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行动教育 (605098)

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+2.72+5.23%

延时15分钟行情已收盘 11/05 15:00 (北京)

65.29亿总市值17.36市盈率TTM

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

行动教育 (605098) 现金流量表

单季报·全部

显示同比

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币种： CNY

2026/Q9

2026/H1

2026/Q1

2025/FY

2025/Q9

2025/H1

2025/Q1

2024/FY

2024/Q9

2024/H1

2024/Q1

2023/FY

2023/Q9

2023/H1

2023/Q1

2022/FY

2022/Q9

2022/H1

2022/Q1

2021/FY

经营活动产生的现金流量净额

+99.04%3.10亿

+226.50%2.22亿

+207.56%5444.16万

+3.81%4.15亿

-17.20%1.56亿

-60.90%6808.43万

-496.49%-5061.73万

-12.00%4.00亿

-37.22%1.88亿

-27.38%1.74亿

-63.63%1276.63万

+533.88%4.54亿

+749.99%2.99亿

+2317.26%2.40亿

+198.75%3510.54万

-81.02%7162.53万

-77.77%3520.89万

+102.37%991.93万

-161.25%-3555.05万

+99.27%3.77亿

经营活动现金流入小计

+39.77%7.95亿

+55.07%5.40亿

+110.48%2.24亿

+1.17%9.63亿

-8.52%5.69亿

-25.00%3.48亿

-34.88%1.06亿

+4.61%9.52亿

-0.42%6.22亿

+6.25%4.64亿

+33.06%1.63亿

+89.26%9.10亿

+77.33%6.24亿

+99.88%4.37亿

+24.68%1.23亿

-38.26%4.81亿

-23.16%3.52亿

-29.87%2.19亿

-34.88%9844.27万

+40.03%7.79亿

销售商品、提供劳务收到的现金

+38.22%7.70亿

+53.20%5.18亿

+111.88%2.23亿

+1.07%9.43亿

-6.26%5.57亿

-25.13%3.38亿

-34.17%1.05亿

+3.80%9.33亿

+0.07%5.95亿

+11.44%4.52亿

+31.74%1.60亿

+93.70%8.99亿

+82.43%5.94亿

+100.22%4.05亿

+30.83%1.21亿

-34.97%4.64亿

-27.01%3.26亿

-32.86%2.02亿

-5.05%9277.65万

+34.14%7.14亿

收到的税费返还

----

+129.35%26.68万

----

收到其他与经营活动有关的现金

+115.81%2456.49万

+118.03%2191.04万

-25.76%80.45万

+5.96%1993.35万

-57.99%1138.26万

-20.38%1004.94万

-68.14%108.37万

+71.07%1881.29万

-10.04%2709.75万

-60.14%1262.19万

+150.67%340.18万

-34.12%1099.74万

+14.30%3012.02万

+95.60%3166.78万

-74.87%135.71万

-74.34%1669.33万

+120.93%2635.08万

+58.54%1619.00万

-89.88%539.94万

+170.16%6504.80万

经营活动现金流出小计

+17.45%4.85亿

+13.40%3.18亿

+7.92%1.69亿

-0.74%5.48亿

-4.76%4.13亿

-3.45%2.80亿

+4.27%1.57亿

+21.15%5.52亿

+33.47%4.34亿

+47.14%2.90亿

+71.79%1.51亿

+11.43%4.56亿

+2.58%3.25亿

-5.52%1.97亿

-34.60%8763.11万

+1.94%4.09亿

+5.68%3.17亿

-71.41%2.09亿

+43.88%1.34亿

+9.44%4.01亿

购买商品、接受劳务支付的现金

+25.29%1.25亿

+7.73%7387.71万

+13.02%3338.91万

-12.51%1.39亿

-21.36%9988.68万

-15.98%6857.42万

+0.06%2954.30万

+32.36%1.58亿

+49.62%1.27亿

+48.74%8162.03万

+138.18%2952.51万

+26.96%1.20亿

+12.37%8489.51万

+35.35%5487.33万

-40.97%1239.64万

+6.73%9431.15万

+2.42%7554.90万

+7.15%4054.22万

+155.09%2099.98万

+17.91%8836.15万

支付给职工以及为职工支付的现金

+15.96%2.44亿

+10.09%1.68亿

+7.25%9754.03万

+8.29%2.75亿

+7.98%2.11亿

+7.36%1.52亿

+12.00%9094.98万

+19.02%2.54亿

+25.11%1.95亿

+44.71%1.42亿

+71.84%8120.71万

-0.40%2.14亿

-6.13%1.56亿

-16.96%9800.39万

-37.13%4725.74万

+0.06%2.15亿

+7.51%1.66亿

+9.98%1.18亿

+13.31%7516.81万

+40.98%2.14亿

支付的各项税费

+36.32%7551.16万

+54.00%4925.91万

+15.54%2342.26万

-3.71%7727.31万

-13.77%5539.18万

-13.16%3198.74万

-2.88%2027.28万

+25.68%8024.97万

+46.24%6423.62万

+69.73%3683.30万

+165.77%2087.40万

+37.96%6385.03万

+19.41%4392.42万

-6.61%2170.05万

-56.09%785.40万

+14.88%4628.17万

+12.59%3678.46万

+30.90%2323.67万

+138.12%1788.52万

-11.29%4028.76万

支付其他与经营活动有关的现金

-14.73%4010.85万

-1.46%2690.18万

-7.11%1504.74万

-3.96%5693.30万

-0.53%4703.74万

-8.57%2730.11万

-14.45%1619.95万

+1.04%5928.28万

+17.81%4728.64万

+32.13%2986.08万

-5.90%1893.57万

+8.55%5867.42万

+4.95%4013.68万

-15.97%2259.89万

+0.92%2012.33万

-7.34%5405.43万

-1.26%3824.24万

-95.26%2689.29万

+80.57%1994.00万

-38.15%5833.93万

投资活动产生的现金流量净额

+641.64%2.26亿

+308.94%2.58亿

+3135.35%3.94亿

-11.24%-2.69亿

+84.97%-4178.07万

+50.13%-1.24亿

+90.58%-1299.42万

-526.80%-2.41亿

-165.45%-2.78亿

-1546.69%-2.48亿

-199.57%-1.38亿

-61.76%5657.71万

-1152.66%-1.05亿

-109.93%-1506.29万

-72.31%1.39亿

+113.81%1.48亿

+99.22%-835.83万

+125.37%1.52亿

+1123.26%5.00亿

-30967.52%-10.72亿

投资活动现金流入小计

+323.13%54.05亿

+248.69%34.88亿

+152.41%16.87亿

+80.78%37.57亿

-4.89%12.77亿

+12.93%10.00亿

+223.20%6.68亿

+29.36%20.78亿

+10.15%13.43亿

-12.54%8.86亿

-56.49%2.07亿

-10.05%16.07亿

-3.34%12.19亿

-14.92%10.13亿

-56.36%4.75亿

+175.33%17.86亿

+24706.53%12.61亿

+37908.70%11.90亿

+33645.24%10.89亿

+78635.33%6.49亿

收回投资收到的现金

+289.95%47.48亿

+217.53%29.93亿

+143.65%15.98亿

+96.51%30.54亿

+33.06%12.18亿

+65.35%9.43亿

+236.26%6.56亿

+46.36%15.54亿

+30.34%9.15亿

+3.26%5.70亿

-58.51%1.95亿

+76.92%10.62亿

+4.78%7.02亿

-8.00%5.52亿

-21.67%4.70亿

--6.00亿

--6.70亿

--6.00亿

----

取得投资收益收到的现金

+63.64%1597.69万

+25.25%969.06万

+62.92%349.45万

-17.96%1472.29万

+21.62%976.33万

+35.29%773.68万

+25.46%214.49万

+10.03%1794.61万

-30.82%802.78万

-0.81%571.86万

-67.80%170.96万

-36.19%1631.06万

-51.95%1160.48万

-75.38%576.52万

-76.01%530.92万

+287.94%2556.14万

+375.73%2415.24万

+671.42%2341.47万

+629.26%2213.49万

+740.74%658.91万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

----

--4190.00

----

+140.89%65.52万

----

+3246.79%27.20万

-100.00%0.00

----

收到其他与投资活动有关的现金

+1181.84%6.41亿

+870.59%4.85亿

+718.68%8579.60万

+35.97%6.88亿

-88.10%5000.00万

-83.87%5000.00万

+4.00%1047.98万

-4.21%5.06亿

-16.83%4.20亿

-31.87%3.10亿

--1007.64万

-54.47%5.28亿

-10.93%5.05亿

-19.75%4.55亿

----

+80.70%11.60亿

--5.67亿

+242797.08%4.67亿

--6.42亿

投资活动现金流出小计

+292.57%51.78亿

+187.31%32.29亿

+89.70%12.93亿

+73.54%40.26亿

-18.62%13.19亿

-0.86%11.24亿

+97.65%6.81亿

+49.66%23.20亿

+22.43%16.21亿

+10.31%11.34亿

+2.35%3.45亿

-5.39%15.50亿

+4.27%13.24亿

-1.05%10.28亿

-42.81%3.37亿

-4.77%16.38亿

+18.04%12.70亿

+72.85%10.39亿

+1030.09%5.89亿

+40159.74%17.20亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-88.83%34.46万

-90.73%27.40万

+13.91%151.52万

-61.48%314.60万

-61.31%308.43万

-48.81%295.47万

-71.78%133.01万

-37.59%816.67万

+306.52%797.21万

+597.07%577.25万

+163.30%471.32万

+57.46%1308.49万

-74.80%196.11万

-77.94%82.81万

-54.28%179.01万

+131.19%830.99万

+356.66%778.27万

+291.82%375.41万

+252.03%391.56万

-15.88%359.45万

投资支付的现金

+325.40%50.75亿

+203.21%30.26亿

+95.61%12.91亿

+96.36%32.04亿

+19.30%11.93亿

+47.86%9.98亿

+266.67%6.60亿

+55.84%16.32亿

+42.45%10.00亿

+13.06%6.75亿

-23.40%1.80亿

+133.70%10.47亿

+85.71%7.02亿

+7362.50%5.97亿

+2837.50%2.35亿

-27.59%4.48亿

-37.00%3.78亿

-98.67%800.00万

-84.31%800.00万

--6.19亿

支付其他与投资活动有关的现金

-16.26%1.03亿

+65.04%2.03亿

----

+20.40%8.19亿

-79.93%1.23亿

-72.85%1.23亿

-87.50%2000.00万

+38.78%6.80亿

-1.13%6.13亿

+5.35%4.53亿

+60.00%1.60亿

-58.54%4.90亿

-29.86%6.20亿

-58.13%4.30亿

-82.67%1.00亿

+7.65%11.82亿

+86.50%8.84亿

--10.27亿

--5.77亿

--10.98亿

融资活动产生的现金流量净额

-33.05%-2.95亿

-51.58%-1.49亿

-775.67%-2847.30万

-0.01%-2.85亿

+3.80%-2.22亿

+21.65%-9833.36万

+0.80%-325.16万

+17.26%-2.85亿

+32.11%-2.31亿

+47.98%-1.26亿

-84.40%-327.78万

-141.85%-3.45亿

-144.36%-3.40亿

-78.09%-2.41亿

+1.58%-177.75万

-131.52%-1.42亿

-130.56%-1.39亿

-126.38%-1.35亿

+33.86%-180.60万

+1120.58%4.52亿

融资活动现金流入小计

----

-100.00%0.00

----

--2732.26万

--1741.10万

--100.00万

----

--0.00

----

--21.55万

--5.40亿

吸收投资收到的现金

----

-100.00%0.00

----

--2732.26万

--1741.10万

--100.00万

----

--0.00

----

--5.36亿

-子公司吸收少数股东投资收到的现金

----

-100.00%0.00

----

--100.00万

----

--0.00

----

收到其他与融资活动有关的现金

----

--21.55万

--313.07万

融资活动现金流出小计

+33.05%2.95亿

+51.58%1.49亿

+775.67%2847.30万

-8.74%2.85亿

-10.55%2.22亿

-22.27%9833.36万

-23.99%325.16万

-9.33%3.12亿

-26.99%2.48亿

-47.57%1.27亿

+140.66%427.78万

+141.85%3.45亿

+144.36%3.40亿

+78.09%2.41亿

-12.07%177.75万

+62.91%1.42亿

+70.35%1.39亿

+494.91%1.35亿

-25.97%202.15万

+97.45%8745.75万

偿还债务支付的现金

----

+16.38%771.51万

----

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

+25.19%2.64亿

+32.51%1.22亿

----

-8.64%2.71亿

-10.82%2.11亿

-22.57%9195.26万

----

-10.60%2.96亿

-28.58%2.37亿

-49.92%1.19亿

----

+152.61%3.32亿

+157.71%3.32亿

+82.11%2.37亿

----

+116.90%1.31亿

+121.07%1.29亿

+8730.38%1.30亿

----

+36.62%6051.39万

支付其他与融资活动有关的现金

+189.55%3070.57万

+326.35%2720.51万

+775.67%2847.30万

-10.47%1433.48万

-4.90%1060.47万

-17.81%638.10万

-23.99%325.16万

+23.17%1601.18万

+39.04%1115.06万

+87.42%776.41万

+140.66%427.78万

+15.88%1299.96万

+208.81%801.98万

-21.27%414.26万

-12.07%177.75万

-58.36%1121.83万

-84.50%259.70万

-68.59%526.18万

-25.97%202.15万

--2694.35万

期末现金及现金等价物余额

+33.87%8.31亿

+60.39%9.22亿

+52.66%10.10亿

-19.06%5.90亿

+16.00%6.21亿

-12.43%5.75亿

-9.00%6.62亿

-14.85%7.29亿

-1.76%5.35亿

-2.51%6.56亿

-15.59%7.27亿

+24.08%8.56亿

+8.84%5.45亿

+5.39%6.73亿

-19.89%8.61亿

+12.59%6.90亿

+26.00%5.00亿

+81.34%6.39亿

+24.90%10.75亿

-28.33%6.12亿

现金及现金等价物净增加额

+323.30%2.41亿

+315.54%3.32亿

+728.67%4.20亿

-9.32%-1.39亿

+66.32%-1.08亿

+22.81%-1.54亿

+47.95%-6687.79万

-176.53%-1.27亿

-121.09%-3.21亿

-1104.35%-1.99亿

-174.76%-1.28亿

+115.32%1.66亿

-29.34%-1.45亿

-163.46%-1656.37万

-62.87%1.72亿

+131.85%7710.66万

+75.49%-1.12亿

+105.20%2610.27万

+7099.23%4.63亿

-270.93%-2.42亿

期初现金及现金等价物余额

-19.06%5.90亿

-14.85%7.29亿

+24.08%8.56亿

+12.59%6.90亿

-28.33%6.12亿

+19.87%8.55亿

汇率变动影响

+1129.85%23.31万

+852.76%17.75万

+444.87%5.13万

+351.57%6.49万

+134.56%1.90万

+54.08%-2.36万

+60.39%-1.49万

-3402.63%-2.58万

-13747.29%-5.49万

---5.14万

---3.75万

--780.54

--401.97

--0.00

----

--0.00

----

截止日期

2026/09/30

2026/06/30

2026/03/31

2025/12/31

2025/09/30

2025/06/30

2025/03/31

2024/12/31

2024/09/30

2024/06/30

2024/03/31

2023/12/31

2023/09/30

2023/06/30

2023/03/31

2022/12/31

2022/09/30

2022/06/30

2022/03/31

2021/12/31

会计准则

新会计准则(2007)

	2026/Q9	2026/H1	2026/Q1	2025/FY	2025/Q9	2025/H1	2025/Q1	2024/FY	2024/Q9	2024/H1	2024/Q1	2023/FY	2023/Q9	2023/H1	2023/Q1	2022/FY	2022/Q9	2022/H1	2022/Q1	2021/FY

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。