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4
中国海洋石油
00883
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
好莱客 (603898)
- 13.47
- -0.34-2.46%
交易中 05/06 10:51 (北京)
41.94亿总市值-434.52市盈率TTM
13.82最高价13.42最低价2.20万手成交量13.81今开13.81昨收2979.96万成交额0.71%换手率286.60市盈率(静)3.11亿总股本18.3652周最高1.37市净率41.94亿流通值9.2552周最低15.19涨停价3.11亿流通股43.18历史最高12.43跌停价2.90%振幅5.09历史最低0.08股息TTM13.57平均价1.42万手内盘0.58%股息率TTM100股每手7283.00手外盘
好莱客 (603898) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -29.97%2.32亿 | -37.53%15.81亿 | -23.48%11.64亿 | -21.44%7.27亿 | -13.54%3.31亿 | -3.95%25.31亿 | -18.18%15.21亿 | -19.12%9.26亿 | -14.67%3.83亿 | -19.86%26.35亿 |
| 收到的税费返还 | --47.54万 | ---- | --31.01万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 17.67%1,527.82万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 60.98%711.97万 | -55.36%1,741.16万 | -12.82%2,784.01万 | -60.49%902.49万 | -12.88%442.27万 | -34.15%3,900.86万 | -35.81%3,193.4万 | -17.43%2,284.3万 | 6.05%507.66万 | -39.64%5,923.64万 |
| 经营活动现金流入小计 | -28.63%2.4亿 | -37.81%15.98亿 | -23.24%11.92亿 | -22.38%7.36亿 | -13.53%3.36亿 | -5.15%25.7亿 | -18.94%15.53亿 | -19.51%9.49亿 | -14.45%3.88亿 | -20.29%27.09亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -22.67%1.89亿 | -28.10%9.35亿 | -20.17%7.87亿 | -21.52%4.88亿 | -23.95%2.45亿 | -1.37%13.01亿 | 0.35%9.86亿 | 7.60%6.21亿 | 11.55%3.22亿 | -32.86%13.19亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -9.14%1.05亿 | -8.97%4.25亿 | -8.85%3.22亿 | -5.22%2.18亿 | -3.94%1.15亿 | -2.85%4.66亿 | -0.35%3.53亿 | 1.10%2.3亿 | 3.97%1.2亿 | -16.87%4.8亿 |
| 支付的各项税费 | -74.85%1,457.5万 | -25.84%1.41亿 | -5.64%1.13亿 | 18.99%8,899.39万 | 80.55%5,794.98万 | -15.83%1.9亿 | -22.29%1.2亿 | -15.89%7,479.14万 | 3.23%3,209.65万 | -10.82%2.26亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -12.40%3,316.63万 | -11.88%1.93亿 | 15.31%1.06亿 | -5.00%7,018.79万 | -31.19%3,786.06万 | -0.68%2.19亿 | -23.81%9,226.04万 | -12.11%7,388.1万 | 81.16%5,502.47万 | -15.41%2.2亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -25.02%3.42亿 | -22.17%16.94亿 | -14.36%13.28亿 | -13.52%8.65亿 | -13.82%4.56亿 | -3.08%21.77亿 | -3.79%15.51亿 | 2.26%10亿 | 13.66%5.29亿 | -26.52%22.46亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14.93%-1.02亿 | -124.43%-9,596.55万 | -5,112.42%-1.36亿 | -149.48%-1.29亿 | 14.60%-1.2亿 | -15.23%3.93亿 | -99.11%270.58万 | -125.71%-5,154.58万 | -1,126.08%-1.41亿 | 35.26%4.63亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -45.20%6.85亿 | -13.77%47.69亿 | -2.73%40.46亿 | 0.39%25.5亿 | -1.57%12.5亿 | 10.25%55.3亿 | 20.41%41.6亿 | 35.11%25.4亿 | 54.88%12.7亿 | 103.08%50.16亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | -60.94%251.65万 | -29.90%1,963.73万 | -26.41%1,666.04万 | -27.50%1,141.77万 | -25.25%644.34万 | -5.91%2,801.31万 | 2.89%2,263.94万 | 22.66%1,574.89万 | 48.99%861.98万 | 82.21%2,977.21万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -98.00%580 | 120.42%103.51万 | 20.18%6.73万 | -7.45%4.6万 | 401.84%2.91万 | -50.39%46.96万 | -85.86%5.6万 | -3.14%4.97万 | -72.43%5,790.6 | -74.83%94.67万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 696.18%45.17万 | -49.97%22.95万 | -60.00%17.17万 | -62.22%11.43万 | -27.04%5.67万 | 14.61%45.88万 | 33.50%42.93万 | 30.19%30.26万 | -33.75%7.78万 | -93.76%40.03万 |
| 投资活动现金流入小计 | -45.25%6.88亿 | -13.84%47.89亿 | -2.86%40.63亿 | 0.21%25.62亿 | -1.73%12.57亿 | 10.14%55.59亿 | 7.99%41.83亿 | 11.66%25.56亿 | 4.64%12.79亿 | 78.23%50.47亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -76.00%424.84万 | -47.30%3,020.63万 | -51.97%2,425.91万 | -52.93%2,122.26万 | 15.67%1,769.91万 | 51.23%5,731.93万 | 92.48%5,050.72万 | 109.62%4,508.83万 | 14.88%1,530.18万 | -79.41%3,790.09万 |
| 投资支付的现金 | -47.69%6.8亿 | -27.01%42.26亿 | -19.43%35.16亿 | 5.44%26亿 | 16.07%13亿 | 14.20%57.9亿 | 14.84%43.64亿 | 23.91%24.66亿 | 5.66%11.2亿 | 64.13%50.7亿 |
| 投资活动现金流出小计 | -48.07%6.84亿 | -27.21%42.56亿 | -19.80%35.4亿 | 4.39%26.21亿 | 16.07%13.18亿 | 14.47%58.47亿 | 15.37%44.14亿 | 24.83%25.11亿 | 5.77%11.35亿 | 56.06%51.08亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 106.08%372.04万 | 285.06%5.33亿 | 326.19%5.23亿 | -232.21%-5,964.46万 | -142.66%-6,117万 | -374.63%-2.88亿 | -586.44%-2.31亿 | -83.75%4,511.29万 | -3.54%1.43亿 | 86.24%-6,071.61万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | 2,361.68%2,000.07万 | 3,544.17%2,000万 | 5,589.10%1,500万 | ---- | --81.25万 | --54.88万 | --26.37万 | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | 2,361.68%2,000.07万 | 3,544.17%2,000万 | 5,589.10%1,500万 | ---- | --81.25万 | --54.88万 | --26.37万 | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -96.13%20.78万 | ---- | ---- | --20.29万 | -98.67%537.29万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | 145.64%269.73万 | -85.93%54.05万 | -96.05%4.36万 | ---- | -98.23%109.81万 | --384.12万 | --110.52万 | ---- | -35.91%6,212.3万 |
| 筹资活动现金流入小计 | ---- | 971.49%2,269.8万 | 367.89%2,054.05万 | 998.98%1,504.36万 | ---- | -96.86%211.84万 | --439.01万 | --136.89万 | --20.29万 | -86.53%6,749.59万 |
| 偿还债务支付的现金 | ---- | 60,193,900.00%6.02亿 | 60,193,900.00%6.02亿 | ---- | ---- | --1,000 | --1,000 | --1,000 | --1,000 | ---- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ---- | 10.83%8,447.42万 | 10.83%8,447.42万 | -62.86%2,428.02万 | ---- | -66.10%7,622.16万 | -66.10%7,621.66万 | -69.71%6,536.96万 | --11.4 | 652.91%2.25亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -8.33%237.09万 | -59.77%920.87万 | -68.80%737.2万 | 1.30%511.77万 | -17.96%258.62万 | 51.97%2,288.92万 | 82.57%2,362.95万 | -46.71%505.19万 | -40.75%315.23万 | -67.00%1,506.21万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -8.33%237.09万 | 601.86%6.96亿 | 594.85%6.94亿 | -58.26%2,939.79万 | -17.98%258.62万 | -58.69%9,911.17万 | -58.01%9,984.72万 | -68.74%7,042.25万 | -40.73%315.33万 | -61.34%2.4亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8.33%-237.09万 | -593.78%-6.73亿 | -605.29%-6.73亿 | 79.21%-1,435.42万 | 12.34%-258.62万 | 43.75%-9,699.34万 | 59.86%-9,545.71万 | 69.35%-6,905.36万 | 44.54%-295.04万 | -44.03%-1.72亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,129.71%14.17万 | 289.25%20.23万 | -54.38%9.74万 | -75.12%2.48万 | 594.07%6,355.56 | 131.58%5.2万 | 611.04%21.34万 | 549.24%9.96万 | 89.68%-1,286.36 | -55.93%2.24万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 45.24%-1.01亿 | -3,163.18%-2.35亿 | 11.79%-2.86亿 | -168.71%-2.03亿 | -108,694.33%-1.84亿 | -96.66%768.41万 | -383.05%-3.24亿 | -129.81%-7,538.69万 | -100.13%-16.9万 | 205.44%2.3亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -48.27%2.52亿 | 1.60%4.87亿 | 1.60%4.87亿 | 1.60%4.87亿 | 1.60%4.87亿 | 92.25%4.8亿 | 92.25%4.8亿 | 92.25%4.8亿 | 92.25%4.8亿 | -46.66%2.5亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -50.10%1.52亿 | -48.28%2.52亿 | 29.40%2.02亿 | -29.55%2.85亿 | -36.69%3.04亿 | 1.60%4.87亿 | -57.14%1.56亿 | -19.51%4.04亿 | 25.74%4.8亿 | 92.25%4.8亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 广东司农会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 广东司农会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 广东司农会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
