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4
中国石油股份
00857
5
中国海洋石油
00883
日本市场个股详情
椿中岛 (6464)
- 434
- +5+1.17%
延时20分钟行情交易中 06/01 12:31 (东京)
180.54亿总市值-0.62市盈率(静)
472最高价418最低价230.67万股成交量429今开429昨收10.19亿成交额49952周最高6.45%换手率4159.96万总股本28152周最低-697.02每股收益TTM155.31亿流通值3240历史最高亏损市盈率(静)3578.56万流通股281历史最低-697.02每股收益(静)12.59%振幅--股息TTM0.43市净率100股每手--股息率TTM
椿中岛 (6464) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | -105.57%-1.18亿 | 46.23%118.77亿 | 14.42%21.18亿 | 101.79%81.22亿 | 95.98%24.38亿 | 1,557.48%18.51亿 | 399.26%40.25亿 | 1,623.60%27.75亿 | 103.80%1.33亿 | -9.46%12.44亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | 191.39%5.31亿 | -1,646.86%-241.31亿 | -156.63%-5.81亿 | 1,280.53%15.6亿 | 193.58%17.38亿 | -16.52%10.26亿 | 101.17%1.13亿 | 79.46%-25.93亿 | -38.20%8.85亿 | 469.23%5.92亿 |
| 非现金项目调整总额 | -107.62%-1.98亿 | 872.65%214.47亿 | 75.78%25.98亿 | -61.48%22.05亿 | -108.28%-9,600万 | 620.98%14.78亿 | -67.65%57.25亿 | -73.32%39.29亿 | 234.16%4.32亿 | -55.46%11.59亿 |
| -折旧与摊销 | 6.24%9.36亿 | 16.61%37.98亿 | 7.97%8.81亿 | 2.13%32.57亿 | 7.36%8.46亿 | 7.51%8.16亿 | -12.82%31.89亿 | -9.48%8.31亿 | -14.18%8.11亿 | -13.79%7.88亿 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | --166.96亿 | ---- | --0 | ---- | ---- | -74.76%34.23亿 | ---- | ---- | ---- |
| -处置利润 | -104,200.00%-10.43亿 | -1,735.00%-3.67亿 | 80.00%-100万 | 33.33%-2,000万 | 14.29%-600万 | 37.50%-500万 | 96.25%-3,000万 | 98.87%-900万 | -20.00%-600万 | -800.00%-700万 |
| -汇兑损益净额 | -91.72%5,300万 | 88.95%-1.97亿 | 227.24%6.4亿 | -3,614.58%-17.83亿 | 21.93%-6.48亿 | -1,537.14%-5.03亿 | 89.79%-4,800万 | 9.27%6.13亿 | 133.92%1.34亿 | -100.97%-8.3亿 |
| -其他非现金项目 | -113.36%-1.44亿 | 102.00%15.17亿 | -7.86%10.78亿 | 192.83%7.51亿 | -123.84%-2.88亿 | 301.38%11.7亿 | -146.31%-8.09亿 | -293.54%-9.29亿 | 41.52%-5.07亿 | -42.48%12.08亿 |
| 营运资本变动 | -546.53%-4.51亿 | 234.20%145.61亿 | 115.47%1.01亿 | 340.32%43.57亿 | 257.00%7.96亿 | 58.17%-6.53亿 | 80.70%-18.13亿 | 174.06%14.39亿 | 74.29%-11.84亿 | 61.94%-5.07亿 |
| -应收款（增）减 | -9.86%-6.46亿 | -18.59%26.75亿 | -311.51%-5.88亿 | 938.27%32.86亿 | -56.78%1.18亿 | 49.46%2.78亿 | 91.69%-3.92亿 | 77.98%-3.12亿 | 77.18%-5.39亿 | -49.07%2.73亿 |
| -存货（增）减 | 26.49%13.37亿 | 618.29%126.85亿 | 423.24%10.57亿 | 385.16%17.66亿 | 325.32%3.47亿 | 68.65%-3.27亿 | 107.31%3.64亿 | 579.24%16.39亿 | 95.23%-7,800万 | 90.71%-1.54亿 |
| -应付款（减）增 | -278.83%-5.19亿 | 113.19%1.37亿 | 75.92%-1.37亿 | 37.07%-10.39亿 | 157.60%3.45亿 | 13.26%-5.69亿 | -410.34%-16.51亿 | 326.67%1.36亿 | 8.59%-5.32亿 | -252.35%-5.99亿 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | -169.70%-6.23亿 | -372.09%-9.36亿 | -560.00%-2.31亿 | 356.72%3.44亿 | 48.15%-1,400万 | 27.08%-3,500万 | 41.74%-1.34亿 | 80.65%-2,400万 | -29.63%-3,500万 | 34.15%-2,700万 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | -1.74亿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00%400万 | ||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | 23.55%-11.17亿 | -10.59%-2.82亿 | -24.55%-14.61亿 | -18.27%-4.66亿 | -50.00%-2.55亿 | -7.71%-11.73亿 | -10.55%-4.4亿 | -22.46%-1.69亿 | -1.81%-3.94亿 | |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | -10.91%4,900万 | 6.20%2.57亿 | 1.85%5,500万 | 100.00%2.42亿 | 123.33%6,700万 | 390.91%5,400万 | 120.00%1.21亿 | 272.73%4,100万 | 333.33%3,900万 | 150.00%3,000万 |
| 已支付退税 | -122.99%-3.88亿 | 75.47%-4.98亿 | 75.53%-1.74亿 | -29.46%-20.3亿 | -6.35%-8.21亿 | 3.92%-7.11亿 | 11.11%-15.68亿 | 44.26%-6,800万 | 101.60%1,200万 | -265.88%-7.72亿 |
| 其他经营现金流入（流出） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动现金净额 | -136.75%-6.31亿 | 115.86%105.19亿 | 82.85%17.17亿 | 246.83%48.73亿 | 987.50%12.18亿 | 191.52%9.39亿 | 133.97%14.05亿 | 767.83%23.04亿 | 100.34%1,500万 | -85.86%1.12亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 资本支出 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 物业、厂房及设备交易净额 | 171.09%7.82亿 | 70.21%-10.95亿 | -19.96%-11亿 | 20.98%-36.76亿 | -20.42%-10.97亿 | 14.86%-9.17亿 | -37.47%-46.52亿 | -411.88%-14.97亿 | 31.35%-11.67亿 | 40.96%-9.11亿 |
| 无形资产交易净额 | ---100万 | 46.34%-6,600万 | ---- | -112.07%-1.23亿 | 75.00%-300万 | -250.00%-2,100万 | 51.67%-5,800万 | -75.00%-3,500万 | 90.74%-500万 | 42.86%-1,200万 |
| 业务交易净额 | ---- | --20.48亿 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---1.85亿 | --5,400万 | ---- | ---- |
| 其他投资变动净额 | ---- | 23,700.00%2.36亿 | --200万 | ---100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金净额 | 171.13%7.81亿 | 129.55%11.23亿 | -17.06%-10.98亿 | 22.37%-38亿 | -19.41%-11.01亿 | 13.39%-9.38亿 | -39.70%-48.95亿 | -422.00%-14.78亿 | 19.45%-14.12亿 | 41.05%-9.22亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | ---- | --0 | --0 | -135.94%-10.4亿 | 0.00%-50亿 | --39.6亿 | 331.94%28.94亿 | --80.15亿 | -101.25%-1.21亿 | ---50亿 |
| 普通股发行/回购的净额 | ---- | -1,535.71%-6.03亿 | --0 | 44.83%4,200万 | --0 | --4,200万 | 103.01%2,900万 | 107.67%2,900万 | --0 | ---- |
| 租赁融资增减 | 4.88%-7,800万 | 5.90%-3.19亿 | 27.43%-8,200万 | 11.49%-3.39亿 | 21.92%-5,700万 | -2.73%-1.13亿 | -19.69%-3.83亿 | -39.53%-1.2亿 | -17.65%-8,000万 | 20.65%-7,300万 |
| 已支付现金股息 | 99.71%-100万 | 33.57%-3.78亿 | -34,500.00%-3.46亿 | 50.35%-5.69亿 | --0 | 99.84%-100万 | 0.09%-11.46亿 | 0.00%-300万 | 3.92%-4.9亿 | 0.00%-2,700万 |
| 融资活动现金净额 | 81.54%-7,900万 | 31.79%-13亿 | -111.01%-4.28亿 | -236.73%-19.06亿 | 0.84%-50.57亿 | 628.26%38.88亿 | 179.11%13.94亿 | 1,796.15%79.21亿 | -108.11%-6.91亿 | -4,185.71%-51亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | 48.42%346.33亿 | 1.44%233.34亿 | 1.44%233.34亿 | -4.63%230.03亿 | 28.35%275.17亿 | -4.63%230.03亿 | -25.84%241.19亿 | -41.70%144.76亿 | -27.27%163.47亿 | -5.06%214.39亿 |
| 现金变动 | -62.83%7,100万 | 1,341.54%103.42亿 | -95.09%1.91亿 | 60.26%-8.33亿 | 16.41%-49.4亿 | 236.70%38.89亿 | 77.71%-20.96亿 | 2,577.90%87.47亿 | -187.44%-20.88亿 | -563.30%-59.1亿 |
| 汇率变动影响 | 122.26%1.26亿 | -17.78%9.57亿 | -190.56%-5.66亿 | 18.78%11.64亿 | 11.12%9.09亿 | 278.79%6.25亿 | -1.71%9.8亿 | 51.67%-1.74亿 | 618.18%1.71亿 | 3.94%8.18亿 |
| 期末现金 | 51.71%348.3亿 | 48.42%346.33亿 | -16.56%229.59亿 | 1.44%233.34亿 | 43.67%234.86亿 | 28.35%275.17亿 | -4.63%230.03亿 | -4.63%230.03亿 | -41.70%144.76亿 | -27.27%163.47亿 |
| 自由现金流 | -245.45%-8.96亿 | 723.51%85.81亿 | 10,366.67%6.16亿 | 130.89%10.42亿 | 113.37%1.12亿 | 99.72%-600万 | 65.56%-33.73亿 | 136.81%7.49亿 | 80.97%-11.67亿 | -8.55%-8.38亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
