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4
中国海洋石油
00883
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
金桥信息 (603918)
- 13.18
- -0.39-2.87%
交易中 05/14 13:47 (北京)
48.12亿总市值-74.46市盈率TTM
13.79最高价13.13最低价8.58万手成交量13.60今开13.57昨收1.14亿成交额2.35%换手率亏损市盈率(静)3.65亿总股本23.3652周最高4.92市净率48.12亿流通值12.9252周最低14.93涨停价3.65亿流通股38.60历史最高12.21跌停价4.86%振幅2.85历史最低--股息TTM13.33平均价5.50万手内盘--股息率TTM100股每手2.92万手外盘
金桥信息 (603918) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7.75%1.37亿 | -19.62%7.31亿 | -13.53%4.55亿 | -21.36%2.43亿 | -19.24%1.27亿 | -1.80%9.09亿 | -6.17%5.26亿 | -20.59%3.09亿 | -4.19%1.58亿 | 0.00%9.26亿 |
| 收到的税费返还 | --58.37万 | -61.83%29.87万 | -77.84%17.35万 | -95.64%3.41万 | ---- | --78.26万 | 57,937.63%78.26万 | 57,937.63%78.26万 | ---- | ---- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -9.47%1,072.01万 | -8.27%5,061.08万 | 63.83%8,733.4万 | 31.01%3,829.8万 | -31.26%1,184.17万 | -22.88%5,517.24万 | 13.88%5,330.78万 | 11.08%2,923.31万 | 9.57%1,722.78万 | 70.62%7,153.86万 |
| 经营活动现金流入小计 | 6.71%1.48亿 | -19.01%7.82亿 | -6.50%5.42亿 | -17.01%2.81亿 | -20.43%1.39亿 | -3.23%9.65亿 | -4.50%5.8亿 | -18.39%3.39亿 | -2.99%1.75亿 | 2.80%9.97亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -9.68%1.15亿 | -21.67%4.39亿 | -11.62%3.41亿 | -12.16%2.26亿 | -17.45%1.27亿 | -6.28%5.6亿 | -14.49%3.86亿 | -15.09%2.58亿 | -4.10%1.54亿 | 11.11%5.98亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.24%4,886.09万 | -14.33%1.73亿 | -16.16%1.32亿 | -20.34%9,108.19万 | -23.96%4,779.18万 | 15.47%2.02亿 | 22.65%1.58亿 | 29.62%1.14亿 | 20.32%6,285.27万 | 6.12%1.75亿 |
| 支付的各项税费 | -9.81%808.26万 | 0.19%2,859.97万 | 15.58%2,186.2万 | 19.55%1,154.67万 | 35.34%896.17万 | -31.80%2,854.54万 | -26.45%1,891.51万 | -53.49%965.84万 | -37.37%662.17万 | -29.55%4,185.53万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -5.91%2,689.3万 | 1.56%9,044.62万 | 55.81%1.03亿 | 11.40%4,941.89万 | -2.30%2,858.15万 | -25.85%8,905.34万 | -16.75%6,612.46万 | -31.36%4,436.29万 | 26.04%2,925.37万 | 17.19%1.2亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -6.50%1.99亿 | -16.93%7.31亿 | -4.85%5.98亿 | -11.18%3.78亿 | -15.94%2.12亿 | -5.87%8.8亿 | -8.22%6.29亿 | -10.69%4.26亿 | 2.48%2.53亿 | 8.09%9.34亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 31.55%-5,019.34万 | -40.42%5,089.79万 | -14.78%-5,609.64万 | -11.42%-9,727.35万 | 5.85%-7,332.49万 | 36.08%8,542.69万 | 37.28%-4,887.37万 | -40.80%-8,730.08万 | -17.34%-7,788.44万 | -40.51%6,277.48万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -80.00%1,000万 | 9.05%6.46亿 | 49.05%4.06亿 | 129.42%3.01亿 | --5,000万 | 60.29%5.92亿 | -24.24%2.72亿 | -19.84%1.31亿 | ---- | -56.07%3.7亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | -28.98%102.63万 | 29.79%339.93万 | 0.24%200.84万 | -19.18%141.73万 | --144.5万 | -35.54%261.9万 | -45.24%200.35万 | 38.51%175.36万 | ---- | -36.90%406.31万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --13.55万 | --9,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | -78.30%1,116.18万 | 9.14%6.49亿 | 48.69%4.08亿 | 127.46%3.02亿 | --5,144.5万 | 59.25%5.95亿 | -24.46%2.74亿 | -19.39%1.33亿 | ---- | -55.93%3.74亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 31.63%1,375.25万 | 7.04%5,550.58万 | -0.28%3,726.99万 | 7.96%2,350.77万 | 0.28%1,044.75万 | -32.21%5,185.43万 | -29.20%3,737.37万 | -36.17%2,177.39万 | -42.51%1,041.8万 | 24.88%7,649.8万 |
| 投资支付的现金 | 17.08%2.2亿 | 17.28%6.84亿 | 136.21%6.08亿 | 246.98%3.9亿 | 276.00%1.88亿 | 52.16%5.83亿 | -35.67%2.57亿 | -70.10%1.12亿 | -79.59%5,000万 | -56.49%3.83亿 |
| 投资活动现金流出小计 | 17.85%2.34亿 | 16.45%7.39亿 | 118.90%6.45亿 | 208.19%4.14亿 | 228.46%1.98亿 | 38.11%6.35亿 | -34.92%2.95亿 | -67.28%1.34亿 | -77.04%6,041.8万 | -51.20%4.6亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -51.49%-2.23亿 | -125.80%-8,977.7万 | -1,064.75%-2.37亿 | -9,003.02%-1.11亿 | -143.31%-1.47亿 | 53.75%-3,975.89万 | 77.29%-2,037.02万 | 99.50%-122.04万 | 65.29%-6,041.8万 | 8.59%-8,596.21万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 133.38%2,914.17万 |
| 取得借款收到的现金 | -56.52%500万 | 76.92%2,300万 | 76.92%2,300万 | 333.33%1,300万 | 666.67%1,150万 | --1,300万 | --1,300万 | --300万 | --150万 | ---- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | --941.8万 | --941.8万 | --941.8万 | --941.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,942.05万 |
| 筹资活动现金流入小计 | -76.10%500万 | 149.37%3,241.8万 | 149.37%3,241.8万 | 647.27%2,241.8万 | 1,294.53%2,091.8万 | -73.23%1,300万 | -70.50%1,300万 | -84.55%300万 | --150万 | 177.71%4,856.22万 |
| 偿还债务支付的现金 | 333.33%1,300万 | --1,300万 | --1,300万 | --300万 | --300万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --500万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 37.73%15.95万 | -95.61%64.89万 | -96.65%49.18万 | 1,265.38%30.55万 | 6,517.54%11.58万 | 92.96%1,477.43万 | 100.05%1,466.81万 | -99.69%2.24万 | -95.97%1,750 | -82.48%765.68万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -91.47%381.9万 | 413.07%5,268.45万 | 545.14%4,956.12万 | 1,020.85%4,702.21万 | --4,476.34万 | -48.45%1,026.85万 | 78.97%768.22万 | 28.04%419.52万 | ---- | -46.12%1,992万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -64.54%1,697.85万 | 164.88%6,633.34万 | 182.11%6,305.29万 | 1,093.27%5,032.76万 | 2,735,856.36%4,787.92万 | -23.13%2,504.27万 | 34.44%2,235.03万 | -60.22%421.76万 | -95.97%1,750 | -59.62%3,257.67万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 55.57%-1,197.85万 | -181.63%-3,391.54万 | -227.63%-3,063.49万 | -2,192.17%-2,790.96万 | -1,899.52%-2,696.13万 | -175.34%-1,204.27万 | -134.08%-935.03万 | -113.81%-121.76万 | 3,554.18%149.83万 | 125.30%1,598.55万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 135.18%16.34万 | -402.51%-114.4万 | -2,210.63%-68.23万 | -619.66%-17.85万 | -64,546.03%-46.45万 | 116.00%37.82万 | -123.55%-2.95万 | -77.55%3.44万 | 100.70%720.79 | -18.67%-236.29万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -14.92%-2.85亿 | -317.44%-7,393.84万 | -312.95%-3.25亿 | -163.59%-2.36亿 | -81.10%-2.48亿 | 455.51%3,400.35万 | 43.86%-7,862.37万 | 69.91%-8,970.45万 | 43.14%-1.37亿 | 82.19%-956.47万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -10.84%6.08亿 | 5.25%6.82亿 | 5.25%6.82亿 | 5.25%6.82亿 | 5.25%6.82亿 | -1.45%6.48亿 | -1.45%6.48亿 | -1.45%6.48亿 | -1.57%6.48亿 | -7.55%6.58亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -25.53%3.23亿 | -10.84%6.08亿 | -37.24%3.57亿 | -20.19%4.46亿 | -15.05%4.34亿 | 5.25%6.82亿 | 10.02%5.69亿 | 55.31%5.58亿 | 22.37%5.11亿 | -1.45%6.48亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
