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4
百度集团-SW
09888
5
京东健康
06618
| (Q2)2025/08/31 | (Q1)2025/05/31 | (FY)2025/02/28 | (Q4)2025/02/28 | (Q3)2024/11/30 | (Q2)2024/08/31 | (Q1)2024/05/31 | (FY)2024/02/29 | (Q4)2024/02/29 | (Q3)2023/11/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量(直接法) | ||||||||||
| 经营活动产生的现金收入 | -30.72%9,651.1万 | -44.72%6,479万 | 60.16%4.5亿 | -20.77%7,736万 | 118.75%1.16亿 | 73.05%1.39亿 | 135.36%1.17亿 | 30.74%2.81亿 | 109.50%9,763.5万 | -21.90%5,323.7万 |
| 来自客户的收入 | -30.84%9,624.8万 | -44.75%6,466.3万 | 60.47%4.5亿 | -20.63%7,732.5万 | 119.40%1.16亿 | 73.28%1.39亿 | 136.02%1.17亿 | 31.29%2.8亿 | 110.84%9,742.3万 | -21.94%5,303.9万 |
| 经营活动产生的其他现金收入 | 86.52%26.3万 | -27.84%12.7万 | -45.82%44.1万 | -83.49%3.5万 | -55.05%8.9万 | -25.79%14.1万 | -17.76%17.6万 | -46.69%81.4万 | -46.60%21.2万 | -7.04%19.8万 |
| 现金付款 | 29.02%-6,215.1万 | 25.98%-6,161.4万 | -33.50%-3.32亿 | 6.25%-7,812.8万 | -60.73%-8,262.7万 | -54.84%-8,756.5万 | -45.89%-8,324万 | -46.54%-2.48亿 | -172.75%-8,333.8万 | 62.46%-5,140.6万 |
| 向供应商支付的商品和服务款项 | 28.88%-5,473.6万 | 35.59%-5,211万 | -49.97%-3.05亿 | 3.89%-7,076.5万 | -82.81%-7,664.4万 | -72.04%-7,695.9万 | -86.98%-8,090.8万 | -47.19%-2.04亿 | -161.13%-7,362.8万 | 73.72%-4,192.5万 |
| 代表员工支付的款项 | 36.77%-665.7万 | -349.35%-931.5万 | 44.61%-2,469.3万 | 31.98%-654.3万 | 40.83%-554.8万 | 10.79%-1,052.9万 | 84.96%-207.3万 | -42.96%-4,458.3万 | -9.11%-961.9万 | -42.58%-937.6万 |
| 经营活动产生的其他现金付款 | -884.42%-75.8万 | 27.03%-18.9万 | -643.46%-159.1万 | -801.10%-82万 | -314.29%-43.5万 | ---7.7万 | ---25.9万 | ---21.4万 | ---9.1万 | -100.36%-10.5万 |
| 已支付的直接股息 | ||||||||||
| 已收到的直接股息 | ||||||||||
| 已支付的直接利息 | ||||||||||
| 已收到的直接利息 | ||||||||||
| 已支付的直接退税 | -38.99%-356.1万 | -97.66%-541.4万 | -14.14%-1,599.5万 | -1.19%-924.2万 | 29.21%-145.2万 | -104.63%-256.2万 | -73.68%-273.9万 | -34.03%-1,401.3万 | -79.18%-913.3万 | -1.69%-205.1万 |
| 经营活动现金净额 | -37.37%3,079.9万 | -107.17%-223.8万 | 446.50%1.03亿 | -293.84%-1,001万 | 14,816.36%3,237.6万 | 116.69%4,917.9万 | 453.51%3,122.9万 | -46.46%1,880.6万 | -96.69%516.4万 | 99.69%-22万 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | 98.22%-111.4万 | 99.84%-7万 | -483.79%-1.07亿 | 130.17%103.3万 | -37.60%-148.2万 | -20,773.00%-6,261.9万 | -225.48%-4,415.1万 | 88.79%-1,836.6万 | 97.90%-342.4万 | -212.17%-107.7万 |
| 业务交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 投资物业交易净额 | 110.82%2.1万 | -102.50%-2.2万 | -1,710.00%-18.1万 | -163.00%-31.5万 | -8.04%-55.1万 | ---19.4万 | --87.9万 | -100.27%-1万 | -54.42%50万 | ---51万 |
| 向其他方提供的预付现金及贷款 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 已收到的股息(投资活动产生的现金流) | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 已收到的利息(投资活动产生的现金流) | 66.59%76.3万 | 107.57%79.5万 | 32.05%230.7万 | 61.07%66.2万 | 96.58%80.4万 | 5.53%45.8万 | -22.31%38.3万 | -16.61%174.7万 | -45.05%41.1万 | 21.36%40.9万 |
| 其他投资变动净额 | -97.42%10.1万 | -1,000.00%-33.3万 | 2,945.75%435.4万 | 98.85%-5,000 | 245.00%40.6万 | 20,710.53%391.6万 | -93.63%3.7万 | -119.29%-15.3万 | 87.28%-43.5万 | -177.23%-28万 |
| 投资活动现金净额 | 99.61%-22.9万 | 100.86%37万 | -500.28%-1.01亿 | 146.64%137.5万 | 43.55%-82.3万 | -50,916.52%-5,843.9万 | -243.06%-4,285.2万 | 88.66%-1,678.2万 | 98.21%-294.8万 | -1,237.61%-145.8万 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | -107.68%-366.2万 | -125.88%-790.9万 | 5,923.90%8,794.9万 | 175.79%184.4万 | 1,042.21%784.7万 | 380.25%4,770.1万 | 51.07%3,055.7万 | -98.90%146万 | 26.63%-243.3万 | -99.16%68.7万 |
| 普通股发行/回购的净额 | ---37.7万 | --0 | -38.65%676.3万 | --0 | --0 | --0 | --676.3万 | --1,102.3万 | --1,102.3万 | --0 |
| 租赁融资增减 | -571.93%-38.3万 | 65.91%-9万 | 10.72%-102.4万 | -35.31%-157.5万 | 54.34%87.2万 | 82.67%-5.7万 | -20.55%-26.4万 | -39.54%-114.7万 | -185.29%-116.4万 | 3,866.67%56.5万 |
| 已支付现金股息 | ---- | ---- | -68.65%-323.8万 | --0 | ---- | ---- | ---- | 16.67%-192万 | --0 | ---- |
| 非控制性权益现金股息 | --0 | --0 | -22.40%-970万 | ---175万 | --0 | --0 | ---795万 | 61.86%-792.5万 | --0 | 87.99%-180.1万 |
| 已付利息(筹资活动产生的现金流) | -28.14%-359.3万 | -38.88%-379万 | -9.01%-1,141.8万 | -10.53%-293.9万 | -15.94%-294.6万 | -3.43%-280.4万 | -6.48%-272.9万 | -59.98%-1,047.4万 | 26.51%-265.9万 | -233.03%-254.1万 |
| 融资活动现金净额 | -117.87%-801.5万 | -144.69%-1,178.9万 | 871.81%6,933.2万 | -192.72%-442万 | 150.60%253.5万 | 271.24%4,484万 | 51.20%2,637.7万 | -108.81%-898.3万 | 130.91%476.7万 | -107.58%-501万 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | 54.71%1.22亿 | 111.85%1.35亿 | -9.82%6,391.1万 | 160.56%1.48亿 | 79.59%1.14亿 | 17.35%7,861.1万 | -9.90%6,385.7万 | -13.37%7,087万 | -40.20%5,692.8万 | -36.40%6,361.6万 |
| 现金变动 | -36.61%2,255.5万 | -192.56%-1,365.7万 | 1,125.54%7,136.7万 | -286.95%-1,305.5万 | 609.69%3,408.8万 | 1,154.53%3,558万 | 480.26%1,475.4万 | 36.37%-695.9万 | 128.70%698.3万 | -38.47%-668.8万 |
| 期末现金 | 26.20%1.44亿 | 54.71%1.22亿 | 111.67%1.35亿 | 111.67%1.35亿 | 160.56%1.48亿 | 79.59%1.14亿 | 17.35%7,861.1万 | -9.82%6,391.1万 | -9.82%6,391.1万 | -40.20%5,692.8万 |
| 自由现金流 | 320.04%2,968.4万 | 82.11%-231.2万 | -1,314.32%-457.8万 | -624.27%-879.2万 | 2,461.30%3,062.6万 | -160.23%-1,349万 | 42.31%-1,292.2万 | 100.29%37.7万 | 124.02%167.7万 | 98.18%-129.7万 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。