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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
同力天启 (605286)
- 43.19
- -1.27-2.86%
已收盘 05/14 15:00 (北京)
72.56亿总市值53.65市盈率TTM
45.99最高价43.12最低价5.50万手成交量45.19今开44.46昨收2.43亿成交额3.28%换手率36.51市盈率(静)1.68亿总股本55.8752周最高3.36市净率72.56亿流通值35.2052周最低48.91涨停价1.68亿流通股55.87历史最高40.01跌停价6.46%振幅15.79历史最低0.12股息TTM44.13平均价2.93万手内盘0.28%股息率TTM100股每手2.09万手外盘
同力天启 (605286) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 24.90%10.14亿 | -27.96%23.66亿 | -4.82%23.61亿 | 6.32%15亿 | 37.98%8.12亿 | 7.33%32.84亿 | 32.15%24.81亿 | 16.32%14.11亿 | -12.89%5.89亿 | 15.29%30.6亿 |
| 收到的税费返还 | 111.43%3.36万 | 133.07%1,048.61万 | 151.30%1,050.56万 | 22.27%63.18万 | 186.83%1.59万 | 25.75%449.92万 | 0.89%418.04万 | -87.55%51.67万 | -16.34%5,545.3 | -59.16%357.78万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -93.46%162.25万 | -24.23%863.78万 | 3,498.00%2.91亿 | -63.77%1.26亿 | -87.88%2,481.41万 | -62.18%1,140.01万 | -78.26%809.55万 | 830.41%3.47亿 | 563.00%2.05亿 | -89.02%3,014.35万 |
| 经营活动现金流入小计 | 21.39%10.16亿 | -27.72%23.85亿 | 6.81%26.63亿 | -7.49%16.26亿 | 5.50%8.37亿 | 6.67%33亿 | 29.94%24.93亿 | 40.15%17.58亿 | 12.28%7.93亿 | 5.33%30.93亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16.05%7.06亿 | -18.66%19.87亿 | 8.68%19.86亿 | 25.45%11.49亿 | 55.35%6.08亿 | -0.36%24.43亿 | 20.04%18.27亿 | -7.85%9.16亿 | -27.96%3.92亿 | 9.21%24.52亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.71%8,101.27万 | 8.36%2.44亿 | 8.67%1.87亿 | 19.74%1.31亿 | 27.76%7,663.63万 | 12.03%2.25亿 | 16.99%1.72亿 | 5.58%1.09亿 | 7.80%5,998.29万 | 7.60%2.01亿 |
| 支付的各项税费 | -27.56%2,738万 | -8.65%1.81亿 | -3.05%1.31亿 | 10.17%9,492.03万 | -30.34%3,779.86万 | 28.00%1.98亿 | 29.05%1.35亿 | 10.17%8,615.51万 | 10.68%5,426.25万 | 62.29%1.55亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -85.50%388.83万 | 11.49%6,263.77万 | 495.27%3.4亿 | -90.67%5,343.65万 | -87.06%2,681.6万 | 65.10%5,618.38万 | -33.59%5,709.27万 | 1,116.64%5.73亿 | 234.83%2.07亿 | -85.96%3,403.03万 |
| 经营活动现金流出调整项目 | ---- | ---0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 经营活动现金流出小计 | 9.16%8.18亿 | -15.32%24.75亿 | 20.64%26.43亿 | -15.20%14.28亿 | 5.12%7.5亿 | 2.85%29.23亿 | 17.83%21.91亿 | 37.75%16.84亿 | 0.41%7.13亿 | 2.61%28.42亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 126.18%1.98亿 | -123.88%-9,003.02万 | -93.46%1,977.17万 | 169.16%1.98亿 | 8.87%8,748.8万 | 49.82%3.77亿 | 411.12%3.02亿 | 132.88%7,353.7万 | 2,393.73%8,036.11万 | 50.34%2.52亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | --995.51万 | 42.51%1,567.58万 | ---- | ---- | ---- | --1,100万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得投资收益收到的现金 | -99.49%31.78万 | -29.05%301.69万 | -8.21%221.22万 | 28.16%152.68万 | 12,321.69%6,190.49万 | 160.54%425.22万 | 147.27%241万 | 104.24%119.13万 | 56,763.30%49.84万 | -72.17%163.21万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --23.89万 | -11.25%52.93万 | 150.00%106.53万 | 122.81%88.83万 | ---- | 74.70%59.64万 | -38.88%42.61万 | 341.41%39.87万 | ---- | -23.49%34.14万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6,226.36万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -34.06%3.59亿 | -22.40%15.25亿 | -10.62%11.74亿 | 15.96%8.75亿 | 67.56%5.44亿 | 193.22%19.66亿 | 277.60%13.14亿 | 301.41%7.55亿 | 961.87%3.25亿 | -63.01%6.7亿 |
| 投资活动现金流入小计 | -39.06%3.7亿 | -22.05%15.45亿 | -10.56%11.78亿 | 16.03%8.78亿 | 86.33%6.06亿 | 169.73%19.82亿 | 266.13%13.17亿 | 300.82%7.56亿 | 960.97%3.25亿 | -59.61%7.35亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -79.08%1,221.06万 | -26.76%3.72亿 | -52.21%8,523.7万 | -7.49%7,557万 | -31.72%5,837.03万 | 192.10%5.08亿 | 21.06%1.78亿 | -24.91%8,168.62万 | 49.18%8,548.75万 | 157.39%1.74亿 |
| 投资支付的现金 | ---- | --8,550万 | ---- | --1,431.17万 | --309.63万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -81.82%1,146.75万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -34.29%4.92亿 | -21.67%15.2亿 | -17.47%12.94亿 | 5.45%10.03亿 | 120.26%7.49亿 | 196.73%19.41亿 | 264.99%15.68亿 | 346.69%9.51亿 | 294.82%3.4亿 | -59.58%6.54亿 |
| 投资活动现金流出小计 | -37.77%5.04亿 | -19.24%19.78亿 | -21.02%13.79亿 | 5.81%10.93亿 | 90.45%8.1亿 | 191.71%24.49亿 | 196.51%17.46亿 | 184.41%10.33亿 | 196.66%4.25亿 | -52.07%8.4亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 33.93%-1.35亿 | 7.30%-4.34亿 | 53.08%-2.02亿 | 22.12%-2.16亿 | -103.87%-2.04亿 | -345.55%-4.68亿 | -87.32%-4.3亿 | -58.60%-2.77亿 | 11.30%-9,999.66万 | -256.71%-1.05亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | --968.26万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.58%75万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | --968.26万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -76.19%75万 |
| 取得借款收到的现金 | 654.78%7.82亿 | 379.13%13.46亿 | 253.00%2.12亿 | 64.61%2.24亿 | 72.58%1.04亿 | 4.55%2.81亿 | -59.62%6,000万 | 126.56%1.36亿 | 99.82%6,000万 | -57.06%2.69亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 606.84%1.27亿 | -73.57%1,800万 | 2,125.24%4.67亿 | 115.00%6,450万 | -40.00%1,800万 | --6,810万 | --2,100万 | --3,000万 | --3,000万 | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | 647.68%9.09亿 | 290.78%13.64亿 | 738.40%6.79亿 | 79.55%2.98亿 | 35.05%1.22亿 | 29.55%3.49亿 | -45.49%8,100万 | 173.13%1.66亿 | 199.73%9,000万 | -66.52%2.69亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 18.57%2.37亿 | 292.60%6.87亿 | 224.95%4.05亿 | 18.44%2.29亿 | 126.86%2亿 | -50.68%1.75亿 | 7.84%1.25亿 | 68.00%1.93亿 | 70.87%8,800万 | -37.28%3.55亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -98.19%217.72万 | 20.49%1.08亿 | -4.58%8,153.45万 | 16.95%7,983.91万 | 10,007.62%1.2亿 | 96.09%9,003.02万 | 198.71%8,544.36万 | 167.11%6,827.06万 | -36.15%119.12万 | 41.22%4,591.31万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | --5,880.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 46,285.71%8,117.5万 | -86.93%2,116.9万 | 6.92%1.2亿 | 33,657.41%1.18亿 | -99.50%17.5万 | 135.66%1.62亿 | 215.43%1.12亿 | -10.52%35万 | 16,024.63%3,485.5万 | 281.07%6,873.25万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -0.05%3.2亿 | 91.30%8.17亿 | 88.18%6.06亿 | 63.02%4.27亿 | 158.14%3.2亿 | -9.06%4.27亿 | 79.30%3.22亿 | 85.76%2.62亿 | 131.51%1.24亿 | -23.83%4.7亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 396.33%5.89亿 | 799.43%5.47亿 | 130.24%7,291.91万 | -34.39%-1.29亿 | -483.53%-1.99亿 | 60.98%-7,814.44万 | -676.32%-2.41亿 | -19.52%-9,582.5万 | -44.54%-3,404.62万 | -206.54%-2亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 6,845,216.54%45.93万 | -132.05%-63.11万 | 99.98%-54.59 | -167.61%-19.62 | -182.84%-6.71 | -3,875.27%-27.19万 | ---35.44万 | --29.02 | --8.1 | -455.53%-6,840.87 |
| 影响现金及现金等价物的调整项目 | ---- | ---- | ---0.01 | ---0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 现金及现金等价物净增加额 | 307.07%6.52亿 | 113.24%2,238.95万 | 70.49%-1.09亿 | 51.04%-1.46亿 | -486.87%-3.15亿 | -215.35%-1.69亿 | -83.29%-3.69亿 | -34.05%-2.99亿 | 61.60%-5,368.17万 | -112.70%-5,362.72万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1.93%5.05亿 | -25.96%4.82亿 | -19.19%5.26亿 | -19.19%5.26亿 | -23.99%4.95亿 | -7.61%6.51亿 | -7.61%6.51亿 | -7.61%6.51亿 | -7.61%6.51亿 | 149.37%7.05亿 |
| 现金及现金等价物净增加额的调整项目 | ---- | ---- | --0.01 | --0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 期末现金及现金等价物余额 | 542.38%11.57亿 | 4.64%5.05亿 | 47.79%4.18亿 | 7.85%3.8亿 | -69.87%1.8亿 | -25.96%4.82亿 | -43.92%2.83亿 | -26.90%3.52亿 | 5.75%5.98亿 | -7.61%6.51亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
