Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
中国石油化工股份
00386
5
中国石油股份
00857
沪深市场个股详情
艾华集团 (603989)
- 20.92
- -0.31-1.46%
午间休市 05/08 11:29 (北京)
83.42亿总市值31.55市盈率TTM
21.40最高价20.71最低价6.56万手成交量21.08今开21.23昨收1.38亿成交额1.65%换手率31.46市盈率(静)3.99亿总股本21.5552周最高2.11市净率83.42亿流通值14.2152周最低23.35涨停价3.99亿流通股52.71历史最高19.11跌停价3.25%振幅8.55历史最低0.15股息TTM21.07平均价3.22万手内盘0.72%股息率TTM100股每手2.94万手外盘
艾华集团 (603989) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 20.68%5.8亿 | -1.40%21.48亿 | 10.09%16.3亿 | 7.15%10.05亿 | 11.69%4.8亿 | 8.77%21.79亿 | -13.39%14.81亿 | -11.99%9.38亿 | -23.83%4.3亿 | 53.34%20.03亿 |
| 收到的税费返还 | ---- | -79.71%1,210.47万 | -79.47%1,194.89万 | -69.03%1,194.89万 | ---- | 72.74%5,965.68万 | 122,726.48%5,821.31万 | 81,316.13%3,858.68万 | ---- | -56.59%3,453.66万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 221.50%1,007.72万 | 12.31%2,284.57万 | -38.10%1,360.23万 | -30.57%755.89万 | -67.88%313.45万 | -49.38%2,034.08万 | -54.39%2,197.63万 | -42.29%1,088.66万 | -19.44%975.8万 | 166.67%4,018.35万 |
| 经营活动现金流入小计 | 21.98%5.9亿 | -3.34%21.83亿 | 6.07%16.56亿 | 3.76%10.25亿 | 9.93%4.83亿 | 8.71%22.59亿 | -11.20%15.61亿 | -8.97%9.87亿 | -23.74%4.4亿 | 48.32%20.78亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -15.58%3.35亿 | 9.74%12.64亿 | 38.24%10.85亿 | 35.58%7.67亿 | 39.33%3.97亿 | 7.19%11.52亿 | -21.02%7.85亿 | -17.71%5.66亿 | -27.67%2.85亿 | 117.98%10.75亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7.01%1.6亿 | 2.22%5.73亿 | 0.37%4.08亿 | 4.71%2.81亿 | 5.21%1.5亿 | 15.11%5.6亿 | 21.04%4.06亿 | 19.89%2.68亿 | 23.86%1.42亿 | 3.52%4.87亿 |
| 支付的各项税费 | -26.02%2,941.51万 | -29.89%1.53亿 | -27.25%1.13亿 | -22.47%8,331.17万 | -24.92%3,976.03万 | 31.62%2.19亿 | 51.33%1.56亿 | 66.03%1.07亿 | 65.63%5,295.76万 | -2.64%1.66亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 22.50%5,908.68万 | -5.56%2.18亿 | -20.65%1.46亿 | -30.77%8,510.66万 | 8.98%4,823.47万 | 27.51%2.31亿 | 19.84%1.84亿 | 69.18%1.23亿 | 99.99%4,426.13万 | 3.19%1.81亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -8.01%5.84亿 | 2.15%22.08亿 | 14.44%17.52亿 | 14.27%12.16亿 | 21.02%6.35亿 | 13.27%21.62亿 | -3.46%15.31亿 | 1.50%10.64亿 | -6.84%5.25亿 | 45.76%19.09亿 |
| 经营活动现金流量净额调整项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---0.01 | ---- | ---- | ---- |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 103.70%561.31万 | -125.78%-2,499.4万 | -420.84%-9,624.09万 | -149.16%-1.92亿 | -78.48%-1.52亿 | -42.68%9,694.87万 | -82.58%2,999.62万 | -313.59%-7,697.7万 | -729.17%-8,489.54万 | 84.96%1.69亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | --1,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得投资收益收到的现金 | -76.88%301.35万 | -73.76%1,218.13万 | -28.30%2,275.28万 | -20.75%2,139.71万 | 10.24%1,303.5万 | 0.29%4,642.91万 | -30.19%3,173.2万 | 0.78%2,699.94万 | 11.88%1,182.41万 | -13.15%4,629.68万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 915.54%301.73万 | -96.06%300.92万 | -99.63%29.51万 | -99.64%27.38万 | -99.61%29.71万 | 1,343.70%7,639.96万 | 91,099.94%8,030.05万 | 87,285.62%7,694.2万 | --7,569.77万 | 881.32%529.19万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | -6.54%9.47亿 | -21.69%7.16亿 | -12.75%6.16亿 | -1.85%4.56亿 | 8.72%10.13亿 | 22.84%9.15亿 | 26.23%7.07亿 | 116.28%4.65亿 | -28.48%9.32亿 |
| 投资活动现金流入小计 | -98.72%603.07万 | -14.43%9.72亿 | -27.99%7.39亿 | -21.27%6.38亿 | -14.98%4.7亿 | 15.51%11.36亿 | 29.94%10.27亿 | 38.16%8.1亿 | 144.94%5.53亿 | -27.52%9.83亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 49.91%1,258.41万 | -57.08%8,021.39万 | -77.22%3,348.45万 | -72.81%2,109.68万 | -80.83%839.43万 | 136.78%1.87亿 | 11.38%1.47亿 | 47.28%7,759.69万 | 1,161.10%4,379.76万 | -15.35%7,893.65万 |
| 投资支付的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --880万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | --1 | --1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | 15.28%8.3亿 | 28.30%6.8亿 | 79.41%6.1亿 | 133.33%4.2亿 | -16.96%7.2亿 | -33.41%5.3亿 | -37.66%3.4亿 | 63.64%1.8亿 | -32.16%8.67亿 |
| 投资活动现金流出小计 | -97.06%1,258.41万 | -0.60%9.1亿 | 5.39%7.13亿 | 51.13%6.31亿 | 91.42%4.28亿 | -3.20%9.16亿 | -27.04%6.77亿 | -30.18%4.18亿 | 97.23%2.24亿 | -31.52%9.46亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -115.85%-655.34万 | -71.98%6,164.32万 | -92.58%2,596.34万 | -98.22%697.41万 | -87.42%4,133.77万 | 489.89%2.2亿 | 354.10%3.5亿 | 3,501.88%3.93亿 | 193.25%3.29亿 | 250.52%3,729.81万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的现金 | 18.18%1.3亿 | -5.33%5.68亿 | 35.00%3.78亿 | -28.57%2亿 | -60.71%1.1亿 | 119.18%6亿 | 2.28%2.8亿 | 2.28%2.8亿 | 10.34%2.8亿 | 52.08%2.74亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 234.45%4,000万 | --1亿 | ---- | ---- | -69.11%1,196.01万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 18.18%1.3亿 | -11.25%5.68亿 | -0.53%3.78亿 | -28.57%2亿 | -60.71%1.1亿 | 124.00%6.4亿 | 38.81%3.8亿 | -2.03%2.8亿 | 10.34%2.8亿 | 30.63%2.86亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,099.56%1.1亿 | -21.65%5.09亿 | -38.29%3.08亿 | -89.38%5,300万 | -98.99%500.1万 | 119.69%6.5亿 | 218.06%4.99亿 | 232.91%4.99亿 | --4.93亿 | 146.49%2.96亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -19.46%238.9万 | -51.54%6,983.42万 | -49.00%7,033.97万 | -53.15%6,405.75万 | -89.82%296.61万 | 4.51%1.44亿 | 3.72%1.38亿 | 4.09%1.37亿 | 205.92%2,912.37万 | 3.79%1.38亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -65.16%414.14万 | 5.12%5,711.99万 | 448.79%2,441.64万 | 564.38%1,340.74万 | 1,136.90%1,188.63万 | 1,027.39%5,434.03万 | 46.98%444.91万 | 0.00%201.8万 | -4.76%96.1万 | -82.99%482万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 486.96%1.17亿 | -25.01%6.36亿 | -37.22%4.03亿 | -79.55%1.3亿 | -96.21%1,985.33万 | 93.46%8.49亿 | 119.00%6.42亿 | 125.16%6.38亿 | 4,869.39%5.23亿 | 55.96%4.39亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -85.06%1,346.96万 | 67.24%-6,833.31万 | 90.53%-2,475.62万 | 119.43%6,953.5万 | 137.06%9,014.67万 | -36.39%-2.09亿 | -1,263.87%-2.62亿 | -14,467.72%-3.58亿 | -200.00%-2.43亿 | -144.57%-1.53亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,573.08%-683.48万 | -166.55%-257.95万 | -74.03%-306.85万 | -132.64%-94.74万 | -80.02%27.64万 | 510.18%387.6万 | -7,189.98%-176.32万 | 285.54%290.26万 | 179.99%138.32万 | -85.01%63.52万 |
| 影响现金及现金等价物的调整项目 | ---- | ---0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 现金及现金等价物净增加额 | 128.82%569.44万 | -130.52%-3,426.35万 | -184.16%-9,810.22万 | -197.09%-1.16亿 | -1,093.21%-1,975.87万 | 107.36%1.12亿 | 659.70%1.17亿 | -241.06%-3,912.41万 | -99.46%198.94万 | 546.84%5,413.74万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -9.64%3.21亿 | 46.18%3.55亿 | 46.93%3.52亿 | 46.93%3.52亿 | 48.24%3.55亿 | 30.99%2.43亿 | 29.17%2.4亿 | 29.17%2.4亿 | 29.17%2.4亿 | 4.72%1.86亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -2.63%3.27亿 | -9.64%3.21亿 | -28.67%2.54亿 | 17.64%2.36亿 | 38.84%3.36亿 | 48.24%3.55亿 | 77.32%3.56亿 | -5.96%2.01亿 | -56.26%2.42亿 | 29.17%2.4亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
