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4
中国石油股份
00857
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
天永智能 (603895)
- 39.07
- -1.11-2.76%
已收盘 05/28 15:00 (北京)
42.23亿总市值248.85市盈率TTM
41.78最高价38.45最低价6.66万手成交量41.28今开40.18昨收2.62亿成交额6.16%换手率229.82市盈率(静)1.08亿总股本41.7852周最高20.57市净率42.23亿流通值24.5352周最低44.20涨停价1.08亿流通股47.91历史最高36.16跌停价8.29%振幅12.10历史最低--股息TTM39.41平均价3.29万手内盘--股息率TTM100股每手2.58万手外盘
天永智能 (603895) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2.35%1亿 | -31.41%4.59亿 | -25.83%3.69亿 | -23.92%2.47亿 | -17.99%9,792.22万 | 19.24%6.7亿 | 36.49%4.97亿 | 24.26%3.24亿 | -11.64%1.19亿 | 25.35%5.62亿 |
| 收到的税费返还 | 149.39%491.7万 | -45.50%374.13万 | -65.46%228.78万 | -50.20%228.78万 | 254.43%197.16万 | -41.33%686.5万 | -40.51%662.33万 | -26.34%459.37万 | 82.21%55.63万 | -45.20%1,170.16万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 99.12%1,191.64万 | -66.95%1,069.64万 | -26.70%4,124.22万 | -61.86%1,791.63万 | -87.67%598.45万 | -9.99%3,236.48万 | -74.64%5,626.84万 | -27.78%4,696.92万 | 177.60%4,852.29万 | -49.89%3,595.8万 |
| 经营活动现金流入小计 | 10.56%1.17亿 | -33.17%4.74亿 | -26.39%4.12亿 | -28.98%2.67亿 | -37.16%1.06亿 | 16.35%7.09亿 | -6.22%5.6亿 | 13.11%3.76亿 | 10.17%1.68亿 | 12.59%6.09亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -1.03%5,532.23万 | -29.43%2.99亿 | -18.60%2.27亿 | -31.57%1.23亿 | -48.89%5,589.66万 | 13.76%4.23亿 | -32.40%2.78亿 | -37.82%1.79亿 | 82.99%1.09亿 | 4.78%3.72亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -25.15%2,103.35万 | -27.74%1.09亿 | -31.46%7,793.13万 | -37.63%5,061.54万 | -37.80%2,809.97万 | -30.11%1.51亿 | -27.44%1.14亿 | -31.65%8,115.78万 | -7.43%4,517.55万 | -5.43%2.15亿 |
| 支付的各项税费 | -6.57%191.25万 | -88.23%668.98万 | -88.00%729.82万 | -90.49%556.72万 | -95.51%204.71万 | 42.61%5,682.16万 | 140.87%6,080.93万 | 170.52%5,851.2万 | 186.32%4,562.43万 | 16.21%3,984.32万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -40.38%1,266.25万 | -27.55%4,006.62万 | -10.74%8,054.05万 | 0.22%4,921.78万 | -14.73%2,123.71万 | -39.99%5,529.91万 | -38.87%9,022.85万 | 124.82%4,911.03万 | -79.65%2,490.63万 | 2.45%9,215.06万 |
| 经营活动现金流出小计 | -15.24%9,093.08万 | -33.78%4.54亿 | -27.75%3.92亿 | -38.03%2.28亿 | -52.33%1.07亿 | -4.66%6.86亿 | -26.74%5.43亿 | -18.30%3.68亿 | -8.84%2.25亿 | 1.75%7.19亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,963.14%2,612.65万 | -15.22%1,974.31万 | 17.09%1,995.09万 | 401.49%3,879.12万 | 97.52%-140.23万 | 121.19%2,328.85万 | 111.82%1,703.9万 | 106.54%773.51万 | 39.78%-5,658.46万 | 33.67%-1.1亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | --13万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.77万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | -94.90%3.87万 | ---- | ---- | ---- | 217.90%75.99万 | ---- | ---- | ---- | -69.28%23.9万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | --13万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --225万 |
| 投资活动现金流入小计 | ---- | -78.30%16.87万 | --13万 | ---- | ---- | -68.76%77.75万 | ---- | ---- | ---- | 219.95%248.9万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | ---- | 1,614.13%1,018.24万 | ---- | ---- | ---- | 107.86%59.4万 | -99.88%2,742.48 | ---- | ---- | -111.40%-755.62万 |
| 投资支付的现金 | ---- | --610万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | 24,224.32%900万 | ---- | ---- | ---- | -99.99%3.7万 | ---- | ---- | --225万 |
| 投资活动现金流出小计 | ---- | 2,641.02%1,628.24万 | 22,545.79%900万 | ---- | ---- | 111.19%59.4万 | -99.98%3.97万 | ---- | ---- | -108.01%-530.62万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | ---- | -8,880.63%-1,611.37万 | -22,218.69%-887万 | ---- | ---- | -97.65%18.35万 | 99.97%-3.97万 | ---- | ---- | 111.90%779.53万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | --1,200万 | --1,200万 | --300万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | --1,200万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | 107.03%2.02亿 | -4.08%1.46亿 | 29.45%1.92亿 | 73.48%1.9亿 | -9.69%9,751.43万 | -56.50%1.53亿 | 757.41%1.49亿 | -62.42%1.09亿 | -51.75%1.08亿 | 5.19%3.51亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 44.03%1.39亿 | 342.25%3.71亿 | 219.40%1.6亿 | --9,320万 | --9,670万 | -53.01%8,400万 | -88.60%5,000万 | ---- | ---- | 1,507.32%1.79亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | 75.67%3.41亿 | 123.95%5.3亿 | 83.32%3.64亿 | 161.46%2.86亿 | 79.86%1.94亿 | -55.32%2.37亿 | -56.44%1.99亿 | -62.42%1.09亿 | -51.75%1.08亿 | 53.67%5.3亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 6.84%1.96亿 | 32.15%2.86亿 | 29.92%2.68亿 | 63.54%2.59亿 | 122.28%1.83亿 | -16.72%2.17亿 | 19.62%2.06亿 | 13.07%1.59亿 | 50.72%8,239.35万 | 444.37%2.6亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | --95.26万 | -42.95%873.99万 | --584.93万 | --411.21万 | ---- | 17.07%1,532.09万 | ---- | ---- | ---- | -2.52%1,308.72万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 365.89%1.72亿 | 201.47%2亿 | 909.50%1.08亿 | 982.89%9,348.09万 | 1,052.32%3,700.45万 | -59.93%6,641.78万 | 12.06%1,069.76万 | 41.84%863.25万 | -5.08%321.13万 | 1,008.15%1.66亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 67.62%3.69亿 | 65.98%4.95亿 | 75.95%3.82亿 | 113.45%3.57亿 | 157.17%2.2亿 | -32.03%2.98亿 | 19.23%2.17亿 | 14.27%1.67亿 | 47.47%8,560.48万 | 476.31%4.39亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7.40%-2,785.8万 | 155.84%3,453.11万 | 3.11%-1,793.83万 | -22.80%-7,110.6万 | -215.91%-2,593.82万 | -168.31%-6,183.61万 | -106.76%-1,851.34万 | -140.05%-5,790.6万 | -86.50%2,237.74万 | -66.28%9,051.78万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -10.16%26.98 | ---- | ---- | ---- | -79.42%30.03 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 93.67%-173.15万 | 199.47%3,816.06万 | -352.92%-685.75万 | 35.59%-3,231.48万 | 20.07%-2,734.04万 | -231.43%-3,836.41万 | 87.68%-151.41万 | -295.49%-5,017.09万 | -148.00%-3,420.72万 | -131.05%-1,157.55万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,279,595,541,800.00%1.28亿 | -30.58%8,708.82万 | -33.76%9,422.54万 | -33.76%9,422.54万 | -100.00%-0.01 | -8.45%1.25亿 | 3.68%1.42亿 | 3.70%1.42亿 | 3.70%1.42亿 | 37.37%1.37亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 561.69%1.26亿 | 43.82%1.25亿 | -37.92%8,736.79万 | -32.76%6,191.06万 | -125.31%-2,734.04万 | -30.58%8,708.82万 | 12.67%1.41亿 | -43.45%9,207.7万 | -48.16%1.08亿 | -8.45%1.25亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
