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4
中国石油股份
00857
5
昆仑能源
00135
沪深市场个股详情
英科再生 (688087)
- 40.04
- +1.04+2.67%
已收盘 06/12 15:00 (北京)
77.70亿总市值29.38市盈率TTM
40.10最高价38.60最低价143.83万手成交量39.80今开39.00昨收5670.58万成交额0.77%换手率27.20市盈率(静)1.94亿总股本47.2952周最高2.70市净率74.57亿流通值23.1352周最低46.80涨停价1.86亿流通股87.86历史最高31.20跌停价3.85%振幅17.86历史最低0.16股息TTM39.43平均价60.66万手内盘0.40%股息率TTM1股每手72.52万手外盘
英科再生 (688087) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 27.09%9.54亿 | 21.62%34.48亿 | 18.59%25.36亿 | 17.61%15.68亿 | 21.88%7.51亿 | 14.85%28.35亿 | 19.15%21.39亿 | 21.26%13.33亿 | 19.88%6.16亿 | 18.75%24.69亿 |
| 收到的税费返还 | -9.96%3,750.36万 | 16.51%1.45亿 | 29.22%1.21亿 | 49.71%8,607.32万 | 57.74%4,165.45万 | 35.71%1.25亿 | 48.32%9,332.17万 | 52.80%5,749.49万 | 50.02%2,640.71万 | 13.73%9,174.9万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -56.37%865.62万 | -39.41%4,096.56万 | -38.45%4,053.23万 | -38.48%2,898.24万 | -59.73%1,983.83万 | 71.91%6,761.22万 | 90.21%6,585.05万 | 224.73%4,711.03万 | 134.95%4,925.8万 | 25.16%3,932.95万 |
| 经营活动现金流入小计 | 23.15%10亿 | 20.05%36.34亿 | 17.39%26.97亿 | 17.05%16.83亿 | 17.43%8.12亿 | 16.45%30.27亿 | 21.42%22.98亿 | 24.86%14.38亿 | 25.20%6.92亿 | 18.65%26亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 19.00%5.92亿 | 10.17%20.83亿 | 11.01%16.16亿 | 17.95%9.95亿 | 29.13%4.97亿 | 20.10%18.91亿 | 26.86%14.55亿 | 20.48%8.43亿 | 32.23%3.85亿 | 12.18%15.75亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22.77%1.63亿 | 15.46%5.57亿 | 17.27%4.05亿 | 15.32%2.65亿 | 19.80%1.33亿 | 12.65%4.82亿 | 12.95%3.45亿 | 14.95%2.3亿 | 9.32%1.11亿 | 22.68%4.28亿 |
| 支付的各项税费 | -26.26%753.09万 | -8.05%3,478.9万 | -2.55%2,932.26万 | -4.10%2,228.43万 | 47.11%1,021.25万 | 11.35%3,783.3万 | 51.24%3,009.03万 | 96.17%2,323.63万 | -18.29%694.21万 | -15.17%3,397.59万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 38.44%1.05亿 | 22.75%3.91亿 | 9.33%2.38亿 | 17.35%1.56亿 | -37.92%7,586.14万 | 17.33%3.18亿 | -6.73%2.18亿 | 12.29%1.33亿 | 28.16%1.22亿 | 10.81%2.71亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 21.11%8.68亿 | 12.32%30.66亿 | 11.69%22.88亿 | 16.98%14.38亿 | 14.58%7.17亿 | 18.26%27.3亿 | 20.06%20.49亿 | 19.34%12.29亿 | 25.90%6.26亿 | 13.28%23.08亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 38.42%1.32亿 | 90.91%5.69亿 | 64.23%4.09亿 | 17.50%2.45亿 | 44.46%9,561.29万 | 2.14%2.98亿 | 33.95%2.49亿 | 71.76%2.08亿 | 18.99%6,618.73万 | 90.06%2.92亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 134.37%1.68亿 | 622.24%22.68亿 | --6.49亿 | --7,174.5万 | --7,174.5万 | --3.14亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得投资收益收到的现金 | -54.97%387.28万 | 744.55%3,509.24万 | 15,220.70%3,088.37万 | 4,782.95%984.31万 | 4,166.92%860.13万 | 521.47%415.52万 | -80.99%20.16万 | -80.99%20.16万 | --20.16万 | 2.53%66.86万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -80.22%6.4万 | -89.30%54.69万 | 412.38%42.62万 | 492.45%37.81万 | 627.65%32.36万 | -43.72%511.34万 | -66.54%8.32万 | 0.82%6.38万 | 1.22%4.45万 | 1,592.47%908.51万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | --5.37亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | 113.32%1.72亿 | 778.65%28.41亿 | 238,725.50%6.8亿 | 30,783.51%8,196.63万 | 32,686.36%8,066.99万 | 3,214.77%3.23亿 | -78.24%28.48万 | -76.38%26.54万 | 460.08%24.6万 | -93.11%975.37万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -30.05%7,623.33万 | 30.54%3.68亿 | 20.17%2.69亿 | -4.00%1.98亿 | 29.99%1.09亿 | 8.10%2.82亿 | 39.60%2.24亿 | 83.68%2.06亿 | 47.30%8,383.68万 | -49.20%2.61亿 |
| 投资支付的现金 | -97.29%692.84万 | 425.05%27.87亿 | 336.24%12.68亿 | 162.13%5.63亿 | 18.75%2.55亿 | 1,398.63%5.31亿 | --2.91亿 | --2.15亿 | --2.15亿 | -19.51%3,541.35万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | 106,331.48%5.32亿 | ---- | ---- | ---- | --50.03万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | -77.16%8,316.17万 | 353.44%36.87亿 | 198.67%15.37亿 | 80.87%7.61亿 | 21.90%3.64亿 | 174.54%8.13亿 | 210.42%5.15亿 | 258.51%4.21亿 | 380.01%2.99亿 | -47.05%2.96亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 131.37%8,892.28万 | -72.76%-8.46亿 | -66.60%-8.57亿 | -61.48%-6.79亿 | 5.02%-2.84亿 | -71.01%-4.9亿 | -212.72%-5.14亿 | -261.75%-4.2亿 | -379.95%-2.98亿 | 31.43%-2.86亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | --8,851.37万 | --8,851.37万 | --8,851.37万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | -34.55%9.77亿 | 41.19%44.65亿 | 38.76%37.61亿 | 42.86%23.73亿 | 71.73%14.92亿 | 100.94%31.63亿 | 175.37%27.1亿 | 106.73%16.61亿 | 118.85%8.69亿 | 210.80%15.74亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,651.00%7.4亿 | 252.01%13.55亿 | 4,816.65%8.36亿 | 76.57%3,001.33万 | --1,973.13万 | --3.85亿 | --1,699.83万 | --1,699.83万 | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | 13.55%17.17亿 | 66.57%59.09亿 | 71.78%46.85亿 | 48.47%24.92亿 | 74.00%15.12亿 | 125.40%35.48亿 | 177.09%27.27亿 | 108.85%16.78亿 | 118.85%8.69亿 | 184.87%15.74亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 25.36%10.49亿 | 47.41%30.69亿 | 68.17%25.95亿 | 58.12%14.02亿 | 66.89%8.37亿 | 201.00%20.82亿 | 427.28%15.43亿 | 257.50%8.87亿 | 682.13%5.02亿 | 438.81%6.92亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 115.31%2,708.84万 | 7.81%9,773.92万 | 30.46%1.03亿 | 49.71%4,536.65万 | -19.20%1,258.09万 | 76.79%9,066.08万 | 83.98%7,884.88万 | -16.03%3,030.2万 | 381.80%1,557.12万 | 60.10%5,128.12万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -46.80%4.15亿 | 113.08%29.53亿 | 87.08%22.42亿 | 23.94%9.04亿 | 133.43%7.8亿 | 371.91%13.86亿 | 471.85%11.98亿 | 248.13%7.29亿 | --3.34亿 | 24,565.84%2.94亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | -8.47%14.91亿 | 71.98%61.19亿 | 75.15%49.39亿 | 42.82%23.52亿 | 91.42%16.29亿 | 243.27%35.58亿 | 417.42%28.2亿 | 233.53%16.47亿 | 1,163.45%8.51亿 | 541.49%10.36亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 292.57%2.26亿 | -1,954.12%-2.1亿 | -174.55%-2.54亿 | 341.26%1.4亿 | -754.44%-1.17亿 | -101.90%-1,020.34万 | -121.06%-9,252万 | -89.75%3,177.79万 | -94.57%1,790.57万 | 37.49%5.37亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -288.95%-1,201.42万 | -108.59%-515.74万 | 127.07%502.24万 | -83.19%265.81万 | -162.59%-308.89万 | 341.68%6,006.14万 | -155.23%-1,855.55万 | -60.72%1,581.26万 | 168.36%493.48万 | -80.84%1,359.85万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 241.13%4.35亿 | -246.42%-4.92亿 | -85.17%-6.96亿 | -77.01%-2.91亿 | -47.12%-3.08亿 | -125.55%-1.42亿 | -176.06%-3.76亿 | -146.34%-1.65亿 | -166.30%-2.09亿 | 181.48%5.56亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -42.09%6.77亿 | -10.83%11.7亿 | -10.83%11.7亿 | -10.83%11.7亿 | -10.83%11.7亿 | 73.62%13.12亿 | 73.62%13.12亿 | 73.62%13.12亿 | 73.62%13.12亿 | 35.41%7.56亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 29.10%11.12亿 | -42.09%6.77亿 | -49.42%4.73亿 | -23.44%8.78亿 | -21.84%8.62亿 | -10.83%11.7亿 | -25.15%9.36亿 | 3.28%11.47亿 | 2.88%11.02亿 | 73.62%13.12亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
