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4
中海油田服务
02883
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
天普股份 (605255)
- 106.80
- -4.49-4.03%
未开盘 04/24 15:00 (北京)
143.20亿总市值953.57市盈率TTM
112.50最高价106.74最低价1.71万手成交量110.64今开111.29昨收1.86亿成交额1.27%换手率547.69市盈率(静)1.34亿总股本218.0252周最高17.62市净率143.20亿流通值14.5752周最低122.42涨停价1.34亿流通股218.02历史最高100.16跌停价5.18%振幅8.84历史最低0.45股息TTM109.31平均价9510.00手内盘0.42%股息率TTM100股每手6484.00手外盘
天普股份 (605255) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -23.05%8,149.25万 | -6.25%3.33亿 | 3.47%2.52亿 | 0.12%1.62亿 | 6.01%1.06亿 | -1.18%3.56亿 | -7.43%2.44亿 | -8.02%1.62亿 | -6.62%9,990.67万 | 6.98%3.6亿 |
| 收到的税费返还 | -92.89%6.32万 | -25.50%116.22万 | 25.51%118.55万 | 90.61%113.25万 | 320.84%88.86万 | -71.58%156万 | -82.69%94.45万 | -83.46%59.41万 | -80.99%21.11万 | -81.35%548.88万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 16.08%322.74万 | 41.23%1,057.94万 | 46.22%899.28万 | 3.97%576.58万 | -3.54%278.03万 | -59.89%749.1万 | -0.49%615.01万 | -1.12%554.56万 | -53.49%288.25万 | -49.51%1,867.62万 |
| 经营活动现金流入小计 | -22.63%8,478.31万 | -5.36%3.45亿 | 4.60%2.62亿 | 0.56%1.69亿 | 6.39%1.1亿 | -5.04%3.65亿 | -8.77%2.51亿 | -9.28%1.68亿 | -9.89%1.03亿 | -4.66%3.84亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -59.18%1,938.17万 | -6.99%1.37亿 | -18.31%1亿 | -21.07%7,208.55万 | -1.70%4,747.9万 | -1.33%1.47亿 | -11.15%1.23亿 | -2.51%9,132.78万 | 18.21%4,829.99万 | -12.57%1.49亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11.24%1,997.53万 | -3.05%7,756.93万 | 21.94%6,259.88万 | -6.32%3,818.26万 | -17.32%1,795.71万 | -6.11%8,001.22万 | 17.44%5,133.53万 | 15.09%4,075.74万 | 11.71%2,171.89万 | -1.18%8,521.6万 |
| 支付的各项税费 | 56.00%1,442.44万 | -23.53%2,332.48万 | -17.24%2,210.54万 | -46.11%1,178.33万 | -17.14%924.62万 | -24.93%3,050.27万 | -15.50%2,671.01万 | -19.75%2,186.37万 | -35.94%1,115.85万 | 117.16%4,063.44万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.65%769.49万 | -13.92%1,993.61万 | -27.47%1,631.6万 | 69.22%1,676.12万 | 29.00%756.98万 | -10.62%2,315.93万 | -6.76%2,249.66万 | -19.85%990.51万 | -4.41%586.82万 | -37.43%2,591.17万 |
| 经营活动现金流出小计 | -25.26%6,147.63万 | -8.23%2.58亿 | -9.85%2.01亿 | -15.28%1.39亿 | -5.51%8,225.2万 | -6.67%2.81亿 | -6.02%2.23亿 | -2.87%1.64亿 | 3.80%8,704.56万 | -5.06%3.01亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -14.71%2,330.68万 | 4.31%8,725.89万 | 122.03%6,103.12万 | 623.18%3,015.69万 | 71.27%2,732.53万 | 0.89%8,365.73万 | -26.26%2,748.82万 | -74.73%417万 | -47.59%1,595.48万 | -3.18%8,292.09万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -50.91%4,005.98万 | -43.17%3.11亿 | -14.25%4.41亿 | -57.35%1.86亿 | -48.76%8,160.78万 | 68.94%5.47亿 | 140.72%5.14亿 | 127.52%4.36亿 | 74.54%1.59亿 | -54.53%3.24亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | -43.27%225万 | 121.79%375.78万 | -21.05%133.64万 | -47.47%151.47万 | 62.63%396.6万 | -11.68%169.43万 | 96.45%169.27万 | -7.07%288.32万 | -60.76%243.87万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -5.80%19.93万 | 830.24%87.64万 | 16,755.35%33.45万 | 2,417.53%27.4万 | 49,160.21%21.15万 | -20.47%9.42万 | 96.39%-2,008.5 | 127.68%1.09万 | -197.45%-431.19 | -63.64%11.85万 |
| 投资活动现金流入小计 | -51.69%4,025.9万 | -43.02%3.14亿 | -13.74%4.45亿 | -57.14%1.88亿 | -48.61%8,333.4万 | 68.86%5.51亿 | 139.42%5.16亿 | 127.39%4.38亿 | 71.85%1.62亿 | -54.59%3.26亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 265.80%541.47万 | 18.56%2,030.84万 | -17.45%700.8万 | -39.67%827.17万 | -74.96%148.03万 | -41.09%1,712.86万 | -64.51%848.98万 | -25.74%1,371.17万 | -41.09%591.23万 | -81.01%2,907.71万 |
| 投资支付的现金 | -31.07%4,370万 | -48.47%2.65亿 | -12.62%4.12亿 | -62.51%1.47亿 | -57.06%6,340万 | 52.28%5.15亿 | 148.28%4.71亿 | 163.42%3.91亿 | 62.43%1.48亿 | -44.98%3.38亿 |
| 投资活动现金流出小计 | -24.30%4,911.47万 | -46.31%2.86亿 | -12.71%4.19亿 | -61.74%1.55亿 | -57.75%6,488.03万 | 44.89%5.32亿 | 124.46%4.8亿 | 142.50%4.05亿 | 52.14%1.54亿 | -52.16%3.67亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -147.99%-885.57万 | 49.09%2,835.65万 | -27.48%2,609.15万 | -1.41%3,288.5万 | 114.92%1,845.38万 | 146.53%1,902.02万 | 2,050.19%3,597.74万 | 29.48%3,335.61万 | 230.44%858.62万 | 16.68%-4,087.8万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | --8.52亿 | ---- | ---21.52万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | ---- | --8.52亿 | ---- | ---21.52万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ---- | -48.86%3,016.8万 | -31.82%2,011.2万 | -31.82%2,011.2万 | ---- | 100.00%5,899.52万 | 0.00%2,949.76万 | 0.07%2,949.76万 | ---- | -50.56%2,949.76万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ---- | -47.90%39.98万 | ---- | ---- | ---- | 8.12%76.73万 | ---- | ---- | ---- | 6.22%70.96万 |
| 筹资活动现金流出小计 | ---- | -48.85%3,056.78万 | -31.82%2,011.2万 | -31.82%2,011.2万 | ---- | 97.84%5,976.25万 | 0.00%2,949.76万 | 0.07%2,949.76万 | ---- | -49.93%3,020.72万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | ---- | 1,474.62%8.22亿 | 31.82%-2,011.2万 | 31.09%-2,032.72万 | ---- | -97.84%-5,976.25万 | 0.00%-2,949.76万 | -0.07%-2,949.76万 | ---- | 49.93%-3,020.72万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4,512.42%-289.43万 | -294.71%-283.29万 | -164.91%-95.71万 | 80.44%-1.73万 | -71.56%6.56万 | 135.16%145.49万 | -170.53%-36.13万 | -115.96%-8.83万 | 140.36%23.06万 | -79.55%61.87万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -74.79%1,155.68万 | 2,005.68%9.34亿 | 96.55%6,605.36万 | 437.74%4,269.74万 | 85.07%4,584.47万 | 256.26%4,436.99万 | 237.26%3,360.68万 | -40.48%794.02万 | 6.37%2,477.16万 | 160.08%1,245.44万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,054.24%10.23亿 | 100.27%8,862.18万 | 99.82%8,842.99万 | 100.27%8,862.18万 | 100.25%8,862.18万 | 39.17%4,425.19万 | 39.18%4,425.48万 | 39.17%4,425.19万 | 39.18%4,425.49万 | -39.47%3,179.75万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 669.31%10.34亿 | 1,054.24%10.23亿 | 98.41%1.54亿 | 151.61%1.31亿 | 94.80%1.34亿 | 100.27%8,862.18万 | 86.44%7,786.16万 | 15.63%5,219.21万 | 25.31%6,902.65万 | 39.17%4,425.19万 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
