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4
中国石油股份
00857
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
中国电研 (688128)
- 25.98
- +0.24+0.93%
已收盘 05/28 15:00 (北京)
105.09亿总市值19.39市盈率TTM
26.18最高价25.15最低价251.99万手成交量25.40今开25.74昨收6468.72万成交额0.62%换手率19.67市盈率(静)4.05亿总股本38.0452周最高2.91市净率105.09亿流通值22.8052周最低30.89涨停价4.05亿流通股49.93历史最高20.59跌停价4.00%振幅11.97历史最低0.75股息TTM25.67平均价115.19万手内盘2.89%股息率TTM1股每手123.00万手外盘
中国电研 (688128) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 28.24%12.91亿 | 17.04%50.04亿 | 25.00%35.12亿 | 26.07%22.37亿 | 20.60%10.07亿 | 0.31%42.75亿 | -5.82%28.09亿 | -6.06%17.74亿 | -2.19%8.35亿 | 14.35%42.62亿 |
| 收到的税费返还 | 44.64%4,338.52万 | 82.53%9,229.11万 | 59.95%7,271.9万 | -8.85%3,819.32万 | 8.61%2,999.63万 | -61.52%5,056.21万 | -46.46%4,546.39万 | -31.46%4,190.24万 | -12.85%2,761.8万 | 8.48%1.31亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 173.49%3,070.46万 | -39.70%9,438.99万 | -11.41%4,648.49万 | -27.70%2,705.4万 | -49.16%1,122.68万 | 116.62%1.57亿 | -15.93%5,247.32万 | -0.20%3,742.04万 | 10.69%2,208.3万 | -30.89%7,225.83万 |
| 经营活动现金流入小计 | 30.26%13.65亿 | 15.80%51.91亿 | 24.89%36.31亿 | 24.19%23.02亿 | 18.48%10.48亿 | 0.37%44.82亿 | -7.12%29.07亿 | -6.73%18.54亿 | -2.28%8.85亿 | 12.97%44.66亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 23.95%6.96亿 | -3.25%23.81亿 | -0.38%17.43亿 | -9.55%11.21亿 | -14.30%5.62亿 | -5.78%24.61亿 | -12.86%17.49亿 | -4.99%12.4亿 | -1.15%6.56亿 | 31.67%26.12亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.51%4.49亿 | 11.20%11.05亿 | 13.86%8.56亿 | 14.89%6.31亿 | 21.32%4.34亿 | 15.87%9.93亿 | 12.55%7.51亿 | 15.10%5.49亿 | 15.09%3.58亿 | 14.99%8.57亿 |
| 支付的各项税费 | 15.72%9,393.76万 | 49.11%2.56亿 | 57.16%1.96亿 | 50.33%1.41亿 | 60.81%8,117.8万 | -27.02%1.72亿 | -32.29%1.25亿 | -36.25%9,407.38万 | -43.12%5,047.95万 | 19.19%2.35亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -28.48%5,143.05万 | -28.17%2.36亿 | -4.85%2.08亿 | -3.85%1.47亿 | 10.48%7,190.59万 | -9.27%3.28亿 | -26.84%2.19亿 | -7.96%1.53亿 | -17.39%6,508.49万 | 12.65%3.62亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 12.37%12.91亿 | 0.59%39.77亿 | 5.56%30.02亿 | 0.24%20.4亿 | 1.77%11.49亿 | -2.75%39.54亿 | -9.94%28.44亿 | -2.86%20.35亿 | -1.11%11.29亿 | 25.20%40.66亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 174.23%7,461.69万 | 129.63%12.13亿 | 890.47%6.29亿 | 244.15%2.62亿 | 58.81%-1.01亿 | 32.08%5.28亿 | 330.06%6,349.15万 | -68.50%-1.82亿 | -3.38%-2.44亿 | -43.30%4亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | --1,125.05万 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得投资收益收到的现金 | --0 | -22.26%478.53万 | -25.77%433.06万 | 83.73%338.95万 | -55.73%40.34万 | -31.11%615.57万 | -29.29%583.41万 | -68.25%184.48万 | -44.22%91.12万 | -24.07%893.59万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --2.11万 | --395.91万 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 64.42%27.49万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -72.22%5,000万 | -50.85%5.8亿 | -54.74%4.3亿 | -41.67%2.8亿 | -5.26%1.8亿 | -19.89%11.8亿 | -28.19%9.5亿 | -46.96%4.8亿 | -51.28%1.9亿 | -44.71%14.73亿 |
| 投资活动现金流入小计 | -66.04%6,127.16万 | -50.37%5.89亿 | -54.56%4.34亿 | -41.19%2.83亿 | -5.50%1.8亿 | -19.97%11.86亿 | -28.21%9.56亿 | -47.10%4.82亿 | -51.25%1.91亿 | -44.64%14.82亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 42.80%6,398.98万 | 36.87%2.92亿 | 73.35%1.87亿 | 86.25%1.15亿 | 62.32%4,481.19万 | -12.18%2.14亿 | -31.19%1.08亿 | -47.57%6,163.7万 | -64.80%2,760.65万 | 33.65%2.43亿 |
| 投资支付的现金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | -53.26%467.4万 | ---- | ---- | ---- | --1,000万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -42.11%1.1亿 | -9.42%10.24亿 | -20.83%5.7亿 | -16.28%3.6亿 | -5.00%1.9亿 | -25.80%11.3亿 | -43.88%7.2亿 | -53.91%4.3亿 | -51.81%2亿 | -42.83%15.23亿 |
| 投资活动现金流出小计 | -25.90%1.74亿 | -2.40%13.16亿 | -8.55%7.57亿 | -3.42%4.75亿 | 3.17%2.35亿 | -24.09%13.48亿 | -42.90%8.28亿 | -53.64%4.92亿 | -54.79%2.28亿 | -37.59%17.76亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -107.17%-1.13亿 | -348.35%-7.27亿 | -352.36%-3.23亿 | -1,854.71%-1.91亿 | -48.27%-5,440.85万 | 44.85%-1.62亿 | 207.97%1.28亿 | 93.46%-979.22万 | 67.17%-3,669.53万 | -74.62%-2.94亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的现金 | --0 | -10.56%1,610万 | 8.46%1,410万 | 58.57%1,110万 | 27.50%510万 | 0.00%1,800万 | 8.33%1,300万 | -22.22%700万 | -50.00%400万 | -46.27%1,800万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --314.75万 |
| 筹资活动现金流入小计 | --0 | -10.56%1,610万 | 8.46%1,410万 | 58.57%1,110万 | 27.50%510万 | -14.88%1,800万 | 8.33%1,300万 | -22.22%700万 | -50.00%400万 | -36.87%2,114.75万 |
| 偿还债务支付的现金 | -91.02%300万 | 139.99%4,439.85万 | 239.19%4,239.85万 | 1,113.28%3,639.85万 | 1,569.92%3,339.85万 | -44.69%1,850万 | -47.81%1,250万 | -83.29%300万 | -85.13%200万 | 8.04%3,345.05万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 90,272.17%1.01亿 | 11.11%2.03亿 | 11.12%2.03亿 | 11.13%2.03亿 | -8.16%11.21万 | 12.24%1.82亿 | 12.29%1.82亿 | 12.35%1.82亿 | -51.38%12.21万 | 13.90%1.63亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 161.44%1,151.09万 | 4.64%3,371.39万 | -6.16%1,957.2万 | -8.71%1,235.55万 | -48.95%440.29万 | 22.99%3,221.81万 | 1.64%2,085.57万 | 15.23%1,353.5万 | 38.28%862.41万 | -7.51%2,619.62万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 205.51%1.16亿 | 20.45%2.81亿 | 22.66%2.65亿 | 26.41%2.51亿 | 252.81%3,791.35万 | 4.94%2.33亿 | 4.28%2.16亿 | 3.58%1.99亿 | -46.10%1,074.62万 | 10.00%2.22亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -253.00%-1.16亿 | -23.04%-2.65亿 | -23.57%-2.51亿 | -25.24%-2.4亿 | -386.40%-3,281.35万 | -7.02%-2.15亿 | -4.03%-2.03亿 | -4.85%-1.92亿 | 43.49%-674.62万 | -19.32%-2.01亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -161.69%-143.14万 | 532.37%255.62万 | -40.38%247.02万 | 4.23%321.67万 | 45.85%232.03万 | 14.52%40.42万 | 213.32%414.34万 | 123.15%308.61万 | 837.13%159.09万 | -85.21%35.3万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 16.21%-1.55亿 | 47.89%2.24亿 | 908.33%5,805.38万 | 56.21%-1.66亿 | 35.15%-1.85亿 | 259.82%1.51亿 | 97.89%-718.2万 | 13.41%-3.8亿 | 20.58%-2.86亿 | -125.54%-9,475.28万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22.97%11.79亿 | 18.84%9.55亿 | 18.84%9.55亿 | 18.84%9.55亿 | 19.77%9.59亿 | -10.55%8.04亿 | -10.55%8.04亿 | -10.55%8.04亿 | -10.90%8.01亿 | 70.35%8.98亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 32.36%10.24亿 | 23.45%11.79亿 | 27.20%10.13亿 | 86.22%7.89亿 | 50.29%7.73亿 | 18.84%9.55亿 | 42.53%7.97亿 | -7.81%4.24亿 | -4.42%5.15亿 | -10.55%8.04亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
