Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
上海石油化工股份
00338
5
昆仑能源
00135
沪深市场个股详情
当虹科技 (688039)
- 46.86
- +0.52+1.12%
已收盘 05/22 15:00 (北京)
51.83亿总市值-54.74市盈率TTM
47.10最高价45.11最低价382.91万手成交量46.22今开46.34昨收1.77亿成交额3.46%换手率亏损市盈率(静)1.11亿总股本70.9752周最高4.99市净率51.83亿流通值29.6852周最低55.61涨停价1.11亿流通股101.81历史最高37.07跌停价4.29%振幅16.00历史最低--股息TTM46.34平均价189.38万手内盘--股息率TTM1股每手170.81万手外盘
当虹科技 (688039) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -33.61%6,290.47万 | 21.34%3.94亿 | 5.32%2.33亿 | 10.13%1.58亿 | 27.55%9,475.24万 | 17.33%3.25亿 | 44.74%2.21亿 | 35.52%1.44亿 | 76.04%7,428.77万 | -38.67%2.77亿 |
| 收到的税费返还 | ---- | ---- | --1.41万 | --702.5 | --702.5 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 385.71%3,709.87万 | 28.18%2,878.55万 | 70.15%1,662.88万 | 85.26%1,129.65万 | 37.06%763.81万 | 34.68%2,245.63万 | 33.52%977.3万 | -1.83%609.75万 | 160.20%557.28万 | -65.78%1,667.4万 |
| 经营活动现金流入小计 | -2.33%1亿 | 21.78%4.23亿 | 8.06%2.5亿 | 13.19%1.7亿 | 28.21%1.02亿 | 18.32%3.47亿 | 44.23%2.31亿 | 33.46%1.5亿 | 80.11%7,986.05万 | -42.04%2.94亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 146.71%8,950.61万 | -2.46%1.56亿 | -16.76%9,629.72万 | -17.32%6,665.49万 | -27.97%3,628.05万 | -20.75%1.59亿 | -10.20%1.16亿 | -3.31%8,061.59万 | 84.23%5,036.63万 | -38.48%2.01亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22.37%4,524.98万 | -0.95%1.35亿 | -6.23%9,930.43万 | -8.05%6,660.94万 | -13.10%3,697.92万 | -2.37%1.36亿 | 3.64%1.06亿 | 5.64%7,244.2万 | 11.09%4,255.19万 | 19.81%1.39亿 |
| 支付的各项税费 | 53.59%193.66万 | 13.57%204.21万 | 42.15%216.98万 | 35.69%165.98万 | 37.01%126.09万 | 120.57%179.81万 | 180.53%152.64万 | 182.07%122.32万 | 224.35%92.03万 | -97.24%81.52万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 0.37%1,622.68万 | 56.86%8,268.78万 | 2.92%4,925.02万 | 17.80%3,457.05万 | -15.30%1,616.69万 | 5.28%5,271.38万 | 56.14%4,785.33万 | 29.59%2,934.67万 | 71.27%1,908.73万 | -30.01%5,006.95万 |
| 经营活动现金流出小计 | 68.62%1.53亿 | 7.15%3.75亿 | -8.84%2.47亿 | -7.70%1.69亿 | -19.69%9,068.75万 | -10.58%3.5亿 | 3.34%2.71亿 | 4.92%1.84亿 | 46.52%1.13亿 | -28.10%3.91亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -552.13%-5,291.59万 | 1,911.42%4,797.7万 | 106.84%272.62万 | 100.53%17.79万 | 135.40%1,170.37万 | 97.29%-264.86万 | 60.91%-3,986.06万 | 46.21%-3,372.73万 | -1.02%-3,306.54万 | -158.21%-9,784.52万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -87.32%21.54万 | 57.70%332.99万 | --288.5万 | --277.83万 | -35.85%169.96万 | 268.60%211.16万 | ---- | ---- | --264.93万 | --57.29万 |
| 取得投资收益收到的现金 | --118.28万 | -7.64%490.19万 | 9.45%521.09万 | -7.82%379.34万 | ---- | -26.31%530.73万 | 23.36%476.1万 | 390.90%411.5万 | ---- | 16.70%720.21万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | 194.59%56.27万 | --1.61万 | ---- | ---- | 1,022.87%19.1万 | ---- | ---- | ---- | -89.71%1.7万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 97.35%7,215.94万 | -34.60%1.39亿 | -26.59%1.09亿 | -18.34%6,656.37万 | 72.22%3,656.37万 | 55.46%2.13亿 | 198.39%1.48亿 | 191.99%8,151.24万 | 1.97%2,123.1万 | -42.06%1.37亿 |
| 投资活动现金流入小计 | 92.24%7,355.77万 | -32.87%1.48亿 | -23.57%1.17亿 | -14.59%7,313.54万 | 60.23%3,826.33万 | 52.35%2.21亿 | 185.74%1.53亿 | 197.79%8,562.74万 | 11.10%2,388.03万 | -40.36%1.45亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 28.08%1,617.74万 | -13.58%4,084.85万 | 1.81%3,773.41万 | -1.93%2,956.87万 | -15.28%1,263.06万 | -59.04%4,726.79万 | -62.40%3,706.3万 | -62.02%3,015.21万 | -67.66%1,490.82万 | -56.12%1.15亿 |
| 投资支付的现金 | --35万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 131.71%9,757.02万 | -43.36%1.44亿 | -39.01%1.15亿 | -45.17%7,210.93万 | 10.14%4,210.93万 | 216.34%2.54亿 | 216.84%1.88亿 | 537.13%1.32亿 | 302,159.81%3,823.1万 | 63.68%8,042.63万 |
| 投资活动现金流出小计 | 108.44%1.14亿 | -38.69%1.85亿 | -32.28%1.52亿 | -37.11%1.02亿 | 3.01%5,473.99万 | 54.07%3.02亿 | 42.49%2.25亿 | 61.61%1.62亿 | 15.26%5,313.92万 | -58.08%1.96亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -146.04%-4,053.99万 | 54.54%-3,683.95万 | 50.68%-3,565.86万 | 62.46%-2,854.27万 | 43.69%-1,647.66万 | -58.96%-8,104.42万 | 30.78%-7,230.2万 | -6.67%-7,603.7万 | -18.90%-2,925.89万 | 77.26%-5,098.44万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | 83.56%547万 | 0.34%299万 | 55.63%249万 | --129万 | --298万 | --298万 | --160万 | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | 83.56%547万 | 0.34%299万 | 55.63%249万 | --129万 | --298万 | --298万 | --160万 | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | 6.39%5,851.55万 | 34.59%2.01亿 | 23.54%1.16亿 | -10.48%7,600万 | 10.22%5,500万 | -38.68%1.5亿 | -49.00%9,390万 | -43.14%8,490万 | -44.43%4,990万 | 46.39%2.44亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | --200万 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | 3.95%5,851.55万 | 36.85%2.09亿 | 22.82%1.19亿 | -9.26%7,849万 | 12.81%5,629万 | -37.46%1.53亿 | -47.38%9,688万 | -42.06%8,650万 | -44.43%4,990万 | 39.13%2.44亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -22.95%4,600万 | -33.05%1.44亿 | -43.69%8,945万 | -27.23%7,920万 | -9.33%5,970万 | 34.07%2.15亿 | 60.29%1.59亿 | 55.27%1.09亿 | 64.20%6,584.29万 | 41.48%1.6亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3.85%70.5万 | -28.06%289.41万 | -43.02%204.26万 | -49.98%130.87万 | -49.79%67.89万 | -18.17%402.26万 | 0.60%358.48万 | 25.68%261.62万 | 99.76%135.21万 | -78.43%491.58万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -70.75%126.43万 | 236.93%1,626.51万 | 251.94%1,266.97万 | 205.67%994.68万 | 2,781.54%432.23万 | -9.78%482.75万 | -8.99%360万 | 8.06%325.41万 | -60.93%15万 | -90.43%535.08万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -25.86%4,796.93万 | -27.13%1.63亿 | -37.26%1.04亿 | -21.15%9,045.55万 | -3.93%6,470.12万 | 31.18%2.23亿 | 55.72%1.66亿 | 52.56%1.15亿 | 63.61%6,734.5万 | -11.21%1.7亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 225.38%1,054.62万 | 165.09%4,609.02万 | 121.44%1,482.78万 | 57.59%-1,196.55万 | 51.78%-841.12万 | -196.01%-7,081.3万 | -189.22%-6,914.77万 | -138.07%-2,821.32万 | -135.87%-1,744.5万 | 549.56%7,375.61万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -421.01%-38.39万 | -237.98%-206.06万 | 17.20%-3.75万 | -140.35%-2.28万 | 634.56%11.96万 | 293.23%149.34万 | 19.41%-4.52万 | 2,148.48%5.64万 | 107.36%1.63万 | 78.64%-77.29万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -537.55%-8,329.34万 | 136.05%5,516.7万 | 90.00%-1,814.21万 | 70.74%-4,035.31万 | 83.62%-1,306.45万 | -101.74%-1.53亿 | -40.62%-1.81亿 | -130.37%-1.38亿 | -793.76%-7,975.3万 | 73.12%-7,584.63万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 53.07%1.59亿 | -59.55%1.04亿 | -59.55%1.04亿 | -59.55%1.04亿 | -59.55%1.04亿 | -22.79%2.57亿 | -22.79%2.57亿 | -22.79%2.57亿 | -22.79%2.57亿 | -45.88%3.33亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -16.57%7,581.58万 | 53.07%1.59亿 | 13.49%8,580.01万 | -46.58%6,358.91万 | -48.72%9,087.77万 | -59.55%1.04亿 | -62.91%7,559.9万 | -56.39%1.19亿 | -45.29%1.77亿 | -22.79%2.57亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
