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彤程新材 (603650)

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-0.67-1.05%

延时15分钟行情已收盘 07/24 15:00 (北京)

390.83亿总市值66.85市盈率TTM

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

彤程新材 (603650) 现金流量表

单季报·全部

显示同比

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币种： CNY

2026/Q1

2025/FY

2025/Q9

2025/H1

2025/Q1

2024/FY

2024/Q9

2024/H1

2024/Q1

2023/FY

2023/Q9

2023/H1

2023/Q1

2022/FY

2022/Q9

2022/H1

2022/Q1

2021/FY

2021/Q9

2021/H1

经营活动产生的现金流量净额

+25.93%2267.75万

+39.42%3.38亿

-13.21%2.69亿

-18.29%1.48亿

-60.25%1800.76万

+31.76%2.43亿

+106.91%3.09亿

+137.33%1.81亿

-2.35%4530.44万

+79.21%1.84亿

-50.88%1.50亿

-2.08%7638.50万

-22.10%4639.36万

-70.19%1.03亿

+32.64%3.04亿

-33.14%7800.86万

+8.82%5955.38万

+66.56%3.45亿

+220.97%2.29亿

+422.24%1.17亿

经营活动现金流入小计

+24.49%7.18亿

+6.63%27.72亿

+4.82%19.61亿

+0.95%12.46亿

-0.95%5.77亿

+11.59%26.00亿

+15.67%18.71亿

+16.81%12.34亿

+13.78%5.82亿

+21.34%23.30亿

+1.57%16.17亿

+1.87%10.57亿

-0.15%5.12亿

-0.37%19.20亿

+14.07%15.92亿

+7.26%10.37亿

+6.01%5.12亿

+13.84%19.27亿

+31.00%13.96亿

+38.28%9.67亿

销售商品、提供劳务收到的现金

+22.48%6.76亿

+7.94%25.84亿

+7.85%18.14亿

+8.50%11.93亿

+6.75%5.52亿

+9.68%23.94亿

+11.68%16.82亿

+12.64%11.00亿

+16.82%5.17亿

+23.85%21.83亿

+3.73%15.06亿

+3.97%9.76亿

-4.55%4.42亿

-1.18%17.62亿

+8.10%14.52亿

+0.14%9.39亿

+0.53%4.63亿

+8.63%17.83亿

+29.50%13.43亿

+38.60%9.38亿

收到的税费返还

+35.04%1955.21万

-8.92%5669.19万

-46.69%3353.64万

+9.35%2292.40万

+88.43%1447.91万

-10.72%6224.29万

+61.17%6290.65万

-29.45%2096.47万

-58.91%768.42万

-11.86%6971.47万

-46.38%3903.09万

-44.39%2971.55万

+1.38%1870.23万

+364.13%7909.90万

+310.59%7278.86万

+215.78%5343.16万

+87.60%1844.73万

+451.02%1704.24万

+279.61%1772.76万

+325.81%1692.08万

收到其他与经营活动有关的现金

+114.53%2272.86万

-8.56%1.31亿

-10.02%1.13亿

-73.71%2988.02万

-81.67%1059.46万

+85.61%1.44亿

+74.60%1.25亿

+124.16%1.14亿

+14.13%5779.07万

-1.59%7734.53万

+6.71%7184.16万

+13.12%5069.85万

+65.45%5063.63万

-38.03%7859.66万

+93.58%6732.41万

+261.53%4481.98万

+143.17%3060.57万

+163.16%1.27亿

+47.71%3477.83万

-33.93%1239.73万

经营活动现金流出小计

+24.44%6.95亿

+3.25%24.34亿

+8.39%16.92亿

+4.26%10.98亿

+4.05%5.59亿

+9.86%23.57亿

+6.37%15.61亿

+7.41%10.53亿

+15.39%5.37亿

+18.07%21.46亿

+13.96%14.68亿

+2.19%9.80亿

+2.73%4.65亿

+14.83%18.17亿

+10.42%12.88亿

+12.81%9.59亿

+5.65%4.53亿

+6.50%15.83亿

+17.34%11.66亿

+25.61%8.50亿

购买商品、接受劳务支付的现金

+34.60%5.15亿

-1.00%17.15亿

+9.39%12.48亿

+2.66%7.86亿

+2.53%3.82亿

+14.35%17.33亿

+9.14%11.41亿

+9.41%7.65亿

+21.47%3.73亿

+20.84%15.15亿

+13.90%10.45亿

-2.16%6.99亿

-3.38%3.07亿

+13.62%12.54亿

+13.40%9.17亿

+20.78%7.15亿

+12.94%3.18亿

+9.88%11.04亿

+23.92%8.09亿

+42.67%5.92亿

支付给职工以及为职工支付的现金

+4.58%1.31亿

+10.22%3.85亿

+12.20%2.92亿

+10.15%2.05亿

+9.57%1.25亿

+11.51%3.49亿

+7.54%2.60亿

+9.38%1.86亿

+16.40%1.14亿

+8.99%3.13亿

+22.60%2.42亿

+25.08%1.70亿

+26.04%9820.25万

+43.06%2.87亿

+30.51%1.97亿

+38.68%1.36亿

+44.26%7791.10万

+45.52%2.01亿

+45.88%1.51亿

+28.59%9795.78万

支付的各项税费

-1.52%2161.47万

+92.26%9922.96万

-8.47%6742.32万

+3.51%4733.62万

-4.16%2194.83万

-55.25%5161.30万

-6.89%7366.07万

-7.22%4573.22万

-27.55%2290.00万

+56.61%1.15亿

+35.23%7910.82万

+49.94%4928.85万

+123.76%3160.85万

-12.15%7364.10万

-43.85%5849.73万

-49.92%3287.13万

-66.80%1412.62万

-43.18%8382.21万

+2.30%1.04亿

-16.62%6563.29万

支付其他与经营活动有关的现金

-3.88%2806.52万

+4.75%2.35亿

-1.84%8522.11万

+7.16%6014.83万

+8.67%2919.94万

+10.84%2.24亿

-14.56%8681.76万

-8.91%5612.87万

-5.87%2686.87万

-0.27%2.02亿

-11.31%1.02亿

-18.49%6162.22万

-33.93%2854.40万

+4.19%2.03亿

+12.38%1.15亿

-20.25%7559.99万

-15.01%4320.38万

-0.91%1.94亿

-24.86%1.02亿

-11.52%9479.78万

投资活动产生的现金流量净额

+11.67%-1.64亿

+68.44%-2.45亿

+111.88%6540.70万

+50.36%-1.47亿

-27.04%-1.86亿

-782.84%-7.77亿

-638.34%-5.50亿

-2151.14%-2.96亿

-58.26%-1.46亿

+121.25%1.14亿

+122.32%1.02亿

+123.12%1443.60万

-176.93%-9242.36万

+46.08%-5.36亿

-4.54%-4.58亿

+78.67%-6244.21万

+126.93%1.20亿

-207.17%-9.93亿

-84.22%-4.38亿

-27.36%-2.93亿

投资活动现金流入小计

-12.00%6298.28万

+210.45%4.36亿

+399.80%6.74亿

+301.19%4.04亿

+369.30%7157.05万

-59.97%1.41亿

-78.26%1.35亿

-67.95%1.01亿

-76.56%1525.04万

-30.26%3.51亿

+174.61%6.20亿

+42.79%3.14亿

-68.74%6506.28万

-68.85%5.03亿

-36.88%2.26亿

-33.49%2.20亿

+2625.66%2.08亿

+390.88%16.16亿

-12.78%3.58亿

+18.41%3.31亿

收回投资收到的现金

-12.77%6242.88万

+559.18%3.12亿

+1061.47%5.69亿

+2463.03%3.91亿

+369.36%7157.05万

-80.84%4739.34万

-90.94%4894.75万

-93.51%1524.85万

-76.55%1524.85万

-45.04%2.47亿

+170.22%5.40亿

+17.41%2.35亿

-67.49%6502.03万

-69.18%4.50亿

-27.27%2.00亿

-21.57%2.00亿

--2.00亿

+878.62%14.60亿

-18.35%2.75亿

+3.95%2.55亿

取得投资收益收到的现金

--50.00万

+33.09%1.23亿

+45.52%1.05亿

-81.31%1345.26万

----

+63.32%9211.15万

+59.98%7226.82万

+59.32%7196.82万

----

+61.53%5640.06万

+274.54%4517.24万

+600.38%4517.24万

----

-28.37%3491.70万

-69.25%1206.07万

-80.45%644.97万

+156.53%640.00万

-64.53%4874.62万

-18.84%3922.69万

+5.72%3298.90万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

--5.41万

+26.51%131.02万

+9.36%10.09万

-82.09%1.00万

----

-96.46%103.57万

-99.65%9.23万

-99.79%5.59万

-95.65%1850.00

+57.93%2923.09万

+117.84%2612.68万

+117.60%2604.68万

--4.25万

-57.29%1850.89万

+108.84%1199.38万

+128.79%1197.00万

----

+32.98%4333.61万

+26.61%574.30万

+72.90%523.19万

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

----

--1814.14万

--834.14万

----

收到其他与投资活动有关的现金

----

--1350.00万

----

-95.36%175.28万

--175.28万

+538.70%6386.99万

+84.05%3779.59万

--3779.59万

投资活动现金流出小计

-11.76%2.27亿

-25.73%6.82亿

-11.21%6.08亿

+38.90%5.51亿

+59.36%2.57亿

+286.82%9.18亿

+32.32%6.85亿

+32.31%3.97亿

+2.56%1.62亿

-77.16%2.37亿

-24.28%5.18亿

+6.14%3.00亿

+78.94%1.57亿

-60.18%10.39亿

-14.08%6.84亿

-54.69%2.83亿

-80.60%8800.89万

+299.84%26.09亿

+22.82%7.96亿

+22.45%6.24亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

+396.84%1.97亿

+22.54%3.13亿

-3.84%1.65亿

+11.69%1.08亿

-41.94%3967.49万

+50.22%2.56亿

-0.16%1.72亿

+54.17%9688.71万

+122.24%6833.12万

-53.06%1.70亿

-48.30%1.72亿

-33.41%6284.53万

-56.58%3074.61万

-48.07%3.63亿

+10.76%3.33亿

-37.31%9437.87万

+6.46%7080.89万

+518.10%6.98亿

+414.35%3.01亿

+177.87%1.51亿

投资支付的现金

-86.22%3000.00万

-44.38%3.68亿

-13.68%4.43亿

+47.69%4.43亿

+133.63%2.18亿

+887.75%6.62亿

+48.50%5.13亿

+26.52%3.00亿

-26.48%9318.52万

-88.12%6702.44万

+56.32%3.46亿

+305.18%2.37亿

+636.86%1.27亿

-66.98%5.64亿

-49.62%2.21亿

-85.96%5851.93万

-93.75%1720.00万

+216.68%17.09亿

-25.57%4.39亿

-8.45%4.17亿

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

----

-4.64%1.12亿

+129.90%1.30亿

----

--1.18亿

--5642.21万

支付其他与投资活动有关的现金

----

--8460.43万

----

融资活动产生的现金流量净额

+120.90%1.99亿

-130.52%-1.13亿

-113.97%-2810.66万

-67.91%7263.65万

-59.70%9017.57万

+2734.55%3.71亿

+457.32%2.01亿

+665.00%2.26亿

+241.69%2.24亿

-104.64%-1407.15万

-124.12%-5630.15万

-82.32%2958.94万

+261.02%6549.25万

-42.98%3.03亿

-47.75%2.33亿

-69.47%1.67亿

-105.52%-4067.25万

+535.62%5.32亿

+2758.30%4.47亿

+6571.13%5.48亿

融资活动现金流入小计

-17.07%6.86亿

+24.29%28.45亿

+38.34%21.95亿

+44.43%18.79亿

+51.83%8.28亿

+35.67%22.89亿

+23.10%15.87亿

+51.63%13.01亿

+33.76%5.45亿

+1.53%16.87亿

-27.02%12.89亿

-28.21%8.58亿

-7.87%4.07亿

-33.36%16.62亿

-17.23%17.66亿

-23.61%11.95亿

-51.13%4.42亿

+58.93%24.93亿

+76.78%21.34亿

+83.52%15.65亿

吸收投资收到的现金

--1323.99万

+1869.27%6954.07万

+1726.92%6451.40万

--1930.00万

----

-95.02%353.13万

--353.13万

----

--7094.78万

----

--9054.79万

----

-子公司吸收少数股东投资收到的现金

--1323.99万

----

--6451.40万

--1930.00万

----

取得借款收到的现金

-18.67%6.73亿

+23.13%27.72亿

+35.43%21.31亿

+42.95%18.60亿

+51.83%8.28亿

+39.32%22.52亿

+22.04%15.73亿

+51.63%13.01亿

+33.76%5.45亿

-2.74%16.16亿

-27.02%12.89亿

-28.21%8.58亿

-7.87%4.07亿

-30.55%16.62亿

-17.23%17.66亿

-23.61%11.95亿

-51.13%4.42亿

+53.02%23.92亿

+94.31%21.34亿

--15.65亿

收到其他与融资活动有关的现金

----

-90.74%312.37万

----

--3374.21万

--1004.03万

----

-99.81%1.99万

----

+94.75%1054.10万

-99.89%12.12万

----

融资活动现金流出小计

-33.94%4.87亿

+54.22%29.58亿

+60.45%22.23亿

+68.10%18.06亿

+129.54%7.37亿

+12.76%19.18亿

+2.99%13.86亿

+29.73%10.75亿

-6.06%3.21亿

+25.22%17.01亿

-12.24%13.45亿

-19.41%8.28亿

-29.19%3.42亿

-30.75%13.58亿

-9.15%15.33亿

+1.11%10.28亿

+188.37%4.83亿

+32.09%19.62亿

+41.60%16.87亿

+20.39%10.17亿

偿还债务支付的现金

-23.64%4.52亿

+100.81%22.45亿

+96.73%16.74亿

+126.87%13.11亿

+122.52%5.92亿

-26.99%11.18亿

-29.75%8.51亿

-18.90%5.78亿

-17.40%2.66亿

+29.66%15.31亿

-13.44%12.11亿

-24.27%7.13亿

-31.09%3.22亿

-25.06%11.81亿

-1.78%14.00亿

+21.91%9.41亿

+219.83%4.68亿

+28.40%15.76亿

+69.34%14.25亿

+22.90%7.72亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-21.05%2270.20万

-32.30%3.96亿

-11.56%3.70亿

-12.55%3.48亿

+37.59%2875.59万

+371.92%5.85亿

+325.23%4.19亿

+383.77%3.98亿

+16.10%2089.94万

-1.05%1.24亿

-4.11%9843.81万

+45.91%8226.50万

+17.43%1800.14万

-49.65%1.25亿

-58.09%1.03亿

-75.55%5637.91万

+15.14%1532.96万

-3.07%2.49亿

+6.83%2.45亿

+6.55%2.31亿

支付其他与融资活动有关的现金

-89.62%1207.59万

+47.45%3.17亿

+54.09%1.79亿

+49.16%1.47亿

+240.48%1.16亿

+365.94%2.15亿

+227.37%1.16亿

+194.00%9882.26万

+1876.31%3416.02万

-11.84%4619.82万

+15.54%3538.76万

+9.74%3361.28万

--172.85万

-61.83%5239.98万

+75.95%3062.92万

+115.94%3062.92万

----

+10354.14%1.37亿

-85.59%1740.78万

--1418.40万

期末现金及现金等价物余额

+21.79%5.20亿

-5.38%4.76亿

+30.33%8.06亿

-24.95%5.79亿

-45.47%4.27亿

-23.92%5.03亿

+6.03%6.19亿

+51.41%7.71亿

+101.07%7.82亿

+78.46%6.61亿

+1.44%5.83亿

-23.97%5.09亿

-36.44%3.89亿

-21.84%3.71亿

-31.05%5.75亿

-30.68%6.70亿

-35.07%6.12亿

-20.52%4.74亿

+68.07%8.34亿

+113.49%9.67亿

现金及现金等价物净增加额

+156.61%4337.45万

+82.90%-2705.83万

+807.38%3.03亿

-31.11%7574.12万

-163.42%-7662.53万

-154.41%-1.58亿

-120.13%-4283.41万

-20.80%1.10亿

+555.81%1.21亿

+380.72%2.91亿

+110.91%2.13亿

-29.12%1.39亿

-86.64%1842.38万

+15.39%-1.04亿

-57.50%1.01亿

-47.06%1.96亿

-60.15%1.38亿

-123.80%-1.22亿

+253.01%2.37亿

+286.32%3.70亿

期初现金及现金等价物余额

-5.38%4.76亿

-23.92%5.03亿

+78.46%6.61亿

-21.84%3.71亿

-20.52%4.74亿

-8.40%5.97亿

汇率变动影响

-1524.36%-1436.16万

-220.10%-683.02万

+6.65%-282.87万

+223.97%196.84万

+150.55%100.83万

-17.96%568.71万

-117.50%-303.03万

-108.62%-158.78万

-92.04%-199.48万

-73.39%693.20万

-18.15%1731.56万

+41.95%1841.72万

+7.64%-103.87万

+571.93%2605.38万

+3377.24%2115.61万

+721.28%1297.47万

-6329.73%-112.46万

+74.85%-552.07万

+85.30%-64.55万

-402.02%-208.84万

截止日期

2026/03/31

2025/12/31

2025/09/30

2025/06/30

2025/03/31

2024/12/31

2024/09/30

2024/06/30

2024/03/31

2023/12/31

2023/09/30

2023/06/30

2023/03/31

2022/12/31

2022/09/30

2022/06/30

2022/03/31

2021/12/31

2021/09/30

2021/06/30

会计准则

新会计准则(2007)

	2026/Q1	2025/FY	2025/Q9	2025/H1	2025/Q1	2024/FY	2024/Q9	2024/H1	2024/Q1	2023/FY	2023/Q9	2023/H1	2023/Q1	2022/FY	2022/Q9	2022/H1	2022/Q1	2021/FY	2021/Q9	2021/H1

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。