Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
中国石油化工股份
00386
5
昆仑能源
00135
沪深市场个股详情
雅运股份 (603790)
- 32.14
- +2.92+9.99%
已收盘 05/20 15:00 (北京)
61.50亿总市值75.80市盈率TTM
32.14最高价29.29最低价6.07万手成交量29.80今开29.22昨收1.91亿成交额3.17%换手率85.48市盈率(静)1.91亿总股本32.1452周最高4.71市净率61.50亿流通值16.9052周最低32.14涨停价1.91亿流通股32.14历史最高26.30跌停价9.75%振幅6.82历史最低0.12股息TTM31.48平均价3.11万手内盘0.37%股息率TTM100股每手2.56万手外盘
雅运股份 (603790) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 16.96%1.54亿 | -8.96%5.23亿 | -1.77%4.31亿 | 5.39%2.9亿 | 0.95%1.32亿 | 23.54%5.74亿 | 17.52%4.38亿 | 11.41%2.76亿 | 4.79%1.3亿 | -11.39%4.65亿 |
| 收到的税费返还 | -12.04%194.88万 | -20.25%789.38万 | 1.08%660.44万 | -6.21%391.03万 | -2.29%221.54万 | -24.26%989.77万 | -35.19%653.39万 | -45.93%416.91万 | -51.21%226.73万 | -78.61%1,306.79万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 77.65%488.72万 | -40.56%476.48万 | -12.02%1,071.65万 | 56.68%647.86万 | 169.16%275.11万 | -25.28%801.56万 | 11.40%1,218.08万 | 5.91%413.5万 | -73.75%102.21万 | 17.62%1,072.71万 |
| 经营活动现金流入小计 | 17.71%1.61亿 | -9.58%5.36亿 | -2.00%4.48亿 | 5.97%3.01亿 | 2.18%1.37亿 | 21.19%5.92亿 | 16.00%4.57亿 | 9.62%2.84亿 | 0.54%1.34亿 | -17.85%4.89亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 26.40%7,022.11万 | -20.89%2.15亿 | -4.02%1.66亿 | -25.75%9,784.11万 | -27.77%5,555.49万 | 54.29%2.72亿 | 21.71%1.73亿 | 41.04%1.32亿 | 59.62%7,691.26万 | -26.30%1.76亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.88%3,377.57万 | -1.88%1.02亿 | -4.59%7,683.16万 | 3.20%5,766.65万 | 0.79%3,348.01万 | 6.25%1.04亿 | 7.25%8,052.56万 | 8.86%5,587.61万 | 11.39%3,321.63万 | -6.85%9,824.22万 |
| 支付的各项税费 | 15.77%1,199.75万 | 5.18%4,742.5万 | 19.78%3,873.27万 | 28.55%2,748.03万 | 37.06%1,036.32万 | -15.86%4,509.06万 | -24.74%3,233.55万 | -34.95%2,137.65万 | -61.26%756.1万 | 13.04%5,359.12万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.88%2,039.63万 | 10.09%7,881.86万 | -40.24%5,882.05万 | 38.59%3,939.81万 | 31.76%2,002.05万 | 11.12%7,159.26万 | 64.77%9,842.95万 | -9.48%2,842.78万 | -2.52%1,519.42万 | 8.94%6,442.88万 |
| 经营活动现金流出小计 | 14.21%1.36亿 | -9.98%4.44亿 | -11.41%3.4亿 | -6.34%2.22亿 | -10.13%1.19亿 | 25.60%4.93亿 | 20.12%3.84亿 | 13.60%2.37亿 | 17.48%1.33亿 | -13.00%3.92亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 41.94%2,450.71万 | -7.58%9,178.35万 | 47.73%1.07亿 | 68.97%7,840.99万 | 1,858.43%1,726.61万 | 3.21%9,931.62万 | -1.79%7,276.51万 | -7.02%4,640.48万 | -95.58%88.16万 | -33.08%9,622.79万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 681.82%1,563.64万 | 276.19%3,042.22万 | 600.00%1,400万 | 1,200.00%1,300万 | 100.00%200万 | -47.91%808.7万 | -87.10%200万 | -93.33%100万 | -87.50%100万 | -82.19%1,552.4万 |
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | 50.54%179.55万 | ---- | ---- | ---- | 0.00%119.27万 | -38.68%120.31万 | 4,908.40%120.31万 | -17.87%1.04万 | 25.00%119.27万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 635.32%20.59万 | 114.35%54.08万 | 1,141.86%32.61万 | 493.03%15.57万 | 600.00%2.8万 | -13.89%25.23万 | -90.07%2.63万 | -84.74%2.63万 | -85.19%4,000 | 188.92%29.3万 |
| 投资活动现金流入小计 | 681.18%1,584.22万 | 243.67%3,275.85万 | 343.62%1,432.61万 | 490.11%1,315.57万 | 99.92%202.8万 | -43.96%953.19万 | -81.78%322.94万 | -85.33%222.94万 | -87.38%101.44万 | -80.71%1,700.97万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6.79%1,332.68万 | -2.36%4,090.47万 | -44.54%2,325.15万 | -54.57%1,822.68万 | -60.66%1,247.9万 | -31.89%4,189.35万 | -29.83%4,192.63万 | -20.90%4,012.09万 | -0.36%3,172.32万 | -57.84%6,150.8万 |
| 投资支付的现金 | 152.78%4,550万 | 374.63%4,020.09万 | -39.10%3,500万 | -58.54%2,300万 | -66.67%1,800万 | -75.75%847万 | 360.50%5,747万 | 454.70%5,547万 | 1,700.00%5,400万 | -62.03%3,493万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | --26.01万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | 91.37%5,882.68万 | 61.04%8,110.56万 | -41.39%5,825.15万 | -56.87%4,122.68万 | -64.14%3,073.92万 | -47.78%5,036.35万 | 37.61%9,939.63万 | 57.42%9,559.09万 | 146.05%8,572.32万 | -59.46%9,643.8万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -49.71%-4,298.45万 | -18.41%-4,834.72万 | 54.32%-4,392.55万 | 69.93%-2,807.11万 | 66.11%-2,871.12万 | 48.59%-4,083.16万 | -76.45%-9,616.7万 | -105.07%-9,336.16万 | -216.08%-8,470.88万 | 46.93%-7,942.82万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --323.52万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --323.52万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | 160.22%7,700万 | -37.34%1.51亿 | -34.46%1.09亿 | -42.94%8,959.06万 | -77.24%2,959.06万 | 16.00%2.41亿 | -0.44%1.67亿 | 9.99%1.57亿 | 117.59%1.3亿 | 27.81%2.08亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 56.00%292万 | 36.09%5,183.57万 | --1,688.45万 | --1,660.45万 | -90.64%187.18万 | --3,809万 | ---- | ---- | --2,000万 | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | 154.02%7,992万 | -28.16%2.03亿 | -24.34%1.26亿 | -32.36%1.06亿 | -79.03%3,146.23万 | 35.89%2.82亿 | -0.44%1.67亿 | 9.99%1.57亿 | 151.07%1.5亿 | 16.24%2.08亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 136.51%7,100万 | -28.53%1.68亿 | 4.12%1.51亿 | 0.83%1.21亿 | -67.37%3,002万 | -7.19%2.35亿 | -26.33%1.45亿 | -23.49%1.2亿 | 16.87%9,199万 | 51.75%2.53亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2.26%84.58万 | -0.44%2,855.31万 | 4.79%2,555.15万 | 5.48%2,455.27万 | -69.66%82.71万 | 26.46%2,868.04万 | 17.57%2,438.4万 | 26.94%2,327.74万 | 85.31%272.66万 | -35.99%2,268.02万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | -84.91%45.9万 | ---- | ---- | ---- | 5.42%304.2万 | ---- | ---- | ---- | --288.55万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ---- | -47.91%3,853.84万 | 13.51%302.22万 | -14.87%151.11万 | ---- | 1,668.89%7,397.96万 | -75.73%266.25万 | -82.40%177.5万 | -59.58%88.75万 | -29.03%418.23万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 132.91%7,184.58万 | -30.39%2.35亿 | 4.36%1.8亿 | 1.38%1.47亿 | -67.73%3,084.71万 | 20.56%3.38亿 | -24.72%1.72亿 | -21.71%1.45亿 | 16.05%9,560.41万 | 34.53%2.8亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,212.41%807.42万 | 41.77%-3,223.58万 | -952.30%-5,320.98万 | -441.61%-4,084.88万 | -98.87%61.52万 | 23.49%-5,535.48万 | 91.68%-505.65万 | 128.13%1,195.76万 | 340.30%5,439.59万 | -145.49%-7,234.66万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -244.77%-53.78万 | -201.79%-225.6万 | -61.20%36.91万 | -49.64%46.76万 | 193.99%37.15万 | 73.13%221.62万 | 301.43%95.13万 | 253.04%92.85万 | 36.91%-39.52万 | -70.51%128.01万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -4.62%-1,094.11万 | 67.31%894.45万 | 139.00%1,072.81万 | 129.23%995.76万 | 64.94%-1,045.83万 | 109.85%534.61万 | 34.02%-2,750.71万 | 12.03%-3,407.08万 | 0.97%-2,982.65万 | -74.99%-5,426.69万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6.09%1.56亿 | 3.78%1.47亿 | 3.78%1.47亿 | 3.78%1.47亿 | 3.35%1.47亿 | -27.72%1.41亿 | -27.72%1.41亿 | -27.72%1.41亿 | -27.25%1.42亿 | -13.67%1.96亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 6.20%1.45亿 | 6.09%1.56亿 | 38.23%1.58亿 | 45.96%1.57亿 | 21.50%1.36亿 | 3.78%1.47亿 | -26.02%1.14亿 | -31.59%1.07亿 | -32.04%1.12亿 | -27.72%1.41亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
