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4
上海石油化工股份
00338
5
昆仑能源
00135
沪深市场个股详情
东鹏饮料 (605499)
- 144.58
- -2.65-1.80%
休市中 05/22 15:00 (北京)
1061.51亿总市值22.62市盈率TTM
150.58最高价143.76最低价6.93万手成交量147.60今开147.23昨收10.16亿成交额1.03%换手率24.04市盈率(静)7.34亿总股本256.8652周最高5.57市净率977.39亿流通值138.5952周最低161.95涨停价6.76亿流通股256.86历史最高132.51跌停价4.63%振幅21.17历史最低3.85股息TTM146.56平均价3.71万手内盘2.66%股息率TTM100股每手2.65万手外盘
东鹏饮料 (605499) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 15.13%55.99亿 | 22.97%251.22亿 | 27.63%178.57亿 | 24.63%110.72亿 | 18.75%48.63亿 | 46.98%204.3亿 | 37.06%139.91亿 | 36.74%88.84亿 | 39.13%40.96亿 | 37.07%139亿 |
| 收到的税费返还 | ---- | ---- | ---- | ---- | -96.93%155.66万 | 250.84%4,436.5万 | 58.36%5,931.59万 | 254.67%5,750.4万 | --5,070.47万 | -44.11%1,264.55万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 314.77%9,599.91万 | -3.72%1.76亿 | 106.83%1.22亿 | 136.61%8,119.42万 | -21.08%2,314.53万 | 26.00%1.82亿 | 2.74%5,891.08万 | 3.45%3,431.5万 | 7.78%2,932.75万 | 49.98%1.45亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 16.51%56.95亿 | 22.47%252.98亿 | 27.42%179.79亿 | 24.26%111.54亿 | 17.07%48.88亿 | 46.95%206.57亿 | 36.95%141.1亿 | 37.11%89.76亿 | 40.55%41.76亿 | 37.01%140.57亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 28.47%33.21亿 | 25.84%120.95亿 | 31.87%93.49亿 | 42.19%59.8亿 | 22.93%25.85亿 | 40.92%96.11亿 | 30.44%70.89亿 | 24.94%42.06亿 | 42.26%21.03亿 | 30.23%68.2亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -5.91%6.84亿 | 34.43%21.51亿 | 31.33%16.69亿 | 33.52%11.87亿 | 51.61%7.27亿 | 25.87%16亿 | 40.81%12.71亿 | 45.11%8.89亿 | 50.74%4.79亿 | 20.97%12.71亿 |
| 支付的各项税费 | 50.61%7.11亿 | 34.46%26.74亿 | 40.05%20.95亿 | 46.80%12.82亿 | 44.76%4.72亿 | 29.39%19.89亿 | 20.90%14.96亿 | 6.84%8.73亿 | 18.20%3.26亿 | 39.23%15.37亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 11.50%5.27亿 | 32.17%22.05亿 | 42.34%17.33亿 | 30.15%9.64亿 | 15.97%4.72亿 | 45.29%16.68亿 | 70.43%12.18亿 | 63.74%7.41亿 | 133.30%4.07亿 | 36.28%11.48亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 23.17%52.43亿 | 28.63%191.24亿 | 34.06%148.47亿 | 40.31%94.13亿 | 28.37%42.57亿 | 37.97%148.67亿 | 33.59%110.74亿 | 27.82%67.09亿 | 47.58%33.16亿 | 30.88%107.76亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -28.35%4.52亿 | 6.65%61.74亿 | 3.20%31.33亿 | -23.24%17.4亿 | -26.53%6.31亿 | 76.44%57.89亿 | 50.76%30.35亿 | 74.68%22.67亿 | 18.72%8.6亿 | 61.95%32.81亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 11.43%62.06亿 | 66.74%236.32亿 | 99.10%174.82亿 | 95.19%106.22亿 | 1,258.33%55.69亿 | 55.52%141.73亿 | 21.75%87.8亿 | -2.81%54.42亿 | -83.79%4.1亿 | 153.35%91.13亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | -28.33%7,077.35万 | 33.11%2.55亿 | 13.67%2.1亿 | 6.58%1.47亿 | 116.70%9,874.58万 | -7.99%1.92亿 | 15.99%1.85亿 | 15.34%1.38亿 | 131.96%4,556.8万 | 216.83%2.08亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 116.80%36.57万 | 108.31%667.69万 | -61.47%122.8万 | -99.02%25.55万 | -96.67%16.87万 | 61.26%320.52万 | 4.55%318.68万 | 3,670.45%2,601.54万 | 19,771.36%506.93万 | 10.91%198.76万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,302.2万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -77.29%32.64万 | ---- | ---- | ---- | -75.84%143.77万 |
| 投资活动现金流入小计 | 10.74%62.77亿 | 66.30%238.94亿 | 97.28%176.93亿 | 92.11%107.69亿 | 1,130.48%56.68亿 | 53.87%143.68亿 | 20.90%89.69亿 | -2.21%56.06亿 | -81.93%4.61亿 | 154.40%93.38亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -5.03%6亿 | 34.47%22.69亿 | 69.66%17.07亿 | 102.69%10.12亿 | 149.74%6.32亿 | 83.88%16.87亿 | 63.60%10.06亿 | 27.35%4.99亿 | 20.29%2.53亿 | 15.77%9.18亿 |
| 投资支付的现金 | 82.38%94.39亿 | 29.74%253.71亿 | 35.22%175.87亿 | 38.12%106.27亿 | 1,201.45%51.76亿 | 113.20%195.56亿 | 95.22%130.06亿 | 29.46%76.94亿 | -88.39%3.98亿 | 47.79%91.73亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | --3.56亿 | --3.56亿 | --3.56亿 | --3.85亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | --542.96万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | --300.11万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -95.31%32.72万 |
| 投资活动现金流出小计 | 62.13%100.4亿 | 31.79%279.96亿 | 40.26%196.53亿 | 46.40%119.95亿 | 851.52%61.92亿 | 110.41%212.43亿 | 91.73%140.12亿 | 28.70%81.93亿 | -82.17%6.51亿 | 44.10%100.96亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -617.52%-37.63亿 | 40.33%-41.02亿 | 61.14%-19.6亿 | 52.63%-12.26亿 | -175.78%-5.24亿 | -806.69%-68.75亿 | -4,679.08%-50.43亿 | -308.23%-25.88亿 | 82.72%-1.9亿 | 77.27%-7.58亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | --98.85亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | --405.65万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --405.65万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | 45.07%12.81亿 | 0.19%92.97亿 | -3.29%72.83亿 | -25.29%39.97亿 | -58.92%8.83亿 | 57.06%92.8亿 | 70.18%75.31亿 | 71.82%53.51亿 | 52.96%21.49亿 | 71.28%59.09亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 172.20%3.06亿 | 436.44%6.13亿 | 540.64%5.05亿 | ---- | --1.12亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,164.52%111.66亿 | -3.05%92.97亿 | -10.57%72.83亿 | -31.74%39.97亿 | -58.92%8.83亿 | 59.27%95.9亿 | 79.41%81.44亿 | 83.40%58.56亿 | 52.96%21.49亿 | 74.54%60.21亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -19.12%11.18亿 | 53.46%92.25亿 | 71.76%68.63亿 | 70.61%44.28亿 | -19.09%13.83亿 | 1.13%60.11亿 | 22.58%39.96亿 | 7.60%25.96亿 | 48.73%17.09亿 | 523.17%59.44亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 42.96%961.73万 | 30.55%26.78亿 | 100.10%26.65亿 | 28.46%13.36亿 | 1.98%672.73万 | 152.92%20.51亿 | 65.37%13.32亿 | 36.05%10.4亿 | 143.68%659.65万 | 34.40%8.11亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 555.50%2,800.32万 | 111.05%4,198.66万 | -92.20%3,138.5万 | -94.38%2,112.43万 | -75.23%427.2万 | -93.86%1,989.41万 | 24.70%4.03亿 | 3,628.49%3.76亿 | 342.95%1,724.99万 | 152.66%3.24亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | -17.06%11.56亿 | 47.79%119.45亿 | 66.83%95.59亿 | 44.21%57.85亿 | -19.57%13.94亿 | 14.18%80.83亿 | 30.59%57.3亿 | 25.89%40.12亿 | 49.94%17.33亿 | 320.00%70.79亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,060.02%100.1亿 | -275.66%-26.48亿 | -194.24%-22.75亿 | -196.95%-17.88亿 | -222.63%-5.11亿 | 242.49%15.07亿 | 1,490.20%24.14亿 | 29,589.08%18.44亿 | 66.93%4.16亿 | -159.96%-10.58亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -758.74%-9,549.49万 | -135.25%-1,118.26万 | -216.80%-1,305.49万 | -67.33%535.39万 | -276.83%-1,112.04万 | 211.08%3,172.16万 | -83.21%1,117.7万 | -75.81%1,638.92万 | 614.95%628.86万 | -88.83%-2,855.71万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 1,692.28%66.04亿 | -229.65%-5.87亿 | -367.17%-11.16亿 | -182.32%-12.68亿 | -137.98%-4.15亿 | -68.46%4.53亿 | -82.17%4.18亿 | 108.71%15.4亿 | 951.15%10.92亿 | 226.90%14.37亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -17.65%27.41亿 | 15.76%33.28亿 | 15.76%33.28亿 | 15.76%33.28亿 | 15.76%33.28亿 | 99.86%28.75亿 | 99.86%28.75亿 | 99.86%28.75亿 | 99.86%28.75亿 | 43.98%14.39亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 220.74%93.45亿 | -17.65%27.41亿 | -32.80%22.13亿 | -53.34%20.6亿 | -26.56%29.13亿 | 15.76%33.28亿 | -12.91%32.93亿 | 102.86%44.15亿 | 202.78%39.67亿 | 99.86%28.75亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
