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4
中国石油化工股份
00386
5
中国石油股份
00857
沪深市场个股详情
永茂泰 (605208)
- 14.28
- -0.03-0.21%
已收盘 06/02 15:00 (北京)
47.12亿总市值66.42市盈率TTM
14.60最高价13.90最低价10.56万手成交量14.39今开14.31昨收1.50亿成交额3.20%换手率69.66市盈率(静)3.30亿总股本16.7552周最高2.12市净率47.12亿流通值11.7652周最低15.74涨停价3.30亿流通股21.68历史最高12.88跌停价4.89%振幅4.75历史最低0.06股息TTM14.24平均价4.86万手内盘0.42%股息率TTM100股每手5.38万手外盘
永茂泰 (605208) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 20.20%15.36亿 | 26.89%61.27亿 | 29.45%44.8亿 | 24.95%26.99亿 | 37.43%12.78亿 | 17.27%48.28亿 | 17.88%34.61亿 | 14.46%21.6亿 | -9.43%9.3亿 | -0.69%41.17亿 |
| 收到的税费返还 | -9.47%320.18万 | -38.85%1,287.61万 | 285.12%4,555.98万 | -52.34%421.62万 | -58.15%353.67万 | -19.00%2,105.83万 | -60.94%1,182.99万 | -19.29%884.56万 | 99.75%845.14万 | 126.48%2,599.92万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -73.57%1,574.61万 | 61.55%1.9亿 | 43.84%1.41亿 | 70.10%1.11亿 | 64.78%5,957.71万 | 62.39%1.18亿 | 136.54%9,778.95万 | 82.67%6,508.31万 | -2.50%3,615.47万 | -11.89%7,261.01万 |
| 经营活动现金流入调整项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 经营活动现金流入小计 | 15.96%15.55亿 | 27.44%63.3亿 | 30.69%46.66亿 | 25.96%28.14亿 | 37.61%13.41亿 | 17.83%49.67亿 | 18.72%35.7亿 | 15.52%22.34亿 | -8.76%9.75亿 | -0.57%42.16亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 28.09%16.07亿 | 27.91%60.3亿 | 35.76%44.8亿 | 34.93%27.27亿 | 36.00%12.54亿 | 28.42%47.14亿 | 25.77%33亿 | 26.67%20.21亿 | 18.39%9.22亿 | -1.87%36.71亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26.93%9,254.18万 | 26.99%2.86亿 | 12.69%2.12亿 | 2.17%1.33亿 | -0.43%7,290.94万 | -3.25%2.25亿 | 2.15%1.88亿 | 3.85%1.3亿 | 0.72%7,322.37万 | 10.48%2.32亿 |
| 支付的各项税费 | 155.08%4,018.54万 | -3.43%1.62亿 | 27.98%1.03亿 | 6.71%5,999.2万 | -21.42%1,575.41万 | 12.39%1.68亿 | -3.63%8,033.56万 | 16.22%5,622.21万 | -6.82%2,004.86万 | -12.05%1.49亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -25.50%4,254.95万 | 70.15%1.23亿 | 104.04%1.23亿 | 179.72%8,960.31万 | 98.94%5,711.71万 | 2.81%7,223.73万 | -10.41%6,047.33万 | -34.93%3,203.27万 | -38.95%2,871.08万 | 2.98%7,026.24万 |
| 经营活动现金流出调整项目 | ---- | 0.00%0.01 | ---- | ---- | ---- | --0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 经营活动现金流出小计 | 27.27%17.82亿 | 27.44%66亿 | 35.53%49.19亿 | 34.39%30.09亿 | 34.07%14亿 | 25.62%51.79亿 | 22.64%36.29亿 | 23.16%22.39亿 | 13.47%10.44亿 | -1.58%41.23亿 |
| 经营活动现金流量净额调整项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0.01 | ---- |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -284.16%-2.27亿 | -27.60%-2.7亿 | -328.67%-2.53亿 | -3,980.50%-1.95亿 | 15.38%-5,905.21万 | -326.79%-2.11亿 | -222.47%-5,892.56万 | -104.12%-477.64万 | -147.22%-6,978.23万 | 82.54%9,319.54万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | --5.66亿 | --3.62亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得投资收益收到的现金 | --45.02万 | --10.21万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 461.12%490.44万 | -1.33%231.37万 | 1.80%1,283.32万 | 34.62%75.78万 | 8.97%87.4万 | 277.99%234.5万 | 475.18%1,260.65万 | -60.28%56.29万 | -81.93%80.21万 | -9.68%62.04万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | --201.83万 | 27.12%1,587万 | 989.89%500万 | --500万 | ---- | -84.14%1,248.41万 | -98.78%45.88万 | ---- | ---- | -54.63%7,871.1万 |
| 投资活动现金流入小计 | 65,473.30%5.73亿 | 2,465.13%3.8亿 | 36.49%1,783.32万 | 922.83%575.78万 | 8.97%87.4万 | -81.31%1,482.91万 | -67.33%1,306.53万 | -97.82%56.29万 | -91.23%80.21万 | -54.46%7,933.14万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 52.92%8,261.61万 | -13.11%2.32亿 | -2.27%2.02亿 | -12.05%1.37亿 | -36.66%5,402.62万 | 50.29%2.67亿 | 95.75%2.07亿 | 123.22%1.55亿 | 73.52%8,529.35万 | -27.85%1.77亿 |
| 投资支付的现金 | --5.84亿 | --3.78亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | -78.07%500万 | -52.66%500万 | -52.66%500万 | ---- | -72.03%2,279.96万 | -78.77%1,056.2万 | -61.54%1,056.2万 | -98.65%5.77万 | -57.47%8,150.08万 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,134.43%6.67亿 | 112.35%6.15亿 | -4.72%2.07亿 | -14.63%1.42亿 | -36.70%5,402.62万 | 11.80%2.9亿 | 39.84%2.17亿 | 70.98%1.66亿 | 59.76%8,535.12万 | -40.82%2.59亿 |
| 投资活动现金流量净额调整项目 | ---- | 0.00%0.01 | ---- | ---- | ---- | --0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -76.45%-9,378.73万 | 14.64%-2.34亿 | 7.36%-1.89亿 | 17.82%-1.36亿 | 37.13%-5,315.22万 | -52.91%-2.75亿 | -77.01%-2.04亿 | -132.26%-1.65亿 | -90.96%-8,454.92万 | 31.80%-1.8亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | --2,533.04万 | --2,267.77万 | --2,002.49万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | 79.10%6.96亿 | 78.18%21.73亿 | 75.27%15.35亿 | 22.10%8.53亿 | -25.15%3.88亿 | 20.35%12.2亿 | -17.08%8.76亿 | -22.25%6.98亿 | 12.98%5.19亿 | 6.74%10.13亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | --156.81万 | --2,002.49万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 468.18%5,000万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 70.70%6.97亿 | 79.82%21.93亿 | 78.16%15.6亿 | 25.35%8.75亿 | -21.29%4.08亿 | 14.69%12.2亿 | -17.08%8.76亿 | -22.25%6.98亿 | 10.86%5.19亿 | 10.98%10.63亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 39.93%2.9亿 | 102.59%14.64亿 | 65.21%9.69亿 | 14.18%5.1亿 | -34.34%2.07亿 | -23.68%7.23亿 | -37.40%5.87亿 | -41.62%4.47亿 | -28.13%3.16亿 | 49.60%9.47亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 44.20%1,008.09万 | 27.00%3,893.67万 | 28.95%3,237.36万 | -8.25%1,360.97万 | 36.94%699.08万 | -4.70%3,065.95万 | -8.88%2,510.58万 | -24.74%1,483.35万 | -3.57%510.48万 | -39.08%3,217.31万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 871.97%300.48万 | -95.75%163.29万 | -97.35%114.31万 | -97.98%61.83万 | -98.48%30.91万 | 12,297.97%3,843.37万 | 3,378.37%4,311.31万 | 4,723.23%3,063.06万 | -59.77%2,031.55万 | -99.40%31万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 41.27%3.03亿 | 90.04%15.05亿 | 53.12%10.03亿 | 6.52%5.24亿 | -37.09%2.15亿 | -19.16%7.92亿 | -32.20%6.55亿 | -37.35%4.92亿 | -31.10%3.41亿 | 32.88%9.79亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 103.30%3.94亿 | 60.91%6.89亿 | 152.48%5.57亿 | 70.31%3.51亿 | 9.03%1.94亿 | 409.26%4.28亿 | 145.24%2.21亿 | 83.10%2.06亿 | 757.36%1.78亿 | -62.01%8,403.6万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,432.67%-272.23万 | 28.05%147.75万 | 46.75%91.55万 | -39.63%35.52万 | 34.86%11.67万 | -67.75%115.39万 | -83.88%62.38万 | -87.96%58.84万 | -93.56%8.65万 | 20.34%357.74万 |
| 影响现金及现金等价物的调整项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---0.01 | ---- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -13.52%7,069.85万 | 426.28%1.86亿 | 378.88%1.16亿 | -43.93%2,040.53万 | 247.28%8,174.67万 | -5,095.79%-5,697.6万 | -256.61%-4,174.17万 | -77.56%3,639.03万 | -69.74%2,353.9万 | -90.31%114.05万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 367.04%2.37亿 | -52.94%5,064.83万 | -52.94%5,064.83万 | -52.94%5,064.83万 | -52.94%5,064.83万 | 1.07%1.08亿 | 1.07%1.08亿 | 1.07%1.08亿 | -28.65%1.08亿 | 12.42%1.06亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 132.07%3.07亿 | 367.04%2.37亿 | 153.57%1.67亿 | -50.66%7,105.36万 | 0.94%1.32亿 | -52.94%5,064.83万 | -50.52%6,588.26万 | -46.40%1.44亿 | -42.63%1.31亿 | 1.07%1.08亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
