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4
中国海洋石油
00883
5
中国石油股份
00857
沪深市场个股详情
*ST海利 (603718)
- 3.66
- +0.13+3.68%
已收盘 05/08 15:00 (北京)
23.86亿总市值-7.55市盈率TTM
3.70最高价3.57最低价28.83万手成交量3.60今开3.53昨收1.05亿成交额4.44%换手率亏损市盈率(静)6.52亿总股本7.8652周最高2.69市净率23.75亿流通值3.5252周最低3.71涨停价6.49亿流通股53.86历史最高3.35跌停价3.68%振幅3.52历史最低0.08股息TTM3.63平均价14.87万手内盘2.13%股息率TTM100股每手12.30万手外盘
*ST海利 (603718) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4.56%4,845.85万 | -5.93%2.15亿 | 5.79%1.6亿 | 12.35%1.19亿 | -10.19%4,634.46万 | -11.83%2.29亿 | -4.71%1.52亿 | -11.64%1.06亿 | -17.91%5,160.31万 | -2.19%2.6亿 |
| 收到的税费返还 | ---- | --1,015.71万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -5.72%343.25万 | -50.10%1,063.16万 | 30.07%1,988.61万 | 95.68%1,963.62万 | -28.80%364.09万 | -8.42%2,130.65万 | -21.98%1,528.86万 | -39.79%1,003.49万 | -45.97%511.33万 | -92.81%2,326.54万 |
| 经营活动现金流入小计 | 3.81%5,189.1万 | -5.63%2.36亿 | 8.01%1.8亿 | 19.56%1.39亿 | -11.87%4,998.54万 | -11.55%2.5亿 | -6.60%1.67亿 | -15.08%1.16亿 | -21.58%5,671.63万 | -52.35%2.83亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 94.48%998.92万 | -38.53%2,911.69万 | -12.45%3,205.33万 | -51.10%1,366.22万 | -69.46%513.64万 | -46.53%4,736.61万 | -30.54%3,661.08万 | -22.12%2,793.66万 | -15.84%1,682.08万 | -3.46%8,859.15万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -34.94%1,604.03万 | 15.33%8,201.65万 | 1.37%4,528.59万 | 40.74%4,313.03万 | 42.28%2,465.64万 | 34.90%7,111.67万 | 12.17%4,467.27万 | 5.29%3,064.52万 | -5.81%1,732.95万 | -47.05%5,271.94万 |
| 支付的各项税费 | -26.81%1,186.94万 | 56.66%3,742.84万 | 80.77%2,981.92万 | 160.41%2,389.96万 | 623.45%1,621.68万 | -58.59%2,389.16万 | -69.34%1,649.6万 | -79.92%917.78万 | -94.03%224.16万 | 176.07%5,769.59万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 7.68%1,031.15万 | -53.08%2,885.32万 | -23.39%3,635.08万 | -45.62%1,989.86万 | -55.57%957.57万 | -33.45%6,149.29万 | -47.17%4,744.8万 | -47.90%3,659.23万 | -32.57%2,155.42万 | 3.99%9,239.53万 |
| 经营活动现金流出小计 | -13.27%4,821.02万 | -12.98%1.77亿 | -1.18%1.44亿 | -3.60%1.01亿 | -4.07%5,558.54万 | -30.04%2.04亿 | -38.50%1.45亿 | -42.32%1.04亿 | -46.30%5,794.6万 | -3.22%2.91亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 165.73%368.07万 | 26.60%5,883.27万 | 69.59%3,677.18万 | 226.74%3,812.07万 | -355.38%-559.99万 | 655.41%4,647.31万 | 137.75%2,168.25万 | 126.33%1,166.69万 | 96.54%-122.97万 | -102.86%-836.73万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -76.40%3,303.88万 | -74.01%3.02亿 | -47.26%2.93亿 | -8.60%2.24亿 | -6.83%1.4亿 | 70.10%11.63亿 | -7.60%5.55亿 | -31.77%2.45亿 | -42.08%1.5亿 | -28.62%6.84亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | -42.68%43.64万 | -99.45%109.9万 | -72.66%108.01万 | -13.08%91.61万 | -1.00%76.14万 | 3,577.70%2亿 | 0.86%395.09万 | -23.49%105.39万 | -43.80%76.91万 | -51.54%542.91万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | --58.25万 | --31.05万 | --30.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -43.42%8.4万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.11亿 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | --5,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | -76.22%3,347.53万 | -74.02%3.54亿 | -47.39%2.94亿 | -8.49%2.25亿 | -6.80%1.41亿 | 70.29%13.63亿 | -22.96%5.59亿 | -48.78%2.46亿 | -42.32%1.51亿 | -17.43%8亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -77.65%92.56万 | 45.06%1,217.03万 | -8.30%636.35万 | 6.21%678.4万 | -14.70%414.07万 | 7.39%839万 | -11.99%693.95万 | 31.75%638.75万 | 26.47%485.4万 | -60.63%781.26万 |
| 投资支付的现金 | 42.26%1.67亿 | -30.93%3.72亿 | -50.58%2.91亿 | -28.37%2.27亿 | -45.38%1.17亿 | -44.04%5.38亿 | -28.41%5.88亿 | -23.63%3.17亿 | -28.38%2.15亿 | 8.83%9.61亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -829.42%-829.9万 | -97.20%2,150.71万 | --2,150.71万 | --2,150.71万 | ---89.29万 | 33,467.22%7.68亿 | ---- | ---- | ---- | --228.89万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | --5,950 | ---- | --1.24万 | ---- | ---- | --983.36万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | 32.33%1.6亿 | -69.40%4.05亿 | -46.47%3.18亿 | -21.04%2.55亿 | -45.11%1.21亿 | 36.35%13.25亿 | -28.25%5.95亿 | -22.99%3.23亿 | -27.69%2.2亿 | 7.55%9.71亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -728.14%-1.26亿 | -233.70%-5,125.95万 | 32.08%-2,433.41万 | 61.04%-3,008.02万 | 129.20%2,009.46万 | 122.41%3,833.83万 | 65.37%-3,582.72万 | -227.15%-7,720.23万 | -63.15%-6,881.09万 | -358.71%-1.71亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | --1,445.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6,644.2万 |
| 取得借款收到的现金 | --6,200万 | -99.64%300万 | -94.86%300万 | ---- | ---- | 319.00%8.38亿 | -61.95%5,841.34万 | -75.61%3,500万 | --2,000万 | 900.00%2亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | --7,645.5万 | -99.64%300万 | -94.86%300万 | ---- | ---- | 214.51%8.38亿 | -73.44%5,841.34万 | -75.61%3,500万 | --2,000万 | 1,232.21%2.66亿 |
| 偿还债务支付的现金 | --3,960.58万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 935.53%6.88亿 | 406.69%8,350万 | 346.01%7,350万 | --3,000万 | -81.95%6,647.95万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | --4.97万 | 466.73%1.22亿 | 152.37%5,131.62万 | ---- | ---- | -43.07%2,157.32万 | -44.79%2,033.4万 | 180.47%88.63万 | 260.01%43.5万 | 5,441.06%3,789.73万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -95.49%47.38万 | 1,811.27%3,272.93万 | --1,160.61万 | --1,261.12万 | --1,051.75万 | -17.39%171.24万 | ---- | ---- | ---- | -68.25%207.29万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 281.55%4,012.93万 | -78.22%1.55亿 | -39.40%6,292.23万 | -83.05%1,261.12万 | -65.44%1,051.75万 | 568.58%7.12亿 | 94.77%1.04亿 | 342.90%7,438.63万 | 25,088.92%3,043.5万 | -71.65%1.06亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 445.38%3,632.57万 | -220.35%-1.52亿 | -31.93%-5,992.23万 | 67.98%-1,261.12万 | -0.79%-1,051.75万 | -21.06%1.26亿 | -127.26%-4,542.06万 | -131.09%-3,938.63万 | -8,536.31%-1,043.5万 | 145.00%1.6亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -244.75%-81.65万 | -123.55%-242.62万 | -18,013.92%-103.63万 | -23,298.44%-70.07万 | -34,716.38%-23.68万 | 222,982.75%1,030.43万 | -185.55%-5,721.11 | -64.81%3,020.5 | 122.22%684.15 | -68.87%4,619.06 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -2,426.81%-8,703.27万 | -166.32%-1.47亿 | 18.55%-4,852.09万 | 94.98%-527.14万 | 104.65%374.04万 | 1,237.79%2.21亿 | -1,135.38%-5,957.1万 | -173.31%-1.05亿 | -3.32%-8,047.49万 | -653.26%-1,945.93万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -40.96%2.12亿 | 161.50%3.59亿 | 161.50%3.59亿 | 161.50%3.59亿 | 161.50%3.59亿 | -12.43%1.37亿 | -12.43%1.37亿 | -12.43%1.37亿 | -12.43%1.37亿 | 2.30%1.57亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -65.60%1.25亿 | -40.96%2.12亿 | 299.86%3.1亿 | 997.86%3.53亿 | 539.80%3.62亿 | 161.50%3.59亿 | -52.24%7,752.22万 | -89.26%3,217.45万 | -28.03%5,661.83万 | -12.43%1.37亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
