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4
上海石油化工股份
00338
5
昆仑能源
00135
沪深市场个股详情
洁特生物 (688026)
- 15.12
- -0.68-4.30%
已收盘 05/25 15:00 (北京)
21.22亿总市值77.14市盈率TTM
16.00最高价14.89最低价270.31万手成交量15.83今开15.80昨收4124.11万成交额1.93%换手率43.95市盈率(静)1.40亿总股本21.6652周最高1.96市净率21.22亿流通值14.7152周最低18.96涨停价1.40亿流通股111.06历史最高12.64跌停价7.03%振幅7.96历史最低0.07股息TTM15.26平均价157.52万手内盘0.48%股息率TTM1股每手103.27万手外盘
洁特生物 (688026) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -23.26%1.45亿 | 30.71%6.58亿 | 22.78%4.91亿 | 29.46%3.42亿 | 46.29%1.88亿 | 8.18%5.04亿 | 19.94%4亿 | 28.15%2.64亿 | 28.43%1.29亿 | -31.42%4.66亿 |
| 收到的税费返还 | 81.71%303.37万 | -28.05%516.22万 | -25.31%516.31万 | 3.70%333.13万 | -26.46%166.95万 | -37.60%717.49万 | 10.33%691.27万 | -19.11%321.25万 | -2.34%227.01万 | -10.21%1,149.91万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -25.29%781.98万 | 42.42%3,603.92万 | -6.42%2,473.95万 | 0.82%2,109.41万 | -24.55%1,046.74万 | -1.06%2,530.5万 | 5.11%2,643.57万 | 13.37%2,092.18万 | 23.65%1,387.27万 | -33.99%2,557.68万 |
| 经营活动现金流入小计 | -22.50%1.55亿 | 30.48%6.99亿 | 20.23%5.21亿 | 27.09%3.66亿 | 38.37%2.01亿 | 6.66%5.36亿 | 18.75%4.33亿 | 26.13%2.88亿 | 27.33%1.45亿 | -31.18%5.03亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -9.58%8,473.89万 | -5.07%2.74亿 | -11.68%2.13亿 | -11.36%1.51亿 | 33.66%9,371.72万 | 35.15%2.89亿 | 49.37%2.41亿 | 63.34%1.7亿 | 56.13%7,011.45万 | -39.03%2.14亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -2.28%3,384.78万 | 15.52%1.45亿 | 15.09%1.05亿 | 17.84%7,059.77万 | 27.80%3,463.91万 | 6.54%1.26亿 | 8.21%9,086.07万 | 4.77%5,991.02万 | 4.37%2,710.49万 | -20.78%1.18亿 |
| 支付的各项税费 | -43.95%1,010.72万 | 131.20%4,672.56万 | 80.54%3,651.95万 | 144.68%2,949.09万 | 185.71%1,803.38万 | 60.10%2,020.98万 | 154.21%2,022.78万 | 140.90%1,205.31万 | 105.61%631.18万 | -63.82%1,262.3万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -35.32%549.66万 | -12.19%4,177.43万 | -46.23%3,847.73万 | 1.66%3,112.26万 | 38.76%849.78万 | 101.23%4,757.44万 | 99.75%7,155.99万 | 25.67%3,061.51万 | -13.43%612.39万 | -21.35%2,364.21万 |
| 经营活动现金流出小计 | -13.36%1.34亿 | 5.31%5.08亿 | -7.37%3.93亿 | 3.42%2.82亿 | 41.25%1.55亿 | 31.08%4.82亿 | 46.55%4.24亿 | 42.99%2.73亿 | 35.34%1.1亿 | -34.81%3.68亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -53.45%2,127.12万 | 255.43%1.92亿 | 1,268.59%1.28亿 | 444.19%8,416.94万 | 29.44%4,569.79万 | -59.98%5,395.12万 | -87.60%937.44万 | -59.01%1,546.69万 | 7.55%3,530.5万 | -18.88%1.35亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | --5.87亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | --295.12万 | --406.88万 | --195.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | 325.43%30.86万 | ---- | ---- | ---- | -95.67%7.25万 | -95.40%7.5万 | -92.92%7.5万 | -92.11%7.5万 | 356.45%167.5万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 148.09%3.56亿 | 13.34%4.26亿 | 277.70%6.34亿 | 308.63%4.3亿 | 129.64%1.44亿 | -19.41%3.76亿 | -63.32%1.68亿 | -49.45%1.05亿 | -9.94%6,250万 | 320.35%4.67亿 |
| 投资活动现金流入小计 | 148.09%3.56亿 | 170.31%10.17亿 | 279.95%6.38亿 | 310.20%4.32亿 | 129.36%1.44亿 | -19.68%3.76亿 | -63.48%1.68亿 | -49.73%1.05亿 | -11.06%6,257.5万 | 320.46%4.68亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -66.65%1,122.29万 | 12.09%1.24亿 | 77.36%7,550.65万 | 124.99%7,294.31万 | 27.26%3,365.45万 | -39.76%1.11亿 | -71.03%4,257.33万 | -69.48%3,242.06万 | -41.89%2,644.55万 | 6.08%1.84亿 |
| 投资支付的现金 | ---- | 9,680.82%5.67亿 | ---- | ---- | ---- | --580万 | --580万 | ---- | ---- | ---- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | --776.22万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 198.09%3.46亿 | -28.26%3.74亿 | 227.20%6.29亿 | 112.49%4.09亿 | 85.75%1.16亿 | 48.10%5.21亿 | -35.21%1.92亿 | 11.38%1.92亿 | -9.94%6,250万 | -11.06%3.52亿 |
| 投资活动现金流出小计 | 143.78%3.65亿 | 67.02%10.65亿 | 192.82%7.05亿 | 114.29%4.82亿 | 68.36%1.5亿 | 19.06%6.38亿 | -45.76%2.41亿 | -19.41%2.25亿 | -22.60%8,894.55万 | -10.27%5.36亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -44.37%-898.51万 | 81.44%-4,858.04万 | 7.72%-6,729.15万 | 58.44%-4,965.7万 | 76.40%-622.37万 | -288.18%-2.62亿 | -567.11%-7,292.46万 | -72.16%-1.19亿 | 40.81%-2,637.05万 | 86.12%-6,742.55万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | -85.09%89万 | ---- | ---- | ---- | --597万 | --147万 | ---- | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | -85.09%89万 | ---- | ---- | ---- | --597万 | --147万 | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | ---- | -85.09%89万 | ---- | ---- | ---- | --597万 | --147万 | ---- | ---- | ---- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ---- | 18.49%1,459.73万 | 39.78%1,544.71万 | 100.01%440.02万 | ---- | 8.84%1,231.97万 | -2.37%1,105.1万 | -80.56%220万 | ---- | -81.21%1,131.95万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | 0.00%15万 | ---- | ---- | ---- | --15万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 22,638.62%1,880.82万 | -94.49%176.21万 | -97.70%73.86万 | -99.34%14.76万 | -99.61%8.27万 | 381.83%3,196.08万 | 555.95%3,211.26万 | 612.73%2,240.62万 | 1,088.66%2,095.75万 | -20.96%663.32万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 22,638.62%1,880.82万 | -63.05%1,635.94万 | -62.50%1,618.58万 | -81.52%454.78万 | -99.61%8.27万 | 146.65%4,428.04万 | 166.19%4,316.36万 | 70.13%2,460.62万 | 1,088.66%2,095.75万 | -79.73%1,795.27万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -22,638.62%-1,880.82万 | 59.62%-1,546.94万 | 61.18%-1,618.58万 | 81.52%-454.78万 | 99.61%-8.27万 | -113.40%-3,831.04万 | -157.13%-4,169.36万 | -70.13%-2,460.62万 | -1,088.66%-2,095.75万 | -105.07%-1,795.27万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,984.42%-484.34万 | -381.12%-215.46万 | 134.84%185.85万 | 558.41%341万 | 86.81%-15.7万 | -108.23%-44.78万 | -194.34%-533.43万 | -109.95%-74.39万 | -9.94%-119.09万 | -54.84%544.41万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -128.97%-1,136.55万 | 150.93%1.26亿 | 142.21%4,667.78万 | 125.80%3,337.47万 | 396.92%3,923.45万 | -549.30%-2.47亿 | -237.11%-1.11亿 | -234.74%-1.29亿 | 9.33%-1,321.4万 | 17.76%5,487.23万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 106.05%2.44亿 | -67.56%1.18亿 | -67.56%1.18亿 | -67.56%1.18亿 | -67.56%1.18亿 | 17.70%3.65亿 | 17.70%3.65亿 | 17.70%3.65亿 | 17.70%3.65亿 | 17.69%3.1亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 47.55%2.33亿 | 106.05%2.44亿 | -35.10%1.65亿 | -35.58%1.52亿 | -55.18%1.58亿 | -67.56%1.18亿 | -34.90%2.54亿 | -13.20%2.36亿 | 19.03%3.52亿 | 17.70%3.65亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
