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华友钴业 (603799)

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延时15分钟行情已收盘 09/17 15:00 (北京)
666.14亿总市值9.64市盈率TTM

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

华友钴业 (603799) 现金流量表

单季报·全部
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
币种： CNY
2026/H1
2026/Q1
2025/FY
2025/Q9
2025/H1
2025/Q1
2024/FY
2024/Q9
2024/H1
2024/Q1
2023/FY
2023/Q9
2023/H1
2023/Q1
2022/FY
2022/Q9
2022/H1
2022/Q1
2021/FY
2021/Q9
经营活动产生的现金流量净额
+32.76%21.48亿
+15.50%11.75亿
-67.73%40.12亿
+8.84%41.79亿
-41.45%16.18亿
+9.48%10.17亿
+256.61%124.31亿
+54.65%38.40亿
+54.00%27.64亿
+14.29%9.29亿
+19.63%34.86亿
+234.94%24.83亿
+269.70%17.94亿
+428.62%8.13亿
+4821.88%29.14亿
-179.57%-18.40亿
-165.61%-10.57亿
-83.63%1.54亿
-103.32%-6170.86万
+227.17%23.12亿
经营活动现金流入小计
+37.33%622.94亿
+56.39%319.68亿
+14.67%830.48亿
+24.45%674.18亿
+26.62%453.62亿
+16.11%204.41亿
-2.31%724.27亿
-7.01%541.74亿
-9.66%358.26亿
-12.27%176.05亿
+14.90%741.42亿
+20.32%582.61亿
+22.79%396.57亿
+45.82%200.68亿
+83.50%645.29亿
+91.64%484.20亿
+110.07%322.95亿
+91.52%137.62亿
+56.25%351.66亿
+54.36%252.66亿
销售商品、提供劳务收到的现金
+42.50%590.98亿
+60.09%294.78亿
+20.43%789.22亿
+26.95%629.46亿
+24.99%414.72亿
+15.08%184.14亿
+3.58%655.31亿
-6.23%495.82亿
-7.53%331.80亿
-15.77%160.00亿
+6.78%632.68亿
+18.73%528.75亿
+21.87%358.82亿
+42.60%189.95亿
+74.88%592.51亿
+84.04%445.34亿
+102.15%294.42亿
+95.67%133.21亿
+59.20%338.81亿
+55.62%241.98亿
收到的税费返还
+31.92%10.91亿
+187.43%8.79亿
-24.15%16.18亿
-36.41%12.75亿
-43.75%8.27亿
-62.51%3.06亿
-48.11%21.33亿
-32.69%20.05亿
-38.16%14.70亿
+8.83%8.16亿
+68.42%41.10亿
+218.86%29.78亿
+133.73%23.76亿
+148.52%7.49亿
+240.63%24.41亿
+70.17%9.34亿
+196.86%10.17亿
+73.54%3.02亿
+73.32%7.16亿
+228.67%5.49亿
收到其他与经营活动有关的现金
-31.24%21.06亿
-6.41%16.12亿
-47.33%25.09亿
+23.57%31.97亿
+160.51%30.63亿
+118.02%17.22亿
-29.58%47.63亿
+7.46%25.87亿
-15.90%11.76亿
+144.03%7.90亿
+138.31%67.64亿
-18.45%24.08亿
-23.87%13.98亿
+131.67%3.24亿
+399.67%28.38亿
+469.04%29.53亿
+293.24%18.37亿
-31.53%1.40亿
-29.93%5.68亿
-20.28%5.19亿
经营活动现金流出小计
+37.50%601.46亿
+58.53%307.93亿
+31.74%790.36亿
+25.64%632.38亿
+32.31%437.44亿
+16.48%194.24亿
-15.09%599.96亿
-9.76%503.35亿
-12.68%330.62亿
-13.39%166.76亿
+14.67%706.56亿
+10.98%557.78亿
+13.52%378.62亿
+41.50%192.55亿
+74.91%616.15亿
+118.96%502.60亿
+142.35%333.53亿
+117.87%136.08亿
+70.62%352.28亿
+46.56%229.54亿
购买商品、接受劳务支付的现金
+39.34%513.27亿
+71.58%255.28亿
+28.27%657.55亿
+20.62%541.11亿
+25.45%368.36亿
+8.30%148.78亿
-16.49%512.61亿
-7.91%448.62亿
-12.38%293.63亿
-19.88%137.38亿
+25.18%613.81亿
+22.37%487.15亿
+20.77%335.10亿
+45.05%171.47亿
+59.90%490.36亿
+96.04%398.10亿
+130.41%277.47亿
+119.58%118.21亿
+65.14%306.66亿
+46.64%203.07亿
支付给职工以及为职工支付的现金
+15.45%26.11亿
+2.05%14.84亿
+6.39%47.52亿
+11.56%33.49亿
+8.55%22.62亿
+8.20%14.54亿
+9.61%44.67亿
-4.43%30.02亿
+3.77%20.83亿
+34.48%13.44亿
+43.80%40.75亿
+48.78%31.42亿
+52.58%20.08亿
+31.78%10.00亿
+107.11%28.34亿
+91.56%21.12亿
+83.16%13.16亿
+90.70%7.58亿
+49.01%13.68亿
+56.30%11.02亿
支付的各项税费
+149.82%20.84亿
+84.96%9.65亿
+99.10%21.10亿
+28.78%16.55亿
-9.42%8.34亿
-16.45%5.22亿
-24.72%10.60亿
-13.68%12.85亿
-32.33%9.21亿
+52.56%6.24亿
-42.11%14.08亿
-27.75%14.89亿
+48.09%13.61亿
-10.87%4.09亿
+166.21%24.32亿
+221.05%20.60亿
+133.00%9.19亿
+93.76%4.59亿
+121.96%9.14亿
+118.04%6.42亿
支付其他与经营活动有关的现金
+8.22%41.25亿
+9.59%28.17亿
+100.11%64.19亿
+247.79%41.23亿
+448.60%38.12亿
+164.99%25.70亿
-15.41%32.08亿
-51.28%11.85亿
-29.35%6.95亿
+38.74%9.70亿
-48.15%37.92亿
-61.24%24.33亿
-70.82%9.84亿
+22.80%6.99亿
+220.89%73.14亿
+595.55%62.78亿
+455.26%33.71亿
+150.15%5.69亿
+205.37%22.79亿
+10.95%9.03亿
投资活动产生的现金流量净额
-122.52%-108.58亿
-26.81%-44.64亿
-29.34%-99.19亿
-47.63%-87.58亿
-4.62%-48.80亿
-12.39%-35.20亿
+53.67%-76.68亿
+45.98%-59.33亿
+47.81%-46.64亿
+37.89%-31.32亿
+32.05%-165.51亿
+42.19%-109.83亿
+25.98%-89.38亿
-44.25%-50.43亿
-178.02%-243.56亿
-192.18%-189.99亿
-159.35%-120.75亿
-60.28%-34.96亿
-122.96%-87.61亿
-149.66%-65.02亿
投资活动现金流入小计
-68.31%3.74亿
-38.31%4.96亿
+23.61%42.55亿
-25.45%18.00亿
-29.75%11.80亿
-34.19%8.04亿
-19.23%34.42亿
-26.75%24.15亿
-22.69%16.79亿
+39.82%12.21亿
+104.82%42.62亿
+32.32%32.97亿
+41.08%21.72亿
+79.21%8.73亿
-33.02%20.81亿
+40.96%24.92亿
+19.13%15.40亿
+502.14%4.87亿
+215.98%31.07亿
+176.51%17.68亿
收回投资收到的现金
-74.58%8000.00万
-85.84%1.00亿
+93.54%26.13亿
-40.17%4.97亿
-12.44%3.15亿
+482.70%7.06亿
+36.38%13.50亿
+232.38%8.31亿
+43.79%3.59亿
-40.54%1.21亿
-26.41%9.90亿
-75.39%2.50亿
-72.51%2.50亿
--2.04亿
-0.19%13.45亿
+7.20%10.16亿
+22.91%9.10亿
----
+113.97%13.48亿
+183.15%9.48亿
取得投资收益收到的现金
-86.99%8808.42万
+128.30%6332.06万
+23.74%12.04亿
+20.03%7.25亿
+17.02%6.77亿
+11.35%2773.63万
-20.85%9.73亿
-39.67%6.04亿
+95.71%5.78亿
-85.52%2490.81万
+8557.61%12.29亿
+860.54%10.02亿
+182.84%2.96亿
+76.74%1.72亿
-96.38%1419.87万
-62.42%1.04亿
-15.08%1.05亿
+12927.16%9731.12万
+1829.35%3.92亿
+399.26%2.77亿
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
-50.30%4321.33万
+14226.62%9136.47万
+189.70%9843.82万
+4354.48%9136.47万
+5022.55%8695.13万
+294.75%63.77万
+6.60%3397.96万
+8.29%205.11万
+35.95%169.74万
-72.84%16.16万
+92.63%3187.60万
+431.60%189.40万
+165.98%124.86万
+6659.36%59.48万
+626.36%1654.74万
-18.19%35.63万
+7130.19%46.94万
-88.99%8800.00
-85.60%227.81万
-81.26%43.55万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
-96.76%335.18万
----
--2.20亿
--1.04亿
收到其他与投资活动有关的现金
+60.78%1.63亿
+248.27%2.41亿
-68.71%3.40亿
-50.23%4.87亿
-86.33%1.01亿
-93.56%6920.61万
-46.03%10.85亿
-52.16%9.78亿
-54.49%7.40亿
+116.28%10.75亿
+185.29%20.11亿
+49.04%20.43亿
+211.50%16.25亿
+27.43%4.97亿
-38.43%7.05亿
+212.71%13.71亿
+60.18%5.22亿
+499.04%3.90亿
+260.97%11.45亿
+77.75%4.38亿
投资活动现金流出小计
+85.36%112.32亿
+14.71%49.60亿
+27.57%141.74亿
+26.49%105.59亿
-4.48%60.60亿
-0.68%43.24亿
-46.62%111.11亿
-41.54%83.47亿
-42.90%63.44亿
-26.42%43.53亿
-21.27%208.13亿
-33.55%142.80亿
-18.40%111.10亿
+48.53%59.17亿
+122.77%264.37亿
+159.86%214.90亿
+128.89%136.14亿
+76.09%39.84亿
+141.58%118.67亿
+154.95%82.70亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
+118.35%99.59亿
+90.45%47.37亿
+60.05%107.58亿
+55.06%79.73亿
+18.79%45.61亿
+15.68%24.88亿
-60.11%67.22亿
-53.31%51.42亿
-55.66%38.40亿
-56.30%21.50亿
+3.91%168.49亿
-17.40%110.12亿
+25.82%86.60亿
+46.38%49.21亿
+136.81%162.15亿
+151.06%133.31亿
+139.62%68.83亿
+248.94%33.62亿
+88.08%68.47亿
+118.84%53.10亿
投资支付的现金
-3.39%7.07亿
-76.66%1.84亿
-37.87%24.56亿
-37.48%14.74亿
-57.24%7.32亿
-56.79%7.88亿
+62.71%39.53亿
+71.44%23.57亿
+62.45%17.12亿
+371.10%18.24亿
-54.09%24.29亿
-68.72%13.75亿
-62.62%10.54亿
-20.64%3.87亿
+92.51%52.91亿
+164.83%43.95亿
+132.29%28.20亿
-48.76%4.88亿
+358.93%27.49亿
+279.40%16.59亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
----
----
--2.90亿
--3.42亿
----
----
----
----
----
----
-99.76%584.00万
-85.29%3.45亿
-87.46%3.45亿
----
+264.16%24.77亿
+248.37%23.45亿
--27.50亿
----
--6.80亿
--6.73亿
支付其他与投资活动有关的现金
-26.20%5.65亿
-96.31%3863.75万
+53.53%6.70亿
-9.29%7.70亿
-3.19%7.66亿
+176.33%10.48亿
-71.44%4.36亿
-45.18%8.49亿
-24.68%7.91亿
-37.70%3.79亿
-37.70%15.28亿
+9.01%15.48亿
-9.57%10.51亿
+353.56%6.09亿
+54.19%24.53亿
+126.25%14.20亿
-37.60%11.62亿
-61.30%1.34亿
+136.47%15.91亿
+65.16%6.28亿
融资活动产生的现金流量净额
+1143.18%126.25亿
+1089.33%79.11亿
+7643.35%19.50亿
-45.50%17.30亿
-80.07%10.16亿
-81.41%6.65亿
-99.83%2518.39万
-82.98%31.73亿
-34.72%50.95亿
-39.05%35.78亿
-36.28%151.03亿
-17.61%186.50亿
-59.88%78.05亿
-52.18%58.71亿
+78.50%237.02亿
+153.25%226.37亿
+171.84%194.54亿
+76.99%122.79亿
+810.28%132.78亿
+566.45%89.39亿
融资活动现金流入小计
+133.49%472.29亿
+110.66%240.79亿
+17.83%541.05亿
+8.63%346.09亿
-14.84%202.27亿
-14.80%114.30亿
-12.24%459.17亿
-23.87%318.60亿
+7.09%237.53亿
+9.86%134.16亿
+19.87%523.23亿
+14.96%418.50亿
-28.15%221.80亿
-28.34%122.12亿
+79.57%436.51亿
+96.63%364.03亿
+128.34%308.69亿
+75.38%170.40亿
+65.46%243.09亿
+79.99%185.13亿
吸收投资收到的现金
+1677.43%26.00亿
----
-46.50%1.66亿
+102.10%1.46亿
+261.49%1.46亿
+586.63%1.46亿
-96.44%3.10亿
-99.00%7237.96万
-98.55%4046.53万
-92.82%2130.40万
+450.84%87.18亿
+219.15%72.62亿
+325.67%27.99亿
-2.67%2.97亿
-76.01%15.83亿
-64.91%22.75亿
-89.84%6.58亿
-95.05%3.05亿
+447.55%65.97亿
+322.94%64.84亿
-子公司吸收少数股东投资收到的现金
+47361.34%26.00亿
----
-98.17%569.17万
-92.43%547.81万
-86.46%547.81万
-74.29%547.81万
-92.75%3.10亿
-97.43%7237.96万
-98.55%4046.53万
-92.82%2130.40万
+265.75%42.77亿
+527.76%28.20亿
+807.25%27.99亿
+0.54%2.97亿
+291.59%11.69亿
+116.95%4.49亿
+59.29%3.09亿
+112.53%2.95亿
-27.25%2.99亿
-71.97%2.07亿
取得借款收到的现金
+118.78%386.84亿
+100.62%209.14亿
+14.97%464.26亿
+1.18%301.68亿
-20.77%176.81亿
-17.81%104.25亿
+8.45%403.81亿
+3.00%298.15亿
+40.98%223.17亿
+33.24%126.84亿
+22.92%372.34亿
+23.60%289.46亿
-36.45%158.30亿
-40.15%95.20亿
+107.68%302.91亿
+151.30%234.20亿
+369.10%249.09亿
+609.01%159.05亿
+33.49%145.85亿
+17.80%93.19亿
收到其他与融资活动有关的现金
+147.76%59.45亿
+268.32%31.65亿
+43.80%75.14亿
+117.65%42.95亿
+71.93%24.00亿
+20.98%8.59亿
-17.99%52.25亿
-65.03%19.73亿
-60.70%13.96亿
-70.35%7.10亿
-45.91%63.71亿
-47.31%56.42亿
-33.03%35.51亿
+188.58%23.95亿
+276.71%117.78亿
+295.12%107.08亿
+204.98%53.03亿
-36.92%8.30亿
+22.10%31.26亿
+221.91%27.10亿
融资活动现金流出小计
+80.12%346.04亿
+50.19%161.68亿
+13.65%521.55亿
+14.61%328.80亿
+2.97%192.11亿
+9.43%107.65亿
+23.30%458.91亿
+23.65%286.87亿
+29.79%186.58亿
+55.16%98.37亿
+86.57%372.20亿
+68.53%232.00亿
+25.94%143.75亿
+33.18%63.40亿
+80.87%199.50亿
+43.78%137.66亿
+79.41%114.15亿
+71.35%47.61亿
-16.65%110.30亿
+7.04%95.75亿
偿还债务支付的现金
+93.47%293.61亿
+52.89%146.90亿
+24.42%400.46亿
+27.56%274.81亿
+17.57%151.76亿
+45.45%96.08亿
+27.28%321.85亿
+32.06%215.43亿
+20.60%129.08亿
+56.57%66.06亿
+135.67%252.87亿
+175.28%163.14亿
+19.69%107.03亿
+18.88%42.19亿
+51.95%107.30亿
-25.74%59.26亿
+80.11%89.42亿
+82.69%35.49亿
-29.66%70.61亿
+11.70%79.81亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
+25.22%22.45亿
-0.64%5.33亿
-35.09%27.76亿
-34.93%22.08亿
-34.49%17.93亿
-8.21%5.36亿
+42.74%42.76亿
+86.27%33.94亿
+112.74%27.36亿
+33.24%5.84亿
+129.23%29.96亿
+67.12%18.22亿
+40.61%12.86亿
+112.80%4.38亿
+68.51%13.07亿
+86.27%10.90亿
+94.83%9.15亿
+115.86%2.06亿
+105.21%7.76亿
+111.71%5.85亿
支付其他与融资活动有关的现金
+33.68%29.98亿
+52.21%9.45亿
-1.02%93.34亿
-14.94%31.90亿
-25.58%22.43亿
-76.55%6.21亿
+5.51%94.30亿
-25.95%37.50亿
+26.29%30.14亿
+57.32%26.47亿
+12.95%89.38亿
-24.97%50.65亿
+53.15%23.86亿
+67.32%16.83亿
+147.81%79.13亿
+569.24%67.50亿
+67.82%15.58亿
+35.87%10.06亿
+13.40%31.93亿
-33.79%10.09亿
期末现金及现金等价物余额
+11.14%148.62亿
+14.35%156.60亿
-27.63%112.29亿
+7.07%127.73亿
-5.15%133.73亿
+14.37%136.94亿
+47.40%155.17亿
-37.10%119.29亿
+46.00%140.99亿
+16.23%119.73亿
+22.69%105.27亿
+95.03%189.66亿
-25.24%96.57亿
-31.57%103.01亿
+40.46%85.80亿
+57.13%97.25亿
+132.92%129.18亿
+109.41%150.55亿
+310.10%61.08亿
+326.42%61.89亿
现金及现金等价物净增加额
+269.41%36.33亿
+343.04%44.30亿
-185.92%-42.88亿
-295.59%-27.43亿
-160.03%-21.44亿
-226.01%-18.23亿
+156.28%49.90亿
-86.49%14.03亿
+231.59%35.72亿
-15.98%14.47亿
-21.21%19.47亿
+187.21%103.86亿
-84.18%10.77亿
-80.76%17.22亿
-46.50%24.71亿
-23.05%36.16亿
+67.86%68.10亿
+56.96%89.46亿
+1032.92%46.19亿
+981.27%46.99亿
期初现金及现金等价物余额
-27.63%112.29亿
-27.63%112.29亿
+47.40%155.17亿
+47.40%155.17亿
+47.40%155.17亿
+47.40%155.17亿
+22.69%105.27亿
+22.69%105.27亿
+22.69%105.27亿
+22.69%105.27亿
+40.46%85.80亿
+40.46%85.80亿
+40.46%85.80亿
+40.46%85.80亿
+310.10%61.08亿
+310.10%61.08亿
+310.10%61.08亿
+310.10%61.08亿
-24.95%14.89亿
-24.95%14.89亿
汇率变动影响
-377.36%-2.82亿
-1353.22%-1.91亿
-263.59%-3.31亿
-67.03%1.06亿
-73.04%1.02亿
-78.65%1526.73万
+322.05%2.02亿
+36.14%3.22亿
-9.10%3.77亿
-11.51%7151.82万
-143.06%-9111.69万
-86.98%2.37亿
-14.82%4.15亿
+731.59%8081.69万
+30.04%2.12亿
+3773.77%18.18亿
+976.22%4.87亿
+158.66%971.84万
+40.85%1.63亿
-312.96%-4948.47万
截止日期
2026/06/30
2026/03/31
2025/12/31
2025/09/30
2025/06/30
2025/03/31
2024/12/31
2024/09/30
2024/06/30
2024/03/31
2023/12/31
2023/09/30
2023/06/30
2023/03/31
2022/12/31
2022/09/30
2022/06/30
2022/03/31
2021/12/31
2021/09/30
会计准则
新会计准则(2007)
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2026/H12026/Q12025/FY2025/Q92025/H12025/Q12024/FY2024/Q92024/H12024/Q12023/FY2023/Q92023/H12023/Q12022/FY2022/Q92022/H12022/Q12021/FY2021/Q9

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。