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4
中国海洋石油
00883
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
ST智知 (603869)
- 10.23
- +0.02+0.20%
未开盘 05/07 15:00 (北京)
50.55亿总市值146.14市盈率TTM
10.36最高价10.12最低价1.41万手成交量10.18今开10.21昨收1442.69万成交额0.29%换手率136.40市盈率(静)4.94亿总股本11.4552周最高1.35市净率50.55亿流通值5.9752周最低10.72涨停价4.94亿流通股37.27历史最高9.70跌停价2.35%振幅4.19历史最低0.01股息TTM10.23平均价7722.10手内盘0.13%股息率TTM100股每手6206.90手外盘
ST智知 (603869) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -20.71%1.43亿 | -14.44%9.39亿 | -14.97%6.01亿 | -34.52%3.03亿 | -27.24%1.81亿 | 18.81%10.97亿 | -24.16%7.07亿 | -11.67%4.63亿 | -13.03%2.48亿 | -10.16%9.23亿 |
| 收到的税费返还 | ---- | 10.51%1,246.32万 | -24.89%825.37万 | -24.29%825.36万 | ---- | -6.12%1,127.77万 | --1,098.95万 | --1,090.18万 | --12.66万 | 106.52%1,201.3万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 114.17%3,167.7万 | -95.49%1,097.87万 | -79.01%4,908.94万 | -79.67%4,383.96万 | -77.65%1,479.05万 | 37.40%2.44亿 | 342.55%2.34亿 | 567.46%2.16亿 | 414.44%6,617.48万 | 126.50%1.77亿 |
| 经营活动现金流入小计 | -10.51%1.75亿 | -28.83%9.62亿 | -30.82%6.59亿 | -48.49%3.55亿 | -37.87%1.96亿 | 21.50%13.52亿 | -3.38%9.52亿 | 23.94%6.89亿 | 5.43%3.15亿 | 0.06%11.13亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -16.95%9,576.09万 | -25.51%4.4亿 | -30.29%3.22亿 | -46.88%1.98亿 | -37.82%1.15亿 | -13.98%5.91亿 | -3.71%4.62亿 | 6.76%3.72亿 | -4.26%1.85亿 | -15.16%6.87亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11.34%6,841.33万 | -13.74%1.79亿 | -13.17%1.37亿 | -16.13%9,896.32万 | -18.05%6,144.36万 | 1.74%2.08亿 | 2.08%1.58亿 | 9.69%1.18亿 | 13.91%7,497.67万 | 10.04%2.04亿 |
| 支付的各项税费 | -22.43%1,054.02万 | -31.13%4,778.83万 | -39.98%3,398.13万 | -61.85%1,951.01万 | -61.55%1,358.8万 | -35.83%6,939.33万 | -5.74%5,661.61万 | 2.96%5,114.56万 | -20.30%3,533.55万 | 69.10%1.08亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -13.50%2,556.12万 | 15.48%1.33亿 | -39.86%7,065.07万 | -20.63%5,680.52万 | 54.65%2,955万 | -63.30%1.15亿 | -24.40%1.17亿 | 23.26%7,156.68万 | -66.13%1,910.73万 | 273.87%3.14亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -8.92%2亿 | -18.62%8亿 | -28.99%5.64亿 | -39.15%3.73亿 | -30.16%2.2亿 | -25.12%9.83亿 | -6.58%7.94亿 | 8.68%6.13亿 | -12.60%3.15亿 | 14.86%13.13亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3.87%-2,525.8万 | -56.07%1.62亿 | -40.02%9,467.4万 | -123.70%-1,804.33万 | -25,479.35%-2,431.75万 | 284.03%3.69亿 | 16.81%1.58亿 | 1,049.69%7,614.41万 | 99.85%-9.51万 | -541.99%-2亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1 | --1 | ---- | ---- |
| 取得投资收益收到的现金 | -60.20%29.13万 | 255.06%3,288.6万 | 331.35%3,430.86万 | 258.35%2,177.91万 | --73.18万 | -38.19%926.21万 | 275.28%795.37万 | --607.76万 | ---- | 427.56%1,498.54万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | -98.32%3,247.79 | ---- | ---- | ---- | 54.34%19.29万 | 28,403.01%28.5万 | -59.27%27.73万 | --7万 | -68.09%12.5万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --18.68万 | 18,581.50%18.68万 | --18.68万 | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | 65.69%22.56亿 | 94.87%20.88亿 | 77.96%13.28亿 | 572.60%6.73亿 | -73.98%13.61亿 | --10.71亿 | --7.46亿 | --1亿 | -8.87%52.32亿 |
| 投资活动现金流入小计 | -99.96%29.13万 | 66.95%22.89亿 | 96.52%21.22亿 | 79.31%13.5亿 | 571.61%6.74亿 | -73.87%13.71亿 | 50,829.90%10.8亿 | 110,350.65%7.53亿 | --1亿 | -9.15%52.48亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -93.24%1,234.55万 | -8.74%3.54亿 | 41.59%2.65亿 | 5.30%1.91亿 | 8,052.28%1.83亿 | 1,073.18%3.88亿 | 455.80%1.87亿 | 571.26%1.82亿 | -78.21%224.06万 | -28.74%3,304.96万 |
| 投资支付的现金 | ---- | --950万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6,300万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | 51.47%24.56亿 | 49.33%21.38亿 | 42.38%8.92亿 | 593.81%3.92亿 | -70.98%16.21亿 | --14.31亿 | --6.26亿 | --5,650万 | -7.48%55.88亿 |
| 投资活动现金流出特殊项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,660.74万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | -97.85%1,234.55万 | 37.81%28.19亿 | 48.43%24.03亿 | 34.04%10.83亿 | 878.30%5.75亿 | -64.01%20.46亿 | 1,573.93%16.19亿 | 398.67%8.08亿 | -46.74%5,874.06万 | -6.61%56.84亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -112.11%-1,205.42万 | 21.37%-5.31亿 | 47.95%-2.8亿 | 583.87%2.67亿 | 139.02%9,953.92万 | -54.54%-6.75亿 | -469.70%-5.39亿 | 65.82%-5,516.15万 | 137.76%4,164.45万 | -40.82%-4.37亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的现金 | ---- | -71.91%5,000万 | --5,000万 | --5,000万 | ---- | 75.23%1.78亿 | ---- | ---- | 123.09%2.27亿 | 16.34%1.02亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 102.83%6.19亿 | --7.97亿 | --7.97亿 | ---- | 295.84%3.05亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | ---- | -93.72%5,000万 | -93.72%5,000万 | -93.72%5,000万 | ---- | 95.93%7.97亿 | 506.98%7.97亿 | 506.90%7.97亿 | 123.09%2.27亿 | 98.55%4.07亿 |
| 偿还债务支付的现金 | --5,000万 | -82.61%4,861.74万 | -82.12%5,000万 | -50.78%5,000万 | ---- | 214.40%2.8亿 | 618.24%2.8亿 | 160.96%1.02亿 | 160.96%1.02亿 | -71.31%8,892.59万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | --104.62万 | -4.68%742.82万 | -36.04%623.13万 | 61.10%445.12万 | ---- | 711.21%779.28万 | 313.95%974.28万 | 17.39%276.3万 | 33.27%313.66万 | -93.34%96.06万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | -66.78%120万 | ---- | ---- | ---- | 351.51%361.21万 | ---- | ---- | ---- | 0.00%80万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ---- | -98.72%231.8万 | -99.23%99.72万 | -99.13%99.72万 | -99.85%8.42万 | 231.64%1.82亿 | 310.51%1.3亿 | 264.54%1.15亿 | 3,848.05%5,469.09万 | 113.53%5,475.94万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 60,498.44%5,104.62万 | -87.56%5,836.36万 | -86.34%5,722.85万 | -74.72%5,544.84万 | -99.95%8.42万 | 224.22%4.69亿 | 475.10%4.19亿 | 201.19%2.19亿 | 273.63%1.59亿 | -58.68%1.45亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -60,498.44%-5,104.62万 | -102.55%-836.36万 | -101.91%-722.85万 | -100.94%-544.84万 | -100.13%-8.42万 | 25.09%3.28亿 | 546.70%3.78亿 | 887.90%5.77亿 | 14.08%6,721万 | 280.27%2.62亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 现金及现金等价物净增加额 | -217.60%-8,835.84万 | -1,854.66%-3.77亿 | -6,127.27%-1.93亿 | -59.31%2.43亿 | -30.91%7,513.75万 | 105.73%2,148.65万 | -103.13%-309.96万 | 639.12%5.98亿 | 196.19%1.09亿 | 22.91%-3.75亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -46.18%4.94亿 | 2.53%8.71亿 | 2.53%8.71亿 | 2.53%8.71亿 | 8.01%9.17亿 | -30.64%8.49亿 | -44.43%8.49亿 | -44.43%8.49亿 | -44.43%8.49亿 | -28.44%12.24亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -59.16%4.05亿 | -43.30%4.94亿 | -19.91%6.78亿 | -23.03%11.14亿 | 3.59%9.92亿 | 2.53%8.71亿 | -48.00%8.46亿 | 2.14%14.47亿 | -32.30%9.58亿 | -30.64%8.49亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 否定意见 |
| 会计师事务所 | -- | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
