亿 | -50.27%1.27亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
