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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
华大智造 (688114)
- 50.58
- -1.07-2.07%
已收盘 05/14 15:00 (北京)
210.67亿总市值-133.46市盈率TTM
52.50最高价50.23最低价477.04万手成交量51.69今开51.65昨收2.44亿成交额1.15%换手率亏损市盈率(静)4.17亿总股本82.8852周最高2.97市净率210.23亿流通值47.0052周最低61.98涨停价4.16亿流通股148.48历史最高41.32跌停价4.40%振幅34.68历史最低--股息TTM51.19平均价219.49万手内盘--股息率TTM1股每手224.71万手外盘
华大智造 (688114) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 8.21%8.33亿 | 42.59%35.45亿 | 47.26%22.4亿 | 55.93%15.2亿 | 47.01%7.7亿 | -15.79%24.86亿 | -29.44%15.21亿 | -31.59%9.75亿 | -22.47%5.24亿 | -29.46%29.52亿 |
| 收到的税费返还 | 1,388.33%3,800.48万 | -65.86%5,203.96万 | -72.57%3,831.38万 | -63.71%2,637.3万 | -81.29%255.35万 | -7.02%1.52亿 | 26.97%1.4亿 | -5.48%7,266.37万 | -74.87%1,364.85万 | 23.31%1.64亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -11.93%2,213.44万 | -41.95%1.21亿 | -37.31%1.05亿 | -31.24%5,247.87万 | -38.55%2,513.33万 | -37.57%2.09亿 | -26.47%1.68亿 | -58.52%7,631.94万 | -49.47%4,090.25万 | -85.74%3.35亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 12.00%8.93亿 | 30.58%37.18亿 | 30.35%23.83亿 | 42.28%15.99亿 | 37.93%7.98亿 | -17.48%28.47亿 | -26.68%18.28亿 | -33.34%11.24亿 | -28.68%5.78亿 | -48.22%34.51亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -21.15%3.11亿 | 4.79%16.39亿 | 25.63%12.34亿 | 20.09%7.4亿 | 30.11%3.94亿 | -25.37%15.64亿 | -39.86%9.82亿 | -47.69%6.16亿 | -46.85%3.03亿 | -21.78%20.96亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -10.50%2.64亿 | -11.88%10.04亿 | -11.18%8.1亿 | -9.76%5.65亿 | 0.42%2.95亿 | -8.77%11.39亿 | -9.99%9.12亿 | -12.01%6.26亿 | -33.36%2.94亿 | 20.89%12.48亿 |
| 支付的各项税费 | 21.71%7,143.59万 | -12.16%1.89亿 | -18.78%1.41亿 | -12.66%1.11亿 | 46.73%5,869.45万 | 4.25%2.15亿 | -1.87%1.74亿 | -10.33%1.27亿 | -44.85%4,000.14万 | -72.21%2.06亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -12.86%1.57亿 | -5.13%6.67亿 | -20.29%4.87亿 | 0.34%3.33亿 | 12.64%1.8亿 | -8.65%7.04亿 | 8.76%6.11亿 | -8.27%3.32亿 | -10.52%1.6亿 | -2.29%7.7亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -13.44%8.03亿 | -3.39%34.99亿 | -0.25%26.72亿 | 2.80%17.49亿 | 16.48%9.28亿 | -16.18%36.22亿 | -20.87%26.79亿 | -28.90%17.02亿 | -36.88%7.97亿 | -17.60%43.21亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 168.74%8,981.5万 | 128.28%2.19亿 | 66.05%-2.89亿 | 74.02%-1.5亿 | 40.25%-1.31亿 | 11.00%-7.74亿 | 4.61%-8.5亿 | 18.31%-5.78亿 | 51.59%-2.19亿 | -161.22%-8.7亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得投资收益收到的现金 | 8.22%863.21万 | 909.75%2,380.49万 | 3,144.36%2,030.07万 | --1,529.83万 | --797.67万 | --235.75万 | --62.57万 | ---- | ---- | ---- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 127,903.85%21.06万 | -99.15%164.53 | -99.15%164.53 | -99.15%164.53 | -99.13%164.53 | 87.12%1.94万 | 198.29%1.94万 | --1.94万 | --1.88万 | -80.98%1.04万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -63.46%9.2亿 | 498.64%76.27亿 | --64.17亿 | --50.59亿 | --25.18亿 | --12.74亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | -63.23%9.29亿 | 499.39%76.5亿 | 997,667.11%64.37亿 | 26,140,763.59%50.74亿 | 13,428,803.89%25.26亿 | 12,304,700.06%12.76亿 | 9,814.48%64.51万 | --1.94万 | --1.88万 | -99.99%1.04万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 129.82%1.53亿 | -49.49%1.94亿 | -62.61%1.25亿 | -68.85%8,039.37万 | -60.09%6,677.99万 | -49.21%3.85亿 | -39.07%3.33亿 | 25.67%2.58亿 | 185.75%1.67亿 | -19.21%7.58亿 |
| 投资支付的现金 | --2.65亿 | 460.16%6,721.87万 | 22.90%6,721.87万 | 335.16%5,221.87万 | ---- | -76.00%1,200万 | 264.63%5,469.51万 | --1,200万 | ---- | -75.94%5,000万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -82.11%3.6亿 | 148.91%70.06亿 | --63.86亿 | --44.36亿 | --20.12亿 | --28.15亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | -62.55%7.78亿 | 126.29%72.68亿 | 1,595.65%65.78亿 | 1,591.63%45.69亿 | 1,142.21%20.79亿 | 297.44%32.12亿 | -30.96%3.88亿 | 31.51%2.7亿 | 185.75%1.67亿 | -32.92%8.08亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -66.37%1.5亿 | 119.78%3.83亿 | 63.63%-1.41亿 | 287.12%5.05亿 | 367.26%4.47亿 | -139.49%-19.35亿 | 31.07%-3.87亿 | -31.50%-2.7亿 | -185.71%-1.67亿 | 19.20%-8.08亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | --5,000万 | 61.88%6,263.99万 | 61.88%6,263.99万 | ---- | ---- | -98.85%3,869.6万 |
| 取得借款收到的现金 | -49.21%2.2亿 | 3.52%4.14亿 | 37.72%4.13亿 | 37.72%4.13亿 | --4.33亿 | 33.33%4亿 | 0.00%3亿 | 0.00%3亿 | ---- | 500.00%3亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -10.23%8,695万 | 1,364.52%4,133.16万 | 623.33%2,041.39万 | ---- | --9,685.6万 | --282.22万 | --282.22万 | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | -47.08%3.07亿 | -2.16%4.55亿 | 18.64%4.34亿 | 37.72%4.13亿 | --5.8亿 | 37.43%4.65亿 | 7.90%3.65亿 | -11.42%3亿 | ---- | -90.04%3.39亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,936.10%4,275.8万 | -35.50%1.31亿 | 24.69%1.28亿 | 4.59%1.05亿 | 2,000.00%210万 | 303.19%2.02亿 | 104.19%1.02亿 | 100.40%1亿 | --10万 | 67.33%5,020万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 64.69%552.35万 | -18.01%1,981.42万 | 75.83%1,453.05万 | 91.15%901.22万 | 61.92%335.4万 | -84.49%2,416.76万 | -94.62%826.41万 | 220.16%471.47万 | 525.20%207.14万 | 60,780.13%1.56亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -25.61%8,710.39万 | -74.48%8,742.83万 | -81.87%5,071.09万 | -84.42%3,340.95万 | -28.05%1.17亿 | 77.81%3.43亿 | 413.19%2.8亿 | 464.35%2.14亿 | 746.41%1.63亿 | 133.45%1.93亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 10.48%1.35亿 | -58.22%2.38亿 | -50.60%1.93亿 | -53.90%1.47亿 | -25.69%1.23亿 | 42.76%5.69亿 | 51.06%3.9亿 | 256.94%3.19亿 | 743.17%1.65亿 | 253.48%3.99亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -62.50%1.72亿 | 309.77%2.18亿 | 1,070.47%2.41亿 | 1,473.59%2.66亿 | 377.40%4.57亿 | -72.83%-1.04亿 | -130.88%-2,481.02万 | -107.77%-1,936.08万 | -743.17%-1.65亿 | -101.83%-6,002.42万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -594.92%-1,918万 | -295.31%-844.35万 | 132.31%241.19万 | 217.24%896.93万 | 484.56%387.54万 | -89.68%432.31万 | -114.00%-746.4万 | -95.76%282.73万 | 96.31%-100.78万 | -75.85%4,188.3万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -49.53%3.93亿 | 128.87%8.11亿 | 85.32%-1.86亿 | 172.92%6.3亿 | 240.94%7.78亿 | -65.60%-28.09亿 | 3.77%-12.7亿 | -44.87%-8.64亿 | 0.93%-5.52亿 | -143.68%-16.96亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 41.63%27.81亿 | -58.86%19.64亿 | -58.86%19.64亿 | -58.86%19.64亿 | -58.86%19.64亿 | -26.22%47.73亿 | -26.22%47.73亿 | -26.22%47.73亿 | -26.22%47.73亿 | 150.21%64.69亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 15.76%31.74亿 | 41.30%27.74亿 | -49.26%17.77亿 | -33.64%25.94亿 | -35.05%27.41亿 | -58.86%19.64亿 | -31.98%35.03亿 | -33.44%39.08亿 | -28.61%42.21亿 | -26.22%47.73亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
